Defined Financial Planning LLC
CIK 2056559 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $112.6M
- 持仓
- 68
- 截至
- 2025年6月30日 数据截至 Q2 2025
按 13F 价值排名第 8157（共 9443） · 前 86.4%
投资组合价值同比（季度）：+14.1% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 57.73%
- 前二十五大持仓权重
- 86.27%
- 持仓高于 1%
- 23
- 有效持仓数量
- 22.2
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2025: 15.15% 估计买入 $22445134 · 卖出 $16004862
- 新仓位
- 18
- 增加
- 27
- 减少
- 23
- 已结清
- 27
本页内容
行业细分
Technology
10.0%
Communication Services
1.9%
Retail
1.7%
Financial Services
0.7%
Consumer Discretionary
0.6%
Financials
0.6%
Industrials
0.5%
Healthcare
0.5%
Telecommunication
0.4%
Consumer products
0.3%
Energy
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Utilities
0.2%
Communications
0.2%
其他/未映射
81.6%
完整投资组合 68 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHG | $11543517 | 10.25% | 391704 | $2848211 | 上涨 ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $10516470 | 9.34% | 124470 | $2029474 | 上涨 ×2 | ||
| JVAL | $7210871 | 6.41% | 161785 | $1370366 | 上涨 ×2 | ||
| SECT | $6772902 | 6.02% | 116273 | $1237516 | 上涨 ×1 | ||
| AGGY | $5945559 | 5.28% | 137948 | $-1058688 | 下跌 ×1 | ||
| SPDW | $5682632 | 5.05% | 142066 | $879309 | 上涨 ×2 | ||
| USMF | $5281948 | 4.69% | 105302 | $1011208 | 上涨 ×2 | ||
| XSOE | $4975142 | 4.42% | 143252 | $798501 | 上涨 ×2 | ||
| HEDJ | $3731640 | 3.32% | 77100 | $661936 | 上涨 ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $3321072 | 2.95% | 62911 | 上涨 ×1 | |||
| DON | $3294246 | 2.93% | 65375 | $599390 | 上涨 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3207112 | 2.85% | 18788 | $1414861 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3101182 | 2.75% | 6131 | $831953 | 上涨 ×1 | ||
| MTGP | $3016237 | 2.68% | 69291 | $116812 | 上涨 ×2 | ||
| DXJ | $2728379 | 2.42% | 23812 | $426700 | 上涨 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2622239 | 2.33% | 12540 | $-312633 | 下跌 ×1 | ||
| BIV | $2215875 | 1.97% | 29095 | 上涨 ×1 | |||
| BUYW | $1997031 | 1.77% | 141533 | $179666 | 上涨 ×2 | ||
| EES | $1992967 | 1.77% | 38586 | $386861 | 上涨 ×2 | ||
| EPI | $1909843 | 1.70% | 40896 | $379426 | 上涨 ×1 | ||
| QHY | $1455153 | 1.29% | 31710 | $-175752 | 下跌 ×1 | ||
| BAR | $1376981 | 1.22% | 41930 | 上涨 ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1357874 | 1.21% | 5999 | $107424 | 下跌 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $977109 | 0.87% | 3478 | $361842 | 下跌 ×1 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $874088 | 0.78% | 10304 | 上涨 ×1 | |||
| MARM | $825551 | 0.73% | 25690 | 上涨 ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $769314 | 0.68% | 4227 | $122657 | 上涨 ×1 | ||
| DECM | $689438 | 0.61% | 21798 | 上涨 ×1 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $651279 | 0.58% | 9844 | ||||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $550399 | 0.49% | 3006 | $209919 | 上涨 ×2 | ||
| GLD | $545366 | 0.48% | 1778 | $-583921 | 下跌 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $544869 | 0.48% | 767 | $475 | 下跌 ×1 | ||
| SHEN Shenandoah Telecommunications Co - Common Stock | $444237 | 0.39% | 30807 | 上涨 ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $441860 | 0.39% | 1563 | $54334 | 上涨 ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $428457 | 0.38% | 1430 | $-313278 | 下跌 ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $426894 | 0.38% | 1955 | 上涨 ×1 | |||
| BUFD | $415082 | 0.37% | 15587 | 上涨 ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $406614 | 0.36% | 1419 | $74749 | 上涨 ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $379104 | 0.34% | 2483 | $-66228 | 下跌 ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $367542 | 0.33% | 1015 | $88352 | 上涨 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $335010 | 0.30% | 3512 | $-17201 | 下跌 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $319987 | 0.28% | 2834 | $-2135 | 上涨 ×2 | ||
| V Visa Inc. | $313012 | 0.28% | 902 | $-31260 | 下跌 ×2 | ||
| VUG | $305138 | 0.27% | 687 | $-439834 | 下跌 ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $302465 | 0.27% | 240 | 上涨 ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $301300 | 0.27% | 4344 | $-172467 | 下跌 ×1 | ||
