MTGP 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.65%▼ -3.20%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.88%▼ -3.11%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$0
截至五月 2026的季度 -$8.9M
过去12个月 +$4.4M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 184 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
RATE MORTGAGE TRUST 2022-J1 75410RAU0 $500K 0.76 584964 ABS-O US
SOUND POINT CLO XXIX LTD 83614VAW5 $500K 0.76 500000 ABS-CBDO KY
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137HBTX2 $494K 0.75 495559 ABS-O US
EXTENDED STAY AMERICA INC 30227TAG5 $485K 0.73 481567 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XD6D3 $485K 0.73 566206 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179RJD2 $473K 0.72 523980 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38384H4U9 $458K 0.69 454639 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418FAX5 $432K 0.65 422511 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38385BX62 $422K 0.64 430364 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38379FJ42 $420K 0.63 483511 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 35563PAE9 $418K 0.63 451310 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137HJ6N2 $414K 0.63 427179 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3133KNQS5 $407K 0.62 476213 ABS-MBS US
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2024-HQA2 35564NEC3 $402K 0.61 400000 ABS-O US
GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2020-GSA2 36264KAV2 $401K 0.61 457000 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38381N2Z0 $401K 0.61 416983 ABS-O US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2025-CCM1 46593MBF3 $397K 0.60 407234 ABS-O US
LCM 28 LTD 50200WAD4 $388K 0.59 387904 ABS-CBDO KY
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3622AC6U9 $380K 0.57 373090 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31398NAJ3 $375K 0.57 370774 ABS-O US
J. P. MORGAN MORTGAGE TRUST 2026-2 46594PBS7 $371K 0.56 380211 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137GABF3 $368K 0.56 372953 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418D7E6 $338K 0.51 420165 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179WTX6 $334K 0.50 406211 ABS-MBS US
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2021-PJ8 36262WAJ5 $327K 0.50 365791 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3133B3WP8 $320K 0.48 374727 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140QFZ51 $314K 0.48 369772 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179QWD9 $304K 0.46 339573 ABS-MBS US
KSL COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-HT2 500937AC1 $303K 0.46 301135 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31398VN51 $300K 0.45 298076 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DMYL3 $294K 0.44 356336 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31396VHF8 $293K 0.44 308933 ABS-O US
CFCRE 2017-C8 MORTGAGE TRUST 12532CBC8 $292K 0.44 300000 ABS-O US
PROVIDENT FUNDING MORTGAGE LOAN TRUST 2005-1 743874AW9 $291K 0.44 333000 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140FXBD3 $280K 0.42 300225 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137B1A69 $280K 0.42 289387 ABS-O US
J.P. MORGAN MTG TR 2022-2 46655DBY7 $273K 0.41 331818 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3617AW2W5 $262K 0.40 286811 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 35564CAA5 $252K 0.38 257672 ABS-O US
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019-HY2 89177HAD4 $251K 0.38 250000 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31395N6D4 $251K 0.38 242030 ABS-O US
FREDDIE MAC WHOLE LOAN SECURITIES TRUST SERIES 2017-SC01 3137G1BL0 $251K 0.38 285502 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179TE35 $244K 0.37 248379 ABS-MBS US
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-RC1 95001FBD6 $242K 0.37 250000 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137F8AV5 $241K 0.37 246312 ABS-O US
CSAIL 2018-C14 COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 12596GBE8 $237K 0.36 250000 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38379BPC6 $233K 0.35 250000 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179RBW8 $231K 0.35 255852 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136AQ5Y2 $224K 0.34 245501 ABS-O US
CHASE HOME LENDING MORTGAGE TRUST 2024-1 16160DAU7 $216K 0.33 210901 ABS-O US

