Significant Wealth Partners LLC

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投资组合价值
$92.4M
按 13F 价值排名第 8403（共 9443） · 前 89.0%
持仓
116
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+13.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
31.99%
前二十五大持仓权重
59.70%
持仓高于 1%
30
有效持仓数量
46.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 3.31% 估计买入 $8097025 · 卖出 $2867717

中位数持有期：3.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 67.8% 仍持有

新仓位
10
增加
83
减少
16
已结清
5
本页内容

行业细分

Financial Services
13.4%
Retail
6.9%
Healthcare
5.9%
Industrials
5.8%
Energy
5.2%
Real Estate
4.2%
Financials
2.6%
Technology
2.4%
Utilities
2.1%
Consumer Staples
2.0%
Materials
1.8%
Consumer products
1.1%
Consumer Discretionary
1.0%
Telecommunication
0.9%
Communication Services
0.5%
Paper & Forest
0.2%
其他/未映射
43.8%

完整投资组合 116 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $7944752 8.60% 133953 $1827442 上涨 ×2
BRKB $3745920 4.06% 7486 $809862 上涨 ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2807001 3.04% 45672 $840183 上涨 ×2
VOOG $2568657 2.78% 31090 $715535 上涨 ×1
SPY SPY $2217160 2.40% 2969 $342880 上涨 ×1
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $2153126 2.33% 12032 $358136 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2135233 2.31% 8485 $327183 上涨 ×2
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $1993879 2.16% 108187 $171691 上涨 ×1
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF $1991436 2.16% 90151 $222759 上涨 ×1
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $1990468 2.16% 126219 $142210 上涨 ×1
THW abrdn World Healthcare Fund Shares of Beneficial Interest $1979957 2.14% 147758 $285695 上涨 ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $1956051 2.12% 17573 $35127 下跌 ×1
SBR Sabine Royalty Trust Common Stock $1948877 2.11% 26624 $-16889 上涨 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1944659 2.11% 8902 $214207 上涨 ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $1893465 2.05% 180330 $89956 上涨 ×1
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $1870243 2.03% 197283 $146697 上涨 ×1
FLNG FLEX LNG Ltd. Ordinary Shares $1863689 2.02% 66418 $-103291 上涨 ×1
RSF RiverNorth Capital and Income Fund Common Stock $1811900 1.96% 123933 $52732 上涨 ×1
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $1757290 1.90% 160924 $14190 上涨 ×1
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $1734891 1.88% 164757 $-40737 上涨 ×1
KIO KKR Income Opportunities Fund Common Shares $1616441 1.75% 143556 $63802 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1379645 1.49% 1874 $353130 上涨 ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $1342942 1.45% 5921 $179773 上涨 ×1
ABR Arbor Realty Trust Common Stock $1252199 1.36% 231033 $-491155 上涨 ×1
FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund $1236327 1.34% 64831 $127614 上涨 ×1
BIL $1106003 1.20% 12069 $178972 上涨 ×2
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $1088329 1.18% 4743 $224329 下跌 ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $1028606 1.11% 61593 $-5902 上涨 ×1
DX Dynex Capital, Inc. Common Stock $975987 1.06% 74446 $44086 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $950667 1.03% 4751 $135670 上涨 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $898098 0.97% 2403 $215898 下跌 ×2
TNA $860836 0.93% 11461 $359078 上涨 ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $846693 0.92% 10453 $415305 上涨 ×2
DDS Dillard's, Inc. Common Stock $754055 0.82% 1427 $-49760 上涨 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $752809 0.82% 3031 $-93598
GLW Corning Incorporated Common Stock $734648 0.80% 2876 $344022 上涨 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $681419 0.74% 580 $175137
SPXL $679460 0.74% 2510 $221071 上涨 ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $675685 0.73% 805 $340095 下跌 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $670864 0.73% 1595 $78288 上涨 ×1
BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $669257 0.72% 53455 $11757 上涨 ×1
T AT&T Inc. $662942 0.72% 32026 $-131969 上涨 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $661076 0.72% 1138 $409840 下跌 ×4
PDFS PDF Solutions, Inc. - Common Stock $633500 0.69% 8949 $341269 上涨 ×1
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $611743 0.66% 2291 $108326 下跌 ×3
UDOW $603966 0.65% 8617 $181651 上涨 ×2
VOO $590084 0.64% 859 $-471370 下跌 ×3
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $568997 0.62% 2441 $129217 上涨 ×1
ETD Ethan Allen Interiors Inc. Common Stock $546191 0.59% 24449 $11528 上涨 ×1
VIG $526716 0.57% 2226 $47992
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $524345 0.57% 6613 $23945 下跌 ×4
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $523024 0.57% 12658 上涨 ×1
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $520738 0.56% 47774 $40009 下跌 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $515887 0.56% 4083 $-51911 上涨 ×2
INCY Incyte Corporation - Common Stock $507966 0.55% 4481 $92897 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $501960 0.54% 1405
WSO Watsco, Inc. Common Stock $487991 0.53% 1171 $68177 上涨 ×1
IVT InvenTrust Properties Corp. Common Stock $480816 0.52% 13582 $76935 上涨 ×2
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $472526 0.51% 3741 $95323 上涨 ×1
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $464860 0.50% 38933 $32341 上涨 ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $464708 0.50% 9968 $-23923
GIS General Mills, Inc. Common Stock $463248 0.50% 13312 $-7993 上涨 ×2
LQDA Liquidia Corporation - Common Stock $461158 0.50% 5784 $242341 下跌 ×3
DFAC $431623 0.47% 9730 $53515
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $414950 0.45% 1741 $35066 下跌 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $378147 0.41% 3339 $-31087 上涨 ×1
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock $376065 0.41% 6313 $92610 下跌 ×1
SLRC SLR Investment Corp. - Closed End Fund $363047 0.39% 29349 $-56937
HSY The Hershey Company Common Stock $359889 0.39% 2051 $-54080 上涨 ×2
IMKTA Ingles Markets, Incorporated - Class A Common Stock $352371 0.38% 3978 $182 上涨 ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $341222 0.37% 1436 $25664 下跌 ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $324634 0.35% 1914 $99665 上涨 ×1
DFAT $322309 0.35% 4611 $34352
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $309932 0.34% 2267 $-78041 下跌 ×3
KR Kroger Company (The) Common Stock $304341 0.33% 5481 $-86106 上涨 ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $288557 0.31% 1036 $13758 上涨 ×1
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $284149 0.31% 7284 $53538 上涨 ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $283971 0.31% 2567 $2026 上涨 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $282233 0.31% 8478 $45374 上涨 ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $280103 0.30% 8558 $61037 上涨 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $278903 0.30% 1470 $53982 上涨 ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $275259 0.30% 2884 $-13976 上涨 ×2
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $262796 0.28% 3238 $-36122 上涨 ×1
ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock $255574 0.28% 1066 $-7799 上涨 ×1
CPB The Campbell's Company - Common Stock $247022 0.27% 11092 $16651 上涨 ×2
MMSI Merit Medical Systems, Inc. - Common Stock $245048 0.27% 3534 $13167 上涨 ×2
ASLE AerSale Corporation - Common Stock $244881 0.27% 38747 $12129 上涨 ×2
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $237782 0.26% 1980 $13992 上涨 ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $231826 0.25% 2887 $8441 上涨 ×2
PLMR Palomar Holdings, Inc. - Common stock $230662 0.25% 1825 $20700 上涨 ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $230528 0.25% 2100