| IVV | $299995 | 0.27% | 480 | $38965 | 上涨 ×2 | ||
| IJH | $297720 | 0.26% | 4762 | $19613 | 上涨 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $296173 | 0.26% | 953 | $32277 | 下跌 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $290013 | 0.26% | 1869 | $-168358 | 下跌 ×1 | ||
| USMV | $288247 | 0.26% | 3127 | $16462 | 上涨 ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $286109 | 0.25% | 921 | $70266 | 上涨 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $280917 | 0.25% | 364 | $-58085 | 下跌 ×1 | ||
| SEPM | $274212 | 0.24% | 8884 | 上涨 ×1 | |||
| JUNM | $272753 | 0.24% | 8193 | 上涨 ×1 | |||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $264271 | 0.23% | 6153 | $-11249 | 上涨 ×1 | ||
| OCTM | $263971 | 0.23% | 8379 | 上涨 ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $263209 | 0.23% | 272 | $-107098 | 下跌 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $256964 | 0.23% | 3825 | $-26513 | 下跌 ×2 | ||
| BRKB | $250579 | 0.22% | 533 | $-36703 | 下跌 ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $246448 | 0.22% | 800 | $-131798 | 下跌 ×1 | ||
| USDU | $246204 | 0.22% | 9381 | $-165580 | 下跌 ×1 | ||
| MAGS | $235465 | 0.21% | 4169 | 上涨 ×1 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $227810 | 0.20% | 764 | $-88539 | 下跌 ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $225487 | 0.20% | 2231 | 上涨 ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $222345 | 0.20% | 404 | 上涨 ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $207940 | 0.18% | 885 | $-45281 | 下跌 ×1 | ||
| DDWM | $200062 | 0.18% | 5079 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| JBND | $3321072 | 62911 | 2.95% |
| BIV | $2215875 | 29095 | 1.97% |
| BAR | $1376981 | 41930 | 1.22% |
| TQQQ | $874088 | 10304 | 0.78% |
| MARM | $825551 | 25690 | 0.73% |
| DECM | $689438 | 21798 | 0.61% |
| IBIT | $651279 | 9844 | 0.58% |
| SHEN | $444237 | 30807 | 0.39% |
| TXN | $426894 | 1955 | 0.38% |
| BUFD | $415082 | 15587 | 0.37% |
| NFLX | $302465 | 240 | 0.27% |
| SEPM | $274212 | 8884 | 0.24% |
| JUNM | $272753 | 8193 | 0.24% |
| OCTM | $263971 | 8379 | 0.23% |
| MAGS | $235465 | 4169 | 0.21% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| BUFR | 2025年3月31日 | 93190 | $2839499 | 不再跟踪 |
| IHDG | 2025年3月31日 | 50915 | $2213275 | 不再跟踪 |
| TLH | 2025年6月30日 | 20465 | $2129383 | 不再跟踪 |
| DGS | 2025年3月31日 | 42441 | $2076214 | 不再跟踪 |
| QSIG | 2025年6月30日 | 27867 | $1351271 | 不再跟踪 |
| USFR | 2025年6月30日 | 26586 | $1338073 | 不再跟踪 |
| EPS | 2025年3月31日 | 17220 | $1053520 | 不再跟踪 |
| BTAL | 2025年6月30日 | 30581 | $634862 | 不再跟踪 |
| ABBV | 2025年3月31日 | 2300 | $408710 | 26.6% |
| BDX | 2025年6月30日 | 1700 | $384268 | 38.4% |
| XLE | 2025年6月30日 | 4049 | $380606 | 不再跟踪 |
| IEI | 2025年6月30日 | 3144 | $371023 | |
| QLYS | 2025年6月30日 | 2851 | $366838 | 29.9% |
| TLT | 2025年6月30日 | 3797 | $347388 | |
| POCT | 2025年6月30日 | 8161 | $318034 | 不再跟踪 |
| IBIT | 2025年3月31日 | 5901 | $313048 | |
| MDLZ | 2025年6月30日 | 4434 | $299960 | -4.3% |
| PRGS | 2025年6月30日 | 5156 | $297811 | -31.0% |
| LRN | 2025年6月30日 | 2165 | $279545 | -42.0% |
| SLB | 2025年6月30日 | 6613 | $279069 | 60.1% |
| UNH | 2025年6月30日 | 524 | $274115 | 25.8% |
| VNOMXXXX | 2025年6月30日 | 5793 | $263987 | 不再跟踪 |
| CSW | 2025年6月30日 | 885 | $261880 | 12.6% |
| BWIN | 2025年6月30日 | 5915 | $259846 | -26.7% |
| TJX | 2025年6月30日 | 2065 | $253417 | 14.8% |
| PFIX | 2025年3月31日 | 4611 | $241340 | 不再跟踪 |
| IWV | 2025年3月31日 | 721 | $240994 | 不再跟踪 |
| DHR | 2025年3月31日 | 1044 | $239650 | 4.7% |
| DIS | 2025年3月31日 | 2062 | $229604 | 9.5% |
| T | 2025年6月30日 | 8041 | $229008 | -12.8% |
| AIT | 2025年6月30日 | 965 | $221400 | 47.5% |
| OACP | 2025年3月31日 | 9824 | $220878 | 不再跟踪 |
| IPAR | 2025年6月30日 | 1925 | $219277 | -12.2% |
| ADUS | 2025年6月30日 | 2156 | $213293 | 5.6% |
| SPSC | 2025年3月31日 | 1144 | $210485 | -39.9% |
| FSS | 2025年3月31日 | 2273 | $210002 | 65.4% |
| LMAT | 2025年3月31日 | 2270 | $209158 | -1.5% |
| CVX | 2025年6月30日 | 1239 | $208784 | 45.2% |
| HWKN | 2025年3月31日 | 1673 | $205227 | 16.3% |
| AX | 2025年6月30日 | 3163 | $203602 | 26.1% |
| PDBC | 2025年6月30日 | 12780 | $174447 | |
| MRTN | 2025年6月30日 | 11070 | $152711 | 12.5% |