与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +0.6%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -36.4%

年化：+0.5% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.3% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Health Care 27.2%
Technology 26.6%
Financials 22.6%
Industrials 16.3%
Communication Services 3.9%
Consumer Discretionary 1.9%
Retail 1.4%
其他/未映射 0.2%

完整投资组合 48 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $32437017 13.96% 211151 $4821868 下跌 ×3
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $30829311 13.27% 340806 $2634985 下跌 ×4
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $28338198 12.20% 230186 $-2391955 上涨 ×1
PTC PTC Inc. - Common Stock $20234168 8.71% 178102 $-28337 上涨 ×1
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock $13047062 5.62% 345526 $9431517 上涨 ×1
APG APi Group Corporation Common Stock $6915543 2.98% 163295 $729557 上涨 ×1
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $6869680 2.96% 87769 $945500 下跌 ×6
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $6470328 2.78% 27263 $-337832 下跌 ×6
HUBB Hubbell Inc Common Stock $6456811 2.78% 12341 $108598 下跌 ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $5461748 2.35% 81095 $-188996 下跌 ×1
NYT New York Times Company (The) Common Stock $4599016 1.98% 65719 $-3370238 下跌 ×2
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $4209351 1.81% 11604 $1395266 上涨 ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $3659587 1.58% 18940 $-33627 下跌 ×6
RMD ResMed Inc. Common Stock $3249234 1.40% 16673 $-10840029 下跌 ×3
CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. - Common Stock $3047898 1.31% 590678 $-576276 下跌 ×5
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $2886677 1.24% 8246 $-799381 下跌 ×5
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $2851199 1.23% 70192 $-1582717 下跌 ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $2825152 1.22% 16763 $1461511 上涨 ×1
DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock $2790642 1.20% 40344 $-995772 下跌 ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $2716663 1.17% 6519 $1551444 上涨 ×1
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $2708541 1.17% 28469 $-559543 下跌 ×1
AXP American Express Company Common Stock $2654586 1.14% 7848 $-595562 下跌 ×6
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $2560962 1.10% 19280 $-701716 下跌 ×1
SARO StandardAero, Inc. Common Stock $2474335 1.06% 82726 上涨 ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $2097739 0.90% 7086 $-1091904 下跌 ×6
TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock $2088375 0.90% 20955 $749640 上涨 ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $1990279 0.86% 11940 $371402 上涨 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1761606 0.76% 5311 $-1554959 下跌 ×2
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $1738908 0.75% 24613 $-7203 下跌 ×5
GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares $1721045 0.74% 49555 $-675044 下跌 ×1
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1708694 0.74% 370389 $-450620 下跌 ×1
RBA RB Global, Inc. Common Stock $1695861 0.73% 14563 $-870810 下跌 ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $1657512 0.71% 9052 $-1660801 下跌 ×4
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $1628184 0.70% 2528 $-1708745 下跌 ×4
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $1597270 0.69% 4843 $-2654005 下跌 ×6
SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock $1565978 0.67% 13215 $-2017705 下跌 ×1
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $1541504 0.66% 22812 $-609194 下跌 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1480165 0.64% 3722 $-1458185 下跌 ×3
SCI Service Corporation International Common Stock $1461243 0.63% 19237 $-1166701 下跌 ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1420715 0.61% 837 $99744 上涨 ×1
PLNT Planet Fitness, Inc. Common Stock $849484 0.37% 16283 $-4302075 下跌 ×5
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $744842 0.32% 4197 $-338278 下跌 ×2
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $710960 0.31% 2524 $-2644197 下跌 ×1
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $646952 0.28% 14441 $-351210 下跌 ×3
未知发行人 (CUSIP: 866966104) $551948 0.24% 7378 上涨 ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $509040 0.22% 1818 $-1178000 下跌 ×6
DLB Dolby Laboratories Common Stock $450716 0.19% 8572 $-1140694 下跌 ×4
EXLS ExlService Holdings, Inc. - Common Stock $433233 0.19% 16753 $-664550 下跌 ×6

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
SARO $2474335 82726 1.06%
未知发行人 (CUSIP: 866966104) $551948 7378 0.24%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
RMD 削减 -46K -$10.8M
RYAN 增持 +238K +$9.4M
FTNT 削减 -127K +$4.8M
NYT 削减 -29K -$3.4M
KNSL 削减 -8K -$2.7M
LPLA 削减 -9K -$2.6M
EW 削减 -11K +$2.6M
ICE 增持 +35K -$2.4M
SNEX 削减 -31K -$2.0M
RBC 削减 -4K -$1.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
ARES 2025年6月30日 61299 $8987046 -32.1%
ADSK 2026年3月31日 24902 $7371241 -11.4%
CSGP 2026年3月31日 108267 $7279873 -32.1%
ANSS 2025年9月30日 19865 $6976985 不再跟踪
INTU 2025年6月30日 11334 $6958963 -64.3%
TER 2025年6月30日 83979 $6936665 399.4%
BRO 2025年12月31日 70685 $6629546 -24.8%
WSO 2025年9月30日 15000 $6624300 -26.4%
MSCI 2025年12月31日 11428 $6484361 -6.6%
NVT 2025年12月31日 56178 $5541398 66.3%
BLD 2025年9月30日 16912 $5475091 不再跟踪
A 2025年6月30日 45351 $5305160 42.2%
KLAC 2026年3月31日 3810 $4629455 -85.9%
COO 2025年12月31日 64156 $4398535 -30.6%
HOLX 2025年12月31日 63554 $4289259 不再跟踪
LNTH 2025年9月30日 49079 $4017607 94.9%
WSC 2025年6月30日 139620 $3881436 -36.9%
MANH 2025年12月31日 18677 $3828411 17.8%
POOL 2025年12月31日 11971 $3711848 -29.4%
ADI 2025年6月30日 16167 $3260399 75.3%
GLBE 2025年9月30日 87696 $2941324 9.9%
PAYC 2025年12月31日 14113 $2937480 38.7%
H 2025年12月31日 19053 $2704192 -0.9%
ENTG 2025年12月31日 28053 $2593780 97.6%
SNPS 2025年12月31日 4910 $2422545 4.3%
TYL 2026年3月31日 5195 $2358270 -5.7%
CERT 2025年12月31日 184198 $2250900 6.2%
OS 2026年3月31日 121825 $2239144 不再跟踪
RVTY 2025年9月30日 21421 $2071839 72.9%
ALGN 2025年12月31日 15948 $1997009 -7.9%
IT 2026年3月31日 7808 $1969802 16.7%
VERX 2025年12月31日 63266 $1568364 -39.9%
RLI 2025年12月31日 21837 $1424209 -12.6%
ASGN 2026年6月30日 17939 $694419 不再跟踪