Claris Financial LLC
CIK 2060278 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $181.5M
- 持仓
- 177
- 截至
- 2026年3月31日 数据截至 Q1 2026
按 13F 价值排名第 6784（共 9443） · 前 71.8%
投资组合价值同比（季度）：-3.4% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 37.49%
- 前二十五大持仓权重
- 54.66%
- 持仓高于 1%
- 18
- 有效持仓数量
- 50.0
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q1 2026: 6.26% 估计买入 $11563673 · 卖出 $12582944
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q1 2026 · 75.3% 仍持有
- 新仓位
- 19
- 增加
- 81
- 减少
- 59
- 已结清
- 20
本页内容
行业细分
Technology
12.6%
Healthcare
4.6%
Retail
3.3%
Industrials
3.2%
Energy
2.8%
Utilities
2.4%
Financials
2.2%
Consumer Staples
2.1%
Financial Services
1.9%
Communication Services
1.4%
Consumer Discretionary
1.3%
Consumer products
1.0%
Communications
0.6%
Logistics & Transportation
0.4%
Telecommunication
0.4%
Materials
0.3%
Real Estate
0.2%
其他/未映射
59.4%
完整投资组合 177 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FVD | $11785288 | 6.49% | 250591 | $319901 | 上涨 ×4 | ||
| VUG | $9429366 | 5.19% | 21588 | $-1014555 | 上涨 ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8556164 | 4.71% | 33714 | $-844261 | 下跌 ×2 | ||
| MTUM | $8408958 | 4.63% | 35039 | $-444863 | 下跌 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6160885 | 3.39% | 35326 | $-1094184 | 下跌 ×2 | ||
| VTV | $5608843 | 3.09% | 28587 | $60221 | 下跌 ×1 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $5419472 | 2.99% | 58425 | $38593 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4850858 | 2.67% | 13104 | $-1957895 | 下跌 ×2 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $4113601 | 2.27% | 60246 | $81185 | 上涨 ×4 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $3713016 | 2.05% | 74544 | $242759 | 上涨 ×2 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $3400697 | 1.87% | 56887 | $307305 | 上涨 ×1 | ||
| SPY SPY | $3350096 | 1.85% | 5151 | $511735 | 上涨 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2683100 | 1.48% | 9121 | $-213900 | 上涨 ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2376569 | 1.31% | 11411 | $-202152 | 上涨 ×4 | ||
| VOO | $2132431 | 1.17% | 3569 | $-105096 | 上涨 ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1897837 | 1.05% | 11186 | $551902 | 上涨 ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1844093 | 1.02% | 7544 | $278069 | 下跌 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1831442 | 1.01% | 8421 | $40175 | 上涨 ×4 | ||
| VYM | $1751467 | 0.96% | 11826 | $196306 | 上涨 ×4 | ||
| DUSB | $1708521 | 0.94% | 33692 | $10936 | 上涨 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1693669 | 0.93% | 5890 | ||||
| VEA | $1666969 | 0.92% | 26014 | $-4195 | 下跌 ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1621855 | 0.89% | 6691 | $-383698 | 下跌 ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1611065 | 0.89% | 21184 | $121193 | 下跌 ×1 | ||
| VTI | $1610122 | 0.89% | 5019 | $-72600 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1416656 | 0.78% | 2000 | $265912 | 下跌 ×1 | ||
| EES | $1405881 | 0.77% | 24219 | $14658 | 下跌 ×1 | ||
| RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF | $1389630 | 0.77% | 16924 | $32164 | 上涨 ×2 | ||
| VB | $1370505 | 0.75% | 5233 | $125739 | 上涨 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1366181 | 0.75% | 3675 | $-307227 | 下跌 ×1 | ||
| GLDI ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | $1341309 | 0.74% | 8079 | $172673 | 上涨 ×1 | ||
| BRKB | $1268442 | 0.70% | 2647 | $-89216 | 下跌 ×1 | ||
| BUFR | $1264889 | 0.70% | 37456 | $70414 | 上涨 ×2 | ||
