MTGP 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.60%▼ -3.14%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.99%▼ -3.21%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$0
截至五月 2026的季度 -$8.9M
过去12个月 +$4.4M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 184 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Federal National Mortgage Association 3136AC6U0 $48K 0.07 49120 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31396PRK9 $45K 0.07 43496 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137BESQ8 $43K 0.07 48086 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31393FCL8 $41K 0.06 40644 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179USV5 $40K 0.06 41191 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137H2NR1 $39K 0.06 383818 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31398RAQ8 $35K 0.05 35550 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38375QJY6 $33K 0.05 32541 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137B64N8 $28K 0.04 28953 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136ATXM1 $22K 0.03 33312 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136AQT91 $21K 0.03 21862 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31396LJ35 $18K 0.03 18210 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38377VJZ0 $17K 0.03 17790 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137B8MS3 $16K 0.02 15861 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31394DRE2 $15K 0.02 15015 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31395AJY2 $15K 0.02 14286 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136AACD5 $14K 0.02 15034 ABS-O US
DREYFUS TRSY OBLIG CASH M · $13K 0.02 12871 STIV US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31392M6E7 $11K 0.02 11275 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 313921MN5 $10K 0.02 9928 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136A2V59 $9K 0.01 9353 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31392TAU1 $9K 0.01 8445 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136AKCE1 $8K 0.01 8229 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3133TLK56 $8K 0.01 7492 ABS-O US
CHICAGO BOARD OF TRADE · $8K 0.01 5 DIR US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179QL41 $6K 0.01 6682 ABS-MBS US
CHICAGO BOARD OF TRADE · $5K 0.01 13 DIR US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31396YTS1 $4K 0.01 4178 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31394AW85 $3K 0.00 3037 ABS-O US
CHICAGO BOARD OF TRADE · $1K 0.00 9 DIR US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38375J6B6 $1K 0.00 1276 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31397CCB3 $136 0.00 133 ABS-O US
CHICAGO BOARD OF TRADE · -$7K -0.01 -4 DIR US
CHICAGO BOARD OF TRADE · -$15K -0.02 -18 DIR US

股息 82笔付款

08
4.74%TTM收益率
$1.99每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月25日$0.2000
2026年8月26日$0.1450
2026年7月28日$0.1500
2026年6月25日$0.1450
2026年5月26日$0.1500
2026年4月27日$0.1400
2026年3月26日$0.1400
2026年2月24日$0.1300
2026年1月27日$0.1450
2025年12月26日$0.2500
2025年11月24日$0.1950
2025年10月28日$0.1950
2025年9月25日$0.1450
2025年8月26日$0.1400
2025年7月28日$0.1450
2025年6月25日$0.1250
2025年5月27日$0.1400
2025年4月25日$0.1400
2025年3月26日$0.1350
2025年2月25日$0.1200
2025年1月28日$0.1350
2024年12月26日$0.3150
2024年11月25日$0.1800
2024年10月28日$0.1300
2024年9月25日$0.1300
2024年8月27日$0.1250
2024年7月26日$0.1350
2024年6月25日$0.1400
2024年5月24日$0.1400
2024年4月24日$0.1250
2024年3月22日$0.1150
2024年2月23日$0.1050
2024年1月25日$0.1100
2023年12月22日$0.1690
2023年11月24日$0.1200
2023年10月25日$0.1050
2023年9月25日$0.1150
2023年8月25日$0.1150
2023年7月25日$0.1250
2023年6月26日$0.1000
2023年5月24日$0.1000
2023年4月24日$0.1000
2023年3月27日$0.1000
2023年2月22日$0.1000
2023年1月25日$0.0750
2022年12月23日$0.3000
2022年11月23日$0.1350
2022年10月25日$0.1050
2022年9月26日$0.0900
2022年8月25日$0.0700

机构持有人 (13F) 44 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
LPL Financial LLC $10177854 17.62% 230454 股份 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $8340500 14.44% 188851 股份 2026年6月30日
Vericrest Private Wealth $6578180 11.39% 148948 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $4248954 7.36% 96208 股份 2026年6月30日
LANARK FINANCIAL, INC. $3056913 5.29% 69216 股份 2026年6月30日
Defined Financial Planning LLC $3016237 5.22% 69291 股份 2025年6月30日
Oxinas Partners, LLC $2252389 3.90% 51000 股份 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $2052434 3.55% 46473 股份 2026年6月30日
WealthPoint Financial, LLC $1941049 3.36% 43951 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $1855170 3.21% 42006 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1705232 2.95% 38611 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1448902 2.51% 32807 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $1122426 1.94% 25415 股份 2026年6月30日
W.H. Cornerstone Investments Inc. $1082027 1.87% 24500 股份 2026年6月30日
Bison Wealth, LLC $891535 1.54% 20219 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $857410 1.48% 19414 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $798183 1.38% 18073 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $726949 1.26% 16460 股份 2026年6月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $700977 1.21% 15872 股份 2026年6月30日
Empirical Asset Management, LLC $694960 1.20% 15736 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $440496 0.76% 9974 股份 2026年6月30日
EJMK Ventures LLC $398672 0.69% 9027 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $396295 0.69% 8973 股份 2026年6月30日
PSI Advisors, LLC $317145 0.55% 7181 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $301905 0.52% 6836 股份 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $299292 0.52% 6771 股份 2026年3月31日
Wealthcare Advisory Partners LLC $293340 0.51% 6642 股份 2026年6月30日
Gateway Wealth Partners, LLC $286228 0.50% 6481 股份 2026年6月30日
INVENIO WEALTH PARTNERS LLC $250545 0.43% 5673 股份 2026年6月30日
Beacon Financial Advisory LLC $242418 0.42% 5489 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $228639 0.40% 5177 股份 2026年6月30日
REAP Financial Group, LLC $189730 0.33% 4296 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $184804 0.32% 4174 股份 2026年6月30日
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $117124 0.20% 2652 股份 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $101755 0.18% 2304 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $88505 0.15% 2004 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $35508 0.06% 804 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $28530 0.05% 646 股份 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $13912 0.02% 315 股份 2026年6月30日
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $972 0.00% 22 股份 2026年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC $230 0.00% 5 股份 2026年6月30日
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $192 0.00% 4338 股份 2026年6月30日
Larson Financial Group LLC $132 0.00% 3 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $26 0.00% 1 股份 2026年6月30日

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