行业细分

04
Technology 3.1%
Industrials 1.0%
Financials 0.8%
Consumer Discretionary 0.5%
Healthcare 0.4%
其他/未映射 94.1%

完整投资组合 61 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
SPY SPY $93093842 36.68% 124662 $83817392 上涨 ×1
MINT PIMCO ETF Trust $45484101 17.92% 451186 $-7049079 下跌 ×1
IWM iShares Trust $18236414 7.18% 60697
SPXL Direxion Shares ETF Trust $10054849 3.96% 37148
CSHI NEOS ETF Trust $8673465 3.42% 174131 $-113004 下跌 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $7282692 2.87% 34228 $1320121 上涨 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $6524347 2.57% 9499 $1273904 上涨 ×1
TNA Direxion Shares ETF Trust $5783470 2.28% 77000 上涨 ×1
LQD iShares Trust $4775194 1.88% 43781 $1151385 上涨 ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $4495192 1.77% 13071 $527946 下跌 ×1
SPYI NEOS ETF Trust $4054961 1.60% 76379 $988442 上涨 ×5
VB VANGUARD INDEX FUNDS $3663755 1.44% 12087 $488108 下跌 ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $2797582 1.10% 55519 $461591 上涨 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2654811 1.05% 79748 $1929787 上涨 ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $2532039 1.00% 44586 $1582562 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2048916 0.81% 5424 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1916023 0.75% 6622 $287383 上涨 ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $1874807 0.74% 15441 $659510 上涨 ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1843328 0.73% 19314 $348355 上涨 ×1
IJH iShares Trust $1829083 0.72% 23720 $374810 上涨 ×2
QXO QXO, Inc. Common Stock $1769818 0.70% 102420 $-3134684 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1661982 0.65% 8306 $455736 上涨 ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1439175 0.57% 27098 $-12319 上涨 ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1405229 0.55% 47748 $899515 上涨 ×1
BITQ Bitwise Funds Trust $1338313 0.53% 54625 $491310 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1255720 0.49% 2986 $10156 下跌 ×3
XOP SPDR SERIES TRUST $1235777 0.49% 8011 $-118675 上涨 ×3
IDEV iShares Trust $1109156 0.44% 12461 $129546 上涨 ×2
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1070091 0.42% 2139 $43165 下跌 ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1062316 0.42% 3566 上涨 ×1
NKTR Nektar Therapeutics - Common Stock $1044497 0.41% 14962 $684747 上涨 ×1
DAPP VanEck Digital Transformation ETF $754870 0.30% 38951 $192177 上涨 ×1
GDX VanEck ETF Trust $631700 0.25% 8372 $-34131 上涨 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $534424 0.21% 5383 上涨 ×1
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares $523976 0.21% 34862 $-162445 上涨 ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $523352 0.21% 6496 $51373 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $491915 0.19% 668 $289902 上涨 ×1
GLD SPDR Gold Shares $478157 0.19% 1298 $-387586 下跌 ×1
AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock $453268 0.18% 25084 上涨 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $411985 0.16% 14226 $56945 上涨 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $400128 0.16% 2560 $45677 上涨 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $399643 0.16% 1080 $56697 上涨 ×1
SLV iShares Silver Trust $384717 0.15% 7195 $-197880 下跌 ×1
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF $378862 0.15% 5865 $-37539 上涨 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $326676 0.13% 2800 $28411 上涨 ×2
SDY SPDR SERIES TRUST $325513 0.13% 2139 $13347
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $314812 0.12% 773 $-10573 上涨 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $310964 0.12% 950 $34159 上涨 ×2
VHT VANGUARD WORLD FUND $306186 0.12% 1024 $27320
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $305122 0.12% 1008 上涨 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $299373 0.12% 5254 $47920 上涨 ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $248718 0.10% 6746
ISPY ProShares Trust $226445 0.09% 4699 $21660 下跌 ×6
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $214977 0.08% 4701 上涨 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $203285 0.08% 1067 上涨 ×1
INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock $152367 0.06% 11439 上涨 ×1
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock $110897 0.04% 18860 $50082 上涨 ×1
SLDP Solid Power, Inc. - Class A Common Stock $58544 0.02% 22604 $1034 上涨 ×2
SES SES AI Corporation Class A Common Stock $18340 0.01% 19100 $5299 上涨 ×1
NNOX NANO-X IMAGING LTD - Ordinary Shares $12899 0.01% 11120 $-12343
SPY SPY $2987 0.00% 3300 卖出期权 $-188813 下跌 ×3

