Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY)
$51.43
▼ -0.35 (-0.68%)
1日变动
$51.39 – $53.52
52周范围
前十大持仓权重87.78%
有效持仓数量10.5
持仓高于 1%14
净资产
$155.4M
持仓
15
截至
2026年6月30日
XPAY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -2.99% | ▼ -2.99% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$11.3M
截至六月 2026的季度
+$22.0M
过去12个月
+$122.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 15 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未知证券 | · | $24.0M | 15.46 | 338 | DE | US |
| 未知证券 | · | $20.1M | 12.95 | 283 | DE | US |
| 未知证券 | · | $20.1M | 12.92 | 283 | DE | US |
| 未知证券 | · | $17.6M | 11.33 | 249 | DE | US |
| 未知证券 | · | $12.1M | 7.82 | 171 | DE | US |
| 未知证券 | · | $11.2M | 7.19 | 157 | DE | US |
| 未知证券 | · | $9.6M | 6.19 | 136 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $7.5M | 4.86 | 7545977 | STIV | US |
| 未知证券 | · | $7.4M | 4.76 | 99 | DE | US |
| 未知证券 | · | $6.7M | 4.32 | 95 | DE | US |
| 未知证券 | · | $5.7M | 3.69 | 77 | DE | US |
| 未知证券 | · | $4.6M | 2.98 | 62 | DE | US |
| 未知证券 | · | $4.3M | 2.79 | 58 | DE | US |
| 未知证券 | · | $2.8M | 1.83 | 40 | DE | US |
| 未知证券 | · | $1.5M | 0.96 | 20 | DE | US |
行业细分
股息 22笔付款
19.56%TTM收益率
$10.06每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月12日 | $0.9000 |
| 2026年7月8日 | $0.9000 |
| 2026年6月10日 | $0.9000 |
| 2026年5月13日 | $0.9000 |
| 2026年4月8日 | $0.9000 |
| 2026年3月11日 | $0.9000 |
| 2026年2月11日 | $0.9000 |
| 2026年1月14日 | $0.9000 |
| 2025年12月10日 | $0.9530 |
| 2025年11月12日 | $0.9530 |
| 2025年10月8日 | $0.9530 |
| 2025年9月10日 | $0.9530 |
| 2025年8月6日 | $0.9530 |
| 2025年7月9日 | $0.9530 |
| 2025年6月11日 | $0.9530 |
| 2025年5月7日 | $0.9530 |
| 2025年4月9日 | $0.9530 |
| 2025年3月12日 | $0.9530 |
| 2025年2月12日 | $0.9530 |
| 2025年1月8日 | $0.9530 |
| 2024年12月11日 | $0.9720 |
| 2024年11月6日 | $0.9720 |
机构持有人 (13F) 13 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2325227 | 40.36% | 43511 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1846746 | 32.06% | 33389 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $821533 | 14.26% | 15373 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $337848 | 5.86% | 6322 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PLANNING DIRECTIONS INC | $324775 | 5.64% | 6077 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $101536 | 1.76% | 1900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1222 | 0.02% | 23 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clearstead Advisors, LLC | $1069 | 0.02% | 20 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $432 | 0.01% | 8 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $356 | 0.01% | 6668 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $212 | 0.00% | 4 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $31 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |