Signature Wealth Management Partners, LLC

CIK 1824694 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$214.5M
按 13F 价值排名第 6228（共 9443） · 前 66.0%
持仓
122
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+7.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重
54.16%
前二十五大持仓权重
72.79%
持仓高于 1%
19
有效持仓数量
25.3

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 3.07% 估计买入 $6343100 · 卖出 $12926718

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 85.3% 仍持有

新仓位
12
增加
26
减少
45
已结清
6
本页内容

行业细分

Technology
16.7%
Industrials
7.8%
Communication Services
5.1%
Healthcare
3.3%
Financial Services
3.1%
Financials
2.8%
Retail
2.6%
Utilities
2.2%
Consumer Staples
1.8%
Materials
1.1%
Consumer Discretionary
1.0%
Energy
1.0%
Telecommunication
0.6%
Consumer products
0.0%
其他/未映射
50.9%

完整投资组合 122 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IVE $22361026 10.43% 98481 $1918059 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15687401 7.31% 54214 $2068746 上涨 ×2
IYW $15515422 7.23% 61513 $4261702 下跌 ×1
JEPI $13838577 6.45% 245018 $-221611 下跌 ×1
JAAA $13484647 6.29% 267076 $-2631397 下跌 ×1
IVW $11837166 5.52% 86070 $-1544335 下跌 ×1
AME AMETEK, Inc. $8213863 3.83% 33950 $936341
SPY SPY $5205298 2.43% 6970 $669914 下跌 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5165305 2.41% 21672 $650011 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4855423 2.26% 13587 $938164 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4584729 2.14% 12291 $204397 上涨 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4439154 2.07% 13562 $457943 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3611928 1.68% 18051 $444898 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3367161 1.57% 5977 $-81017 下跌 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3144463 1.47% 12381 $81292 下跌 ×4
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $3090104 1.44% 21369 $555154
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2621386 1.22% 3435 $1277595 下跌 ×1
IVV $2600918 1.21% 3473 $297626 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2261680 1.05% 6401 $423183 下跌 ×1
DYNF $1892200 0.88% 27822 $649632 上涨 ×2
BRKB $1756869 0.82% 3511 $134298 上涨 ×1
XLK XLK $1679671 0.78% 8816 $508002
ITOT $1668903 0.78% 10160 $247590 上涨 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $1666937 0.78% 8786 $-172484 下跌 ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1564686 0.73% 1547 $255867
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1563043 0.73% 8640 $134598 上涨 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1527900 0.71% 17408 $-94249 下跌 ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1527675 0.71% 18823 $-40003 下跌 ×1
BINC $1504716 0.70% 28749 $137450 上涨 ×6
DOV Dover Corporation Common Stock $1469931 0.69% 6554 $79986 下跌 ×1
IBB IBB $1446585 0.67% 7606 $154038 下跌 ×1
XLE XLE $1342090 0.63% 25270 $-232047 下跌 ×2
NEM Newmont Corporation $1244673 0.58% 13326 $-203718 下跌 ×4
DE Deere & Company Common Stock $1237651 0.58% 1951 $-52935 下跌 ×6
HYMB $1234756 0.58% 48536 $-217929 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1227691 0.57% 1024 $290883 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1209699 0.56% 1048 $852940 下跌 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1140939 0.53% 4057 $157963 上涨 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1041578 0.49% 2757 $206315 上涨 ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1017945 0.47% 2985 $512456 下跌 ×1
T AT&T Inc. $1002316 0.47% 48421 $-503658 下跌 ×1
MO Altria Group, Inc. $981793 0.46% 13645 $81411 上涨 ×5
IWF $970979 0.45% 7820 $114809 上涨 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $934435 0.44% 5232 $177312
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $922592 0.43% 7180 $59016 上涨 ×1
L Loews Corporation Common Stock $903303 0.42% 7979 $51625
FHEQ $884394 0.41% 26857 $280414 上涨 ×2
XLF XLF $875905 0.41% 16338 $41917 下跌 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $866878 0.40% 2320 $209406 上涨 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $861438 0.40% 733 $177825 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $854986 0.40% 1161 $41719 下跌 ×1
REGL $850726 0.40% 9290 $139555 上涨 ×4
ETR Entergy Corporation Common Stock $818837 0.38% 7129 $-1840 下跌 ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $805073 0.38% 1396 $-16724
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $761283 0.35% 12105 $44872 下跌 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $758342 0.35% 1803 $64656 下跌 ×2
IJK $740250 0.35% 6300 $106344
GM General Motors Company Common Stock $723940 0.34% 9392 $24249
