ACCREDITED INVESTOR SERVICES, LLC

CIK 2028621 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$177.0M
按 13F 价值排名第 6875（共 9443） · 前 72.8%
持仓
81
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+13.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重
84.17%
前二十五大持仓权重
91.61%
持仓高于 1%
9
有效持仓数量
4.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 0.53% 估计买入 $2387011 · 卖出 $886405

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 68.1% 仍持有

新仓位
5
增加
23
减少
29
已结清
1
本页内容

行业细分

其他/未映射
100.0%

完整投资组合 81 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AVUS $66281144 37.45% 517498 $8852560 上涨 ×6
DFAX $32429110 18.32% 880269 $3002122 上涨 ×6
FBCG $29065989 16.42% 467976 $5594192 下跌 ×1
AVUV $7130533 4.03% 57154 $930183 上涨 ×6
DFAC $3663426 2.07% 82584 $450170 下跌 ×4
IAU $2423116 1.37% 32090 $-405938
USMV $2283594 1.29% 23674 $-21088 下跌 ×2
SPY SPY $2206705 1.25% 2955 $284950
SUB $1806902 1.02% 16971 $12696 上涨 ×1
MUB $1684468 0.95% 15652 $23008
QUAL $1315702 0.74% 5996 $179995 上涨 ×1
VOO $1202604 0.68% 1751 $156294
VTEB $1084840 0.61% 21448 $59850 上涨 ×1
DFUV $1002722 0.57% 18228 $119054 下跌 ×5
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $994359 0.56% 107848 $-39743 下跌 ×1
XLF XLF $981653 0.55% 18311 $45993 下跌 ×1
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $968538 0.55% 82499 $-24834 下跌 ×1
VTV $876732 0.50% 4023 $87419
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $769439 0.43% 6337 $134662
XLE XLE $758995 0.43% 14291 $-159966 下跌 ×1
VUG $750538 0.42% 8713 $102342 上涨 ×2
XLV XLV $659550 0.37% 4157 $43935 下跌 ×1
NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $640122 0.36% 42141 $58259 下跌 ×5
IEMG $592140 0.33% 7148 $73200 下跌 ×5
MTUM $563270 0.32% 1643 $168966
IEFA $541717 0.31% 5609 $33934
VIG $525296 0.30% 2220 $39045 下跌 ×1
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest $490653 0.28% 47590 $-14147 下跌 ×1
ARTY $466404 0.26% 6124 $195134 上涨 ×1
DFAS $457399 0.26% 5555 $62272
IQLT $442184 0.25% 8924 $22554 下跌 ×1
IDLV $416542 0.24% 12076 $479
ITOT $406404 0.23% 2474 $40216 下跌 ×1
DFAT $406399 0.23% 5814 $43315
PFXF $405307 0.23% 22719 $6816
HYD $400902 0.23% 7783 $12167 上涨 ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $391066 0.22% 8105 $-87767 下跌 ×1
VTI $388172 0.22% 1049 $51642
OUSM $340101 0.19% 7157 $27054
IWR $334490 0.19% 3032 $39689
IVV $333256 0.19% 445 $-2494 下跌 ×1
IVW $317419 0.18% 2308 $56361
EMD Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc Common Stock $312255 0.18% 29074 $-7651 下跌 ×4
PIO Invesco Global Water ETF $308404 0.17% 6858 $11671 上涨 ×6
OIH $301344 0.17% 810 $-26066
RA Brookfield Real Assets Income Fund Inc. Common Stock $299769 0.17% 23274 $13377 上涨 ×5
NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. Common Stock $298861 0.17% 18069 $71731 上涨 ×2
MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund Common Shares $296856 0.17% 19530 $8859 下跌 ×1
SCHG $283816 0.16% 8387 $39503
GLD $275180 0.16% 747 $-46247
BTX BlackRock Technology and Private Equity Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $274765 0.16% 30428 $58410 下跌 ×1
ACP abrdn Income Credit Strategies Fund Common Shares $272288 0.15% 52363 $10734 上涨 ×1
MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock $260052 0.15% 24957 $-9880 下跌 ×1
JAAA $248815 0.14% 4928 $592
IWD $239763 0.14% 989 $16905 下跌 ×1
IDEV $235520 0.13% 2646 $14394
HYMB $227942 0.13% 8960 $5734
VBR $227439 0.13% 936 $23441 下跌 ×2
BOE Blackrock Enhanced Global Dividend Trust Common Shares of Beneficial Interest $226712 0.13% 18752 $21946 上涨 ×4
NPFD Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares $219404 0.12% 11658 $1023 下跌 ×4
GOVT $216615 0.12% 9509 $-1236
