PIO 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.77%▼ -1.77%
3M▼ -3.45%▼ -2.70%
6M▼ -3.45%▼ -2.70%
年初至今▼ -1.86%▼ -1.09%
1Y▼ -3.95%▼ -3.11%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▲ +5.53%▲ +8.30%
1年波动率13.59%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-0.46

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$0
截至七月 2026的季度 +$0
过去12个月 -$2.7M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 47 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
Ebara Corp 6361 8.42 ≈$21.9M 734124 J12600128 0.1213 EQUITY USD
Ferguson Enterprises Inc FERG 8.20 ≈$21.3M 95859 31488V107 0.01584 EQUITY USD
Ecolab Inc ECL 7.97 ≈$20.7M 75991 278865100 0.01256 EQUITY USD
Pentair PLC PNR 7.26 ≈$18.8M 355952 G7S00T104 0.05884 EQUITY USD
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP SBSP3 7.10 ≈$18.4M 3494333 P2R268136 0.5776 EQUITY USD
Waters Corp WAT 4.26 ≈$11.0M 25954 941848103 0.00429 EQUITY USD
COPASA CSMG3 4.25 ≈$11.0M 1009700 P28269101 0.1669 EQUITY USD
IDEXX Laboratories Inc IDXX 3.86 ≈$10.0M 19332 45168D104 0.003195 EQUITY USD
Veolia Environnement SA VIE 3.76 ≈$9.8M 284156 F9686M107 0.04697 EQUITY USD
Halma PLC HLMA 3.61 ≈$9.4M 203933 G42504103 0.03371 EQUITY USD
Geberit AG GEBN 3.61 ≈$9.4M 14584 H2942E124 0.002411 EQUITY USD
Agilent Technologies Inc A 3.60 ≈$9.3M 56084 00846U101 0.00927 EQUITY USD
Roper Technologies Inc ROP 3.54 ≈$9.2M 25342 776696106 0.004189 EQUITY USD
American Water Works Co Inc AWK 3.01 ≈$7.8M 61124 030420103 0.0101 EQUITY USD
Stantec Inc STN 2.59 ≈$6.7M 100117 85472N109 0.01655 EQUITY USD
Xylem Inc/NY XYL 2.12 ≈$5.5M 54614 98419M100 0.009027 EQUITY USD
Kurita Water Industries Ltd 6370 2.12 ≈$5.5M 110700 J37221116 0.0183 EQUITY USD
United Utilities Group PLC UU/ 2.10 ≈$5.5M 293601 G92755100 0.04853 EQUITY USD
GEA Group AG G1A 1.96 ≈$5.1M 68479 D28304109 0.01132 EQUITY USD
Organo Corp 6368 1.94 ≈$5.0M 305910 J61697108 0.05056 EQUITY USD
Veralto Corp VLTO 1.85 ≈$4.8M 50610 92338C103 0.008365 EQUITY USD
Belimo Holding AG BEAN 1.67 ≈$4.3M 4515 H07171129 0.0007463 EQUITY USD
IDEX Corp IEX 1.64 ≈$4.2M 18451 45167R104 0.00305 EQUITY USD
Severn Trent PLC SVT 1.48 ≈$3.8M 94506 G8056D159 0.01562 EQUITY USD
VA Tech Wabag Ltd VATW 1.25 ≈$3.2M 155636 Y9356W111 0.02572 EQUITY USD
Georg Fischer AG GF 1.16 ≈$3.0M 43478 H26091142 0.007186 EQUITY USD
Coway Co Ltd 021240 1.07 ≈$2.8M 37894 Y1786S109 0.006263 EQUITY USD
Astral Ltd ASTRA 0.94 ≈$2.4M 175153 Y0433Q169 0.02895 EQUITY USD
Sulzer AG SUN 0.62 ≈$1.6M 8514 H83580284 0.001407 EQUITY USD
Miura Co Ltd 6005 0.57 ≈$1.5M 77573 J45593100 0.01282 EQUITY USD
Arcadis NV ARCAD 0.50 ≈$1.3M 29028 N0605M147 0.004798 EQUITY USD
Kitz Corp 6498 0.43 ≈$1.1M 86172 J34039115 0.01424 EQUITY USD
Genuit Group PLC GEN 0.27 ≈$695K 185204 G7179X100 0.03061 EQUITY USD
Consolidated Water Co Ltd CWCO 0.21 ≈$555K 19172 G23773107 0.003169 EQUITY USD
Aguas Andinas SA AGUAS/A 0.20 ≈$515K 1592171 P4171M125 0.2632 EQUITY USD
METAWATER Co Ltd 9551 0.20 ≈$514K 26248 J4231P107 0.004339 EQUITY USD
Ebara Jitsugyo Co Ltd 6328 0.10 ≈$270K 17109 J12611109 0.002828 EQUITY USD
Manila Water Co Inc MWC 0.10 ≈$246K 468323 Y56999108 0.07747 EQUITY USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0.03 ≈$74K 74062 825252885 0.01224 OTHER USD
CASH & EQUIVALENTS GBP 0.01 ≈$32K 24241 CASHGBP00 0.004007 CASH USD
KSB SE & Co KGaA KSB 0.01 ≈$28K 29 D47612102 0.000004793 EQUITY USD
CASH & EQUIVALENTS KRW 0.00 · -9 CASHKRW02 -0.000001405 CASH USD
CASH & EQUIVALENTS SGD 0.00 · 3 CASHSGD09 0.0000004248 CASH USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0.00 · 1 BNYMLEND 0.0000001653 OTHER USD
CASH & EQUIVALENTS CHF 0.00 ≈-$259 -275 CASHCHF02 -0.00004537 CASH USD
CASH & EQUIVALENTS JPY 0.00 ≈-$1K -190498 CASHJPY06 -0.03149 CASH USD
CASH & EQUIVALENTS EUR 0.00 ≈-$2K -1316 CASHEUR08 -0.0002175 CASH USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Industrials 23.8%
Healthcare 11.8%
Materials 8.0%
Technology 3.8%
Utilities 3.2%
Energy 0.6%
Real Estate 0.0%
其他/未映射 48.8%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月1日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.009126 → 0.01224 (34.1%)
2026年10月1日 削减 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 股/股: 0.006367 → 0.004007 (-37.1%)
2026年9月30日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.003785 → 0.009126 (141.1%)
2026年9月30日 增加 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 股/股: 0.004007 → 0.006367 (58.9%)
2026年9月30日 削减 KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 股/股: 7.254 → -0.000001405 (-100.0%)
2026年9月29日 增加 6368 — Organo Corp J61697108 股/股: 0.01011 → 0.05056 (400.0%)
2026年9月29日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.002785 → 0.003785 (35.9%)
2026年9月29日 新增 KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 新仓位 — 7.254 股/股
2026年9月28日 新增 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 新仓位 — 0.002785 股/股
2026年9月28日 退出 USD CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.009749 股/股
2026年9月25日 削减 6005 — Miura Co Ltd J45593100 股/股: 0.01284 → 0.01282 (-0.1%)
2026年9月25日 增加 6328 — Ebara Jitsugyo Co Ltd J12611109 股/股: 0.002811 → 0.002828 (0.6%)
2026年9月25日 削减 6361 — Ebara Corp J12600128 股/股: 0.1216 → 0.1213 (-0.2%)
2026年9月25日 削减 6368 — Organo Corp J61697108 股/股: 0.01013 → 0.01011 (-0.2%)
2026年9月25日 削减 6370 — Kurita Water Industries Ltd J37221116 股/股: 0.01836 → 0.0183 (-0.4%)
2026年9月25日 增加 6498 — Kitz Corp J34039115 股/股: 0.01421 → 0.01424 (0.2%)
2026年9月25日 削减 9551 — METAWATER Co Ltd J4231P107 股/股: 0.004355 → 0.004339 (-0.4%)
2026年9月25日 退出 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 仓位退出 — 原为 1.303 股/股
2026年9月25日 新增 USD CASHUSD00 新仓位 — -0.009749 股/股
2026年9月24日 削减 021240 — Coway Co Ltd Y1786S109 股/股: 0.006277 → 0.006263 (-0.2%)
2026年9月24日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 1.286 → 1.303 (1.3%)
2026年9月24日 削减 ARCAD — Arcadis NV N0605M147 股/股: 0.004808 → 0.004798 (-0.2%)
2026年9月24日 削减 ASTRA — Astral Ltd Y0433Q169 股/股: 0.02901 → 0.02895 (-0.2%)
2026年9月24日 削减 BEAN — Belimo Holding AG H07171129 股/股: 0.0007476 → 0.0007463 (-0.2%)
2026年9月24日 削减 G1A — GEA Group AG D28304109 股/股: 0.01134 → 0.01132 (-0.2%)
2026年9月24日 削减 GEBN — Geberit AG H2942E124 股/股: 0.002416 → 0.002411 (-0.2%)
