CROWLEY WEALTH MANAGEMENT, INC.

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投资组合价值
$104.0M
按 13F 价值排名第 8282（共 9443） · 前 87.7%
持仓
415
截至
2025年9月30日 数据截至 Q3 2025

投资组合价值同比（季度）：-5.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
51.26%
前二十五大持仓权重
71.41%
持仓高于 1%
20
有效持仓数量
26.4

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q3 2025: 3.0% 估计买入 $3203407 · 卖出 $21328893

中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q3 2025 · 85.9% 仍持有

新仓位
26
增加
48
减少
30
已结清
14
本页内容

行业细分

Technology
20.1%
Healthcare
12.0%
Industrials
8.2%
Consumer Discretionary
7.3%
Retail
6.3%
Financials
6.1%
Communication Services
6.0%
Utilities
3.1%
Financial Services
2.7%
Logistics & Transportation
2.0%
Energy
0.9%
Consumer products
0.6%
Materials
0.6%
Consumer Staples
0.3%
Real Estate
0.3%
Telecommunication
0.2%
Communications
0.1%
其他/未映射
23.2%

完整投资组合 415 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12789057 12.30% 50226 $2763010 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6918509 6.65% 15557 $1770193 下跌 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $5640678 5.43% 22445 $647876 下跌 ×3
SSO $5466225 5.26% 48749 $702473
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5402208 5.20% 10430 $215003 上涨 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5287489 5.09% 16763 $381554 下跌 ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3234540 3.11% 28249 $-471405 下跌 ×3
UWM $3208112 3.09% 69200 $601348
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2752977 2.65% 9755 $7028 下跌 ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $2597301 2.50% 7026 $-182395
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2504410 2.41% 18698 $-38705
BRKB $2296516 2.21% 4568 $77519
FDX FedEx Corporation Common Stock $2080088 2.00% 8821 $29517 下跌 ×3
SPY SPY $2013607 1.94% 3023 $254221 上涨 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1542102 1.48% 6332 $408373 下跌 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $1495997 1.44% 8940 $201500 上涨 ×1
V Visa Inc. $1363521 1.31% 3994 $-54573
CMI Cummins Inc. Common Stock $1146735 1.10% 2715 $257572
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1134293 1.09% 9166 $99315 上涨 ×2
DGRO $1040126 1.00% 15278 $129429 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1023764 0.98% 5487 $155293 下跌 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $966318 0.93% 1699 $11748
GLD $785589 0.76% 2210 $111915
VIG $784181 0.75% 3634 $274757 上涨 ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $766909 0.74% 2249 $119715 上涨 ×1
DE Deere & Company Common Stock $750364 0.72% 1641 $-53559 上涨 ×1
VTI $741008 0.71% 2258 $199405 上涨 ×2
IJH $720797 0.69% 11045 $71137 上涨 ×2
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $673785 0.65% 4810 $57138 下跌 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $648608 0.62% 3498 $114540 上涨 ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $638704 0.61% 6354 $1080
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $615529 0.59% 2532 $169315
WM Waste Management, Inc. Common Stock $571950 0.55% 2590 $-20694
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $570000 0.55% 1250 $162387
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $562743 0.54% 1610 $27949
MCD McDonald's Corporation Common Stock $507496 0.49% 1670 $19572
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $504399 0.49% 1057 $94063
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $492821 0.47% 987 $70693 上涨 ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $491535 0.47% 5500 上涨 ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $491307 0.47% 2334 $163 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $490358 0.47% 409 $-57346
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $461250 0.44% 4100 $35834
IVV $461148 0.44% 689 $184227 上涨 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $450456 0.43% 2932 $-15600 上涨 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $399872 0.38% 432 $-27782
NUVB Nuvation Bio Inc. Class A Common Stock $395153 0.38% 106798 $186897
MGK $369019 0.35% 917 $33241
SOXX SOXX $356523 0.34% 1315 $78437 上涨 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $348691 0.34% 457 $-7554
IVE $347350 0.33% 1682 $58715 上涨 ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $341038 0.33% 6905 $136350 上涨 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $338250 0.33% 3000 $14850
SCHB $336801 0.32% 13100 $144969 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $332781 0.32% 3229 $16267 下跌 ×1
VOO $323949 0.31% 529 $133659 上涨 ×3
SPYG $319801 0.31% 3060 $18971 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $313415 0.30% 950 $51547
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $293484 0.28% 1461 $21531 上涨 ×3
ARTY $283149 0.27% 6185 $98444 上涨 ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $275280 0.26% 2480 $322
IGPT $260965 0.25% 4830 $100752 上涨 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $254960 0.25% 4942 $21380 上涨 ×3
BAI $249197 0.24% 7295 $113602 上涨 ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $248936 0.24% 1330 $19843
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $246281 0.24% 335 $13549 上涨 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $240889 0.23% 1448 $10281
CVX Chevron Corporation Common Stock $237016 0.23% 1526 $18717 上涨 ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $230349 0.22% 700 $21523 上涨 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $229198 0.22% 1632 $13709
LIN Linde plc - Ordinary Shares $228000 0.22% 480 $2794
EXC Exelon Corporation - Common Stock $218929 0.21% 4864 $79811 上涨 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $216076 0.21% 2280 $6704
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $204537 0.20% 2437 $-15350 下跌 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $196868 0.19% 700 $43827
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $189627 0.18% 3100 $39849 上涨 ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $183402 0.18% 1475 $-19647 下跌 ×1
QLD $180418 0.17% 1315 $-4946441 下跌 ×1
XLK XLK $174753 0.17% 620 $22815 上涨 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $173121 0.17% 802 $5054
SCHD $168168 0.16% 6160 $4928
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $165126 0.16% 271 $37131 上涨 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $163810 0.16% 178 $-19188
DVY iShares Select Dividend ETF $162705 0.16% 1145 $40520 上涨 ×2
IWM $160903 0.15% 665 $28192 上涨 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $153323 0.15% 1565 $7308
MMM 3M Company Common Stock $151766 0.15% 978 $2875
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $144760 0.14% 1400 上涨 ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $140380 0.14% 1000 $14690
T AT&T Inc. $139647 0.13% 4945 $-3461
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $129530 0.12% 705 $-16842
NEM Newmont Corporation $128151 0.12% 1520 $39596
F Ford Motor Company Common Stock $125066 0.12% 10457 $11608
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $120754 0.12% 3784 $-8379 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $120534 0.12% 745 $14818
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $117895 0.11% 1082 $19314
EMR Emerson Electric Company Common Stock $116149 0.11% 885 $-1859
PHO Invesco Water Resources ETF $111771 0.11% 1550 $10401 上涨 ×3
AVUV $109483 0.11% 1100 $9273
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $107785 0.10% 836 $-36350
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $98536 0.09% 2242 $1525

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
SPY $2013607 1.94% 上涨 ×3
VIG $784181 0.75% 上涨 ×3
JNJ $648608 0.62% 上涨 ×3
SOXX $356523 0.34% 上涨 ×3
VOO $323949 0.31% 上涨 ×3
PNC $293484 0.28% 上涨 ×3
BAC $254960 0.25% 上涨 ×3
CVX $237016 0.23% 上涨 ×3
PHO $111771 0.11% 上涨 ×3
WFC $75011 0.07% 上涨 ×3
KMI $8690 0.01% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
TLT $491535 5500 0.47%
TQQQ $144760 1400 0.14%
COF $32737 154 0.03%
ERAS $32700 15000 0.03%
FNMAT $28260 1800 0.03%
FBCG $21947 409 0.02%
SCHR $15856 631 0.02%
DNP $12351 1234 0.01%
PANW $11606 57 0.01%
BMEZ $9085 630 0.01%
XLC $7102 60 0.01%
FEZ $6647 107 0.01%
BST $6618 160 0.01%
GS $6371 8 0.01%
VIK $6216 100 0.01%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AAPL 增持 +1K +$2.8M
TSLA 削减 -650 +$1.8M
SSO 仅价格变动 +0 +$702K
LOW 削减 -58 +$648K
UWM 仅价格变动 +0 +$601K
DIS 削减 -2K -$471K
GOOG 削减 -59 +$408K
JPM 削减 -159 +$382K
VIG 增持 +1K +$275K
CMI 仅价格变动 +0 +$258K

