行业细分

04
Technology 2.5%
Retail 1.6%
Healthcare 1.5%
Consumer Discretionary 1.4%
Industrials 0.6%
Materials 0.5%
Communication Services 0.4%
Consumer Staples 0.2%
Energy 0.2%
Financials 0.2%
Utilities 0.2%
Consumer products 0.1%
其他/未映射 90.6%

完整投资组合 91 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
RSSB Tidal Trust II $44634096 13.06% 1451043 $-2813979 下跌 ×1
WCMI First Trust WCM International Equity ETF $23498868 6.87% 1200760 $3150100 下跌 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $20352589 5.95% 231595 $768988 下跌 ×1
SCIO First Trust Exchange-Traded Fund IV $20094364 5.88% 972151 $2800768 上涨 ×2
RFEM First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF $20061145 5.87% 213603 $2166242 下跌 ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $17796878 5.21% 377053 $3421458 上涨 ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $15189955 4.44% 213192 上涨 ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $14100678 4.13% 271637 $4559645 上涨 ×1
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF $10838829 3.17% 530665 $-38250794 下跌 ×1
MOAT VanEck ETF Trust $10747916 3.14% 103385 $1598731 上涨 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10195509 2.98% 13845 $9908579 上涨 ×1
CTA Simplify Exchange Traded Funds $9673417 2.83% 372915 $-2496449 下跌 ×1
BOXX EA Series Trust $8813018 2.58% 75267 $-968513 下跌 ×3
RAAX VanEck ETF Trust $8153970 2.39% 205545 上涨 ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $6740006 1.97% 35150 $675114 下跌 ×1
FLTR VanEck ETF Trust $6625589 1.94% 258711 上涨 ×1
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF $6379625 1.87% 87512 上涨 ×1
QJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $6247959 1.83% 184928 $-14241795 下跌 ×4
CLOI VanEck ETF Trust $5083750 1.49% 96010 $1882384 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4809420 1.41% 16621 $-45860 下跌 ×2
SMH SMH $4528920 1.32% 6905 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4315488 1.26% 12236 $296123 上涨 ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $3447982 1.01% 69264 $-1064306 下跌 ×1
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $3332775 0.97% 113980 上涨 ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3308478 0.97% 18729 上涨 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $3275318 0.96% 37900 上涨 ×1
EMBX VanEck Funds $3094013 0.91% 60300 $919244 上涨 ×2
OUNZ VanEck Merk Gold ETF $3042088 0.89% 78831 上涨 ×1
FTCB First Trust Exchange-Traded Fund IV $2697838 0.79% 129362 $-842809 下跌 ×1
BIZD VanEck ETF Trust $2210942 0.65% 174640 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 97717Y188) $2131623 0.62% 71483 上涨 ×1
NLR VanEck ETF Trust $2043220 0.60% 17617 上涨 ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1775870 0.52% 11315 $216450 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1726050 0.50% 1439 $402501
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1684459 0.49% 3246 $88608 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1679202 0.49% 1400 卖出期权 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1678288 0.49% 5800 卖出期权 上涨 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1659042 0.49% 17543 上涨 ×1
HYEM VanEck ETF Trust $1658190 0.49% 82456 上涨 ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $1476696 0.43% 29247 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1175016 0.34% 4930 $147412 下跌 ×6
AYI Acuity Inc. Common Stock $1092865 0.32% 2901 $279817
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1052458 0.31% 2821 $14218 上涨 ×1
DJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1040057 0.30% 20741 $-88387 下跌 ×1
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF $1017457 0.30% 47456 上涨 ×1
XVV iShares Trust $848238 0.25% 14936 $114762 上涨 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $734409 0.21% 8526 $343482 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $716634 0.21% 8818 $48083 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $650725 0.19% 1821 $127418 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $590337 0.17% 3561 $-139682 上涨 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $510519 0.15% 2010 $31841 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $510064 0.15% 2549 $78249 上涨 ×4
GJUL FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July $496786 0.15% 11423 $-34694 下跌 ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $474850 0.14% 628 $-68977
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $465384 0.14% 2135 上涨 ×1
CLOB VanEck ETF Trust $452375 0.13% 8956 $20516 上涨 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $416734 0.12% 3548 $150765 上涨 ×1
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $410665 0.12% 4987 $55888 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $410322 0.12% 1100 卖出期权 上涨 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $404816 0.12% 809 $17143
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF $399906 0.12% 6372 上涨 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $346555 0.10% 3621 $-70055 下跌 ×1
ISEP Innovator International Developed Power Buffer ETF September $344305 0.10% 9951 $-21730 下跌 ×3
FDX FedEx Corporation Common Stock $331918 0.10% 1060 $-45633
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $324853 0.10% 5638 $-16535 上涨 ×3
CRH CRH PLC Ordinary Shares $324210 0.09% 3030 $5696
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $323021 0.09% 768 $37517
GLD SPDR Gold Shares $302440 0.09% 821 $74386 上涨 ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $301642 0.09% 1909 $20696 上涨 ×1
FJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII $297224 0.09% 4992 $-51616 下跌 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $280931 0.08% 858 $6092 下跌 ×1
T AT&T Inc. $259888 0.08% 12555 $-103185 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $252709 0.07% 899 $36197 上涨 ×1
IVV iShares Trust $252297 0.07% 337 $34125 上涨 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $248783 0.07% 1965 $-6419 上涨 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $245755 0.07% 490 $4823
SLV iShares Silver Trust $240615 0.07% 4500 $-66015
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $239155 0.07% 10027 $13954 上涨 ×4
GE GE Aerospace Common Stock $227228 0.07% 608 上涨 ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $220574 0.06% 18199 $15012 上涨 ×6
ACWV iShares, Inc. $218589 0.06% 1818 $3232 上涨 ×1
DSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII $213765 0.06% 4506
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $211898 0.06% 1550 $-71547 下跌 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $209207 0.06% 1427
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $202147 0.06% 7622 上涨 ×1
HYTI First Trust Exchange-Traded Fund IV $200782 0.06% 10505 $-1544
LQTI First Trust Exchange-Traded Fund IV $198970 0.06% 10304 $-2782
ECC Eagle Point Credit Company Inc. Common Stock $126890 0.04% 34110 $4225 上涨 ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $103247 0.03% 1050 上涨 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $98330 0.03% 1000 卖出期权 上涨 ×1