2026年9月24日 削减 GEN — Genuit Group PLC G7179X100 股/股: 0.03068 → 0.03061 (-0.2%)
2026年9月24日 削减 GF — Georg Fischer AG H26091142 股/股: 0.007202 → 0.007186 (-0.2%)
2026年9月24日 削减 HLMA — Halma PLC G42504103 股/股: 0.03378 → 0.03371 (-0.2%)
2026年9月24日 削减 JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 股/股: 0.2402 → -0.03149 (-113.1%)
2026年9月24日 增加 KSB — KSB SE & Co KGaA D47612102 股/股: 0.000004463 → 0.000004793 (7.4%)
2026年9月24日 削减 SUN — Sulzer AG H83580284 股/股: 0.00141 → 0.001407 (-0.2%)
2026年9月24日 削减 SVT — Severn Trent PLC G8056D159 股/股: 0.01565 → 0.01562 (-0.2%)
2026年9月24日 退出 USD CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.00008361 股/股
2026年9月24日 削减 UU/ — United Utilities Group PLC G92755100 股/股: 0.04863 → 0.04853 (-0.2%)
2026年9月24日 削减 VATW — VA Tech Wabag Ltd Y9356W111 股/股: 0.02578 → 0.02572 (-0.2%)
2026年9月24日 削减 VIE — Veolia Environnement SA F9686M107 股/股: 0.04707 → 0.04697 (-0.2%)
2026年9月23日 削减 A — Agilent Technologies Inc 00846U101 股/股: 0.00929 → 0.00927 (-0.2%)
2026年9月23日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 1.239 → 1.286 (3.8%)
2026年9月23日 削减 AGUAS/A — Aguas Andinas SA P4171M125 股/股: 0.2637 → 0.2632 (-0.2%)
2026年9月23日 削减 AWK — American Water Works Co Inc 030420103 股/股: 0.01012 → 0.0101 (-0.2%)
2026年9月23日 削减 CSMG3 — COPASA P28269101 股/股: 0.1672 → 0.1669 (-0.2%)
2026年9月23日 削减 CWCO — Consolidated Water Co Ltd G23773107 股/股: 0.003175 → 0.003169 (-0.2%)
2026年9月23日 削减 ECL — Ecolab Inc 278865100 股/股: 0.01259 → 0.01256 (-0.2%)
2026年9月23日 削减 FERG — Ferguson Enterprises Inc 31488V107 股/股: 0.01588 → 0.01584 (-0.2%)
2026年9月23日 削减 IDXX — IDEXX Laboratories Inc 45168D104 股/股: 0.003202 → 0.003195 (-0.2%)
2026年9月23日 削减 IEX — IDEX Corp 45167R104 股/股: 0.003056 → 0.00305 (-0.2%)
2026年9月23日 削减 PNR — Pentair PLC G7S00T104 股/股: 0.05896 → 0.05884 (-0.2%)
2026年9月23日 削减 ROP — Roper Technologies Inc 776696106 股/股: 0.004198 → 0.004189 (-0.2%)
2026年9月23日 削减 SBSP3 — Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP P2R268136 股/股: 0.5788 → 0.5776 (-0.2%)
2026年9月23日 削减 STN — Stantec Inc 85472N109 股/股: 0.01658 → 0.01655 (-0.2%)
2026年9月23日 削减 VLTO — Veralto Corp 92338C103 股/股: 0.008383 → 0.008365 (-0.2%)
2026年9月23日 削减 WAT — Waters Corp 941848103 股/股: 0.004299 → 0.00429 (-0.2%)
2026年9月23日 削减 XYL — Xylem Inc/NY 98419M100 股/股: 0.009046 → 0.009027 (-0.2%)
2026年9月22日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.5945 → 1.239 (108.5%)
2026年9月22日 新增 USD CASHUSD00 新仓位 — -0.00008361 股/股
2026年9月21日 削减 021240 — Coway Co Ltd Y1786S109 股/股: 0.01231 → 0.006277 (-49.0%)
2026年9月21日 增加 6005 — Miura Co Ltd J45593100 股/股: 0.01272 → 0.01284 (0.9%)
2026年9月21日 增加 6328 — Ebara Jitsugyo Co Ltd J12611109 股/股: 0.002663 → 0.002811 (5.6%)
2026年9月21日 增加 6361 — Ebara Corp J12600128 股/股: 0.08559 → 0.1216 (42.1%)
2026年9月21日 增加 6368 — Organo Corp J61697108 股/股: 0.008129 → 0.01013 (24.6%)
2026年9月21日 增加 6370 — Kurita Water Industries Ltd J37221116 股/股: 0.01542 → 0.01836 (19.1%)
2026年9月21日 增加 6498 — Kitz Corp J34039115 股/股: 0.01033 → 0.01421 (37.6%)
2026年9月21日 削减 9551 — METAWATER Co Ltd J4231P107 股/股: 0.004801 → 0.004355 (-9.3%)
