INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (PPI)
管理公司 · ARCX · 系列 S000074985 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$21.65
截至 2026年8月21日
▲ +0.05 (+0.21%)
1日变动
$16.86 – $21.94
52周范围
- 净资产
- $154.8M
- 持仓
- 78
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 28.01%
- 有效持仓数量
- 56.1
- 持仓高于 1%
- 47
本页内容
PPI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月21日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2.58% | — |
| 3M | ▲ +2.58% | — |
| 6M | ▲ +0.72% | — |
| 年初至今 | ▲ +16.23% | — |
| 1Y | ▲ +28.25% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +49.07% | — |
- 1年波动率
- 17.40%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 2.63
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$0
- 截至六月 2026的季度
- +$10.3M
- 过去12个月
- +$77.3M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 78 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| WORLD GOLD TRUST | 98149E303 | $9.0M | 5.80 | 112958 | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $5.6M | 3.65 | 4806 | US |
| ABB LTD (CH) | H0010V101 | $4.5M | 2.91 | 41422 | CH |
| ENGIE SA | F7629A107 | $3.9M | 2.52 | 123909 | FR |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $3.8M | 2.46 | 17048 | US |
| VERTIV HOLDINGS COMPANY | 92537N108 | $3.7M | 2.36 | 10903 | US |
| SIEMENS ENERGY AG | D6T47E106 | $3.4M | 2.16 | 17679 | DE |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537101 | $3.2M | 2.06 | 23279 | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $3.2M | 2.05 | 4442 | US |
| E.ON SE | D24914133 | $3.2M | 2.04 | 153474 | DE |
| SHELL PLC | 780259305 | $3.0M | 1.95 | 38993 | GB |
| L'AIR LIQUIDE SA | F01764103 | $3.0M | 1.92 | 15040 | FR |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $2.9M | 1.89 | 10872 | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $2.8M | 1.82 | 5519 | US |
| RIO TINTO PLC | 767204100 | $2.7M | 1.75 | 28535 | GB |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $2.6M | 1.69 | 41717 | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $2.6M | 1.68 | 19062 | US |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $2.6M | 1.65 | 16101 | US |
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $2.5M | 1.62 | 94405 | US |
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $2.5M | 1.61 | 18506 | US |
| MITSUBISHI ELECTRIC CORP | J43873116 | $2.4M | 1.55 | 66437 | JP |
| LAMAR ADVERTISING COMPANY | 512816109 | $2.3M | 1.50 | 14919 | US |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 44107P104 | $2.3M | 1.47 | 95848 | US |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 199908104 | $2.3M | 1.47 | 1145 | US |
| JONES LANG LASALLE INC | 48020Q107 | $2.2M | 1.45 | 7235 | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | $2.2M | 1.41 | 8800 | US |
| KANSAI ELECTRIC POWER CO INC (THE) | J30169106 | $2.1M | 1.35 | 148626 | JP |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $2.1M | 1.33 | 7900 | US |
| EXELON CORP | 30161N101 | $2.0M | 1.28 | 42343 | US |
| FUJIKURA LTD | J14784128 | $1.9M | 1.25 | 50606 | JP |
| SSE PLC | G8842P102 | $1.9M | 1.23 | 58963 | GB |
| W.P. CAREY INC | 92936U109 | $1.8M | 1.19 | 25684 | US |
| STERLING INFRASTRUCTURE INC | 859241101 | $1.8M | 1.16 | 2144 | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $1.8M | 1.15 | 13749 | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $1.8M | 1.15 | 19015 | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $1.8M | 1.15 | 23834 | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $1.8M | 1.14 | 51863 | US |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $1.8M | 1.13 | 12021 | US |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | 144285103 | $1.7M | 1.11 | 2793 | US |
| SAFRAN SA | F4035A557 | $1.7M | 1.08 | 4230 | FR |
| STEEL DYNAMICS INC | 858119100 | $1.7M | 1.07 | 7191 | US |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 36467J108 | $1.6M | 1.06 | 36852 | US |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $1.6M | 1.06 | 41368 | CA |
| SLB LTD | 806857108 | $1.6M | 1.05 | 35089 | CW |
| TECHNIPFMC PLC | G87110105 | $1.6M | 1.04 | 24314 | GB |
| FIRSTENERGY CORP | 337932107 | $1.6M | 1.01 | 32991 | US |
| TALEN ENERGY CORP | 87422Q109 | $1.6M | 1.01 | 4078 | US |
| SUNCOR ENERGY INC | 867224107 | $1.5M | 0.99 | 28530 | CA |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | 681936100 | $1.5M | 0.97 | 31448 | US |
| EQT CORP | 26884L109 | $1.5M | 0.96 | 27914 | US |
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行业细分
Industrials
21.0%
Energy
15.6%
Real Estate
15.6%
Utilities
11.5%
Materials
7.5%
Packaging
0.7%
其他/未映射
28.2%
