TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLC
CIK 2023380 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $1.4B
- 持仓
- 219
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 1952（共 9443） · 前 20.7%
投资组合价值同比（季度）：+13.0% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 67.82%
- 前二十五大持仓权重
- 84.72%
- 持仓高于 1%
- 18
- 有效持仓数量
- 10.7
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 4.3% 估计买入 $96011443 · 卖出 $56463134
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 83.9% 仍持有
- 新仓位
- 24
- 增加
- 118
- 减少
- 65
- 已结清
- 12
本页内容
行业细分
Technology
5.3%
Financial Services
2.4%
Retail
1.0%
Industrials
1.0%
Communication Services
0.8%
Healthcare
0.8%
Utilities
0.6%
Financials
0.5%
Energy
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Communications
0.2%
Telecommunication
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Consumer products
0.1%
Materials
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Real Estate
0.0%
其他/未映射
86.0%
完整投资组合 219 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $361317458 | 25.91% | 482471 | $50146572 | 上涨 ×6 | ||
| AVUS | $130097334 | 9.33% | 1015751 | $12942065 | 下跌 ×2 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $99175219 | 7.11% | 2167764 | $13037678 | 下跌 ×2 | ||
| GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | $78581140 | 5.63% | 2292105 | $43659403 | 上涨 ×3 | ||
| JSI | $55346695 | 3.97% | 1080779 | $3216822 | 上涨 ×4 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $51877877 | 3.72% | 270550 | $6050690 | 下跌 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $46051049 | 3.30% | 159148 | $10161601 | 上涨 ×3 | ||
| JAAA | $44473382 | 3.19% | 880835 | $1158985 | 上涨 ×6 | ||
| FENI | $41815578 | 3.00% | 1042003 | $15887021 | 上涨 ×1 | ||
| TPYP Tortoise North American Pipeline ETF | $37125987 | 2.66% | 885428 | $449585 | 上涨 ×4 | ||
| FUTY | $26262330 | 1.88% | 449543 | $2794378 | 上涨 ×3 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $26068809 | 1.87% | 441994 | $234454 | 上涨 ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $25271536 | 1.81% | 251033 | $-573590 | 下跌 ×2 | ||
| GPZ | $22753979 | 1.63% | 1061286 | $1140227 | 上涨 ×4 | ||
| ALAI | $18866070 | 1.35% | 413367 | $8332191 | 上涨 ×2 | ||
| VOO | $17634799 | 1.26% | 25676 | $3255277 | 上涨 ×2 | ||
| VTI | $17231717 | 1.24% | 46567 | $2927443 | 上涨 ×2 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $15201073 | 1.09% | 1168414 | $-4248690 | 下跌 ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $10731299 | 0.77% | 48595 | $-3609464 | 上涨 ×6 | ||
| BITB | $10512625 | 0.75% | 329963 | $-647220 | 上涨 ×6 | ||
| BRKA | $10483900 | 0.75% | 14 | $429940 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $10253430 | 0.74% | 10138 | $1677510 | 上涨 ×3 | ||
| SCHD | $8826787 | 0.63% | 278360 | $1777548 | 上涨 ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7893641 | 0.57% | 39450 | $961879 | 下跌 ×1 | ||
| TLTW | $7715231 | 0.55% | 345355 | $6135001 | 上涨 ×4 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $7308087 | 0.52% | 89004 | $-5335423 | 下跌 ×2 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $6917255 | 0.50% | 56188 | $-1918039 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5816868 | 0.42% | 15594 | $93690 | 上涨 ×3 | ||
| IGM | $5424596 | 0.39% | 33162 | $1463798 | 下跌 ×4 | ||
