ProShares Trust (ISPY)

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净资产
$1.3B
持仓
516
截至
2026年5月31日
前十大持仓权重
42.20%
有效持仓数量
37.5
持仓高于 1%
17
本页内容

基金流向（SEC报告）

上个月（五月 2026）
-$29.6M
截至五月 2026的季度
-$17.6M
过去12个月
+$287.7M

六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 516 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
Morgan Stanley 617446448 $4.3M 0.33 20436 EC US
Sandisk Corp. 80004C200 $4.2M 0.33 2507 EC US
RTX Corp. 75513E101 $4.1M 0.32 22804 EC US
Wells Fargo & Co. 949746101 $4.1M 0.31 52542 EC US
Linde plc — $3.9M 0.30 7933 EC IE
Palo Alto Networks, Inc. 697435105 $3.9M 0.30 13730 EC US
Citigroup, Inc. 172967424 $3.7M 0.29 29691 EC US
Analog Devices, Inc. 032654105 $3.4M 0.27 8303 EC US
Verizon Communications, Inc. 92343V104 $3.4M 0.26 71632 EC US
McDonald's Corp. 580135101 $3.4M 0.26 12098 EC US
PepsiCo, Inc. 713448108 $3.3M 0.26 23218 EC US
Seagate Technology Holdings plc — $3.3M 0.25 3706 EC IE
Thermo Fisher Scientific, Inc. 883556102 $3.1M 0.24 6385 EC US
Crowdstrike Holdings, Inc. 22788C105 $3.1M 0.24 4281 EC US
Amphenol Corp. 032095101 $3.1M 0.24 20884 EC US
Boeing Co. (The) 097023105 $3.1M 0.24 13342 EC US
Amgen, Inc. 031162100 $3.1M 0.24 9149 EC US
NextEra Energy, Inc. 65339F101 $3.1M 0.24 35384 EC US
Walt Disney Co. (The) 254687106 $3.1M 0.24 30099 EC US
Western Digital Corp. 958102105 $3.1M 0.24 5760 EC US
Salesforce, Inc. 79466L302 $3.0M 0.23 15919 EC US
AT&T, Inc. 00206R102 $2.9M 0.23 118939 EC US
TJX Cos., Inc. (The) 872540109 $2.9M 0.23 18868 EC US
American Express Co. 025816109 $2.9M 0.22 9100 EC US
Gilead Sciences, Inc. 375558103 $2.8M 0.22 21072 EC US
AppLovin Corp. 03831W108 $2.8M 0.22 4603 EC US
Arista Networks, Inc. 040413205 $2.8M 0.22 17542 EC US
Union Pacific Corp. 907818108 $2.6M 0.20 10081 EC US
Eaton Corp. plc — $2.6M 0.20 6600 EC IE
Blackrock, Inc. 09290D101 $2.6M 0.20 2451 EC US
Honeywell International, Inc. 438516106 $2.6M 0.20 10786 EC US
Intuitive Surgical, Inc. 46120E602 $2.6M 0.20 6034 EC US
Pfizer, Inc. 717081103 $2.5M 0.20 96602 EC US
Abbott Laboratories 002824100 $2.5M 0.20 29544 EC US
Charles Schwab Corp. (The) 808513105 $2.5M 0.19 28377 EC US
Uber Technologies, Inc. 90353T100 $2.5M 0.19 34968 EC US
Welltower, Inc. 95040Q104 $2.4M 0.19 11857 EC US
Corning, Inc. 219350105 $2.4M 0.19 13264 EC US
ConocoPhillips 20825C104 $2.4M 0.18 20815 EC US
Deere & Co. 244199105 $2.3M 0.18 4281 EC US
Booking Holdings, Inc. 09857L108 $2.3M 0.18 13692 EC US
Prologis, Inc. 74340W103 $2.3M 0.17 15791 EC US
ServiceNow, Inc. 81762P102 $2.2M 0.17 17768 EC US
S&P Global, Inc. 78409V104 $2.2M 0.17 5199 EC US
Dell Technologies, Inc. 24703L202 $2.1M 0.16 5047 EC US
Vertiv Holdings Co. 92537N108 $2.1M 0.16 6500 EC US
Lowe's Cos., Inc. 548661107 $2.0M 0.16 9529 EC US
Newmont Corp. 651639106 $2.0M 0.16 18540 EC US
Capital One Financial Corp. 14040H105 $2.0M 0.15 10621 EC US
Altria Group, Inc. 02209S103 $2.0M 0.15 28519 EC US
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行业细分

Technology
30.4%
Communication Services
8.3%
Industrials
7.2%
Health Care
6.9%
Retail
6.3%
Financial Services
4.5%
Financials
3.6%
Consumer Discretionary
3.2%
Energy
2.7%
Utilities
1.8%
Consumer Staples
1.7%
Real Estate
1.5%
Communications
1.1%
Materials
0.9%
Consumer products
0.8%
Telecommunication
0.6%
Logistics & Transportation
0.3%
Packaging
0.1%
其他/未映射
18.1%

机构持有人 (13F) 133 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MORGAN STANLEY $218157775 36.38% 4527034 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $58802760 9.81% 1220228 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $44290016 7.39% 919071 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisors, LLC $39799090 6.64% 825879 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $35193203 5.87% 730301 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $15431382 2.57% 320220 股份 2026年6月30日
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $13865359 2.31% 287723 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $10615024 1.77% 220274 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $9308803 1.55% 193169 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $8928950 1.49% 185286 股份 2026年6月30日
Advisor OS, LLC $8671210 1.45% 179938 股份 2026年6月30日
MJP ASSOCIATES INC /ADV $8671210 1.45% 179938 股份 2026年6月30日
Prosperity Financial Group, Inc. $7500797 1.25% 155650 股份 2026年6月30日
SageGuard Financial Group, LLC $7331328 1.22% 152134 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $7004386 1.17% 145336 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6270583 1.05% 130122 股份 2026年6月30日
PFG Investments, LLC $5944035 0.99% 123346 股份 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $5072427 0.85% 105259 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $5058840 0.84% 104975 股份 2026年6月30日
Maridea Wealth Management LLC $4729559 0.79% 98144 股份 2026年6月30日
Coral Wealth Management, LLC $4596989 0.77% 95393 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $4168299 0.70% 86497 股份 2026年6月30日
PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC $3425440 0.57% 71082 股份 2026年6月30日
Essex Financial Services, Inc. $3188623 0.53% 66168 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $3101924 0.52% 64369 股份 2026年6月30日
Bernardo Wealth Planning LLC $2584741 0.43% 53636 股份 2026年6月30日
Mutual Advisors, LLC $2264717 0.38% 46996 股份 2026年6月30日
Accel Wealth Management $2253776 0.38% 51990 股份 2026年3月31日
UBS Group AG $2084940 0.35% 43265 股份 2026年6月30日
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $1985043 0.33% 41192 股份 2026年6月30日
PMG Family Office LLC $1925576 0.32% 39958 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $1914441 0.32% 39727 股份 2026年6月30日
Pitti Group Wealth Management, LLC $1875581 0.31% 38921 股份 2026年6月30日
Maxwell Wealth Strategies Inc. $1734131 0.29% 39154 股份 2024年12月31日
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC $1726183 0.29% 35820 股份 2026年6月30日
Strategic Wealth Partners, Ltd. $1697454 0.28% 35224 股份 2026年6月30日
Stillwater Wealth Management Group $1636463 0.27% 37750 股份 2026年3月31日
Creative Planning $1621545 0.27% 33649 股份 2026年6月30日
Chicago Partners Investment Group LLC $1539040 0.26% 32538 股份 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $1399469 0.23% 29041 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $1379309 0.23% 28622 股份 2026年6月30日
Wick Capital Partners, LLC $1372119 0.23% 28473 股份 2026年6月30日
Alpine Bank Wealth Management $1247976 0.21% 25897 股份 2026年6月30日
HighPoint Advisor Group LLC $1157837 0.19% 24027 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1145064 0.19% 23761 股份 2026年6月30日
BKM Wealth Management, LLC $1077499 0.18% 22359 股份 2026年6月30日
Gladstone Institutional Advisory LLC $958792 0.16% 19896 股份 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $889877 0.15% 18466 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $878831 0.15% 18237 股份 2026年6月30日
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC $761006 0.13% 16870 股份 2025年9月30日
Focus Partners Wealth $750604 0.13% 15576 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $726971 0.12% 15086 股份 2026年6月30日
Zhang Financial LLC $718031 0.12% 14900 股份 2026年6月30日
BOS Asset Management, LLC $688871 0.11% 14295 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $665022 0.11% 13800 股份 2026年6月30日
Sherman Wealth Management LLC $624748 0.10% 12964 股份 2026年6月30日
CIBC Private Wealth Group LLC $609977 0.10% 13522 股份 2025年9月30日
Regal Investment Advisors LLC $605721 0.10% 12569 股份 2026年6月30日
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $603273 0.10% 12519 股份 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $586911 0.10% 12179 股份 2026年6月30日
Colonial River Investments, LLC $564980 0.09% 11724 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $557552 0.09% 11570 股份 2026年6月30日
WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC $542186 0.09% 11251 股份 2026年6月30日
Core Wealth Advisors, Inc. $535246 0.09% 11107 股份 2026年6月30日
JBR Co Financial Management Inc $504019 0.08% 10459 股份 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $501968 0.08% 10416 股份 2026年6月30日
Belpointe Asset Management LLC $501809 0.08% 10413 股份 2026年6月30日
CAP Partners, LLC $499943 0.08% 10374 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $463631 0.08% 10695 股份 2026年6月30日
WNY Asset Management, LLC $463379 0.08% 9616 股份 2026年6月30日
Grant/GrossMendelsohn, LLC $455985 0.08% 11541 股份 2025年3月31日
Nuveen, LLC $400508 0.07% 8311 股份 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $400507 0.07% 8311 股份 2026年6月30日
SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS $390150 0.07% 9000 股份 2026年3月31日
StoneX Group Inc. $378680 0.06% 7807 股份 2026年6月30日
James J. Burns & Company, LLC $364461 0.06% 7563 股份 2026年6月30日
Signature Wealth Management Partners, LLC $320108 0.05% 6643 股份 2026年6月30日
Richmond Investment Services, LLC $316975 0.05% 6578 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $302202 0.05% 6271 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $298224 0.05% 6189 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $295838 0.05% 6139 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $295164 0.05% 6125 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $285311 0.05% 5921 股份 2026年6月30日
Morse Asset Management, Inc $279623 0.05% 5803 股份 2026年6月30日
Pinnacle Financial Partners, Inc. $276129 0.05% 5730 股份 2026年6月30日
Maia Wealth LLC $255070 0.04% 5293 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $251087 0.04% 5210 股份 2026年6月30日
KKM Financial LLC $249190 0.04% 5171 股份 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $246703 0.04% 5148 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $244443 0.04% 5072 股份 2026年6月30日
Signal Advisors Wealth, LLC $241618 0.04% 5014 股份 2026年6月30日
Cornerstone Wealth Management, LLC $238283 0.04% 4945 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $227987 0.04% 4731 股份 2026年6月30日
Gainplan LLC $226445 0.04% 4699 股份 2026年6月30日
Foundations Investment Advisors, LLC $226007 0.04% 4690 股份 2026年6月30日
JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC $224813 0.04% 5186 股份 2026年3月31日
Tulsa Wealth Advisors, INC $219982 0.04% 4565 股份 2026年6月30日
CIBC Bancorp USA Inc. $216469 0.04% 4492 股份 2026年6月30日
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $207603 0.03% 4308 股份 2026年6月30日
Ankerstar Wealth, LLC $140474 0.02% 2915 股份 2026年6月30日

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SQQQ ProShares Trust $2.2B
BITO ProShares Trust $1.7B
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ROM ProShares Trust $1.4B

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