| SLVO ETRACS Silver Shares Covered Call ETNs due April 21, 2033 | $1252487 | 0.69% | 14095 | $82210 | 上涨 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1240856 | 0.68% | 4009 | $-144958 | 上涨 ×2 | ||
| BUFQ | $1230160 | 0.68% | 34829 | $69661 | 上涨 ×4 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1210767 | 0.67% | 7997 | $86174 | 上涨 ×4 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $1204447 | 0.66% | 30546 | $32798 | 下跌 ×1 | ||
| VIG | $1155301 | 0.64% | 5372 | $-46949 | 下跌 ×2 | ||
| SPMO | $1141728 | 0.63% | 10184 | $-96575 | 下跌 ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1132787 | 0.62% | 3748 | $-200248 | 下跌 ×1 | ||
| SPYG | $1125126 | 0.62% | 11491 | $-157855 | 下跌 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1110377 | 0.61% | 1114 | $170818 | 上涨 ×1 | ||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $1105801 | 0.61% | 25368 | $-24511 | 下跌 ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1105645 | 0.61% | 8896 | $137381 | 上涨 ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1090954 | 0.60% | 5273 | $292077 | 上涨 ×4 | ||
| NOBL | $1078732 | 0.59% | 10176 | $205352 | 上涨 ×4 | ||
| BINC | $1067525 | 0.59% | 20557 | $466739 | 上涨 ×2 | ||
| VO | $990232 | 0.55% | 3448 | $285445 | 上涨 ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $980314 | 0.54% | 6787 | $59248 | 上涨 ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $973183 | 0.54% | 15742 | $54487 | 上涨 ×1 | ||
| VFH | $948387 | 0.52% | 7850 | $-99432 | 上涨 ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $917387 | 0.51% | 2789 | $-45350 | 下跌 ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $916193 | 0.50% | 13884 | $691952 | 上涨 ×2 | ||
| QUAL | $880477 | 0.49% | 4590 | $-115986 | 下跌 ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $865874 | 0.48% | 6613 | $88350 | 下跌 ×1 | ||
| PWB | $859600 | 0.47% | 6826 | $103040 | 上涨 ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $843334 | 0.46% | 917 | $-163520 | 下跌 ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $821191 | 0.45% | 4257 | $86170 | 上涨 ×1 | ||
| SVOL | $807283 | 0.44% | 52626 | $-44184 | 上涨 ×3 | ||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $775177 | 0.43% | 1633 | $274434 | 下跌 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $770834 | 0.42% | 9935 | $9250 | 上涨 ×1 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $758542 | 0.42% | 15213 | $-27238 | 下跌 ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $753496 | 0.42% | 6264 | $97831 | 上涨 ×1 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $749548 | 0.41% | 5462 | $-36108 | 上涨 ×3 | ||
| AMLP | $722800 | 0.40% | 13731 | $-155346 | 下跌 ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $703999 | 0.39% | 2265 | $164689 | 上涨 ×4 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $697361 | 0.38% | 8797 | $-10372 | 下跌 ×2 | ||
| QDVO | $673152 | 0.37% | 25259 | $-221302 | 下跌 ×2 | ||
| DFAC | $669558 | 0.37% | 17230 | $-11311 | 上涨 ×2 | ||
| SGVT | $666666 | 0.37% | 6619 | $239806 | 上涨 ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $632124 | 0.35% | 6806 | $79737 | 下跌 ×3 | ||
| PAVE | $620519 | 0.34% | 12213 | $270210 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $616459 | 0.34% | 1068 | $-40719 | 下跌 ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $605311 | 0.33% | 3661 | $20552 | 上涨 ×4 | ||
| CLOZ | $601287 | 0.33% | 23442 | $-264609 | 下跌 ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $584752 | 0.32% | 968 | $130681 | 上涨 ×1 | ||
