VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ)
$21.84
▼ -0.23 (-1.04%)
1日变动
$20.50 – $25.62
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
GPZ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月23日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.86% | ▼ -0.86% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -12.08% | ▼ -12.08% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
-$2.1M
截至六月 2026的季度
+$48.7M
过去12个月
+$229.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 21 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackstone Inc | 09260D107 | $27.9M | 12.43 | 236983 | EC | US |
| Brookfield Corp | 11271J107 | $26.8M | 11.95 | 629402 | EC | CA |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $22.6M | 10.07 | 246241 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $16.9M | 7.53 | 142736 | EC | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | $14.2M | 6.33 | 127648 | EC | US |
| Brookfield Asset Management Ltd | 113004105 | $10.3M | 4.61 | 230395 | EC | CA |
| Onex Corp | 68272K103 | $10.2M | 4.54 | 136261 | EC | CA |
| Carlyle Group Inc/The | 14316J108 | $10.1M | 4.48 | 238699 | EC | US |
| EQT AB | · | $9.9M | 4.42 | 349653 | EC | SE |
| ICG PLC | · | $9.8M | 4.36 | 436407 | EC | GB |
| Partners Group Holding AG | · | $9.7M | 4.34 | 11871 | EC | CH |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 41068X100 | $9.1M | 4.07 | 233931 | EC | US |
| Hamilton Lane Inc | 407497106 | $7.9M | 3.51 | 99827 | EC | US |
| Blue Owl Capital Inc | 09581B103 | $7.8M | 3.50 | 897112 | EC | US |
| Eurazeo SE | · | $6.6M | 2.96 | 145166 | EC | FR |
| DigitalBridge Group Inc | 25401T603 | $6.4M | 2.85 | 405367 | EC | US |
| TPG Inc | 872657101 | $6.0M | 2.66 | 147239 | EC | US |
| StepStone Group Inc | 85914M107 | $4.6M | 2.07 | 112120 | EC | US |
| Bridgepoint Group PLC | · | $4.2M | 1.85 | 1192477 | EC | GB |
| Fairfax India Holdings Corp | 303897102 | $3.1M | 1.39 | 170487 | EC | CA |
| State Street Global Advisors | 857509301 | $2.6M | 1.15 | 2571625 | STIV | US |
股息 1笔付款
1.03%TTM收益率
$0.23每股TTM派息
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月22日 | $0.2250 |
机构持有人 (13F) 62 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLC | $24421987 | 17.79% | 1143887 | 股份 | 2026年9月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $22218550 | 16.19% | 1036313 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $12443366 | 9.07% | 582827 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $12329839 | 8.98% | 577510 | 股份 | 2026年9月30日 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $8881385 | 6.47% | 415990 | 股份 | 2026年9月30日 |
| New York Life Investment Management LLC | $8111352 | 5.91% | 378328 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $8021626 | 5.84% | 374143 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $6566343 | 4.78% | 306266 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3106000 | 2.26% | 144925 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cerity Partners LLC | $2862801 | 2.09% | 133525 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $2834810 | 2.07% | 132778 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $2657767 | 1.94% | 123963 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2139712 | 1.56% | 99800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ducere Wealth Management LLC | $2114499 | 1.54% | 98624 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $2045695 | 1.49% | 95415 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $1842134 | 1.34% | 86202 | 股份 | 2026年9月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $1758031 | 1.28% | 81998 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | $1382003 | 1.01% | 64458 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ferguson Shapiro LLC | $1250235 | 0.91% | 58559 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1142532 | 0.83% | 53893 | 股份 | 2026年9月30日 |
| LPL Financial LLC | $1127488 | 0.82% | 52588 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $940830 | 0.69% | 43882 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $929317 | 0.68% | 43345 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fiduciary Trust Co | $849732 | 0.62% | 39633 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Virtus Family Office LLC | $735156 | 0.54% | 34289 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ascent Advisors, LLC | $495357 | 0.36% | 22912 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $461817 | 0.34% | 21540 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $456372 | 0.33% | 21286 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $395182 | 0.29% | 18432 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $371598 | 0.27% | 17332 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $354489 | 0.26% | 16534 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Center For Asset Management LLC | $327361 | 0.24% | 15333 | 股份 | 2026年9月30日 |
| FFT WEALTH MANAGEMENT LLC | $316240 | 0.23% | 14750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sterling Investment Advisors, Ltd. | $257280 | 0.19% | 12000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Carrera Capital Advisors | $248082 | 0.18% | 11571 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MAGNOLIA CAPITAL ADVISORS LLC | $234768 | 0.17% | 10950 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $138288 | 0.10% | 6450 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $79971 | 0.06% | 3730 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JFS WEALTH ADVISORS, LLC | $76237 | 0.06% | 3550 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $45006 | 0.03% | 2108 | 股份 | 2026年9月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $39287 | 0.03% | 1832 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $38237 | 0.03% | 1408 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $38002 | 0.03% | 1773 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $33704 | 0.02% | 1572 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $31619 | 0.02% | 1481 | 股份 | 2026年9月30日 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $15501 | 0.01% | 723 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $14536 | 0.01% | 678 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8790 | 0.01% | 410 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $8726 | 0.01% | 407 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $8540 | 0.01% | 400 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Vision Retirement, LLC | $8448 | 0.01% | 394 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $8252 | 0.01% | 384 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Rossby Financial, LCC | $7097 | 0.01% | 331 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5273 | 0.00% | 247 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Waverly Advisors, LLC | $2508 | 0.00% | 117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Continuum Advisory, LLC | $1887 | 0.00% | 88 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC | $1815 | 0.00% | 85 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1780 | 0.00% | 83 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $1394 | 0.00% | 65 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $1372 | 0.00% | 64 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $1029 | 0.00% | 48 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $793 | 0.00% | 37 | 股份 | 2026年6月30日 |