| PZA | $5172445 | 0.37% | 219917 | $156007 | 上涨 ×2 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $4884209 | 0.35% | 60180 | $24753 | 上涨 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4770778 | 0.34% | 13502 | $794907 | 下跌 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4678443 | 0.34% | 19629 | $705497 | 上涨 ×1 | ||
| MUB | $4493654 | 0.32% | 41755 | $-617052 | 下跌 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4405522 | 0.32% | 13459 | $448341 | 上涨 ×3 | ||
| BRKB | $4313328 | 0.31% | 8620 | $203724 | 上涨 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4056565 | 0.29% | 11502 | $159766 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4006706 | 0.29% | 11212 | $831430 | 上涨 ×1 | ||
| GBTC | $3792472 | 0.27% | 83314 | $-668713 | 下跌 ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3397759 | 0.24% | 3191 | $1134036 | 下跌 ×4 | ||
| SCHX | $3301457 | 0.24% | 112180 | $432689 | 上涨 ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $3013799 | 0.22% | 90532 | $-312760 | 上涨 ×6 | ||
| SPY SPY | $2941867 | 0.21% | 3939 | $247899 | 下跌 ×1 | ||
| COWZ | $2828511 | 0.20% | 45474 | $-517850 | 下跌 ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2762990 | 0.20% | 23523 | $859961 | 下跌 ×5 | ||
| STRV Strive 500 ETF | $2647742 | 0.19% | 54819 | $356364 | 上涨 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2494344 | 0.18% | 9821 | $120932 | 上涨 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2383466 | 0.17% | 9472 | $293127 | 下跌 ×2 | ||
| VXF | $2374799 | 0.17% | 9645 | $315306 | 下跌 ×1 | ||
| SCHB | $2342080 | 0.17% | 80873 | $194600 | 下跌 ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2322261 | 0.17% | 16986 | $-493044 | 上涨 ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2298409 | 0.16% | 13866 | $-673833 | 下跌 ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2199142 | 0.16% | 51940 | $-353055 | 上涨 ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2140449 | 0.15% | 5727 | $487501 | 下跌 ×1 | ||
| TXXI | $2094740 | 0.15% | 41194 | $791917 | 上涨 ×1 | ||
| FTEC | $2046432 | 0.15% | 7166 | $555900 | 上涨 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2035963 | 0.15% | 1764 | $1503940 | 上涨 ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2014510 | 0.14% | 2736 | $299408 | 下跌 ×1 | ||
| VIG | $1919574 | 0.14% | 8112 | $220635 | 上涨 ×3 | ||
| IWF | $1858303 | 0.13% | 14966 | $991362 | 上涨 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1851315 | 0.13% | 3287 | $3363 | 上涨 ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1782747 | 0.13% | 1517 | $459704 | 上涨 ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1767159 | 0.13% | 1889 | $-119456 | 下跌 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1753091 | 0.13% | 5110 | $-176139 | 下跌 ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1721504 | 0.12% | 15200 | $-123517 | 上涨 ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1703793 | 0.12% | 12202 | $1162397 | 下跌 ×1 | ||
| AVUV | $1611354 | 0.12% | 12916 | $-377 | 下跌 ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1542577 | 0.11% | 1286 | $381714 | 上涨 ×2 | ||
| COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $1536132 | 0.11% | 38263 | $-28457994 | 下跌 ×4 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1499910 | 0.11% | 4971 | $792994 | 上涨 ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1489970 | 0.11% | 3542 | $118434 | 下跌 ×2 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $1328669 | 0.10% | 11313 | $-805875 | 下跌 ×6 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1294513 | 0.09% | 8833 | $33734 | 上涨 ×3 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $1291515 | 0.09% | 11674 | $-28607 | 上涨 ×4 | ||
