MTGP 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.65%▼ -3.20%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.88%▼ -3.11%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$0
截至五月 2026的季度 -$8.9M
过去12个月 +$4.4M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 184 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
CIM TRUST 2021-J2 12564EAU6 $214K 0.32 261081 ABS-O US
WASHINGTON STATE HOUSING FINANCE COMMISSION (WA) 93978TS67 $202K 0.31 5737405 DBT US
OBX 2024-NQM10 TRUST 67119MAA6 $200K 0.30 198677 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136AA6P5 $195K 0.29 231000 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31396QUD9 $192K 0.29 183771 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137AT2J0 $189K 0.29 194503 ABS-O US
SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2024-3 81749JAU8 $188K 0.28 186258 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3138WAGA9 $185K 0.28 191902 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38377YWT3 $184K 0.28 203386 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137B6GQ8 $184K 0.28 186479 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3131XXUX7 $182K 0.28 196059 ABS-MBS US
OBX 2024-NQM1 TRUST 67448LAA0 $181K 0.27 180439 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3132AA2H6 $177K 0.27 190710 ABS-MBS US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2021-3 46592KBT8 $173K 0.26 203809 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137F4VQ2 $170K 0.26 175099 ABS-O US
CF 2019-CF3 MORTGAGE TRUST 12529TAC7 $169K 0.26 250000 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136A0A64 $167K 0.25 165014 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38374LFE6 $155K 0.23 154880 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179XHX7 $148K 0.22 157602 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38377JXZ1 $148K 0.22 149108 ABS-O US
FREDDIE MAC STRUCTURED PASS THROUGH CERTIFICATES 35563PES4 $147K 0.22 149704 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3138WKUL7 $144K 0.22 150956 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137AQU22 $143K 0.22 150000 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31395GJR4 $137K 0.21 135113 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132GMAX0 $137K 0.21 142184 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140J7R98 $134K 0.20 140234 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31398R2K0 $128K 0.19 127062 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38378DNR2 $123K 0.19 145000 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179Q6N6 $109K 0.16 120228 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136ANX85 $107K 0.16 111756 ABS-O US
SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2024-3 81749JAD6 $101K 0.15 100634 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN BANKS 313385XN1 $100K 0.15 100000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31397NUJ2 $100K 0.15 100148 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31396VPF9 $99K 0.15 98608 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31395HWC0 $99K 0.15 98057 ABS-O US
FREDDIE MAC STRUCTURED PASS THROUGH CERTIFICATES 35563PGA1 $98K 0.15 112872 ABS-O US
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3137BJZ48 $95K 0.14 99520 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38374FV50 $90K 0.14 90613 ABS-O US
SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2018-CH1 81747DAA7 $88K 0.13 94476 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31398FX97 $84K 0.13 83294 ABS-O US
RCKT MORTGAGE TRUST 2020-1 749389AN2 $81K 0.12 95104 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38374BLD3 $78K 0.12 78055 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31394FQU2 $77K 0.12 78050 ABS-O US
LCM XVIII LP 50188GAV5 $76K 0.11 75958 ABS-CBDO KY
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136ABYU1 $74K 0.11 86256 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31395AUQ6 $68K 0.10 68135 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137B3GL6 $67K 0.10 67174 ABS-O US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 46644MAL0 $67K 0.10 70944 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31392XWF1 $59K 0.09 57073 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140FXDY5 $50K 0.08 52588 ABS-MBS US