2026年9月21日 增加 A — Agilent Technologies Inc 00846U101 股/股: 0.009203 → 0.00929 (1.0%)
2026年9月21日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.03431 → 0.5945 (1632.6%)
2026年9月21日 削减 ARCAD — Arcadis NV N0605M147 股/股: 0.00639 → 0.004808 (-24.8%)
2026年9月21日 增加 ASTRA — Astral Ltd Y0433Q169 股/股: 0.02616 → 0.02901 (10.9%)
2026年9月21日 增加 AWK — American Water Works Co Inc 030420103 股/股: 0.009596 → 0.01012 (5.5%)
2026年9月21日 削减 BEAN — Belimo Holding AG H07171129 股/股: 0.0008538 → 0.0007476 (-12.4%)
2026年9月21日 增加 CSMG3 — COPASA P28269101 股/股: 0.1317 → 0.1672 (27.0%)
2026年9月21日 削减 CWCO — Consolidated Water Co Ltd G23773107 股/股: 0.005169 → 0.003175 (-38.6%)
2026年9月21日 削减 ECL — Ecolab Inc 278865100 股/股: 0.01368 → 0.01259 (-8.0%)
2026年9月21日 增加 FERG — Ferguson Enterprises Inc 31488V107 股/股: 0.007747 → 0.01588 (105.0%)
2026年9月21日 削减 G1A — GEA Group AG D28304109 股/股: 0.01282 → 0.01134 (-11.5%)
2026年9月21日 削减 GEBN — Geberit AG H2942E124 股/股: 0.002664 → 0.002416 (-9.3%)
2026年9月21日 削减 GEN — Genuit Group PLC G7179X100 股/股: 0.05574 → 0.03068 (-45.0%)
2026年9月21日 削减 GF — Georg Fischer AG H26091142 股/股: 0.0107 → 0.007202 (-32.7%)
2026年9月21日 增加 HLMA — Halma PLC G42504103 股/股: 0.0216 → 0.03378 (56.4%)
2026年9月21日 增加 IDXX — IDEXX Laboratories Inc 45168D104 股/股: 0.003106 → 0.003202 (3.1%)
2026年9月21日 削减 IEX — IDEX Corp 45167R104 股/股: 0.003466 → 0.003056 (-11.8%)
2026年9月21日 削减 KSB — KSB SE & Co KGaA D47612102 股/股: 0.000009256 → 0.000004463 (-51.8%)
2026年9月21日 增加 MWC — Manila Water Co Inc Y56999108 股/股: 0.07125 → 0.07747 (8.7%)
2026年9月21日 增加 PNR — Pentair PLC G7S00T104 股/股: 0.04942 → 0.05896 (19.3%)
2026年9月21日 削减 ROP — Roper Technologies Inc 776696106 股/股: 0.01075 → 0.004198 (-61.0%)
2026年9月21日 增加 SBSP3 — Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP P2R268136 股/股: 0.5375 → 0.5788 (7.7%)
2026年9月21日 增加 STN — Stantec Inc 85472N109 股/股: 0.01502 → 0.01658 (10.4%)
2026年9月21日 削减 SUN — Sulzer AG H83580284 股/股: 0.002106 → 0.00141 (-33.1%)
2026年9月21日 削减 SVT — Severn Trent PLC G8056D159 股/股: 0.02099 → 0.01565 (-25.4%)
2026年9月21日 削减 UU/ — United Utilities Group PLC G92755100 股/股: 0.05485 → 0.04863 (-11.3%)
2026年9月21日 增加 VATW — VA Tech Wabag Ltd Y9356W111 股/股: 0.01213 → 0.02578 (112.5%)
2026年9月21日 增加 VIE — Veolia Environnement SA F9686M107 股/股: 0.04319 → 0.04707 (9.0%)
2026年9月21日 削减 VLTO — Veralto Corp 92338C103 股/股: 0.01054 → 0.008383 (-20.5%)
2026年9月21日 削减 WAT — Waters Corp 941848103 股/股: 0.004564 → 0.004299 (-5.8%)
2026年9月21日 削减 XYL — Xylem Inc/NY 98419M100 股/股: 0.01117 → 0.009046 (-19.0%)
2026年9月18日 增加 AGUAS/A — Aguas Andinas SA P4171M125 股/股: 0.2198 → 0.2637 (20.0%)
2026年9月18日 增加 JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 股/股: -0.03149 → 0.2402 (-863.0%)
2026年9月16日 新增 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 新仓位 — 0.03431 股/股
2026年9月16日 削减 JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 股/股: 2.532 → -0.03149 (-101.2%)
2026年9月16日 退出 USD CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.006769 股/股
2026年9月15日 退出 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 仓位退出 — 原为 0.04681 股/股
2026年9月15日 削减 CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 股/股: -0.000045 → -0.00004537 (0.8%)