| IJH | $1269498 | 0.09% | 16463 | $157794 | 上涨 ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $1184448 | 0.08% | 57220 | $-348042 | 上涨 ×2 | ||
| SUSA | $1166201 | 0.08% | 7558 | $168904 | 上涨 ×3 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $1145094 | 0.08% | 19798 | $-41393 | 下跌 ×1 | ||
| GINN | $1129213 | 0.08% | 14336 | $60917 | 下跌 ×6 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1111049 | 0.08% | 2181 | $-180251 | 上涨 ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1102500 | 0.08% | 13566 | $49000 | 下跌 ×1 | ||
| BTC | $1096247 | 0.08% | 42245 | $-155612 | 上涨 ×5 | ||
| GSLC | $1080696 | 0.08% | 7616 | $129493 | 上涨 ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1041321 | 0.07% | 5756 | $108666 | 上涨 ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1023233 | 0.07% | 1761 | $645701 | 下跌 ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1014759 | 0.07% | 3609 | $143152 | 上涨 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $999289 | 0.07% | 11689 | $103055 | 上涨 ×5 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $987406 | 0.07% | 6033 | $125518 | 下跌 ×6 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $981012 | 0.07% | 1285 | $502176 | 上涨 ×2 | ||
| VV | $954229 | 0.07% | 2775 | $90407 | 下跌 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $953733 | 0.07% | 1857 | $12595 | 下跌 ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $950259 | 0.07% | 3188 | $363919 | 上涨 ×2 | ||
| VO | $897095 | 0.06% | 11134 | $97704 | 上涨 ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $865928 | 0.06% | 3867 | $80486 | 上涨 ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $848012 | 0.06% | 5864 | $640480 | 上涨 ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $836894 | 0.06% | 1931 | $427260 | 上涨 ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $822632 | 0.06% | 1931 | $140845 | 上涨 ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $807008 | 0.06% | 6280 | $11285 | 下跌 ×4 | ||
| ITOT | $789062 | 0.06% | 4803 | $-12101 | 下跌 ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $780779 | 0.06% | 13703 | $122029 | 上涨 ×2 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| IVV | $361317458 | 25.91% | 上涨 ×6 |
| GFLW | $78581140 | 5.63% | 上涨 ×3 |
| JSI | $55346695 | 3.97% | 上涨 ×4 |
| AAPL | $46051049 | 3.30% | 上涨 ×3 |
| JAAA | $44473382 | 3.19% | 上涨 ×6 |
| TPYP | $37125987 | 2.66% | 上涨 ×4 |
| FUTY | $26262330 | 1.88% | 上涨 ×3 |
| GPZ | $22753979 | 1.63% | 上涨 ×4 |
| CME | $10731299 | 0.77% | 上涨 ×6 |
| BITB | $10512625 | 0.75% | 上涨 ×6 |
| GS | $10253430 | 0.74% | 上涨 ×3 |
| SCHD | $8826787 | 0.63% | 上涨 ×6 |
| TLTW | $7715231 | 0.55% | 上涨 ×4 |
| MSFT | $5816868 | 0.42% | 上涨 ×3 |
| JPM | $4405522 | 0.32% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| IVE | $465574 | 2050 | 0.03% |
| BOTZ | $422128 | 11126 | 0.03% |
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $366973 | 1639 | 0.03% |
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $362351 | 1639 | 0.03% |
| PLD | $325926 | 2406 | 0.02% |
| VEA | $286792 | 4025 | 0.02% |
