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CIK 821103 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$215.9M
按 13F 价值排名第 6202（共 9443） · 前 65.7%
持仓
110
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+9.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
56.30%
前二十五大持仓权重
79.25%
持仓高于 1%
21
有效持仓数量
22.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 5.15% 估计买入 $19216363 · 卖出 $10643153

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 73.3% 仍持有

新仓位
7
增加
56
减少
36
已结清
3
本页内容

行业细分

Technology
8.7%
Retail
1.3%
Industrials
1.2%
Utilities
0.5%
Financials
0.5%
Communication Services
0.3%
Energy
0.3%
Financial Services
0.3%
Healthcare
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Consumer products
0.1%
Real Estate
0.1%
其他/未映射
86.2%

完整投资组合 110 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IVE $26150918 12.11% 115172 $3777097 上涨 ×1
VIG $16077092 7.45% 67945 $1235928 下跌 ×1
JPIE $15419619 7.14% 334845 $4826579 上涨 ×1
SCHD $14564664 6.75% 459308 $-316603 下跌 ×3
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $14233392 6.59% 303886 $189853 上涨 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9796657 4.54% 33856 $-1076898 下跌 ×1
MGV $6805793 3.15% 41638 $373472 下跌 ×1
VOT $6750847 3.13% 22040 $1426151 上涨 ×3
VT $6032501 2.79% 38436 $695561 下跌 ×3
IJR $5726818 2.65% 38614 $1048462 上涨 ×1
FLDR $5535783 2.56% 110473 $-465658 下跌 ×1
VUG $5197554 2.41% 60338 $724676 上涨 ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $5104164 2.36% 105786 $469742 上涨 ×1
BSV $4801803 2.22% 61633 $-1605304 下跌 ×2
JEPI $3899582 1.81% 69044 $390245 上涨 ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3798097 1.76% 48059 $-392014 下跌 ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $3386703 1.57% 55104 $655648 上涨 ×6
SDY $2847878 1.32% 18714 $239559 上涨 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $2738421 1.27% 14559 $433226 下跌 ×6
NEAR $2366102 1.10% 46706 $242797 上涨 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2356371 1.09% 3259 $1243407 上涨 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2113978 0.98% 10565 $-649170 下跌 ×1
VTV $2061021 0.95% 9457 $77360 下跌 ×1
VO $1769820 0.82% 21966 $-53810 上涨 ×1
JIRE $1576852 0.73% 19116 $85784 下跌 ×1
SHYG $1495175 0.69% 35255 $37212 上涨 ×1
VBR $1457754 0.68% 5999 $123990 下跌 ×5
ACWV $1355981 0.63% 11278 $-7151 下跌 ×1
VOE $1310998 0.61% 6635 $35355 下跌 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1305388 0.60% 5477 $-54199 下跌 ×5
XLP XLP $1221481 0.57% 14704 $-64577 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1205488 0.56% 3232 $-72058 下跌 ×1
VOO $1156199 0.54% 1683 $-237117 下跌 ×3
COHR Coherent Corp. Common Stock $1143963 0.53% 2900 $453154
IYJ $1091141 0.51% 6548 $92078 下跌 ×6
XAR $1051682 0.49% 3706 $246044 上涨 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1037763 0.48% 2405 $635917 下跌 ×1
JMUB $1025785 0.48% 20250 $22663 上涨 ×6
VGT $861547 0.40% 7208 $641785 上涨 ×1
ITA ITA $811500 0.38% 3347 $98028 上涨 ×3
VB $785418 0.36% 2591 $39062 下跌 ×3
VHT $782925 0.36% 2618 $-32074 下跌 ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $734047 0.34% 8881 $8046 上涨 ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $733193 0.34% 2150 $388505
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $725122 0.34% 7765 $328946 上涨 ×2
IWD $710229 0.33% 2930 $121254 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $670176 0.31% 5917 $-62698 上涨 ×2
VTEB $644703 0.30% 12746 $14117 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $609711 0.28% 1706 $125153 上涨 ×1
XLU XLU $595333 0.28% 13130 $2706 上涨 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $573889 0.27% 4198 $-137951 上涨 ×1
IYH $559399 0.26% 8348 $17470 下跌 ×6
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $522370 0.24% 2103 $-188891 下跌 ×1
VWO $517673 0.24% 8673 $133111 上涨 ×4
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $515758 0.24% 3528 $-100266
RSPS $515282 0.24% 17188 $-122200 下跌 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $503092 0.23% 472 $168861
WSFS WSFS Financial Corporation - Common Stock $502083 0.23% 6544 $74940 上涨 ×4
VBK $490453 0.23% 1341 $80016 下跌 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $469191 0.22% 5488 $-5655 下跌 ×1
SPY SPY $467934 0.22% 627 $60611 上涨 ×1
IWS $459357 0.21% 2791 $64049 上涨 ×4
DE Deere & Company Common Stock $455505 0.21% 718 $52124 上涨 ×4
IYW $450488 0.21% 1786 $118567 下跌 ×2
MGK $444787 0.21% 5060 $66128 上涨 ×2
SCHA $433961 0.20% 12011 $47043 下跌 ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $422643 0.20% 875 上涨 ×1
PAVE $411997 0.19% 6992 $56709
IYC IYC $403104 0.19% 3987 $17126 上涨 ×2
USMV $390985 0.18% 4053 $-47705 下跌 ×2
VUSB $383939 0.18% 7713 $20996 上涨 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $375480 0.17% 1389 $-54345 上涨 ×1
BRKB $372290 0.17% 744 $15765
JPLD $358619 0.17% 6871 $142279 上涨 ×2
FDVV $353148 0.16% 5857 $69008 上涨 ×3
PPA $344901 0.16% 1952 $45163 上涨 ×1
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $342584 0.16% 6768 $4082 上涨 ×1
VYM $337699 0.16% 2137 $23163 上涨 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $335894 0.16% 775 上涨 ×1
XPAY $324775 0.15% 6077 $44171 上涨 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $321721 0.15% 1080 上涨 ×1
BIV $299807 0.14% 3909 $8308 上涨 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $297886 0.14% 845 $20318 上涨 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $296979 0.14% 3384 $11141 上涨 ×4
ITOT $295757 0.14% 1800 $39976 上涨 ×1
IJH $291921 0.14% 3786 $66860 上涨 ×1
LOAR Loar Holdings Inc. Common Stock $287939 0.13% 3572 $83299
FIGB $287479 0.13% 6712 $1424 上涨 ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $285339 0.13% 907 $26121 上涨 ×4
IVV $278297 0.13% 372
FVD $270250 0.13% 5609 $-151424 下跌 ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $265038 0.12% 1202 $-17606 上涨 ×2
ACNB ACNB Corporation - Common Stock $263232 0.12% 4433 $51024
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $260746 0.12% 927 $4677 下跌 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $254107 0.12% 2178 $-24264 上涨 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $232954 0.11% 712 $24618 上涨 ×4
NULG $227489 0.11% 1943 上涨 ×1
AXP American Express Company Common Stock $226999 0.11% 671
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $220108 0.10% 1626 $-30181 上涨 ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $217422 0.10% 558 $-46480