6 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
QQQ 2025年3月31日 200 $102246
SCHE 2025年3月31日 3760 $100129 不再跟踪
EIX 2025年6月30日 1300 $76596 43.1%
BIB 2025年3月31日 1000 $50660
ET 2025年3月31日 2400 $47016 14.3%
ES 2025年3月31日 800 $45944 15.7%
CRWD 2025年3月31日 98 $33532 -46.9%
EPD 2025年3月31日 950 $29792 12.7%
BPMC 2025年9月30日 200 $25636 不再跟踪
LII 2025年3月31日 40 $24372 -27.6%
IVW 2025年3月31日 240 $24367 不再跟踪
GOLD 2025年6月30日 1250 $24300 110.5%
ITOT 2025年3月31日 150 $19293 不再跟踪
NRG 2025年6月30日 200 $19092 -28.6%
IEUS 2025年3月31日 300 $16095
NOMD 2025年3月31日 850 $14263 -40.5%
TFX 2025年6月30日 100 $13819 14.0%
SMDV 2025年3月31日 200 $13534 不再跟踪
STZ 2025年3月31日 50 $11050 -26.8%
RPRX 2025年3月31日 400 $10204 95.0%
ZM 2025年6月30日 120 $8852 35.8%
MTTR 2025年3月31日 1700 $8058 不再跟踪
RBLX 2025年3月31日 110 $6365 -33.3%
CTRA 2025年3月31日 200 $5108 不再跟踪
PZZA 2025年3月31日 113 $4627 -42.3%
WBA 2025年9月30日 380 $4362 不再跟踪
AXP 2025年6月30日 16 $4305 5.1%
BCE 2025年6月30日 187 $4294 7.6%
SCHB 2025年3月31日 180 $4086 不再跟踪
SBUX 2025年6月30日 38 $3727 13.1%
UNH 2025年6月30日 7 $3666 24.2%
WBD 2025年6月30日 338 $3627 148.0%
IJR 2025年6月30日 34 $3555 不再跟踪
MAR 2025年6月30日 14 $3335 30.7%
LCIDXXXX 2025年9月30日 1500 $3165 不再跟踪
VIOV 2025年9月30日 34 $2909 不再跟踪
CFG 2025年6月30日 64 $2622 57.3%
IONQ 2025年9月30日 50 $2149 -30.9%
ACCD 2025年6月30日 300 $2094 不再跟踪
IONQ 2025年3月31日 50 $2089 92.6%
BLK 2025年6月30日 2 $1893 10.3%
SWBI 2025年9月30日 200 $1736 42.5%
GDXJ 2025年9月30日 25 $1690 不再跟踪
TROW 2025年6月30日 18 $1654 17.9%
SCHW 2025年6月30日 18 $1409 21.9%
PPBT 2025年3月31日 300 $1407 -41.7%
VEU 2025年3月31日 24 $1399 不再跟踪
SAIA 2025年6月30日 4 $1398 33.3%
QUBT 2025年9月30日 60 $1150 -54.3%
FTNT 2025年9月30日 10 $1057 77.7%
QUBT 2025年3月31日 60 $993 5.3%
NXPI 2025年6月30日 5 $950 3.0%
VIAV 2025年3月31日 93 $939 246.6%
WST 2025年6月30日 4 $896 61.2%
NIO 2025年3月31日 200 $872 20.1%
GIS 2025年6月30日 14 $837 -24.1%
GNRC 2025年6月30日 6 $760 47.3%
QBTS 2025年9月30日 50 $732 不再跟踪
OKLO 2025年3月31日 30 $637 98.6%
EXFY 2025年6月30日 200 $608 0.0%
BALL 2025年6月30日 11 $573 12.7%
MNKD 2025年6月30日 100 $503 15.1%
XPER 2025年3月31日 46 $472 -20.1%
HTOO 2025年3月31日 800 $450 -73.1%
DPZ 2025年3月31日 1 $420 -27.0%
QBTS 2025年3月31日 50 $420 不再跟踪
VTRS 2025年6月30日 48 $418 79.8%
FBTC 2025年3月31日 5 $408 不再跟踪
RIGL 2025年3月31日 20 $336 153.8%
FGPR 2025年3月31日 38 $302 不再跟踪
LRLCY 2025年9月30日 100 $0 不再跟踪
MOS 2025年9月30日 150 $0 -31.5%
PFG 2025年9月30日 28 $0 35.3%
SW 2025年9月30日 100 $0 14.8%