Zhang Financial LLC
CIK 1776290 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $3.4B
- 持仓
- 392
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 1061（共 9443） · 前 11.2%
投资组合价值同比（季度）：+18.4% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 48.36%
- 前二十五大持仓权重
- 67.44%
- 持仓高于 1%
- 19
- 有效持仓数量
- 34.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.66% 估计买入 $350176321 · 卖出 $52308889
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 88.7% 仍持有
- 新仓位
- 34
- 增加
- 187
- 减少
- 112
- 已结清
- 9
本页内容
行业细分
Technology
6.5%
Healthcare
2.3%
Industrials
1.4%
Communication Services
1.3%
Retail
1.2%
Financial Services
0.9%
Financials
0.5%
Communications
0.3%
Energy
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Consumer products
0.2%
Materials
0.2%
Utilities
0.1%
Telecommunication
0.0%
N/A
0.0%
其他/未映射
84.2%
完整投资组合 392 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $235566309 | 6.88% | 342986 | $40519565 | 上涨 ×6 | ||
| DFUS | $217968392 | 6.37% | 2660097 | $38313937 | 上涨 ×4 | ||
| ITOT | $204750974 | 5.98% | 1246429 | $36405595 | 上涨 ×6 | ||
| VTI | $203581967 | 5.94% | 550162 | $22831126 | 下跌 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $192038114 | 5.61% | 2246322 | $31450287 | 上涨 ×6 | ||
| BIV | $146872690 | 4.29% | 1914897 | $991223 | 上涨 ×6 | ||
| DFAC | $143659822 | 4.20% | 3238499 | $16851670 | 下跌 ×2 | ||
| VT | $116126835 | 3.39% | 739897 | $16000795 | 上涨 ×6 | ||
| AGG | $108284145 | 3.16% | 1094000 | $19110226 | 上涨 ×6 | ||
| DFAI | $87078583 | 2.54% | 2110994 | $15249843 | 上涨 ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $70672099 | 2.06% | 962703 | $4451419 | 上涨 ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $66277939 | 1.94% | 229050 | $8906005 | 上涨 ×6 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $56163295 | 1.64% | 727196 | $15510992 | 上涨 ×5 | ||
| VBR | $54939278 | 1.60% | 226097 | $5719881 | 下跌 ×5 | ||
| VYM | $54314139 | 1.59% | 343695 | $5488357 | 上涨 ×2 | ||
| AVDE | $42425005 | 1.24% | 475617 | $4049141 | 上涨 ×6 | ||
| BKLC | $41707685 | 1.22% | 290869 | $3841973 | 下跌 ×2 | ||
| DFAU | $35578234 | 1.04% | 688300 | $3595695 | 下跌 ×1 | ||
| IAU | $35334197 | 1.03% | 467941 | $-5549274 | 上涨 ×1 | ||
| VUG | $33874398 | 0.99% | 393248 | $6817971 | 上涨 ×6 | ||
| AVUS | $33204637 | 0.97% | 259250 | $6273108 | 上涨 ×4 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $32642468 | 0.95% | 103679 | $-1465089 | 下跌 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $32607166 | 0.95% | 162963 | $6321016 | 上涨 ×4 | ||
| VEA | $32589413 | 0.95% | 457396 | $9766933 | 上涨 ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $31324566 | 0.91% | 396363 | $-1176177 | 下跌 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $30764497 | 0.90% | 26652 | $20261331 | 下跌 ×3 | ||
| VO | $30304418 | 0.88% | 376125 | $3319031 | 上涨 ×6 | ||
| DFSV | $29120891 | 0.85% | 750732 | $4515235 | 上涨 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $28376477 | 0.83% | 76072 | $1188345 | 上涨 ×6 | ||
| VOOV | $27215227 | 0.79% | 124151 | $5231324 | 上涨 ×2 | ||
| AVUV | $24530561 | 0.72% | 196622 | $4852009 | 上涨 ×6 | ||
| MGK | $23698959 | 0.69% | 269582 | $4882840 | 上涨 ×6 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $23582598 | 0.69% | 69623 | $17530607 | 上涨 ×4 | ||
| SPTM | $23376474 | 0.68% | 257479 | $980423 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $22585917 | 0.66% | 63201 | $4873117 | 上涨 ×2 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $22167580 | 0.65% | 208518 | $16184351 | 上涨 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $21673373 | 0.63% | 90935 | $4941865 | 上涨 ×6 | ||
