WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC
CIK 1133653 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $1.8B
- 持仓
- 287
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 1608（共 9443） · 前 17.0%
投资组合价值同比（季度）：+12.9% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 41.92%
- 前二十五大持仓权重
- 62.88%
- 持仓高于 1%
- 29
- 有效持仓数量
- 29.5
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.73% 估计买入 $267769768 · 卖出 $29923682
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 84.7% 仍持有
- 新仓位
- 28
- 增加
- 102
- 减少
- 99
- 已结清
- 4
本页内容
行业细分
Technology
10.0%
Healthcare
7.0%
Financials
4.3%
Financial Services
3.1%
Industrials
2.8%
Communication Services
2.4%
Energy
2.4%
Utilities
1.5%
Retail
1.5%
Consumer Discretionary
1.2%
Consumer Staples
1.1%
Consumer products
0.8%
Real Estate
0.6%
Telecommunication
0.6%
Materials
0.3%
Communications
0.2%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
60.0%
完整投资组合 287 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $217427199 | 11.87% | 2524114 | $36155734 | 上涨 ×3 | ||
| VTV | $163990799 | 8.95% | 752493 | $19113152 | 上涨 ×1 | ||
| VEA | $111913438 | 6.11% | 1570715 | $12937864 | 上涨 ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $49645493 | 2.71% | 171570 | $6200107 | 上涨 ×2 | ||
| IBDU | $41028569 | 2.24% | 1771527 | $282873 | 上涨 ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $39852674 | 2.18% | 105500 | $6081070 | 下跌 ×1 | ||
| SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock | $37673520 | 2.06% | 317920 | $10053960 | 下跌 ×1 | ||
| IBDT | $36707019 | 2.00% | 1453743 | $-4432792 | 下跌 ×4 | ||
| VTI | $35530273 | 1.94% | 96017 | $5196050 | 上涨 ×3 | ||
| SPTS | $33976861 | 1.85% | 1171212 | $2653806 | 上涨 ×6 | ||
| VO | $31744397 | 1.73% | 393998 | $3843221 | 上涨 ×6 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $30617696 | 1.67% | 70963 | $17714616 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $29737510 | 1.62% | 79721 | $745192 | 上涨 ×3 | ||
| VB | $29687552 | 1.62% | 97940 | $4005690 | 下跌 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $27080718 | 1.48% | 82732 | $2749226 | 上涨 ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $26606999 | 1.45% | 22183 | $6418784 | 上涨 ×6 | ||
| IBDV | $26322449 | 1.44% | 1207452 | $3023942 | 上涨 ×4 | ||
| IBDS | $25745046 | 1.41% | 1062966 | $-7228379 | 下跌 ×4 | ||
| IBDW | $23505013 | 1.28% | 1127880 | $3907525 | 上涨 ×3 | ||
| SPEM | $23418722 | 1.28% | 452274 | $2741041 | 上涨 ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $23380670 | 1.28% | 92061 | $916694 | 上涨 ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $22253461 | 1.21% | 173179 | $1510812 | 上涨 ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $21466899 | 1.17% | 60756 | $3918226 | 下跌 ×4 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $21300860 | 1.16% | 54633 | $-3554564 | 上涨 ×1 | ||
| TOTL | $21048784 | 1.15% | 533286 | $2489193 | 上涨 ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $20261855 | 1.11% | 160072 | $-448471 | 上涨 ×3 | ||
| VEU | $19723033 | 1.08% | 235499 | $2080758 | 上涨 ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $19354606 | 1.06% | 116763 | $-4310167 | 上涨 ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $18533364 | 1.01% | 51860 | $3637292 | 上涨 ×6 | ||
| SPTI | $17112232 | 0.93% | 602756 | $787525 | 上涨 ×2 | ||
| BRKB | $17001751 | 0.93% | 33977 | $848877 | 上涨 ×1 | ||