股息 82笔付款

08
4.73%TTM收益率
$1.99每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月25日$0.2000
2026年8月26日$0.1450
2026年7月28日$0.1500
2026年6月25日$0.1450
2026年5月26日$0.1500
2026年4月27日$0.1400
2026年3月26日$0.1400
2026年2月24日$0.1300
2026年1月27日$0.1450
2025年12月26日$0.2500
2025年11月24日$0.1950
2025年10月28日$0.1950
2025年9月25日$0.1450
2025年8月26日$0.1400
2025年7月28日$0.1450
2025年6月25日$0.1250
2025年5月27日$0.1400
2025年4月25日$0.1400
2025年3月26日$0.1350
2025年2月25日$0.1200
2025年1月28日$0.1350
2024年12月26日$0.3150
2024年11月25日$0.1800
2024年10月28日$0.1300
2024年9月25日$0.1300
2024年8月27日$0.1250
2024年7月26日$0.1350
2024年6月25日$0.1400
2024年5月24日$0.1400
2024年4月24日$0.1250
2024年3月22日$0.1150
2024年2月23日$0.1050
2024年1月25日$0.1100
2023年12月22日$0.1690
2023年11月24日$0.1200
2023年10月25日$0.1050
2023年9月25日$0.1150
2023年8月25日$0.1150
2023年7月25日$0.1250
2023年6月26日$0.1000
2023年5月24日$0.1000
2023年4月24日$0.1000
2023年3月27日$0.1000
2023年2月22日$0.1000
2023年1月25日$0.0750
2022年12月23日$0.3000
2022年11月23日$0.1350
2022年10月25日$0.1050
2022年9月26日$0.0900
2022年8月25日$0.0700

机构持有人 (13F) 44 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
LPL Financial LLC $10177854 17.62% 230454 股份 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $8340500 14.44% 188851 股份 2026年6月30日
Vericrest Private Wealth $6578180 11.39% 148948 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $4248954 7.36% 96208 股份 2026年6月30日
LANARK FINANCIAL, INC. $3056913 5.29% 69216 股份 2026年6月30日
Defined Financial Planning LLC $3016237 5.22% 69291 股份 2025年6月30日
Oxinas Partners, LLC $2252389 3.90% 51000 股份 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $2052434 3.55% 46473 股份 2026年6月30日
WealthPoint Financial, LLC $1941049 3.36% 43951 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $1855170 3.21% 42006 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1705232 2.95% 38611 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1448902 2.51% 32807 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $1122426 1.94% 25415 股份 2026年6月30日
W.H. Cornerstone Investments Inc. $1082027 1.87% 24500 股份 2026年6月30日
Bison Wealth, LLC $891535 1.54% 20219 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $857410 1.48% 19414 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $798183 1.38% 18073 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $726949 1.26% 16460 股份 2026年6月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $700977 1.21% 15872 股份 2026年6月30日
Empirical Asset Management, LLC $694960 1.20% 15736 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $440496 0.76% 9974 股份 2026年6月30日
EJMK Ventures LLC $398672 0.69% 9027 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $396295 0.69% 8973 股份 2026年6月30日
PSI Advisors, LLC $317145 0.55% 7181 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $301905 0.52% 6836 股份 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $299292 0.52% 6771 股份 2026年3月31日
Wealthcare Advisory Partners LLC $293340 0.51% 6642 股份 2026年6月30日
Gateway Wealth Partners, LLC $286228 0.50% 6481 股份 2026年6月30日
INVENIO WEALTH PARTNERS LLC $250545 0.43% 5673 股份 2026年6月30日
Beacon Financial Advisory LLC $242418 0.42% 5489 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $228639 0.40% 5177 股份 2026年6月30日
REAP Financial Group, LLC $189730 0.33% 4296 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $184804 0.32% 4174 股份 2026年6月30日
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $117124 0.20% 2652 股份 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $101755 0.18% 2304 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $88505 0.15% 2004 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $35508 0.06% 804 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $28530 0.05% 646 股份 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $13912 0.02% 315 股份 2026年6月30日
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $972 0.00% 22 股份 2026年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC $230 0.00% 5 股份 2026年6月30日
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $192 0.00% 4338 股份 2026年6月30日
Larson Financial Group LLC $132 0.00% 3 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $26 0.00% 1 股份 2026年6月30日

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