VEA $214605 0.12% 3012
SCHV $214151 0.12% 6152 上涨 ×1
SLV $211955 0.12% 3964 $-58152
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock $188591 0.11% 15848 $74392 上涨 ×1
NCZ Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $184170 0.10% 11583 $15432 下跌 ×5
NRK Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund $176065 0.10% 16424 $-25174 下跌 ×1
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock $173626 0.10% 22637 $30911 上涨 ×1
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $142541 0.08% 30920 $169 下跌 ×1
EAD $139107 0.08% 21401 $2275 上涨 ×1
VKQ Invesco Municipal Trust Common Stock $126193 0.07% 12569 上涨 ×1
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund $126176 0.07% 15021 $5054 上涨 ×1
FTF $124155 0.07% 21443 $-5551 下跌 ×2
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust $121219 0.07% 11861 $5059 上涨 ×1
HIO Western Asset High Income Opportunity Fund, Inc. Common Stock $116997 0.07% 32142 $2935 上涨 ×5
AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc $114579 0.06% 10042 $6781 下跌 ×1
AWF Alliancebernstein Global High Income Fund $110900 0.06% 10767 上涨 ×1
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock $99955 0.06% 17204 $37717 上涨 ×1
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest $82163 0.05% 16906 $2495 上涨 ×1
MMT MFS Multimarket Income Trust Common Stock $54141 0.03% 12304 上涨 ×1
ECC Eagle Point Credit Company Inc. Common Stock $45808 0.03% 12314 $2305 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
AVUS $66281144 37.45% 上涨 ×6
DFAX $32429110 18.32% 上涨 ×6
AVUV $7130533 4.03% 上涨 ×6
PIO $308404 0.17% 上涨 ×6
RA $299769 0.17% 上涨 ×5
BOE $226712 0.13% 上涨 ×4
HIO $116997 0.07% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
VEA $214605 3012 0.12%
SCHV $214151 6152 0.12%
VKQ $126193 12569 0.07%
AWF $110900 10767 0.06%
MMT $54141 12304 0.03%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AVUS 增持 +961 +$8.9M
FBCG 削减 -336 +$5.6M
DFAX 增持 +14K +$3.0M
AVUV 增持 +1K +$930K
DFAC 削减 -104 +$450K
IAU 仅价格变动 +0 -$406K
SPY 仅价格变动 +0 +$285K
ARTY 增持 +294 +$195K
QUAL 增持 +75 +$180K
MTUM 仅价格变动 +0 +$169K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
AAPL 2025年3月31日 16512 $4134935 38.7%
TSLA 2025年3月31日 5472 $2209812 34.6%
BRKA 2025年3月31日 3 $2042760 不再跟踪
MSFT 2025年3月31日 4341 $1829732 28.4%
AMZN 2025年3月31日 5347 $1173078 35.5%
COST 2025年3月31日 1214 $1112352 -0.3%
AXP 2025年3月31日 2553 $757705 24.6%
NVDA 2025年3月31日 5240 $703680 100.1%
AOD 2025年12月31日 71514 $676522 10.0%
AOD 2025年6月30日 76327 $640384 21.1%
T 2025年3月31日 26807 $610395 -10.3%
JPM 2025年3月31日 2522 $604549 44.9%
GOOGL 2025年3月31日 2856 $540641 121.2%
HD 2025年3月31日 1286 $500241 -8.4%
VEA 2026年3月31日 6333 $395623 不再跟踪
NOG 2025年3月31日 10005 $371786 -10.6%
BAC 2025年3月31日 8432 $370586 49.6%
GOOG 2025年3月31日 1813 $345268 117.0%
USB 2025年3月31日 6144 $293868 47.4%
INTU 2025年3月31日 449 $282197 -41.3%
ORCL 2025年3月31日 1682 $280288 4.8%
MMM 2025年3月31日 1835 $236880 22.4%
GBTC 2025年3月31日 3165 $234273 不再跟踪
EHC 2025年3月31日 2471 $228197 19.5%
ADX 2026年3月31日 9478 $221030 18.2%
RCL 2025年3月31日 930 $214542 42.4%
OIH 2025年6月30日 804 $210744 不再跟踪
INSP 2025年3月31日 1118 $207255 -61.9%
DIAX 2026年3月31日 13132 $200394 不再跟踪
HR 2025年3月31日 10918 $185060 15.0%
NZF 2025年12月31日 12949 $162639 -2.7%
NAD 2025年12月31日 10553 $123365 -3.0%
LNSR 2025年3月31日 13000 $116220 -39.7%
AFB 2025年6月30日 10164 $110381 6.2%
FCT 2025年9月30日 10147 $103094 不再跟踪
JPC 2025年12月31日 10565 $86633 -7.5%
TEI 2026年3月31日 10646 $68667 13.5%
EDD 2026年3月31日 12009 $65209 17.3%
XFLT 2026年3月31日 12153 $58334 13.0%
HIX 2026年6月30日 11172 $44465 -0.5%
RBBN 2025年3月31日 10000 $41600 -49.4%
ABSI 2025年3月31日 10000 $26200 281.1%
TNYA 2025年3月31日 15000 $21450 23.7%