| SMH SMH | $16477299 | 0.90% | 25122 | $6796431 | 下跌 ×2 | ||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $13714036 | 0.75% | 135944 | $1916900 | 下跌 ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $13695255 | 0.75% | 136041 | $-30434 | 下跌 ×3 | ||
| SOXX SOXX | $13233616 | 0.72% | 20653 | $6396502 | 下跌 ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $12954459 | 0.71% | 88342 | $277406 | 上涨 ×3 | ||
| BINC | $12856080 | 0.70% | 245626 | 上涨 ×1 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $12398423 | 0.68% | 105563 | $-754595 | 下跌 ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $12355232 | 0.67% | 36260 | $795473 | 上涨 ×3 | ||
| JQUA | $12267245 | 0.67% | 169718 | $2662929 | 上涨 ×3 | ||
| VIG | $10403472 | 0.57% | 43967 | $899971 | 下跌 ×1 | ||
| VYM | $10402844 | 0.57% | 65828 | $601911 | 下跌 ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $9895672 | 0.54% | 121763 | $731501 | 上涨 ×6 | ||
| NHI National Health Investors, Inc. Common Stock | $9596940 | 0.52% | 125845 | $1177878 | 上涨 ×5 | ||
| SCHY | $9546415 | 0.52% | 300864 | $347887 | 上涨 ×1 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $9327414 | 0.51% | 53063 | $-1110162 | 上涨 ×6 | ||
| VOO | $9240894 | 0.50% | 13455 | $3200673 | 上涨 ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $9147192 | 0.50% | 216041 | $-1392467 | 上涨 ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $8739681 | 0.48% | 63924 | $-2214746 | 下跌 ×6 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $8512882 | 0.46% | 24963 | $3910736 | 下跌 ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $8191689 | 0.45% | 57225 | $785585 | 上涨 ×3 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $8052959 | 0.44% | 138367 | $-75027 | 下跌 ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $7902622 | 0.43% | 138691 | $1285289 | 上涨 ×6 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $7867414 | 0.43% | 150113 | $-90424 | 下跌 ×5 | ||
| BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares | $7809192 | 0.43% | 174118 | $97473 | 上涨 ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $6996819 | 0.38% | 19839 | $802505 | 上涨 ×5 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $6851770 | 0.37% | 284542 | $-965453 | 上涨 ×4 | ||
| XLV XLV | $6504185 | 0.36% | 40994 | $629023 | 上涨 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $6180650 | 0.34% | 6607 | $-426677 | 下跌 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $6174298 | 0.34% | 54514 | $-680909 | 下跌 ×6 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $6049711 | 0.33% | 17078 | $179963 | 下跌 ×1 | ||
| IVV | $5782674 | 0.32% | 7722 | $735542 | 下跌 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5720643 | 0.31% | 5372 | $1875122 | 下跌 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5716758 | 0.31% | 22718 | $692522 | 下跌 ×3 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $5483525 | 0.30% | 46388 | $3399803 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5307971 | 0.29% | 7208 | $1115324 | 下跌 ×1 | ||
| VWO | $5091191 | 0.28% | 85294 | $417717 | 下跌 ×2 | ||
| SPY SPY | $4837606 | 0.26% | 6478 | $562895 | 下跌 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4822413 | 0.26% | 20233 | $716300 | 上涨 ×5 | ||
| ORI Old Republic International Corporation Common Stock | $4788213 | 0.26% | 117014 | $212641 | 上涨 ×2 | ||
| HROW Harrow, Inc. - Common Stock | $4748571 | 0.26% | 111810 | $850261 | 上涨 ×3 | ||
| SCHF | $4445961 | 0.24% | 160504 | $421215 | 下跌 ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $4418591 | 0.24% | 10631 | $1220758 | 下跌 ×1 | ||
| QUAL | $4405496 | 0.24% | 20077 | $547238 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4374420 | 0.24% | 21862 | $499418 | 下跌 ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $4266917 | 0.23% | 116075 | $-207360 | 下跌 ×6 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $4249933 | 0.23% | 27118 | $94980 | 下跌 ×6 | ||
| ACIW ACI Worldwide, Inc. - Common Stock | $3836272 | 0.21% | 76283 | $745512 | 上涨 ×3 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $3736191 | 0.20% | 39891 | $1088625 | 上涨 ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3668863 | 0.20% | 31235 | $1245572 | 上涨 ×1 | ||
| SCHV | $3624208 | 0.20% | 104114 | $453275 | 上涨 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3493641 | 0.19% | 6202 | $24707 | 上涨 ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3467783 | 0.19% | 25611 | $-676347 | 下跌 ×6 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $3440584 | 0.19% | 29344 | $129975 | 下跌 ×1 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $3332786 | 0.18% | 14962 | $764664 | 下跌 ×1 | ||
| COPX | $3173473 | 0.17% | 41230 | $800668 | 上涨 ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $3163120 | 0.17% | 33049 | $-41537 | 下跌 ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3050989 | 0.17% | 11287 | $-489531 | 下跌 ×6 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $2984119 | 0.16% | 30348 | $24672 | 下跌 ×6 | ||
| CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock | $2910391 | 0.16% | 36127 | $72151 | 上涨 ×3 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2851109 | 0.16% | 8429 | $304832 | 上涨 ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2832256 | 0.15% | 18079 | $-424762 | 上涨 ×3 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $2826787 | 0.15% | 12683 | $-110848 | 下跌 ×6 | ||
| IEMG | $2765365 | 0.15% | 33382 | $426717 | 下跌 ×6 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $2355095 | 0.13% | 12364 | $453 | 下跌 ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2352462 | 0.13% | 12399 | $18951 | 上涨 ×2 | ||
| FBK FB Financial Corporation Common Stock | $2341914 | 0.13% | 42311 | 上涨 ×1 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $2306108 | 0.13% | 48519 | $319534 | 上涨 ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2237614 | 0.12% | 19179 | $-453353 | 上涨 ×2 | ||
| IQLT | $2233912 | 0.12% | 45084 | $148338 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| VUG | $217427199 | 11.87% | 上涨 ×3 |
| VEA | $111913438 | 6.11% | 上涨 ×6 |
| IBDU | $41028569 | 2.24% | 上涨 ×3 |
| VTI | $35530273 | 1.94% | 上涨 ×3 |
| SPTS | $33976861 | 1.85% | 上涨 ×6 |
| VO | $31744397 | 1.73% | 上涨 ×6 |
| MSFT | $29737510 | 1.62% | 上涨 ×3 |
| JPM | $27080718 | 1.48% | 上涨 ×3 |
| LLY | $26606999 | 1.45% | 上涨 ×6 |
| IBDV | $26322449 | 1.44% | 上涨 ×4 |
| IBDW | $23505013 | 1.28% | 上涨 ×3 |
| SPEM | $23418722 | 1.28% | 上涨 ×6 |
| JNJ | $23380670 | 1.28% | 上涨 ×3 |
| MRK | $22253461 | 1.21% | 上涨 ×3 |
| DUK | $20261855 | 1.11% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| BINC | $12856080 | 245626 | 0.70% |
| FBK | $2341914 | 42311 | 0.13% |
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $616624 | 2754 | 0.03% |
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $607970 | 2750 | 0.03% |
| TGT | $546733 | 4186 | 0.03% |
| MRVL | $512669 | 1721 | 0.03% |
| BFB | $424161 | 15916 | 0.02% |
| IBDX | $339637 | 13483 | 0.02% |
| MU | $319747 | 277 | 0.02% |
| GLDM | $300049 | 3778 | 0.02% |
| BSV | $289046 | 3710 | 0.02% |
| GEV | $274552 | 234 | 0.01% |
| XLK | $270538 | 1420 | 0.01% |
| ROK | $259422 | 524 | 0.01% |
| ADI | $245054 | 617 | 0.01% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| IBDR | 2025年9月30日 | 970565 | $23536209 | 不再跟踪 |
| CGUS | 2025年9月30日 | 103409 | $3818894 | 不再跟踪 |
| BRKA | 2025年9月30日 | 4 | $2915200 | 不再跟踪 |
| WCMI | 2025年9月30日 | 140804 | $2240192 | 不再跟踪 |
| GIS | 2025年9月30日 | 38549 | $1997220 | -22.0% |
| CGDV | 2025年9月30日 | 46341 | $1830006 | 不再跟踪 |
| CTAS | 2025年9月30日 | 7800 | $1738472 | -1.2% |
| FTCS | 2025年9月30日 | 15774 | $1433699 | |
| CGGR | 2025年9月30日 | 31719 | $1289377 | 不再跟踪 |
| HON | 2026年6月30日 | 5508 | $1244973 | -1.9% |
| CGGO | 2025年9月30日 | 38648 | $1235577 | 不再跟踪 |
| CGXU | 2025年9月30日 | 38384 | $1041358 | 不再跟踪 |
| IBMO | 2025年12月31日 | 34773 | $892275 | 不再跟踪 |
| FPE | 2025年9月30日 | 43330 | $771274 | 不再跟踪 |
| RDVY | 2025年9月30日 | 11756 | $737571 | |
| FTSM | 2025年9月30日 | 11807 | $706885 | |
| KNGZ | 2025年9月30日 | 20978 | $705306 | |
| FNX | 2025年9月30日 | 6007 | $689904 | |
| SDVY | 2025年9月30日 | 18761 | $661888 | |
| IBMN | 2025年12月31日 | 17500 | $468825 | 不再跟踪 |
| ULXXXX | 2025年12月31日 | 7892 | $467838 | 不再跟踪 |
| SNV | 2026年3月31日 | 7500 | $375375 | 不再跟踪 |
| SPMD | 2025年3月31日 | 6581 | $359915 | 不再跟踪 |
| JMUB | 2025年9月30日 | 7130 | $353933 | 不再跟踪 |
| UBER | 2025年12月31日 | 3373 | $330453 | -4.3% |
| JEPI | 2026年3月31日 | 5755 | $329416 | 不再跟踪 |
| XOP | 2025年3月31日 | 2412 | $319276 | 不再跟踪 |
| GLDM | 2026年3月31日 | 3734 | $318772 | 不再跟踪 |
| CXW | 2025年9月30日 | 15087 | $317883 | 65.0% |
| LPX | 2025年6月30日 | 3255 | $299365 | -13.9% |
| VOTE | 2025年3月31日 | 4344 | $298799 | |
| DFS | 2025年6月30日 | 1654 | $282338 | 不再跟踪 |
| XSOE | 2025年3月31日 | 8661 | $263987 | 不再跟踪 |
| KMB | 2025年12月31日 | 2050 | $254908 | 7.5% |
| IQV | 2026年3月31日 | 1096 | $247049 | 50.2% |
| ISPY | 2025年9月30日 | 5789 | $245627 | 不再跟踪 |
| CEF | 2026年3月31日 | 5356 | $245305 | 不再跟踪 |
| HSTM | 2025年12月31日 | 8650 | $244276 | 23.9% |
| DE | 2025年9月30日 | 460 | $233651 | 36.4% |
| JCI | 2025年12月31日 | 2079 | $228586 | 21.1% |
| HSY | 2026年6月30日 | 1091 | $226808 | 7.2% |
| KR | 2026年6月30日 | 3122 | $225934 | 2.7% |
| VRT | 2025年9月30日 | 1749 | $224557 | 75.2% |
| ZTS | 2025年9月30日 | 1416 | $220817 | -47.6% |
| CI | 2025年9月30日 | 666 | $220175 | -4.0% |
| BFB | 2025年3月31日 | 5740 | $218005 | 不再跟踪 |
| IBIT | 2026年3月31日 | 4284 | $212701 | |
| IBDQ | 2025年6月30日 | 8311 | $209026 | 不再跟踪 |
| WRB | 2026年3月31日 | 2970 | $208256 | 4.9% |
| BSCP | 2025年3月31日 | 10000 | $206500 | 不再跟踪 |
| COP | 2025年6月30日 | 1965 | $206364 | 50.9% |
| APD | 2025年12月31日 | 751 | $204813 | 22.9% |
| XLK | 2026年3月31日 | 1420 | $204437 | 不再跟踪 |
| CSL | 2025年9月30日 | 546 | $204011 | 9.7% |
| FTV | 2025年6月30日 | 2786 | $203879 | 15.0% |
| GLD | 2025年9月30日 | 666 | $203017 | 不再跟踪 |
| BND | 2026年3月31日 | 2740 | $202974 | |
| SPYD | 2025年6月30日 | 4558 | $201737 | 不再跟踪 |
| DIA | 2025年3月31日 | 474 | $201687 | 不再跟踪 |
| CSL | 2025年3月31日 | 546 | $201424 | 6.0% |
| AGG | 2026年6月30日 | 2026 | $201121 | 不再跟踪 |
| CLX | 2025年6月30日 | 1364 | $200849 | -12.1% |
| SPYD | 2025年12月31日 | 4558 | $200552 | 不再跟踪 |
| ASPN | 2026年3月31日 | 14603 | $41327 | 52.6% |
| KOS | 2026年3月31日 | 38925 | $35321 | 8.5% |
| MIN | 2025年6月30日 | 10000 | $26900 | -9.4% |