2026年9月15日 削减 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 股/股: -0.0002157 → -0.0002175 (0.8%)
2026年9月15日 增加 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 股/股: 0.003974 → 0.004007 (0.8%)
2026年9月15日 增加 JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 股/股: -0.03123 → 2.532 (-8206.4%)
2026年9月15日 增加 KSB — KSB SE & Co KGaA D47612102 股/股: 0.00000918 → 0.000009256 (0.8%)
2026年9月15日 增加 SGD — CASH & EQUIVALENTS CASHSGD09 股/股: 0.0000004213 → 0.0000004248 (0.8%)
2026年9月15日 新增 USD CASHUSD00 新仓位 — -0.006769 股/股
2026年9月15日 增加 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.0000001639 → 0.0000001653 (0.8%)
2026年9月9日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.04627 → 0.04681 (1.2%)
2026年9月8日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.04569 → 0.04627 (1.3%)
2026年9月8日 削减 JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 股/股: 0.05863 → -0.03123 (-153.3%)
2026年9月4日 削减 CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 股/股: -0.0000448 → -0.000045 (0.5%)
2026年9月4日 削减 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 股/股: -0.0002147 → -0.0002157 (0.4%)
2026年9月4日 增加 JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 股/股: -0.03112 → 0.05863 (-288.4%)
2026年9月3日 退出 USD CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.000000009836 股/股
2026年9月2日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.04558 → 0.04569 (0.2%)
2026年9月2日 新增 USD CASHUSD00 新仓位 — -0.000000009836 股/股
2026年9月1日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.03699 → 0.04558 (23.2%)

股息 60笔付款

08
0.90%TTM收益率
$0.39每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年6月22日$0.3060
2026年3月23日$0.0450
2025年12月22日$0.0390
2025年9月22日$0.0140
2025年6月23日$0.3510
2025年3月24日$0.0540
2024年12月23日$0.0500
2024年9月23日$0.0280
2024年6月24日$0.2200
2024年3月18日$0.0080
2023年12月18日$0.0840
2023年9月18日$0.0380
2023年6月20日$0.1930
2023年3月20日$0.0180
2022年12月19日$0.0720
2022年9月19日$0.0910
2022年6月21日$0.1440
2022年3月21日$0.0270
2021年12月20日$0.1740
2021年9月20日$0.1900
2021年6月21日$0.1470
2021年3月22日$0.0060
2020年12月21日$0.0820
2020年9月21日$0.0460
2020年6月22日$0.1700
2020年3月23日$0.0090
2019年12月23日$0.0610
2019年9月23日$0.0790
2019年6月24日$0.2290
2018年12月24日$0.1070
2018年9月24日$0.0790
2018年6月18日$0.2760
2017年12月18日$0.0920
2017年9月18日$0.0500
2017年6月16日$0.1180
2016年12月16日$0.1130
2016年9月16日$0.0430
2016年6月17日$0.1460
2015年12月18日$0.1160
2015年9月18日$0.0420
2015年6月19日$0.1820
2014年12月19日$0.0780
2014年9月19日$0.0340
2014年6月20日$0.2140
2013年12月20日$0.0900
2013年9月20日$0.1460
2013年6月21日$0.1100
2012年12月21日$0.0630
2012年9月21日$0.0780
2012年6月15日$0.1860

机构持有人 (13F) 128 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $23294639 20.64% 518004 股份 2026年6月30日
1832 Asset Management L.P. $17992722 15.94% 400105 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $13976503 12.38% 310795 股份 2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE / $8467570 7.50% 189558 股份 2025年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5467751 4.84% 121587 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $4933697 4.37% 109707 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $4759308 4.22% 105833 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $4661995 4.13% 103669 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $2235224 1.98% 49705 股份 2026年6月30日