| IWN | $21656797 | 0.63% | 97906 | $2839618 | 下跌 ×4 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $20929500 | 0.61% | 163754 | $14215133 | 上涨 ×3 | ||
| SPY SPY | $19322981 | 0.56% | 25876 | $2780545 | 上涨 ×6 | ||
| IVV | $19173262 | 0.56% | 25602 | $962792 | 下跌 ×1 | ||
| SCHB | $19125840 | 0.56% | 660423 | $2399670 | 下跌 ×1 | ||
| MUB | $16598511 | 0.48% | 154233 | $5840953 | 上涨 ×4 | ||
| SCHF | $15856534 | 0.46% | 572438 | $1438020 | 下跌 ×1 | ||
| VWO | $15051466 | 0.44% | 252161 | $2714141 | 上涨 ×6 | ||
| VTV | $14469128 | 0.42% | 66394 | $1569389 | 上涨 ×2 | ||
| BRKB | $12999139 | 0.38% | 25978 | $81345 | 下跌 ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $12940445 | 0.38% | 42890 | $6606217 | 上涨 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $12855787 | 0.38% | 34033 | $2513922 | 上涨 ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $12415921 | 0.36% | 22042 | $809650 | 上涨 ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $12098326 | 0.35% | 11361 | $4063510 | 上涨 ×2 | ||
| SPMD | $11513055 | 0.34% | 170413 | $1332005 | 下跌 ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $11304687 | 0.33% | 110505 | $2369911 | 下跌 ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $11011509 | 0.32% | 330775 | $-1755539 | 下跌 ×1 | ||
| VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | $10691089 | 0.31% | 141305 | $1411209 | 上涨 ×2 | ||
| SUB | $10495507 | 0.31% | 98577 | $2765468 | 上涨 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $9310676 | 0.27% | 37000 | $1931751 | 上涨 ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9093443 | 0.27% | 27780 | $1097045 | 上涨 ×6 | ||
| VOOG | $8611434 | 0.25% | 104229 | $4639126 | 上涨 ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $8601736 | 0.25% | 73231 | $2600598 | 下跌 ×1 | ||
| SPAB | $8550220 | 0.25% | 335040 | $14460 | 上涨 ×2 | ||
| GLDM | $7971306 | 0.23% | 100369 | $-1093222 | 上涨 ×1 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $7942960 | 0.23% | 33468 | $136214 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7882276 | 0.23% | 10703 | $1757899 | 上涨 ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $7708650 | 0.23% | 21288 | $277656 | 上涨 ×4 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $7693324 | 0.22% | 7607 | $1485029 | 上涨 ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $7681943 | 0.22% | 10626 | $5706373 | 上涨 ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $7651836 | 0.22% | 80174 | $998367 | 上涨 ×6 | ||
| DFAS | $7625032 | 0.22% | 92604 | $677878 | 下跌 ×1 | ||
| MGC | $7090355 | 0.21% | 25912 | $1501964 | 上涨 ×1 | ||
| VGT | $6656660 | 0.19% | 55695 | $2079085 | 上涨 ×6 | ||
| VTEB | $6405088 | 0.19% | 126633 | $4490648 | 上涨 ×3 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $6321990 | 0.18% | 18691 | $1309169 | 上涨 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $5650034 | 0.16% | 41325 | $-521706 | 上涨 ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5626575 | 0.16% | 15924 | $970886 | 下跌 ×1 | ||
| EFV | $5340747 | 0.16% | 69768 | $23619 | 下跌 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $5196933 | 0.15% | 12356 | $581649 | 下跌 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4952558 | 0.14% | 19501 | $473539 | 上涨 ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4951132 | 0.14% | 43714 | $189652 | 上涨 ×6 | ||