| SPYM | $280011 | 3186 | 0.02% |
| D | $267150 | 3912 | 0.02% |
| STX | $257655 | 267 | 0.02% |
| IGV | $249947 | 2759 | 0.02% |
| CB | $224217 | 658 | 0.02% |
| IEMG | $217429 | 2625 | 0.02% |
| ASML | $216840 | 109 | 0.02% |
| IJR | $213021 | 1436 | 0.02% |
| HUT | $212583 | 1841 | 0.02% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| IVV | 增持 | +6K | +$50.1M |
| GFLW | 增持 | +964K | +$43.7M |
| FENI | 增持 | +345K | +$15.9M |
| VFLO | 削减 | -14K | +$13.0M |
| AVUS | 削减 | -38K | +$12.9M |
| AAPL | 增持 | +18K | +$10.2M |
| ALAI | 增持 | +95K | +$8.3M |
| TLTW | 增持 | +275K | +$6.1M |
| GRID | 削减 | -10K | +$6.1M |
| SHY | 削减 | -64K | -$5.3M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| TPYPXXXX | 2025年6月30日 | 692171 | $25174256 | 不再跟踪 |
| GOVZ | 2025年6月30日 | 625223 | $6421044 | 不再跟踪 |
| TLT | 2025年6月30日 | 26196 | $2384644 | |
| BND | 2025年12月31日 | 13827 | $1028277 | |
| HON | 2026年6月30日 | 3427 | $774590 | -1.9% |
| BNDX | 2025年12月31日 | 8740 | $432270 | |
| ULTA | 2026年3月31日 | 580 | $350985 | -0.8% |
| VUG | 2025年3月31日 | 852 | $349506 | 不再跟踪 |
| UNH | 2026年3月31日 | 1039 | $342911 | 43.1% |
| ULXXXX | 2025年12月31日 | 5360 | $317752 | 不再跟踪 |
| GILD | 2026年6月30日 | 2140 | $298197 | 14.6% |
| UPS | 2025年9月30日 | 2835 | $286176 | 23.7% |
| TKO | 2026年6月30日 | 1406 | $283545 | -4.0% |
| CMCSA | 2026年6月30日 | 9351 | $268455 | 7.8% |
| SPGI | 2026年3月31日 | 509 | $265920 | 2.0% |
| XLU | 2025年3月31日 | 3494 | $264437 | 不再跟踪 |
| AVGO | 2025年9月30日 | 947 | $261100 | 13.0% |
| FAST | 2026年6月30日 | 5514 | $255870 | 6.1% |
| HES | 2025年3月31日 | 1837 | $244366 | 不再跟踪 |
| BKNG | 2026年6月30日 | 58 | $242633 | 16.1% |
| COP | 2026年6月30日 | 1837 | $242443 | 30.3% |
| CTRE | 2026年3月31日 | 6686 | $241762 | 8.4% |
| VEA | 2025年12月31日 | 3997 | $239503 | 不再跟踪 |
| SO | 2025年9月30日 | 2580 | $236915 | -3.9% |
| BX | 2026年6月30日 | 1994 | $229268 | 21.8% |
| BR | 2026年6月30日 | 1395 | $226624 | 30.8% |
| GDLC | 2026年3月31日 | 5446 | $225036 | 不再跟踪 |
| APH | 2026年6月30日 | 1769 | $223464 | -11.6% |
| DRI | 2025年9月30日 | 1000 | $217970 | 14.7% |
| QUAL | 2025年6月30日 | 1269 | $216915 | 不再跟踪 |
| CMI | 2025年3月31日 | 620 | $216010 | 91.1% |
| XLF | 2025年9月30日 | 4117 | $215612 | 不再跟踪 |
| TMUS | 2025年6月30日 | 806 | $214893 | -23.2% |
| SOXQ | 2025年3月31日 | 5473 | $214646 | |
| TGT | 2025年9月30日 | 2158 | $212924 | 81.1% |
| HYMC | 2026年6月30日 | 6010 | $211552 | 14.1% |
| D | 2025年12月31日 | 3432 | $209959 | 15.3% |
| VRSK | 2025年12月31日 | 827 | $208062 | -16.8% |
| ROP | 2025年12月31日 | 415 | $206988 | -9.1% |
| BP | 2025年6月30日 | 6066 | $204965 | 51.1% |
| EFA | 2026年3月31日 | 2130 | $204511 | 不再跟踪 |
| FAN | 2026年6月30日 | 8219 | $203330 | 不再跟踪 |
| KMB | 2025年9月30日 | 1571 | $202592 | -12.8% |
| NOW | 2025年3月31日 | 190 | $201423 | -18.6% |
| ESML | 2025年3月31日 | 4778 | $200916 | 不再跟踪 |
| CFG | 2025年12月31日 | 3777 | $200808 | 20.5% |
| VLO | 2025年12月31日 | 1179 | $200748 | 112.5% |
| ESML | 2025年12月31日 | 4443 | $200312 | 不再跟踪 |
| FAN | 2025年6月30日 | 10236 | $153644 | 不再跟踪 |
| BKN | 2026年3月31日 | 11115 | $124488 | 不再跟踪 |
| EXG | 2025年9月30日 | 12315 | $107758 | 8.7% |
| RC | 2025年6月30日 | 17260 | $87856 | -57.2% |
| FPAY | 2025年3月31日 | 17300 | $29583 | 不再跟踪 |
| CTMX | 2025年6月30日 | 30500 | $19392 | 48.9% |
| PRSO | 2025年9月30日 | 17500 | $19075 | -47.2% |
| BLNE | 2025年3月31日 | 15000 | $14444 | -45.4% |
| DYAI | 2026年3月31日 | 13000 | $12220 | -13.4% |