CIBC WORLD MARKET INC. $2094298 1.86% 46571 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1341230 1.19% 29825 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $1275349 1.13% 28360 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1260739 1.12% 28035 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $1205777 1.07% 26813 股份 2026年6月30日
Regal Investment Advisors LLC $925117 0.82% 20572 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $852070 0.75% 18947 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $828710 0.73% 18428 股份 2026年6月30日
Linscomb Wealth, Inc. $817465 0.72% 18178 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $774040 0.69% 17212 股份 2026年6月30日
YHB Investment Advisors, Inc. $661958 0.59% 14720 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $625218 0.55% 13903 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $588208 0.52% 13080 股份 2026年6月30日
CI INVESTMENTS INC. $562440 0.50% 12507 股份 2026年6月30日
Elmwood Wealth Management, Inc. $558663 0.49% 12423 股份 2026年6月30日
NAPA WEALTH MANAGEMENT $546990 0.48% 12184 股份 2025年9月30日
Spire Wealth Management $500516 0.44% 11130 股份 2026年6月30日
Capital Wealth Alliance, LLC $437334 0.39% 9725 股份 2026年6月30日
Mutual Advisors, LLC $420985 0.37% 9361 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $416035 0.37% 9251 股份 2026年6月30日
Moors & Cabot, Inc. $399703 0.35% 8888 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $394657 0.35% 8776 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $359526 0.32% 7995 股份 2026年6月30日
VIMA LLC $351346 0.31% 7813 股份 2026年6月30日
Bluespring Wealth Management, LLC $350981 0.31% 7805 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $330070 0.29% 7389 股份 2025年6月30日
ACCREDITED INVESTOR SERVICES, LLC $308404 0.27% 6858 股份 2026年6月30日
JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC $301335 0.27% 6940 股份 2026年3月31日
MATHER GROUP, LLC. $289329 0.26% 6434 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $287050 0.25% 6383 股份 2026年6月30日
FMR LLC $269488 0.24% 5993 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $267676 0.24% 5952 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $261000 0.23% 5812 股份 2026年6月30日
Pathstone Holdings, LLC $259927 0.23% 5780 股份 2026年6月30日
MONECO ADVISORS, LLC $255244 0.23% 5676 股份 2026年6月30日
Sandbox Financial Partners, LLC $248951 0.22% 5734 股份 2026年3月31日
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $243365 0.22% 5412 股份 2026年6月30日
Glen Eagle Advisors, LLC $240679 0.21% 5352 股份 2026年6月30日
OPPENHEIMER & CO INC $239465 0.21% 5325 股份 2026年6月30日
DEARBORN PARTNERS LLC $231418 0.21% 3350 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $231120 0.20% 5117 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $226942 0.20% 5047 股份 2026年6月30日
Millstone Evans Group, LLC $226199 0.20% 5030 股份 2026年6月30日
Meramec Financial Planners, LLC $206622 0.18% 4655 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $204272 0.18% 4542 股份 2026年6月30日