SUUN PowerBank Corporation - Common Stock $7590 0.00% 11000 $1701

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
MOAT $10747916 3.14% 上涨 ×6
CVX $590337 0.17% 上涨 ×4
NVDA $510064 0.15% 上涨 ×4
BMY $324853 0.10% 上涨 ×3
FTHI $239155 0.07% 上涨 ×4
NAD $220574 0.06% 上涨 ×6

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
VEA $15189955 213192 4.44%
RAAX $8153970 205545 2.39%
FLTR $6625589 258711 1.94%
FRDM $6379625 87512 1.87%
SMH $4528920 6905 1.32%
ANGL $3332775 113980 0.97%
PPA $3308478 18729 0.97%
TLT $3275318 37900 0.96%
OUNZ $3042088 78831 0.89%
BIZD $2210942 174640 0.65%
未知发行人 (CUSIP: 97717Y188) $2131623 71483 0.62%
NLR $2043220 17617 0.60%
LLY $1679202 1400 0.49%
AAPL $1678288 5800 0.49%
IEF $1659042 17543 0.49%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
TUA 削减 -1.8M -$38.3M
QJUN 削减 -471K -$14.2M
CLOA 增持 +88K +$4.6M
CGGR 增持 +19K +$3.4M
WCMI 削减 -13K +$3.2M
RSSB 削减 -293K -$2.8M
SCIO 增持 +134K +$2.8M
CTA 削减 -30K -$2.5M
RFEM 削减 -4K +$2.2M
CLOI 增持 +35K +$1.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
CLOB 2025年6月30日 373978 $18950350
BKLC 2026年3月31日 141392 $18494074
XPND 2026年6月30日 530624 $17417734
JGRO 2025年6月30日 157490 $11621187
QDEC 2025年6月30日 439049 $11481131
QSPT 2025年6月30日 264286 $7005085
GLIN 2026年3月31日 68543 $3159851 8.5%
EPI 2026年3月31日 66956 $3099374
SPMO 2026年3月31日 23926 $2854850
OEF 2025年9月30日 8827 $2686497
TAIL 2026年6月30日 154600 $1810366
HECA 2026年6月30日 62500 $1804375
SSB 2026年3月31日 13000 $1223430 9.3%
SSB (申报为 SSBXXXX) 2025年9月30日 13000 $1196390 2.3%
UITB 2025年12月31日 22426 $1065684
FYC 2026年3月31日 9411 $904572
GJAN 2025年12月31日 21400 $891723
KMLM 2026年6月30日 30450 $858690
BTAL 2026年6月30日 60400 $843184
BUCK 2025年9月30日 35210 $832364
QTUM 2026年3月31日 7073 $775625
KBA 2025年12月31日 24976 $751028
SPBC 2025年9月30日 17349 $718943
KCE 2025年9月30日 4855 $703635
ARKX 2026年3月31日 24093 $698215
RSPG 2026年6月30日 6130 $671051
JMUB 2025年12月31日 13074 $659845
INFL 2025年9月30日 15181 $640183
AMLP 2026年6月30日 11950 $629048
USCI 2026年6月30日 6590 $628140
AIRR 2025年9月30日 7557 $615140
RSST 2025年9月30日 25742 $600303
BUZZ 2026年3月31日 18405 $597978
FXU 2026年6月30日 11850 $587642
IBIT 2026年3月31日 11102 $551214
META 2025年9月30日 715 $527938 1.0%
XLF 2026年3月31日 8599 $470967 9.1%
XMMO 2025年9月30日 3450 $443774
LGOV 2025年12月31日 18101 $393697
HON 2026年6月30日 1699 $384025 -4.4%
EPV 2026年6月30日 17200 $378400
PFIX 2025年6月30日 7626 $369556
HGRO 2026年6月30日 12900 $359910
COST 2025年12月31日 374 $346226 7.1%
PTLC 2026年3月31日 6082 $338038
ARKQ 2026年3月31日 2900 $332514
DBMF 2026年6月30日 10220 $308133
DMAY 2025年12月31日 6762 $299695
YDEC 2025年12月31日 11000 $282425
BLOK 2026年3月31日 4900 $278761
PEP 2025年6月30日 1710 $256346 -4.8%
CMDT 2026年6月30日 7150 $230731
BOND 2026年3月31日 2423 $225533 -6.4%
VG 2026年6月30日 14000 $220640 20.8%
VEGI 2026年6月30日 4875 $220545
TPYP 2026年6月30日 5150 $218154 -2.3%
EWW 2026年3月31日 3129 $216934
COST 2026年6月30日 213 $212309 -1.3%
PG 2025年12月31日 1370 $210553 1.8%
COWZ 2025年12月31日 3644 $209421
PALL 2026年3月31日 1433 $208330 -21.0%
PEP 2026年3月31日 1447 $207612 -19.1%
CRAK 2026年6月30日 4200 $207480
FCTE 2025年9月30日 7781 $206975
XYLD 2025年9月30日 5244 $204191
XLI 2025年12月31日 1322 $203892 9.7%
DSEP 2026年3月31日 4506 $202347
QYLD 2025年9月30日 12035 $201220
OXLC 2025年12月31日 11856 $200722 -39.0%
NEA 2025年9月30日 17544 $191578 -13.9%
GRO 2026年6月30日 14000 $45360 不再跟踪
BDSX (申报为 BDSXXXXX) 2025年9月30日 69096 $19499 284.9%