| VUSB | $4944105 | 0.14% | 99319 | $3129030 | 上涨 ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $4931894 | 0.14% | 50223 | $-196655 | 下跌 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4841610 | 0.14% | 5175 | $2634587 | 上涨 ×5 | ||
| VB | $4680213 | 0.14% | 15440 | $2128098 | 上涨 ×3 | ||
| VIG | $4555330 | 0.13% | 19251 | $277137 | 下跌 ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4552073 | 0.13% | 3795 | $1513143 | 上涨 ×6 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $4457876 | 0.13% | 56984 | $582483 | 上涨 ×5 | ||
| DFAT | $4430107 | 0.13% | 63378 | $-2828160 | 下跌 ×2 | ||
| VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $4284546 | 0.13% | 21923 | $3946029 | 上涨 ×1 | ||
| VV | $4193008 | 0.12% | 12192 | $578814 | 上涨 ×5 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $4102371 | 0.12% | 14588 | $-1554717 | 下跌 ×1 | ||
| IWV | $4055361 | 0.12% | 9511 | $515647 | 下跌 ×6 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $4021235 | 0.12% | 53135 | $1666329 | 上涨 ×1 | ||
| AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock | $4005057 | 0.12% | 11844 | $610811 | 下跌 ×1 | ||
| MGV | $3958293 | 0.12% | 24217 | $1755681 | 上涨 ×2 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $3815698 | 0.11% | 8317 | $819198 | 上涨 ×4 | ||
| VNQ | $3791524 | 0.11% | 39319 | $42729 | 下跌 ×1 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $3785356 | 0.11% | 31176 | $3548947 | 上涨 ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3751549 | 0.11% | 25583 | $-96882 | 下跌 ×3 | ||
| GKOS Glaukos Corporation Common Stock | $3703500 | 0.11% | 26499 | $1164231 | 上涨 ×3 | ||
| BKIE | $3647836 | 0.11% | 36261 | $297785 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| VOO | $235566309 | 6.88% | 上涨 ×6 |
| DFUS | $217968392 | 6.37% | 上涨 ×4 |
| ITOT | $204750974 | 5.98% | 上涨 ×6 |
| VXUS | $192038114 | 5.61% | 上涨 ×6 |
| BIV | $146872690 | 4.29% | 上涨 ×6 |
| VT | $116126835 | 3.39% | 上涨 ×6 |
| AGG | $108284145 | 3.16% | 上涨 ×6 |
| DFAI | $87078583 | 2.54% | 上涨 ×6 |
| BND | $70672099 | 2.06% | 上涨 ×6 |
| AAPL | $66277939 | 1.94% | 上涨 ×6 |
| VCRB | $56163295 | 1.64% | 上涨 ×5 |
| AVDE | $42425005 | 1.24% | 上涨 ×6 |
| VUG | $33874398 | 0.99% | 上涨 ×6 |
| AVUS | $33204637 | 0.97% | 上涨 ×4 |
| NVDA | $32607166 | 0.95% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| DDOG | $2076892 | 7977 | 0.06% |
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $1272872 | 5685 | 0.04% |
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $1256840 | 5685 | 0.04% |
| VTES | $948769 | 9365 | 0.03% |
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $640724 | 3750 | 0.02% |
| CRWD | $614328 | 805 | 0.02% |
| CL | $561356 | 6123 | 0.02% |
| ASML | $529192 | 266 | 0.02% |
| CDNS | $485663 | 1294 | 0.01% |
| DELL | $435574 | 1010 | 0.01% |
| NDAQ | $400090 | 5076 | 0.01% |
| ANET | $387157 | 2279 | 0.01% |
| SPGM | $383802 | 4480 | 0.01% |
| DFIC | $357373 | 9591 | 0.01% |
| REET | $312658 | 11320 | 0.01% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| AXP | 2025年12月31日 | 13359 | $4437402 | -9.4% |
| HON | 2026年6月30日 | 13406 | $3030226 | -1.9% |
| ZTS | 2025年6月30日 | 17162 | $2825691 | -50.9% |
| KAI | 2025年6月30日 | 5091 | $1715209 | -1.0% |
| ITB | 2025年6月30日 | 17225 | $1639993 | 不再跟踪 |
| LCII | 2026年3月31日 | 11844 | $1437151 | -14.8% |
| NPB | 2025年9月30日 | 100920 | $1383613 | 1.3% |
| SUSL | 2025年6月30日 | 11342 | $1086680 | |
| NXPI | 2025年3月31日 | 5194 | $1079637 | 18.4% |
| CL | 2025年12月31日 | 13455 | $1075542 | 14.2% |