| IJR | $581586 | 0.32% | 4679 | $19711 | 上涨 ×4 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $579925 | 0.32% | 1258 | $-133689 | 下跌 ×1 | ||
| FDL | $569266 | 0.31% | 11206 | $139023 | 上涨 ×1 | ||
| RSP | $540004 | 0.30% | 2814 | $4592 | 上涨 ×4 | ||
| FHLC | $535369 | 0.29% | 7609 | $-29828 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $512871 | 0.28% | 1788 | $-1969119 | 下跌 ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $499252 | 0.28% | 3215 | $37649 | 下跌 ×2 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $495302 | 0.27% | 5367 | $-22591 | 下跌 ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $491208 | 0.27% | 3358 | $18748 | 上涨 ×1 | ||
| SPRX Spear Alpha ETF | $476718 | 0.26% | 13392 | $-39251 | 下跌 ×2 | ||
| FUTY | $466240 | 0.26% | 7893 | $30389 | |||
| RIGS | $456672 | 0.25% | 19979 | $-24199 | 下跌 ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $448263 | 0.25% | 4644 | $27186 | 下跌 ×1 | ||
| IJH | $442971 | 0.24% | 6560 | $10439 | 上涨 ×1 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $435281 | 0.24% | 3846 | $56233 | 上涨 ×3 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $433827 | 0.24% | 1218 | $81996 | |||
| RISR | $426309 | 0.23% | 11770 | 上涨 ×1 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $426174 | 0.23% | 2098 | $-118975 | 下跌 ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $421960 | 0.23% | 3028 | $50712 | 上涨 ×2 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $421704 | 0.23% | 2884 | $52922 | 上涨 ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $419915 | 0.23% | 734 | $-169567 | 下跌 ×1 | ||
| PODD Insulet Corporation - Common Stock | $419680 | 0.23% | 2000 | $-148800 | |||
| DFAU | $417450 | 0.23% | 9252 | $31444 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| FVD | $11785288 | 6.49% | 上涨 ×4 |
| VUG | $9429366 | 5.19% | 上涨 ×4 |
| RDVY | $4113601 | 2.27% | 上涨 ×4 |
| JPM | $2683100 | 1.48% | 上涨 ×4 |
| AMZN | $2376569 | 1.31% | 上涨 ×4 |
| VOO | $2132431 | 1.17% | 上涨 ×4 |
| XOM | $1897837 | 1.05% | 上涨 ×4 |
| ABBV | $1831442 | 1.01% | 上涨 ×4 |
| VYM | $1751467 | 0.96% | 上涨 ×4 |
| BUFQ | $1230160 | 0.68% | 上涨 ×4 |
| DVY | $1210767 | 0.67% | 上涨 ×4 |
| WMT | $1105645 | 0.61% | 上涨 ×4 |
| CVX | $1090954 | 0.60% | 上涨 ×4 |
| NOBL | $1078732 | 0.59% | 上涨 ×4 |
| VO | $990232 | 0.55% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| GOOGL | $1693669 | 5890 | 0.93% |
| RISR | $426309 | 11770 | 0.23% |
| DFAS | $337945 | 4751 | 0.19% |
| DFUS | $320633 | 4522 | 0.18% |
| MPC | $273432 | 1120 | 0.15% |
| BLV | $266137 | 3869 | 0.15% |
| GRID | $253222 | 1548 | 0.14% |
| DE | $232700 | 413 | 0.13% |
| VOE | $221800 | 1204 | 0.12% |
| GEV | $215661 | 247 | 0.12% |
| APH | $212015 | 1678 | 0.12% |
| MDLZ | $211526 | 3670 | 0.12% |
| IVOV | $203900 | 2000 | 0.11% |
| COR | $202934 | 646 | 0.11% |
| SCHD | $202664 | 6606 | 0.11% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| GOOG | 削减 | -6K | -$2.0M |
| MSFT | 削减 | -975 | -$2.0M |
| NVDA | 削减 | -4K | -$1.1M |
| VUG | 增持 | +180 | -$1.0M |
| AAPL | 削减 | -864 | -$844K |
| MO | 增持 | +10K | +$692K |
| XOM | 增持 | +2 | +$552K |
| SPY | 增持 | +989 | +$512K |
| BINC | 增持 | +9K | +$467K |
| MTUM | 削减 | -332 | -$445K |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL | 2025年12月31日 | 6359 | $1545903 | 9.3% |
| YMAX | 2025年6月30日 | 82245 | $1394053 | 不再跟踪 |
| TLTW | 2026年3月31日 | 47866 | $1085122 | 不再跟踪 |
| RFDI | 2025年6月30日 | 14773 | $907934 | |
| XV | 2026年3月31日 | 35404 | $898199 | 不再跟踪 |
| JEPQ | 2025年9月30日 | 16118 | $876819 | |
| SGOL | 2026年3月31日 | 20139 | $827310 | 不再跟踪 |