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $227864 0.25% 2065 $1337 上涨 ×1
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $224867 0.24% 5502 $-34545 上涨 ×2
PLPC Preformed Line Products Company - Common Stock $224166 0.24% 546
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $214634 0.23% 2641
NWN Northwest Natural Holding Company Common Stock $213951 0.23% 4361 $-13192 上涨 ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $213679 0.23% 16590 $7574 上涨 ×1
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $211177 0.23% 1877 上涨 ×1
AMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $210356 0.23% 10424
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common Stock $208997 0.23% 3372 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
BRKB $3745920 4.06% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
DVN $523024 12658 0.57%
GOOGL $501960 1405 0.54%
KMB $230528 2100 0.25%
PLPC $224166 546 0.24%
KO $214634 2641 0.23%
SJM $211177 1877 0.23%
AMPH $210356 10424 0.23%
IIPR $208997 3372 0.23%
CLW $160171 10215 0.17%
TZA $64339 16976 0.07%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
GPIQ 增持 +10K +$1.8M
JEPQ 增持 +10K +$840K
BRKB 增持 +1K +$810K
VOOG 增持 +27K +$716K
ABR 增持 +5K -$491K
VOO 削减 -917 -$471K
TQQQ 增持 +103 +$415K
AMD 削减 -97 +$410K
TNA 增持 +91 +$359K
PAG 增持 +27 +$358K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
ERNZ 2026年3月31日 2472306 $50645180 不再跟踪
SPYG 2025年12月31日 9811 $1025348 不再跟踪
ARKK 2025年12月31日 9469 $817175 不再跟踪
VGT 2025年12月31日 1042 $777988 不再跟踪
SPTN 2025年9月30日 24923 $660202 不再跟踪
CTRA 2026年6月30日 18126 $636958 不再跟踪
VTI 2026年6月30日 1846 $592163 不再跟踪
K 2025年12月31日 6331 $519265 不再跟踪
IWM 2025年12月31日 1881 $455038 不再跟踪
SCHG 2025年12月31日 13747 $438669 不再跟踪
IVV 2025年6月30日 764 $429292 不再跟踪
MSFT 2026年3月31日 878 $424585 30.2%
SBR 2025年12月31日 5301 $421173 7.0%
KMB 2025年12月31日 3365 $418397 7.5%
NVT 2025年12月31日 4191 $413414 53.2%
NWN 2025年12月31日 9144 $410844 8.3%
AAPL 2026年6月30日 1541 $391090 6.5%
VUG 2025年9月30日 887 $388885 不再跟踪
ABT 2026年3月31日 3101 $388522 11.4%
JPM 2025年12月31日 1156 $364722 10.3%
CLW 2025年12月31日 17046 $353875 24.7%
RGLD 2025年12月31日 1743 $349621 15.7%
KO 2025年12月31日 5053 $335130 29.7%
CFO 2025年12月31日 4492 $331434
WRB 2025年12月31日 4157 $318514 -0.8%
VEA 2025年9月30日 5469 $311788 不再跟踪
RCMT 2025年12月31日 11682 $310157 101.2%
AD 2025年12月31日 6182 $309162 -34.0%
STRA 2025年12月31日 3507 $301657 2.1%
META 2025年6月30日 520 $299710 -25.6%
NFLX 2025年12月31日 245 $293735 -15.1%
BJ 2025年12月31日 3012 $280869 6.4%
SFM 2025年12月31日 2528 $275046 0.3%
PFE 2025年12月31日 10591 $269847 12.7%
TSLA 2025年3月31日 648 $261688 34.6%
AMPH 2026年3月31日 9624 $257731 10.3%
INSM 2025年12月31日 1740 $250577 -27.9%
IAU 2025年12月31日 3427 $249383 不再跟踪
NEE 2025年12月31日 3257 $245871 5.9%
MZTI 2025年12月31日 1406 $242957 -31.3%
GNE 2025年12月31日 16101 $240708 8.5%
VTV 2025年9月30日 1360 $240366 不再跟踪
CAT 2025年12月31日 500 $238575 43.8%
PLPC 2025年12月31日 1209 $237150 105.1%
GOOGL 2026年3月31日 736 $230368 18.9%
CVI 2025年12月31日 6114 $223039 46.1%
MCD 2025年6月30日 711 $222131 -8.1%
CAT 2025年3月31日 609 $220931 149.8%
CALM 2025年12月31日 2337 $219957 4.4%
GL 2025年12月31日 1532 $219035 23.1%
PM 2025年12月31日 1317 $213636 18.3%
AKAM 2025年12月31日 2814 $213189 26.1%
CNX 2026年6月30日 5530 $213182 7.3%
MCD 2025年12月31日 684 $207999 -12.1%
DGX 2025年12月31日 1077 $205266 38.6%
VYM 2025年6月30日 1582 $204015 不再跟踪
RGLD 2026年6月30日 799 $203338 28.9%
VST 2025年12月31日 1029 $201603 -13.7%
NRC 2025年12月31日 15268 $195127 16.6%
GBDC 2025年12月31日 10233 $140090 -2.7%
HLIT 2025年12月31日 13687 $139334 26.3%
VREX 2025年12月31日 10220 $126728 58.7%
SWBI 2025年12月31日 10817 $106331 41.9%
PTLO 2025年12月31日 15256 $98401 7.0%
VIRC 2025年12月31日 11066 $85764 -7.8%
TCPC 2025年12月31日 11531 $71492 -26.7%
LSEA 2025年6月30日 10451 $67095 不再跟踪
VVR 2025年6月30日 17572 $65895 -22.6%
AMRNXXXX 2025年6月30日 32969 $14773 不再跟踪