| XHB | 2025年6月30日 | 11030 | $1068807 | 不再跟踪 |
| DELL | 2025年3月31日 | 8525 | $982384 | 381.9% |
| SKY | 2025年6月30日 | 10000 | $947600 | 45.0% |
| TER | 2026年6月30日 | 2905 | $861216 | -22.6% |
| NKE | 2025年3月31日 | 10897 | $824540 | -36.1% |
| DSI | 2025年6月30日 | 7054 | $722400 | 不再跟踪 |
| GLTR | 2025年6月30日 | 5145 | $666123 | 不再跟踪 |
| MUNI | 2026年3月31日 | 11961 | $626876 | 不再跟踪 |
| DFNM | 2026年3月31日 | 12000 | $578040 | 不再跟踪 |
| FSLR | 2025年12月31日 | 2500 | $551325 | -17.7% |
| WEC | 2025年6月30日 | 4967 | $541303 | 4.2% |
| DFS | 2025年6月30日 | 2744 | $468399 | 不再跟踪 |
| CVCO | 2026年3月31日 | 738 | $435966 | 19.7% |
| SOXX | 2025年6月30日 | 2194 | $412710 | 118.4% |
| DD | 2025年12月31日 | 4912 | $382628 | 248.6% |
| CDNS | 2025年3月31日 | 1269 | $381284 | 23.4% |
| XLC | 2026年6月30日 | 3415 | $378619 | 不再跟踪 |
| TTD | 2025年9月30日 | 5150 | $370749 | -73.0% |
| RSPT | 2025年6月30日 | 10680 | $365256 | 不再跟踪 |
| K | 2025年12月31日 | 4315 | $353903 | 不再跟踪 |
| VRTX | 2025年9月30日 | 792 | $352810 | 39.6% |
| ILCG | 2025年6月30日 | 4266 | $345503 | 不再跟踪 |
| QRVO | 2025年12月31日 | 3750 | $341551 | 14.0% |
| C | 2026年3月31日 | 2852 | $332821 | 16.2% |
| UNH | 2025年6月30日 | 611 | $319766 | 24.2% |
| CMCSA | 2025年9月30日 | 8891 | $317312 | -15.8% |
| VMBS | 2026年3月31日 | 6509 | $306424 | |
| TLT | 2026年3月31日 | 3483 | $303578 | |
| ISTB | 2025年6月30日 | 6228 | $301124 | |
| INSP | 2026年3月31日 | 3200 | $295136 | 17.7% |
| LQD | 2026年3月31日 | 2546 | $280578 | 不再跟踪 |
| DOV | 2025年3月31日 | 1493 | $280028 | 14.8% |
| TMUS | 2025年9月30日 | 1110 | $264451 | -23.6% |
| HYBB | 2026年3月31日 | 5606 | $264211 | 不再跟踪 |
| DOW | 2025年6月30日 | 7545 | $263471 | 24.0% |
| CMA | 2026年3月31日 | 3005 | $261251 | 不再跟踪 |
| ADP | 2025年9月30日 | 843 | $259830 | -4.9% |
| WOR | 2025年6月30日 | 5000 | $250450 | -9.8% |
| HOMZ | 2025年6月30日 | 5555 | $248333 | 不再跟踪 |
| PAYX | 2025年9月30日 | 1666 | $242336 | -3.7% |
| EMB | 2026年3月31日 | 2451 | $235982 | |
| CWB | 2026年3月31日 | 2645 | $235934 | 不再跟踪 |
| VLO | 2025年3月31日 | 1895 | $232308 | 162.0% |
| USB | 2025年3月31日 | 4842 | $231593 | 47.4% |
| HYG | 2026年3月31日 | 2865 | $231005 | 不再跟踪 |
| DD | 2026年6月30日 | 4887 | $223831 | 3.3% |
| SUSA | 2026年3月31日 | 1588 | $221280 | 不再跟踪 |
| BSX | 2025年9月30日 | 2058 | $221049 | -49.4% |
| GKOS | 2025年3月31日 | 1474 | $221012 | 87.8% |
| TMO | 2025年6月30日 | 444 | $220939 | 53.0% |
| NVO | 2025年3月31日 | 2546 | $219022 | -32.7% |
| USB | 2026年6月30日 | 4195 | $218182 | 3.0% |
| JEPI | 2025年6月30日 | 3807 | $217527 | 不再跟踪 |
| DIHP | 2026年3月31日 | 6859 | $217190 | 不再跟踪 |
| KR | 2026年6月30日 | 2994 | $216629 | 2.7% |
| MUSA | 2025年6月30日 | 460 | $216111 | 40.7% |
| DUK | 2025年12月31日 | 1744 | $215861 | 4.2% |
| GILD | 2025年9月30日 | 1944 | $215513 | 30.5% |
| IYC | 2025年3月31日 | 2210 | $212469 | 不再跟踪 |
| GIS | 2026年6月30日 | 5705 | $212357 | 13.0% |
| WFC | 2025年6月30日 | 2954 | $212045 | 5.6% |
| BKEM | 2025年6月30日 | 3413 | $207472 | 不再跟踪 |
| CRWD | 2025年12月31日 | 421 | $206450 | -60.1% |
| RSPH | 2025年6月30日 | 6900 | $205275 | 不再跟踪 |
| VTWG | 2025年6月30日 | 1093 | $203691 | |
| FIW | 2025年6月30日 | 2022 | $203636 | 不再跟踪 |
| VRP | 2025年3月31日 | 8360 | $202229 | 不再跟踪 |
| MTUM | 2025年6月30日 | 1000 | $202130 | 不再跟踪 |
| IUSG | 2026年3月31日 | 1200 | $201527 | |
| GBTC | 2026年6月30日 | 3819 | $201490 | 不再跟踪 |
| SHYF | 2025年9月30日 | 11216 | $140653 | 不再跟踪 |
| CHY | 2025年12月31日 | 11845 | $132901 | 16.5% |
| SCS | 2025年9月30日 | 11307 | $117933 | 不再跟踪 |
| CMPS | 2026年6月30日 | 19037 | $105275 | -2.4% |
| IHS | 2025年6月30日 | 11176 | $58339 | 50.4% |