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
SPYI $4054961 1.60% 上涨 ×5
VTWO $1874807 0.74% 上涨 ×3
XLE $1439175 0.57% 上涨 ×3
XOP $1235777 0.49% 上涨 ×3
SPGI $314812 0.12% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
IWM $18236414 60697 7.18%
SPXL $10054849 37148 3.96%
TNA $5783470 77000 2.28%
AVGO $2048916 5424 0.81%
MRVL $1062316 3566 0.42%
NOW $534424 5383 0.21%
AAL $453268 25084 0.18%
BE $305122 1008 0.12%
SCHM $248718 6746 0.10%
IREN $214977 4701 0.08%
XLK $203285 1067 0.08%
INFQ $152367 11439 0.06%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
MINT 削减 -71K -$7.0M
QXO 削减 -150K -$3.1M
IBIT 增持 +61K +$1.9M
QQQI 增持 +25K +$1.6M
RSP 增持 +3K +$1.3M
VOO 增持 +712 +$1.3M
LQD 增持 +11K +$1.2M
SPYI 增持 +14K +$988K
SCHX 增持 +28K +$900K
NKTR 增持 +10K +$685K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
IWD 2026年3月31日 208239 $43800991
IWM 2025年12月31日 100089 $24217534 14.5%
IBIT 2025年12月31日 85497 $5557305
SPXU 2026年3月31日 50000 $2486000
SPEM 2025年12月31日 51271 $2399996
SPXS 2026年6月30日 55500 $2247195
SPXU 2025年6月30日 75000 $1914750
AMZN 2026年3月31日 8130 $1876614 20.8%
ORCL 2025年12月31日 5646 $1587881 -27.0%
VWO 2025年12月31日 27487 $1489255
KWEB 2026年6月30日 46209 $1313720
SNOW 2026年3月31日 4519 $991288 126.1%
ARKK 2025年6月30日 170700 $746813
UBER 2025年9月30日 7736 $721769 -30.5%
YOU 2026年3月31日 20000 $701600 -14.2%
AAP 2025年9月30日 15049 $699628 -37.0%
WVE 2026年3月31日 39972 $679524 -47.9%
AMD 2026年6月30日 3238 $658706 9.1%
SATS 2026年6月30日 5000 $585350 不再跟踪
ARM 2026年6月30日 3500 $529480 -13.3%
SPXL 2026年3月31日 2250 $496373
CRCL 2025年12月31日 3597 $476890 2.5%
AMD 2025年6月30日 4554 $467878 346.7%
IONQ 2025年9月30日 10125 $435071 -28.8%
BLDR 2025年12月31日 3581 $434196 -45.3%
NBIS 2026年6月30日 4096 $425001 -12.1%
ETHU 2025年9月30日 7500 $424500
PLTR 2025年9月30日 3099 $422456 3.5%
TEM 2025年12月31日 4659 $376028 29.8%
SNOW 2025年6月30日 2564 $374754 52.4%
OKLO 2026年3月31日 5206 $373583 -27.7%
GDXU 2025年9月30日 4890 $355503 -48.6%
IONQ 2026年3月31日 7866 $352947 51.8%
NKE 2025年12月31日 5035 $351091 -46.8%
META 2026年3月31日 529 $349308 27.3%
SCHM 2025年6月30日 11777 $308557 23.1%
SOFI 2025年6月30日 26193 $304625 -13.4%
UDOW 2026年3月31日 5250 $304028
GOOGL 2026年6月30日 944 $271457 -3.9%
XXRP 2025年12月31日 8000 $258400
COWZ 2025年9月30日 4355 $239961
BTC 2026年3月31日 6138 $237725 24.2%
XLE 2025年6月30日 2468 $230635 48.1%
QBTS 2025年12月31日 9178 $226788 不再跟踪
MSFT 2025年6月30日 579 $217392 4.0%
MSTU 2025年9月30日 25000 $216250 -90.8%
SLV 2025年6月30日 6817 $211259 66.8%
SLV 2025年12月31日 4923 $208588 -15.0%
SCHA 2025年6月30日 8701 $203864 30.9%
TEM 2026年6月30日 4506 $203761 32.3%
META 2025年9月30日 271 $200157 -0.9%
SNAP 2025年12月31日 25030 $192981 -30.9%
CCCX 2026年3月31日 11107 $173269 不再跟踪
UEC 2025年9月30日 14959 $101721 不再跟踪
UUUU 2025年9月30日 17663 $101562 不再跟踪
ORBS 2025年12月31日 10020 $91683 -32.9%
SLI 2026年3月31日 20260 $90562 不再跟踪
BBAI 2026年3月31日 11143 $60172 -24.7%
LAC 2025年12月31日 10137 $57882 -41.5%
LUMN 2025年9月30日 12148 $53208 -6.0%
MSOS 2026年3月31日 11211 $52916
LAC 2026年6月30日 11497 $45413 -33.8%
LAES 2026年3月31日 11600 $43848 -9.5%
INDI 2026年3月31日 11135 $39307 -7.8%
OCGN 2025年12月31日 11325 $18460 -24.4%
ALTS 2026年6月30日 15407 $17102 不再跟踪