AXP American Express Company Common Stock $686309 0.32% 2029 $72577
TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock $647193 0.30% 11780 $255861
GLD $640981 0.30% 1740 $230054 上涨 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $626071 0.29% 11549 $808
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $623226 0.29% 10775 $2155
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $617845 0.29% 6207 $149616 上涨 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $615362 0.29% 3712 $-158658 下跌 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $593734 0.28% 5089 $-160193 下跌 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $590209 0.28% 4359 $-86700
ORCL Oracle Corporation Common Stock $567182 0.26% 3870 $-2056 上涨 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $561740 0.26% 967 $357700 下跌 ×1
FHLC $550252 0.26% 7123 $-217331 下跌 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $545071 0.25% 2518 $43913
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $538854 0.25% 25526 $61518
VGT $532581 0.25% 4456 $143951 上涨 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $524050 0.24% 545 $-82
XLY XLY $521427 0.24% 4446 $36902
FDN $494232 0.23% 1867 $57298
INTC Intel Corporation - Common Stock $438050 0.20% 3137 上涨 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $426900 0.20% 851 $8414
CMDT $409046 0.19% 13337 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $404838 0.19% 5670 $-140333
B Barrick Mining Corporation Common Shares $404030 0.19% 11000 $28762 上涨 ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $393360 0.18% 7504 $-20786
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $379562 0.18% 5260 $1210
SRE DBA Sempra Common Stock $372694 0.17% 4020 $-17929
C Citigroup, Inc. Common Stock $357737 0.17% 2556 $67862
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $325243 0.15% 2076 $22636 上涨 ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $323187 0.15% 4168 $-64437
VDC $322902 0.15% 1432 $-34421 下跌 ×1
ISPY $320108 0.15% 6643 $-66803 下跌 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $315214 0.15% 3175 $-298495 下跌 ×1
VIG $311629 0.15% 1317 $18072 下跌 ×1
NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock $310016 0.14% 17300 $158295
UTL UNITIL Corporation Common Stock $309606 0.14% 5876 $2644
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $307265 0.14% 7257 $-255488 下跌 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $305928 0.14% 2485 $-119829 下跌 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $298373 0.14% 1765 $-23175
RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock $292698 0.14% 15150 $87180 上涨 ×3
SPYG $288983 0.13% 2429 $51203
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $266026 0.12% 117 上涨 ×1
VOO $259710 0.12% 378 $31373 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
MSFT $4584729 2.14% 上涨 ×5
ITOT $1668903 0.78% 上涨 ×6
BINC $1504716 0.70% 上涨 ×6
IBM $1140939 0.53% 上涨 ×4
AVGO $1041578 0.49% 上涨 ×5
MO $981793 0.46% 上涨 ×5
GE $866878 0.40% 上涨 ×3
REGL $850726 0.40% 上涨 ×4
RGTI $292698 0.14% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
INTC $438050 3137 0.20%
CMDT $409046 13337 0.19%
SNDK $266026 117 0.12%
BE $255479 844 0.12%
CARR $253058 3450 0.12%
NXPI $238876 850 0.11%
BX $236164 2007 0.11%
TSM $230189 482 0.11%
JEPQ $221925 3611 0.10%
WDC $217165 340 0.10%
FV $211780 2791 0.10%
NVTS $7168 400 0.00%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
IYW 削减 -518 +$4.3M
JAAA 削减 -53K -$2.6M
AAPL 增持 +553 +$2.1M
IVE 增持 +2K +$1.9M
IVW 削减 -32K -$1.5M
CRWD 削减 -7 +$1.3M
GOOGL 削减 -35 +$938K
AME 仅价格变动 +0 +$936K
MU 削减 -8 +$853K
SPY 削减 -4 +$670K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
XOM 2026年6月30日 10860 $1842467 21.7%
AMRX 2025年3月31日 66666 $527995 113.3%
PFE 2025年6月30日 16529 $418845 15.7%
ADBE 2025年6月30日 917 $351697 -29.4%
FXH 2026年6月30日 2854 $313263 不再跟踪
ROP 2026年3月31日 700 $311591 14.4%
IWD 2026年3月31日 1325 $278727 不再跟踪
APD 2025年9月30日 988 $278640 11.3%
ET 2025年12月31日 15557 $266963 28.8%
CRCL 2026年6月30日 2697 $257321 46.8%
PYPL 2025年3月31日 2984 $254684 -4.7%
BAC 2026年3月31日 4542 $249810 28.1%
BDX 2026年3月31日 1249 $242393 20.1%
IJR 2025年6月30日 2277 $238060 不再跟踪
NVO 2026年6月30日 6377 $234355 -2.5%
GEV 2025年3月31日 644 $211831 217.8%
EXC 2026年6月30日 4225 $207110 -3.8%
JEPQ 2026年3月31日 3547 $206178
FV 2025年12月31日 3329 $206141
CARR 2025年12月31日 3450 $205965 15.3%
COST 2025年9月30日 207 $205323 1.9%
FV 2025年6月30日 3740 $205203
IBIT 2025年12月31日 3147 $204555
PYPL 2025年9月30日 2744 $203934 -7.2%
ZS 2026年3月31日 900 $202428 23.3%
VOO 2025年3月31日 374 $201538 不再跟踪
CEG 2026年3月31日 570 $201364 -2.4%
OWL 2026年6月30日 17375 $158634 32.2%