股息 82笔付款

08
4.73%TTM收益率
$1.99每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月25日$0.2000
2026年8月26日$0.1450
2026年7月28日$0.1500
2026年6月25日$0.1450
2026年5月26日$0.1500
2026年4月27日$0.1400
2026年3月26日$0.1400
2026年2月24日$0.1300
2026年1月27日$0.1450
2025年12月26日$0.2500
2025年11月24日$0.1950
2025年10月28日$0.1950
2025年9月25日$0.1450
2025年8月26日$0.1400
2025年7月28日$0.1450
2025年6月25日$0.1250
2025年5月27日$0.1400
2025年4月25日$0.1400
2025年3月26日$0.1350
2025年2月25日$0.1200
2025年1月28日$0.1350
2024年12月26日$0.3150
2024年11月25日$0.1800
2024年10月28日$0.1300
2024年9月25日$0.1300
2024年8月27日$0.1250
2024年7月26日$0.1350
2024年6月25日$0.1400
2024年5月24日$0.1400
2024年4月24日$0.1250
2024年3月22日$0.1150
2024年2月23日$0.1050
2024年1月25日$0.1100
2023年12月22日$0.1690
2023年11月24日$0.1200
2023年10月25日$0.1050
2023年9月25日$0.1150
2023年8月25日$0.1150
2023年7月25日$0.1250
2023年6月26日$0.1000
2023年5月24日$0.1000
2023年4月24日$0.1000
2023年3月27日$0.1000
2023年2月22日$0.1000
2023年1月25日$0.0750
2022年12月23日$0.3000
2022年11月23日$0.1350
2022年10月25日$0.1050
2022年9月26日$0.0900
2022年8月25日$0.0700

机构持有人 (13F) 44 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
LPL Financial LLC $10177854 17.62% 230454 股份 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $8340500 14.44% 188851 股份 2026年6月30日
Vericrest Private Wealth $6578180 11.39% 148948 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $4248954 7.36% 96208 股份 2026年6月30日
LANARK FINANCIAL, INC. $3056913 5.29% 69216 股份 2026年6月30日
Defined Financial Planning LLC $3016237 5.22% 69291 股份 2025年6月30日
Oxinas Partners, LLC $2252389 3.90% 51000 股份 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $2052434 3.55% 46473 股份 2026年6月30日
WealthPoint Financial, LLC $1941049 3.36% 43951 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $1855170 3.21% 42006 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1705232 2.95% 38611 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1448902 2.51% 32807 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $1122426 1.94% 25415 股份 2026年6月30日
W.H. Cornerstone Investments Inc. $1082027 1.87% 24500 股份 2026年6月30日
Bison Wealth, LLC $891535 1.54% 20219 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $857410 1.48% 19414 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $798183 1.38% 18073 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $726949 1.26% 16460 股份 2026年6月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $700977 1.21% 15872 股份 2026年6月30日
Empirical Asset Management, LLC $694960 1.20% 15736 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $440496 0.76% 9974 股份 2026年6月30日
EJMK Ventures LLC $398672 0.69% 9027 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $396295 0.69% 8973 股份 2026年6月30日
PSI Advisors, LLC $317145 0.55% 7181 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $301905 0.52% 6836 股份 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $299292 0.52% 6771 股份 2026年3月31日
Wealthcare Advisory Partners LLC $293340 0.51% 6642 股份 2026年6月30日
Gateway Wealth Partners, LLC $286228 0.50% 6481 股份 2026年6月30日
INVENIO WEALTH PARTNERS LLC $250545 0.43% 5673 股份 2026年6月30日
Beacon Financial Advisory LLC $242418 0.42% 5489 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $228639 0.40% 5177 股份 2026年6月30日
REAP Financial Group, LLC $189730 0.33% 4296 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $184804 0.32% 4174 股份 2026年6月30日
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $117124 0.20% 2652 股份 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $101755 0.18% 2304 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $88505 0.15% 2004 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $35508 0.06% 804 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $28530 0.05% 646 股份 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $13912 0.02% 315 股份 2026年6月30日
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $972 0.00% 22 股份 2026年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC $230 0.00% 5 股份 2026年6月30日
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $192 0.00% 4338 股份 2026年6月30日
Larson Financial Group LLC $132 0.00% 3 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $26 0.00% 1 股份 2026年6月30日

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