FRANKLIN RESOURCES INC $202365 0.18% 4500 股份 2026年6月30日
Arbor Investment Advisors, LLC $201659 0.18% 4484 股份 2026年6月30日
SOA Wealth Advisors, LLC. $180867 0.16% 4022 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $156046 0.14% 3470 股份 2026年6月30日
BLUELINE ADVISORS LLC $147142 0.13% 3272 股份 2026年6月30日
Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE $137042 0.12% 3047 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $130503 0.12% 2902 股份 2026年6月30日
Running Point Capital Advisors, LLC $127424 0.11% 2886 股份 2025年12月31日
Aptus Capital Advisors, LLC $125691 0.11% 2795 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $117417 0.10% 2611 股份 2026年6月30日
SBI Securities Co., Ltd. $111481 0.10% 2479 股份 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $95026 0.08% 2113 股份 2026年6月30日
CENTRAL TRUST Co $89940 0.08% 2000 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $84331 0.07% 1910 股份 2025年12月31日
AdvisorNet Financial, Inc $71952 0.06% 1600 股份 2026年6月30日
NBT BANK, N.A. $69209 0.06% 1539 股份 2026年6月30日
ADIRONDACK TRUST CO $67455 0.06% 1500 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $65656 0.06% 1460 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $64622 0.06% 1437 股份 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $62346 0.06% 1387 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $60710 0.05% 1350 股份 2026年6月30日
West Financial Advisors, LLC $56213 0.05% 1250 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $54549 0.05% 1213 股份 2026年6月30日
Institute for Wealth Management, LLC. $53964 0.05% 1200 股份 2026年6月30日
Manchester Capital Management LLC $53964 0.05% 1200 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $52898 0.05% 1176 股份 2026年6月30日
UNION SAVINGS BANK $44025 0.04% 979 股份 2026年6月30日
AllSquare Wealth Management LLC $42066 0.04% 937 股份 2025年9月30日
GLENMEDE TRUST CO NA $39933 0.04% 888 股份 2026年6月30日
Glenmede Investment Management, LP $39865 0.04% 888 股份 2025年9月30日
TRUST CO OF VERMONT $39753 0.04% 884 股份 2026年6月30日
BOKF, NA $38674 0.03% 860 股份 2026年6月30日
Breakwater Investment Management $34807 0.03% 774 股份 2026年6月30日
Intesa Sanpaolo Wealth Management $33727 0.03% 750 股份 2026年6月30日
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $33413 0.03% 743 股份 2026年6月30日
AlphaCore Capital LLC $33098 0.03% 736 股份 2026年6月30日
Evelyn Partners Investment Management LLP $32565 0.03% 750 股份 2026年3月31日
WHITTIER TRUST CO $32038 0.03% 700 股份 2026年6月30日
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $28331 0.03% 630 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $26937 0.02% 599 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $25228 0.02% 561 股份 2026年6月30日
BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC $24599 0.02% 547 股份 2026年6月30日
GAMMA Investing LLC $22170 0.02% 493 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $21406 0.02% 476 股份 2026年6月30日
Triumph Capital Management $17268 0.02% 384 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $15740 0.01% 350 股份 2026年6月30日

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