| USOI | 2025年6月30日 | 11644 | $762449 | |
| XDTE | 2025年9月30日 | 17067 | $754361 | 不再跟踪 |
| CRCL | 2025年9月30日 | 4134 | $749453 | -30.6% |
| YMAG | 2026年3月31日 | 50953 | $725061 | 不再跟踪 |
| YMAG | 2025年9月30日 | 41749 | $636672 | 不再跟踪 |
| BITO | 2025年6月30日 | 27727 | $631621 | 不再跟踪 |
| USFR | 2025年6月30日 | 11538 | $580592 | 不再跟踪 |
| HARD | 2025年12月31日 | 18238 | $550697 | 不再跟踪 |
| PODD | 2025年6月30日 | 2000 | $522140 | -53.5% |
| AIVC | 2026年3月31日 | 7271 | $493027 | 不再跟踪 |
| SKYY | 2025年6月30日 | 4053 | $482793 | |
| BTC | 2025年6月30日 | 11354 | $475392 | 不再跟踪 |
| SMH | 2025年6月30日 | 1751 | $424040 | 101.4% |
| VITL | 2025年9月30日 | 10568 | $407079 | -74.0% |
| PINK | 2025年12月31日 | 10845 | $343895 | 不再跟踪 |
| PDP | 2025年9月30日 | 3126 | $339479 | |
| KCE | 2025年6月30日 | 2390 | $329103 | 不再跟踪 |
| RSPG | 2025年12月31日 | 4016 | $319714 | 不再跟踪 |
| COIN | 2025年12月31日 | 944 | $318591 | -17.2% |
| IPAY | 2025年6月30日 | 5424 | $314484 | 不再跟踪 |
| WM | 2026年3月31日 | 1415 | $310877 | -2.6% |
| DE | 2025年9月30日 | 607 | $308744 | 36.4% |
| DOV | 2026年3月31日 | 1565 | $305551 | -3.2% |
| ORCL | 2026年3月31日 | 1560 | $304088 | -0.4% |
| VWO | 2026年3月31日 | 5643 | $303387 | 不再跟踪 |
| UFO | 2025年6月30日 | 12945 | $300583 | |
| ACN | 2025年9月30日 | 998 | $298330 | -26.0% |
| BLV | 2025年12月31日 | 4184 | $296427 | 不再跟踪 |
| CIBR | 2025年6月30日 | 4651 | $295106 | |
| KIE | 2025年6月30日 | 5150 | $291078 | 不再跟踪 |
| NLR | 2025年6月30日 | 3576 | $290872 | 不再跟踪 |
| LIN | 2025年9月30日 | 619 | $290422 | 2.7% |
| XME | 2025年6月30日 | 5009 | $284261 | 不再跟踪 |
| VCR | 2025年6月30日 | 756 | $283787 | 不再跟踪 |
| TBLL | 2025年12月31日 | 2661 | $281108 | 不再跟踪 |
| URA | 2025年6月30日 | 10180 | $272620 | 不再跟踪 |
| FTXN | 2025年6月30日 | 9426 | $270996 | |
| XME | 2026年3月31日 | 2560 | $265242 | 不再跟踪 |
| QCOM | 2026年3月31日 | 1455 | $248873 | 25.0% |
| UCON | 2025年6月30日 | 10018 | $246950 | 不再跟踪 |
| NFLX | 2026年3月31日 | 2600 | $243776 | -17.2% |
| IWF | 2025年6月30日 | 591 | $237169 | 不再跟踪 |
| DIS | 2025年12月31日 | 2036 | $233092 | -5.8% |
| CINF | 2026年3月31日 | 1412 | $230608 | 7.9% |
| SPGI | 2026年3月31日 | 439 | $229417 | 2.0% |
| MDLZ | 2025年12月31日 | 3647 | $227859 | 19.1% |
| HSY | 2025年6月30日 | 1329 | $225066 | 13.3% |
| IYW | 2025年12月31日 | 1146 | $224547 | 不再跟踪 |
| SYY | 2025年12月31日 | 2708 | $222977 | 14.1% |
| IVV | 2025年6月30日 | 378 | $222535 | 不再跟踪 |
| CRWD | 2026年3月31日 | 472 | $221255 | -52.0% |
| JEPI | 2026年3月31日 | 3812 | $218199 | 不再跟踪 |
| CTAS | 2025年12月31日 | 1054 | $216344 | 7.8% |
| GE | 2026年3月31日 | 702 | $216222 | 22.8% |
| MPC | 2025年12月31日 | 1118 | $215388 | 123.1% |
| VGT | 2026年3月31日 | 282 | $212437 | 不再跟踪 |
| FLBL | 2025年12月31日 | 8735 | $209815 | 不再跟踪 |
| HON | 2025年9月30日 | 897 | $208934 | 10.7% |
| IVV | 2026年3月31日 | 297 | $203111 | 不再跟踪 |
| SCHD | 2025年6月30日 | 5433 | $148430 | 不再跟踪 |
| UNH | 2025年6月30日 | 194 | $98137 | 24.2% |
| DD | 2026年3月31日 | 1821 | $73194 | 206.0% |
| GLD | 2025年6月30日 | 300 | $72639 | 不再跟踪 |
| MMM | 2025年6月30日 | 391 | $50474 | 18.1% |
| IWO | 2025年6月30日 | 166 | $47822 | 不再跟踪 |
| GIS | 2025年6月30日 | 742 | $47317 | -24.1% |
| AUB | 2025年6月30日 | 711 | $26933 | 32.0% |
| LOW | 2025年6月30日 | 78 | $19250 | -1.9% |
| FDL | 2025年6月30日 | 456 | $18359 | 不再跟踪 |
| SCHG | 2025年6月30日 | 496 | $13824 | 不再跟踪 |
| DIS | 2025年6月30日 | 112 | $12471 | -13.6% |
| IJH | 2025年6月30日 | 145 | $9035 | 不再跟踪 |
| ELV | 2025年6月30日 | 15 | $5534 | 2.8% |
| MO | 2025年6月30日 | 98 | $5124 | 13.8% |
| DD | 2025年6月30日 | 67 | $5109 | 388.3% |
| MDLZ | 2025年6月30日 | 40 | $2389 | -4.9% |
| FASC | 2025年9月30日 | 60000 | $0 | 不再跟踪 |
| GACFQ | 2025年12月31日 | 613000 | $0 | 不再跟踪 |