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
UITB $14233392 6.59% 上涨 ×4
VOT $6750847 3.13% 上涨 ×3
JEPI $3899582 1.81% 上涨 ×3
JEPQ $3386703 1.57% 上涨 ×6
NEAR $2366102 1.10% 上涨 ×3
AMAT $2356371 1.09% 上涨 ×6
JMUB $1025785 0.48% 上涨 ×6
ITA $811500 0.38% 上涨 ×3
VCIT $734047 0.34% 上涨 ×4
XLU $595333 0.28% 上涨 ×3
VWO $517673 0.24% 上涨 ×4
WSFS $502083 0.23% 上涨 ×4
IWS $459357 0.21% 上涨 ×4
DE $455505 0.21% 上涨 ×4
VUSB $383939 0.18% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
ALAB $422643 875 0.20%
LRCX $335894 775 0.16%
MRVL $321721 1080 0.15%
IVV $278297 372 0.13%
NULG $227489 1943 0.11%
AXP $226999 671 0.11%
VEA $206960 2905 0.10%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
JPIE 增持 +105K +$4.8M
IVE 增持 +9K +$3.8M
BSV 削减 -20K -$1.6M
VOT 增持 +1K +$1.4M
AMAT 增持 +3 +$1.2M
VIG 削减 -1K +$1.2M
AAPL 削减 -9K -$1.1M
IJR 增持 +979 +$1.0M
VUG 增持 +50K +$725K
VT 削减 -148 +$696K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
PM 2025年6月30日 47983 $7616339 4.2%
QCOM 2025年6月30日 30611 $4702086 1.1%
PFE 2025年6月30日 96107 $2435357 15.7%
WPC 2025年6月30日 37191 $2347169 14.9%
FEZ 2025年6月30日 27722 $1508334 不再跟踪
IWP 2025年6月30日 10301 $1210241 不再跟踪
TSLA 2025年6月30日 3623 $938936 9.8%
RSP 2025年6月30日 5114 $885824 不再跟踪
V 2025年6月30日 2445 $856932 3.6%
FXR 2025年6月30日 11204 $780225 不再跟踪
FXO 2025年6月30日 14699 $779073 不再跟踪
IWD 2025年6月30日 3973 $747517 不再跟踪
FDN 2025年6月30日 3306 $734428 不再跟踪
XLK 2025年6月30日 3489 $720439 不再跟踪
QTEC 2025年6月30日 3437 $596560
NFLX 2025年6月30日 599 $558585 -94.1%
IWF 2025年6月30日 1502 $542450 不再跟踪
UNH 2025年6月30日 909 $475802 24.2%
USO 2025年6月30日 5927 $458335 不再跟踪
RTX 2025年6月30日 3390 $448976 45.6%
PDI 2025年6月30日 20369 $403298 -20.8%
O 2025年6月30日 6753 $391748 9.6%
VEA 2025年6月30日 7195 $365688 不再跟踪
JPC 2025年6月30日 45549 $362570 -6.5%
VTI 2025年6月30日 1257 $345706 不再跟踪
SPMD 2025年6月30日 6534 $334410 不再跟踪
DIS 2025年6月30日 3305 $326271 -13.6%
IJH 2025年3月31日 4969 $309626 不再跟踪
VGT 2025年6月30日 566 $306884 不再跟踪
BA 2026年6月30日 1455 $289665 -0.9%
DIA 2025年6月30日 687 $288385 不再跟踪
PSA 2025年6月30日 936 $280014 9.9%
IVV 2026年3月31日 389 $266633 不再跟踪
SHW 2025年6月30日 752 $262741 1.3%
DGRO 2026年6月30日 3742 $262615 不再跟踪
DFUV 2025年6月30日 6189 $255049 不再跟踪
USAI 2025年6月30日 5988 $246161 不再跟踪
META 2026年3月31日 362 $238979 -4.1%
BIV 2025年6月30日 3107 $237839 不再跟踪
WM 2025年6月30日 1024 $237171 -2.1%
NKE 2025年6月30日 3503 $222371 -42.9%
PEG 2025年3月31日 2603 $219919 -9.8%
TBUX 2026年6月30日 4374 $217621 不再跟踪
BX 2026年3月31日 1382 $212960 24.6%
MA 2025年12月31日 370 $210506 0.8%
GOOG 2026年3月31日 665 $208624 18.2%
EXC 2025年6月30日 4410 $203208 3.3%
AXP 2025年12月31日 610 $202468 -9.4%