State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Pharmaceuticals ETF (XPH)
$63.66
▲ +0.02 (+0.03%)
1日变动
$46.90 – $74.35
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -10.25% | ▼ -10.19% |
| 3M | ▼ -5.21% | ▼ -5.15% |
| 6M | ▲ +16.34% | ▲ +16.52% |
| 年初至今 | ▲ +13.66% | ▲ +13.97% |
| 1Y | ▲ +29.92% | ▲ +30.54% |
| 3Y | ▲ +64.24% | ▲ +69.75% |
| 5Y | ▲ +35.88% | ▲ +44.55% |
| 最大 | ▲ +307.95% | ▲ +464.58% |
1年波动率23.10%
3年波动率21.07%
3年最大回撤
-24.10%
3年Beta值0.40
1年夏普比率*1.25
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$27.0M
截至六月 2026的季度
+$46.9M
过去12个月
+$159.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 67 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Global Advisors | 857492706 | $36.8M | 8.58 | 36754275 | STIV | US |
| Definium Therapeutics Inc | 24477V105 | $13.2M | 3.09 | 281317 | EC | CA |
| MBX Biosciences Inc | 55287L101 | $11.6M | 2.72 | 210962 | EC | US |
| Alumis Inc | 022307102 | $9.2M | 2.14 | 325914 | EC | US |
| AtaiBeckley Inc | 04650F101 | $9.1M | 2.13 | 1729574 | EC | US |
| Trevi Therapeutics Inc | 89532M101 | $9.1M | 2.12 | 487893 | EC | US |
| Enliven Therapeutics Inc | 29337E102 | $9.0M | 2.09 | 176696 | EC | US |
| Amylyx Pharmaceuticals Inc | 03237H101 | $8.7M | 2.04 | 485721 | EC | US |
| VeraDermics Inc | 922967104 | $8.6M | 2.02 | 70310 | EC | US |
| Ligand Pharmaceuticals Inc | 53220K504 | $8.3M | 1.94 | 26334 | EC | US |
| Nuvation Bio Inc | 67080N101 | $8.1M | 1.89 | 1427463 | EC | US |
| Edgewise Therapeutics Inc | 28036F105 | $8.1M | 1.88 | 198593 | EC | US |
| Nektar Therapeutics | 640268306 | $8.0M | 1.88 | 115142 | EC | US |
| Liquidia Corp | 53635D202 | $8.0M | 1.86 | 100195 | EC | US |
| Maze Therapeutics Inc | 578784100 | $7.9M | 1.85 | 265830 | EC | US |
| Harrow Inc | 415858109 | $7.7M | 1.81 | 182110 | EC | US |
| EyePoint Inc | 30233G209 | $7.6M | 1.77 | 530232 | EC | US |
| Amneal Pharmaceuticals Inc | 03168L105 | $7.4M | 1.72 | 426750 | EC | US |
| Ocular Therapeutix Inc | 67576A100 | $7.3M | 1.71 | 748033 | EC | US |
| Corcept Therapeutics Inc | 218352102 | $7.3M | 1.70 | 83688 | EC | US |
| Crinetics Pharmaceuticals Inc | 22663K107 | $7.1M | 1.66 | 190494 | EC | US |
| Pacira BioSciences Inc | 695127100 | $7.1M | 1.65 | 279152 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $7.1M | 1.65 | 54900 | EC | US |
| Indivior Pharmaceuticals Inc | 45579U109 | $7.0M | 1.64 | 171638 | EC | US |
| Elanco Animal Health Inc | 28414H103 | $7.0M | 1.64 | 285865 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $7.0M | 1.63 | 27417 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $6.9M | 1.61 | 5757 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | · | $6.9M | 1.60 | 28473 | EC | IE |
| Collegium Pharmaceutical Inc | 19459J104 | $6.8M | 1.59 | 187866 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $6.8M | 1.58 | 117586 | EC | US |
| Supernus Pharmaceuticals Inc | 868459108 | $6.7M | 1.57 | 144999 | EC | US |
| Royalty Pharma PLC | · | $6.7M | 1.57 | 119915 | EC | GB |
| Tarsus Pharmaceuticals Inc | 87650L103 | $6.7M | 1.57 | 106709 | EC | US |
| WaVe Life Sciences Ltd | · | $6.7M | 1.57 | 1155091 | EC | SG |
| Harmony Biosciences Holdings Inc | 413197104 | $6.7M | 1.57 | 184265 | EC | US |
| Organon & Co | 68622V106 | $6.6M | 1.54 | 488626 | EC | US |
| ANI Pharmaceuticals Inc | 00182C103 | $6.6M | 1.54 | 79881 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $6.6M | 1.54 | 414570 | EC | US |
| Esperion Therapeutics Inc | 29664W105 | $6.6M | 1.54 | 2082103 | EC | US |
| Axsome Therapeutics Inc | 05464T104 | $6.5M | 1.52 | 26541 | EC | US |
| Innoviva Inc | 45781M101 | $6.5M | 1.51 | 284255 | EC | US |
| BioAge Labs Inc | 09077V100 | $6.4M | 1.50 | 262153 | EC | US |
| Prestige Consumer Healthcare Inc | 74112D101 | $6.3M | 1.47 | 133070 | EC | US |
| Rapport Therapeutics Inc | 75383L102 | $6.2M | 1.44 | 147854 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $6.1M | 1.44 | 255385 | EC | US |
| Omeros Corp | 682143102 | $6.1M | 1.42 | 640960 | EC | US |
| Perrigo Co PLC | · | $6.1M | 1.42 | 585303 | EC | IE |
| Xeris Biopharma Holdings Inc | 98422E103 | $6.0M | 1.39 | 753307 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $5.8M | 1.35 | 80428 | EC | US |
| Eton Pharmaceuticals Inc | 29772L108 | $5.6M | 1.30 | 154434 | EC | US |
股息 81笔付款
0.43%TTM收益率
$0.28每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月21日 | $0.0420 |
| 2026年6月22日 | $0.0590 |
| 2026年3月23日 | $0.0610 |
| 2025年12月22日 | $0.1130 |
| 2025年9月22日 | $0.1030 |
| 2025年6月23日 | $0.0960 |
| 2025年3月24日 | $0.1530 |
| 2024年12月23日 | $0.1550 |
| 2024年9月23日 | $0.1950 |
| 2024年6月24日 | $0.1560 |
| 2024年3月18日 | $0.1730 |
| 2023年12月18日 | $0.1740 |
| 2023年9月18日 | $0.1200 |
| 2023年6月20日 | $0.1240 |
| 2023年3月20日 | $0.1150 |
| 2022年12月19日 | $0.1940 |
| 2022年9月19日 | $0.1320 |
| 2022年6月21日 | $0.1650 |
| 2022年3月21日 | $0.1810 |
| 2021年12月20日 | $0.1940 |
| 2021年9月20日 | $0.0890 |
| 2021年6月21日 | $0.0840 |
| 2021年3月22日 | $0.0730 |
| 2020年12月21日 | $0.0540 |
| 2020年9月21日 | $0.0520 |
| 2020年6月22日 | $0.0670 |
| 2020年3月23日 | $0.0720 |
| 2019年12月23日 | $0.0710 |
| 2019年9月23日 | $0.0840 |
| 2019年6月24日 | $0.0680 |
| 2019年3月18日 | $0.0680 |
| 2018年12月24日 | $0.1060 |
| 2018年9月24日 | $0.0550 |
| 2018年6月15日 | $0.0590 |
| 2018年3月16日 | $0.0190 |
| 2017年12月15日 | $0.1080 |
| 2017年9月15日 | $0.0720 |
| 2017年6月16日 | $0.0850 |
| 2017年3月17日 | $0.0270 |
| 2016年12月16日 | $0.0910 |
| 2016年9月16日 | $0.0600 |
| 2016年6月17日 | $0.0680 |
| 2016年3月18日 | $0.0270 |
| 2015年12月18日 | $3.3940 |
| 2015年9月18日 | $0.0750 |
| 2015年6月19日 | $0.0890 |
| 2015年3月20日 | $0.1040 |
| 2014年12月19日 | $2.7435 |
| 2014年9月19日 | $0.1195 |
| 2014年6月20日 | $0.0675 |
| 2014年3月21日 | $0.0680 |
| 2013年12月20日 | $0.7120 |
| 2013年9月20日 | $0.0600 |
| 2013年6月21日 | $0.1000 |
| 2013年3月15日 | $0.0335 |
| 2012年12月21日 | $0.1215 |
| 2012年9月21日 | $0.3055 |
| 2012年6月15日 | $0.0550 |
| 2012年3月16日 | $0.0505 |
| 2011年12月16日 | $0.0975 |
| 2011年9月16日 | $0.0750 |
| 2011年6月17日 | $0.0715 |
| 2011年3月18日 | $0.0495 |
| 2010年12月17日 | $0.1340 |
| 2010年9月17日 | $0.0495 |
| 2010年6月18日 | $0.0480 |
| 2010年3月19日 | $0.0275 |
| 2009年12月18日 | $0.0385 |
| 2009年9月18日 | $0.0475 |
| 2009年6月19日 | $0.0460 |
| 2009年3月20日 | $0.0565 |
| 2008年12月19日 | $0.0895 |
| 2008年9月19日 | $0.0535 |
| 2008年6月20日 | $0.0495 |
| 2008年3月20日 | $0.0425 |
| 2007年12月21日 | $0.0335 |
| 2007年9月21日 | $0.0380 |
| 2007年6月15日 | $0.0385 |
| 2007年3月16日 | $0.0760 |
| 2006年12月15日 | $0.0895 |
| 2006年9月15日 | $0.0410 |
机构持有人 (13F) 100 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $67323276 | 22.92% | 1015894 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $39299337 | 13.38% | 726555 | 股份 | 2026年3月31日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $25670923 | 8.74% | 387368 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $20868025 | 7.11% | 314894 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $20823895 | 7.09% | 314226 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $14700142 | 5.01% | 221822 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO | $12969105 | 4.42% | 195701 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $11963127 | 4.07% | 180521 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $11161122 | 3.80% | 168419 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $6899635 | 2.35% | 104114 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4683863 | 1.59% | 70678 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Measured Wealth Private Client Group, LLC | $4526639 | 1.54% | 68306 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $4221174 | 1.44% | 63697 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $3667779 | 1.25% | 55346 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $3247485 | 1.11% | 49004 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wharton Business Group, LLC | $3074597 | 1.05% | 46395 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2369219 | 0.81% | 35751 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clark Capital Management Group, Inc. | $2182205 | 0.74% | 32929 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2121435 | 0.72% | 32012 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MAI Capital Management | $2062257 | 0.70% | 31119 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1886574 | 0.64% | 28468 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1781669 | 0.61% | 26885 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Compass Wealth Management LLC | $1766229 | 0.60% | 26652 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1738328 | 0.59% | 26231 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1453000 | 0.49% | 21917 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1391670 | 0.47% | 21000 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1323563 | 0.45% | 19972 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1250116 | 0.43% | 18863 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1097181 | 0.37% | 16556 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J. Goldman & Co LP | $1073574 | 0.37% | 16200 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $1005925 | 0.34% | 15179 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $974169 | 0.33% | 14700 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Avior Wealth Management, LLC | $799893 | 0.27% | 12070 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SummitTX Capital, L.P. | $778341 | 0.27% | 11745 | 股份 | 2026年6月30日 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $764463 | 0.26% | 14133 | 股份 | 2026年3月31日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $762580 | 0.26% | 11507 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $756538 | 0.26% | 11416 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $717163 | 0.24% | 10822 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $504916 | 0.17% | 7603 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fragasso Financial Advisors Inc | $443964 | 0.15% | 6699 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $414386 | 0.14% | 6253 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $403480 | 0.14% | 6088 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $391658 | 0.13% | 5909 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $379777 | 0.13% | 5731 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $372401 | 0.13% | 5619 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $364292 | 0.12% | 5497 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $327290 | 0.11% | 4939 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $311469 | 0.11% | 4700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Wealth, LLC | $267267 | 0.09% | 4033 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VISTA INVESTMENT MANAGEMENT | $264152 | 0.09% | 3986 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $263116 | 0.09% | 3970 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $251698 | 0.09% | 3798 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $251415 | 0.09% | 3794 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $248983 | 0.08% | 3757 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $248680 | 0.08% | 3753 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Evelyn Partners Investment Management (Europe) Ltd | $229883 | 0.08% | 4250 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Corient Private Wealth LP | $225385 | 0.08% | 3401 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $219223 | 0.07% | 3308 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $218890 | 0.07% | 3303 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $216771 | 0.07% | 3271 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advantage Trust Co | $215378 | 0.07% | 3250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $160947 | 0.05% | 2425 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $152159 | 0.05% | 2308 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $151096 | 0.05% | 2280 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $134520 | 0.05% | 2806 | 股份 | 2025年9月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $103198 | 0.04% | 1557 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BlackRock, Inc. | $99405 | 0.03% | 1500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $92778 | 0.03% | 1400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $85953 | 0.03% | 1297 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $78861 | 0.03% | 1190 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $52354 | 0.02% | 790 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WHITTIER TRUST CO | $41646 | 0.01% | 619 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $33270 | 0.01% | 594 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Caitlin John, LLC | $33135 | 0.01% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $29933 | 0.01% | 452 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $29822 | 0.01% | 450 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $26508 | 0.01% | 400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BARCLAYS PLC | $22797 | 0.01% | 344 | 股份 | 2026年6月30日 |
| New Republic Capital, LLC | $22399 | 0.01% | 338 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $21604 | 0.01% | 326 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lindbrook Capital, LLC | $17301 | 0.01% | 395 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $15242 | 0.01% | 230 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Addison Advisors LLC | $12459 | 0.00% | 188 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $11929 | 0.00% | 180 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11862 | 0.00% | 179 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $9941 | 0.00% | 150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $8284 | 0.00% | 125 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $8004 | 0.00% | 121 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $7091 | 0.00% | 107 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6815 | 0.00% | 103 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $6693 | 0.00% | 101 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First Bancorp, Inc /ME/ | $6627 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2717 | 0.00% | 41 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jackson Hole Capital Partners, LLC | $1893 | 0.00% | 35 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Front Row Advisors LLC | $1261 | 0.00% | 18 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Signature Equity Partners, LLC | $1259 | 0.00% | 19 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $591 | 0.00% | 8917 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $553 | 0.00% | 8348 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CX Institutional | $478 | 0.00% | 7352 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $281 | 0.00% | 4245 | 股份 | 2026年6月30日 |