Tidal Trust I (RISR)
管理公司 · ARCX · 系列 S000073705 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $227.5M
- 持仓
- 113
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 30.11%
- 有效持仓数量
- 51.8
- 持仓高于 1%
- 41
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$16.3M
- 截至四月 2026的季度
- +$30.8M
- 过去12个月
- +$78.7M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 113 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Government National Mortgage Association | 38383PRJ2 | $1.6M | 0.72 | 8049557 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137FYTM8 | $1.6M | 0.71 | 6918232 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38382CDT5 | $1.6M | 0.68 | 6986620 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137H8CE9 | $1.5M | 0.65 | 9566092 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38382LBK6 | $1.4M | 0.62 | 6654343 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38383PQR5 | $1.4M | 0.62 | 10516847 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae REMICS | 3136BCSL5 | $1.2M | 0.53 | 6211502 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38380YYB5 | $1.2M | 0.52 | 8576825 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137H4GK0 | $912K | 0.40 | 4356751 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38383MBZ0 | $880K | 0.39 | 4774994 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae REMICS | 3136BDAU2 | $843K | 0.37 | 5982905 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38380WLG2 | $789K | 0.35 | 5104519 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137H7U92 | $784K | 0.34 | 5742488 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38382TPD0 | $766K | 0.34 | 5003461 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137FXDH8 | $740K | 0.33 | 3027588 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137H6A88 | $738K | 0.32 | 7732018 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38382EH34 | $717K | 0.32 | 3448470 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38382RAV0 | $711K | 0.31 | 3665923 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137F9XH9 | $709K | 0.31 | 3578184 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae REMICS | 3136B0WL6 | $699K | 0.31 | 3156971 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38382UM99 | $678K | 0.30 | 4210949 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38382LDE8 | $673K | 0.30 | 3030589 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38382EKQ9 | $625K | 0.27 | 3009152 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137FWUZ1 | $625K | 0.27 | 2812367 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae REMICS | 3136BHZK8 | $621K | 0.27 | 3129006 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38383P4W8 | $585K | 0.26 | 3998730 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137FFFE2 | $577K | 0.25 | 3347906 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38382BBC6 | $551K | 0.24 | 3731137 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38382HGN4 | $434K | 0.19 | 2501186 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac Strips | 31325XBG4 | $405K | 0.18 | 1887379 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38383AW26 | $402K | 0.18 | 1805252 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137BQQ91 | $387K | 0.17 | 2489828 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae REMICS | 3136BJD93 | $380K | 0.17 | 2509074 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38383A6L3 | $379K | 0.17 | 1979482 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38383RE45 | $370K | 0.16 | 4234508 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae REMICS | 3136B9KE6 | $364K | 0.16 | 2005985 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae REMICS | 3136BF6N8 | $355K | 0.16 | 2671557 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38382FF58 | $351K | 0.15 | 2833681 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38381YL93 | $348K | 0.15 | 1461452 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38383CFG0 | $346K | 0.15 | 2233134 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137FVA93 | $339K | 0.15 | 1695115 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137FYPT7 | $326K | 0.14 | 3550405 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137H9J83 | $316K | 0.14 | 2279968 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137H7BQ5 | $315K | 0.14 | 2564883 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae REMICS | 3136BAJ62 | $312K | 0.14 | 1597583 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae REMICS | 3136B2SU7 | $281K | 0.12 | 1407577 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae REMICS | 3136BF3S0 | $264K | 0.12 | 1260337 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137H2N67 | $254K | 0.11 | 1514409 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac REMICS | 3137H9AZ2 | $241K | 0.11 | 2275513 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38381V3K4 | $236K | 0.10 | 1510433 | ABS-MBS | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 58 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Family Investment Center, Inc. | $48586972 | 28.17% | 1342182 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Reliant Wealth Planning | $16918902 | 9.81% | 467373 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $8964177 | 5.20% | 247629 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8844434 | 5.13% | 244321 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $8786676 | 5.09% | 1488 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7172484 | 4.16% | 198141 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $6982548 | 4.05% | 189434 | 股份 | 2025年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6170678 | 3.58% | 169170 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $5895858 | 3.42% | 162869 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smart Money Group LLC | $5526121 | 3.20% | 152655 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $5307318 | 3.08% | 146484 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $4476927 | 2.60% | 123672 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nvest Financial, LLC | $4188200 | 2.43% | 115696 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Harbour Wealth Management Group, Inc. | $4020589 | 2.33% | 111066 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Berger Financial Group, Inc | $3153872 | 1.83% | 87124 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Toroso Investments, LLC | $3084841 | 1.79% | 85429 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3030447 | 1.76% | 83714 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $2815238 | 1.63% | 77769 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $2515056 | 1.46% | 69476 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Financial Network, Inc. | $2257342 | 1.31% | 62358 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1995300 | 1.16% | 55119 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $1678653 | 0.97% | 46372 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1243165 | 0.72% | 34342 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1011066 | 0.59% | 27930 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $809366 | 0.47% | 22029 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $775715 | 0.45% | 21429 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savvy Advisors, Inc. | $649189 | 0.38% | 17933 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Encompass More Asset Management | $517624 | 0.30% | 14299 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $503578 | 0.29% | 13911 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Claris Financial LLC | $426309 | 0.25% | 11770 | 股份 | 2026年3月31日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $416662 | 0.24% | 11510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Weaver Consulting Group | $400010 | 0.23% | 11050 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Inspire Advisors, LLC | $378646 | 0.22% | 10460 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sankala Group LLC | $377199 | 0.22% | 10233 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $334741 | 0.19% | 9247 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $305811 | 0.18% | 8448 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $300967 | 0.17% | 8314 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $288043 | 0.17% | 7957 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $253979 | 0.15% | 7016 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $252495 | 0.15% | 6975 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Worth Asset Management, LLC | $233743 | 0.14% | 6457 | 股份 | 2026年6月30日 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $231195 | 0.13% | 6387 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dunhill Financial, LLC | $124419 | 0.07% | 3437 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $107405 | 0.06% | 2967 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $52901 | 0.03% | 1465 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $34245 | 0.02% | 946 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SouthState Bank Corp | $28127 | 0.02% | 777 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $19077 | 0.01% | 527 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $13213 | 0.01% | 365 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $11587 | 0.01% | 320086 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $7240 | 0.00% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4793 | 0.00% | 132413 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3282 | 0.00% | 91 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1553 | 0.00% | 43 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $728 | 0.00% | 20115 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spire Wealth Management | $524 | 0.00% | 14 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $464 | 0.00% | 12822 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $52 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| FUMB First Trust Exchange-Traded F... | $228.5M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| SNPV DBX ETF Trust | $230.3M |
| PALC Pacer Funds Trust | $230.4M |
| SPUU Direxion Shares ETF Trust | $227.5M |
| NBSM Neuberger Berman ETF Trust | $226.1M |
| GDIV Harbor ETF Trust | $225.7M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| ASLV ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUN... | $223.2M |