机构持有人 (13F) 59 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $30671824 | 33.88% | 1440803 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $17169628 | 18.96% | 806540 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First National Advisers, LLC | $4668000 | 5.16% | 219280 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | $4290668 | 4.74% | 200895 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $4284324 | 4.73% | 201255 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3337692 | 3.69% | 156787 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cascades Capital Asset Management, LLC | $2132009 | 2.35% | 100151 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $1742123 | 1.92% | 81145 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $1701817 | 1.88% | 79943 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Latitude Advisors, LLC | $1674309 | 1.85% | 78650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 4WEALTH ADVISORS, INC. | $1530347 | 1.69% | 72281 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $1469231 | 1.62% | 69017 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC | $1432170 | 1.58% | 67276 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $1334157 | 1.47% | 62672 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1099787 | 1.21% | 51662 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pursuit Wealth Management LLC | $1070151 | 1.18% | 57454 | 股份 | 2025年12月31日 |
| FSA WEALTH PARTNERS, INC. | $871254 | 0.96% | 40927 | 股份 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $826134 | 0.91% | 39721 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $821383 | 0.91% | 39141 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sound Income Strategies, LLC | $729450 | 0.81% | 34266 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ellis Investment Partners, LLC | $667678 | 0.74% | 31364 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC | $649518 | 0.72% | 30511 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WADDELL & ASSOCIATES, LLC | $640726 | 0.71% | 30098 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $620100 | 0.68% | 29129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $511656 | 0.57% | 35311 | 股份 | 2025年3月31日 |
| WOODWARD DIVERSIFIED CAPITAL, LLC | $402109 | 0.44% | 18889 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bison Wealth, LLC | $391762 | 0.43% | 18445 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SARD WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC | $383306 | 0.42% | 18006 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $369477 | 0.41% | 17354 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belpointe Asset Management LLC | $362449 | 0.40% | 17026 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GeoWealth Management, LLC | $343929 | 0.38% | 16156 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $343669 | 0.38% | 16144 | 股份 | 2026年6月30日 |
| REAP Financial Group, LLC | $247528 | 0.27% | 11628 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $239610 | 0.26% | 11256 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clark Asset Management, LLC | $239384 | 0.26% | 11245 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $212580 | 0.23% | 9986 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $210368 | 0.23% | 9882 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $187588 | 0.21% | 10071 | 股份 | 2025年12月31日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $181821 | 0.20% | 8541 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Millstone Evans Group, LLC | $158276 | 0.17% | 7435 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $65886 | 0.07% | 3095 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $50325 | 0.06% | 2364 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $36591 | 0.04% | 1719 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $33486 | 0.04% | 1573 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $31399 | 0.03% | 1475 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $22757 | 0.03% | 1069 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $21288 | 0.02% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $19747 | 0.02% | 928 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $16392 | 0.02% | 770 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bogart Wealth, LLC | $8515 | 0.01% | 400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $4625 | 0.01% | 217279 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $2964 | 0.00% | 140 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $697 | 0.00% | 32744 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $383 | 0.00% | 18 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stillwater Private Wealth, LLC | $313 | 0.00% | 14467 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $271 | 0.00% | 12733 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $64 | 0.00% | 3 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $63 | 0.00% | 3 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Covestor Ltd | $4 | 0.00% | 208 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| HFGM Tidal Trust I | $155.1M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |
| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| TRFM ETF Series Solutions | $155.6M |
| SWP Manager Directed Portfolios | $154.4M |
| PIN Invesco India Exchange-Traded... | $154.3M |
| ESUM Strategy Shares | $154.2M |
| NPFI Nushares ETF Trust | $154.0M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |