Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (PIO)

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$44.88
截至 2026年3月10日
▼ -0.07 (-0.16%)
1日变动
$35.57 – $48.57
52周范围

净流入（30 天）: +$0 根据股份的发行/赎回估算

净资产
$280.8M
持仓
39
截至
2026年4月30日 陈旧
前十大持仓权重
62.83%
有效持仓数量
18.5
持仓高于 1%
28
本页内容

PIO 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩 截至 2026年3月10日

期间 价格回报 总回报
1M ▼ -6.36% —
3M ▲ +1.42% —
6M ▲ +0.83% —
年初至今 ▲ +1.65% —
1Y ▲ +10.14% —
3Y — —
5Y — —
最大 自 2024年2月27日 起 ▲ +9.30% —
1年波动率
17.03%
3年波动率
—
3年最大回撤
—
3年Beta值
—
1年夏普比率*
0.66

在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（四月 2026）
+$0
截至四月 2026的季度
-$7.3M
过去12个月
-$617K

五月 2025 – 四月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 39 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP P2R268136 $25.7M 9.15 3860213 EC BR
Roper Technologies, Inc. 776696106 $23.8M 8.47 67004 EC US
Ebara Corp. J12600128 $22.6M 8.04 660828 EC JP
Ecolab Inc. 278865100 $19.8M 7.05 75983 EC US
Invesco Private Prime Fund — $19.6M 7.00 19647113 STIV US
Pentair PLC G7S00T104 $19.1M 6.79 236156 EC IE
Ferguson Enterprises Inc. 31488V107 $12.0M 4.28 44891 EC US
Veolia Environnement S.A. F9686M107 $11.7M 4.15 275925 EC FR
Waters Corp. 941848103 $11.3M 4.03 36639 EC US
Stantec Inc. 85472N109 $10.9M 3.87 119146 EC CA
American Water Works Co., Inc. 030420103 $9.7M 3.44 75189 EC US
Halma PLC G42504103 $9.6M 3.42 159587 EC GB
Geberit AG H2942E124 $9.4M 3.35 13912 EC CH
Xylem Inc. 98419M100 $8.7M 3.09 73438 EC US
Coway Co., Ltd. Y1786S109 $7.6M 2.72 131514 EC KR
Invesco Private Government Fund — $7.6M 2.69 7562863 STIV US
Veralto Corp. 92338C103 $7.5M 2.66 84639 EC US
Organo Corp. J61697108 $6.8M 2.41 66896 EC JP
IDEX Corp. 45167R104 $6.6M 2.34 30129 EC US
AECOM 00766T100 $6.0M 2.14 71537 EC US
Kurita Water Industries Ltd. J37221116 $5.8M 2.08 108116 EC JP
Belimo Holding AG H07171129 $5.6M 2.01 6155 EC CH
United Utilities Group PLC G92755100 $5.5M 1.95 276067 EC GB
Severn Trent PLC G8056D159 $5.3M 1.88 118947 EC GB
Core & Main, Inc. 21874C102 $5.1M 1.81 100935 EC US
Georg Fischer AG H26091142 $4.0M 1.43 73686 EC CH
Arcadis N.V. N0605M147 $3.9M 1.41 92273 EC NL
Jindal Saw Ltd. — $3.7M 1.33 1579518 EC IN
Sulzer AG H83580284 $2.4M 0.86 12645 EC CH
Miura Co., Ltd. J45593100 $2.3M 0.83 112183 EC JP
Astral Ltd. Y0433Q169 $2.2M 0.79 137554 EC IN
VA Tech Wabag Ltd. Y9356W111 $1.4M 0.51 89512 EC IN
Genuit Group PLC G7179X100 $1.1M 0.40 319222 EC GB
Metawater Co., Ltd. J4231P107 $710K 0.25 32854 EC JP
Aguas Andinas S.A. P4171M125 $623K 0.22 1653435 EC CL
Consolidated Water Co. Ltd. G23773107 $618K 0.22 19267 EC KY
Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 $537K 0.19 537287 STIV US
Ebara Jitsugyo Co., Ltd. J12611109 $249K 0.09 16296 EC JP
Manila Water Co., Inc. Y56999108 $242K 0.09 338118 EC PH

行业细分

Industrials
24.7%
Technology
7.7%
Materials
6.4%
Healthcare
3.7%
Utilities
3.3%
其他/未映射
54.1%

日度变化 (30天)

日期类型 股票代码 变动
2026年8月17日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
 股/股: 0.02446 → 0.02886 (18.0%)
2026年8月17日 削减 GBP — CASH & EQUIVALENTS
CASHGBP00
 股/股: 0.007237 → 0.003974 (-45.1%)
2026年8月14日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
 股/股: 0.05234 → 0.02446 (-53.3%)
2026年8月14日 增加 GBP — CASH & EQUIVALENTS
CASHGBP00
 股/股: 0.003974 → 0.007237 (82.1%)
2026年8月14日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
 新仓位 — -0.00000003443 股/股
2026年8月12日 退出 CAD
CASHCAD09
 仓位退出 — 原为 -0.00000008852 股/股
2026年8月7日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
 股/股: 0.039 → 0.05234 (34.2%)
2026年8月5日 退出 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
 仓位退出 — 原为 -0.000000001639 股/股
2026年8月4日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
 股/股: 0.01257 → 0.039 (210.1%)
2026年8月4日 削减 CHF — CASH & EQUIVALENTS
CASHCHF02
 股/股: -0.0000446 → -0.0000448 (0.4%)
2026年8月4日 削减 EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
 股/股: -0.0002135 → -0.0002147 (0.6%)
2026年8月4日 削减 GBP — CASH & EQUIVALENTS
CASHGBP00
 股/股: 0.0236 → 0.003974 (-83.2%)
2026年8月4日 削减 JPY — CASH & EQUIVALENTS
CASHJPY06
 股/股: -0.03102 → -0.03112 (0.3%)
2026年8月4日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
 股/股: 0.000009474 → -0.000000001639 (-100.0%)
2026年8月3日 增加 GBP — CASH & EQUIVALENTS
CASHGBP00
 股/股: 0.003974 → 0.0236 (493.9%)
2026年8月3日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
 新仓位 — 0.000009474 股/股
2026年7月31日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
 股/股: 0.01048 → 0.01257 (20.0%)
2026年7月31日 增加 EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
 股/股: -0.0002894 → -0.0002135 (-26.3%)
2026年7月27日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
 股/股: 0.005749 → 0.01048 (82.3%)
2026年7月24日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
 股/股: 0.003474 → 0.005749 (65.5%)
2026年7月23日 新增 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
 新仓位 — 0.003474 股/股
2026年7月23日 退出 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
 仓位退出 — 原为 -0.008664 股/股
2026年7月16日 削减 CAD
CASHCAD09
 股/股: 0.003127 → -0.00000008852 (-100.0%)
2026年7月16日 削减 GBP — CASH & EQUIVALENTS
CASHGBP00
 股/股: 0.01884 → 0.003974 (-78.9%)
2026年7月16日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
 股/股: -0.03077 → -0.008664 (-71.8%)
2026年7月15日 增加 CAD
CASHCAD09
 股/股: -0.00000008852 → 0.003127 (-3532344.5%)
2026年7月15日 增加 GBP — CASH & EQUIVALENTS
CASHGBP00
 股/股: 0.003974 → 0.01884 (374.1%)
2026年7月15日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
 股/股: -0.01258 → -0.03077 (144.6%)
2026年7月14日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
 股/股: -0.01361 → -0.01258 (-7.6%)
2026年7月13日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
 股/股: -0.01357 → -0.01361 (0.3%)
2026年7月10日 新增 021240 — Coway Co Ltd
Y1786S109
 新仓位 — 0.01231 股/股
2026年7月10日 新增 6005 — Miura Co Ltd
J45593100
 新仓位 — 0.01272 股/股
2026年7月10日 新增 6328 — Ebara Jitsugyo Co Ltd
J12611109
 新仓位 — 0.002663 股/股
2026年7月10日 新增 6361 — Ebara Corp
J12600128
 新仓位 — 0.08559 股/股
2026年7月10日 新增 6368 — Organo Corp
J61697108
 新仓位 — 0.008129 股/股
2026年7月10日 新增 6370 — Kurita Water Industries Ltd
J37221116
 新仓位 — 0.01542 股/股
2026年7月10日 新增 6498 — Kitz Corp
J34039115
 新仓位 — 0.01033 股/股
2026年7月10日 新增 9551 — METAWATER Co Ltd
J4231P107
 新仓位 — 0.004801 股/股
2026年7月10日 新增 A — Agilent Technologies Inc
00846U101
 新仓位 — 0.009203 股/股
2026年7月10日 新增 AGUAS/A — Aguas Andinas SA
P4171M125
 新仓位 — 0.2198 股/股
2026年7月10日 新增 ARCAD — Arcadis NV
N0605M147
 新仓位 — 0.00639 股/股
2026年7月10日 新增 ASTRA — Astral Ltd
Y0433Q169
 新仓位 — 0.02616 股/股
2026年7月10日 新增 AWK — American Water Works Co Inc
030420103
 新仓位 — 0.009596 股/股
2026年7月10日 新增 BEAN — Belimo Holding AG
H07171129
 新仓位 — 0.0008538 股/股
2026年7月10日 新增 CAD
CASHCAD09
 新仓位 — -0.00000008852 股/股
2026年7月10日 新增 CHF — CASH & EQUIVALENTS
CASHCHF02
 新仓位 — -0.0000446 股/股
2026年7月10日 新增 CSMG3 — COPASA
P28269101
 新仓位 — 0.1317 股/股
2026年7月10日 新增 CWCO — Consolidated Water Co Ltd
G23773107
 新仓位 — 0.005169 股/股
2026年7月10日 新增 ECL — Ecolab Inc
278865100
 新仓位 — 0.01368 股/股
2026年7月10日 新增 EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
 新仓位 — -0.0002894 股/股
2026年7月10日 新增 FERG — Ferguson Enterprises Inc
31488V107
 新仓位 — 0.007747 股/股
2026年7月10日 新增 G1A — GEA Group AG
D28304109
 新仓位 — 0.01282 股/股
2026年7月10日 新增 GBP — CASH & EQUIVALENTS
CASHGBP00
 新仓位 — 0.003974 股/股
2026年7月10日 新增 GEBN — Geberit AG
H2942E124
 新仓位 — 0.002664 股/股
2026年7月10日 新增 GEN — Genuit Group PLC
G7179X100
 新仓位 — 0.05574 股/股
2026年7月10日 新增 GF — Georg Fischer AG
H26091142
 新仓位 — 0.0107 股/股
2026年7月10日 新增 HLMA — Halma PLC
G42504103
 新仓位 — 0.0216 股/股
2026年7月10日 新增 IDXX — IDEXX Laboratories Inc
45168D104
 新仓位 — 0.003106 股/股
2026年7月10日 新增 IEX — IDEX Corp
45167R104
 新仓位 — 0.003466 股/股
2026年7月10日 新增 JPY — CASH & EQUIVALENTS
CASHJPY06
 新仓位 — -0.03102 股/股
2026年7月10日 新增 KSB — KSB SE & Co KGaA
D47612102
 新仓位 — 0.00000918 股/股
2026年7月10日 新增 MWC — Manila Water Co Inc
Y56999108
 新仓位 — 0.07125 股/股
2026年7月10日 新增 PNR — Pentair PLC
G7S00T104
 新仓位 — 0.04942 股/股
2026年7月10日 新增 ROP — Roper Technologies Inc
776696106
 新仓位 — 0.01075 股/股
2026年7月10日 新增 SBSP3 — Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP
P2R268136
 新仓位 — 0.5375 股/股
2026年7月10日 新增 SGD — CASH & EQUIVALENTS
CASHSGD09
 新仓位 — 0.0000004213 股/股
2026年7月10日 新增 STN — Stantec Inc
85472N109
 新仓位 — 0.01502 股/股
2026年7月10日 新增 SUN — Sulzer AG
H83580284
 新仓位 — 0.002106 股/股
2026年7月10日 新增 SVT — Severn Trent PLC
G8056D159
 新仓位 — 0.02099 股/股
2026年7月10日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
 新仓位 — -0.01357 股/股
2026年7月10日 新增 UU/ — United Utilities Group PLC
G92755100
 新仓位 — 0.05485 股/股
2026年7月10日 新增 VATW — VA Tech Wabag Ltd
Y9356W111
 新仓位 — 0.01213 股/股
2026年7月10日 新增 VIE — Veolia Environnement SA
F9686M107
 新仓位 — 0.04319 股/股
2026年7月10日 新增 VLTO — Veralto Corp
92338C103
 新仓位 — 0.01054 股/股
2026年7月10日 新增 WAT — Waters Corp
941848103
 新仓位 — 0.004564 股/股
2026年7月10日 新增 XYL — Xylem Inc/NY
98419M100
 新仓位 — 0.01117 股/股
2026年7月10日 新增 — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
 新仓位 — 0.0000001639 股/股

机构持有人 (13F) 130 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
1832 Asset Management L.P. $17992722 22.12% 400105 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $17818283 21.91% 396226 股份 2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE / $8467570 10.41% 189558 股份 2025年6月30日
LPL Financial LLC $4759308 5.85% 105833 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $4661995 5.73% 103669 股份 2026年6月30日
CIBC WORLD MARKET INC. $2094298 2.58% 46571 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1341230 1.65% 29825 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $1275349 1.57% 28360 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1260739 1.55% 28035 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $1205777 1.48% 26813 股份 2026年6月30日
Regal Investment Advisors LLC $925117 1.14% 20572 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $852070 1.05% 18947 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $828710 1.02% 18428 股份 2026年6月30日
Linscomb Wealth, Inc. $817465 1.01% 18178 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $776069 0.95% 17254 股份 2026年6月30日
YHB Investment Advisors, Inc. $661958 0.81% 14720 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $625218 0.77% 13903 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $588208 0.72% 13080 股份 2026年6月30日
CI INVESTMENTS INC. $562440 0.69% 12507 股份 2026年6月30日
Elmwood Wealth Management, Inc. $558663 0.69% 12423 股份 2026年6月30日
NAPA WEALTH MANAGEMENT $546990 0.67% 12184 股份 2025年9月30日
Spire Wealth Management $500516 0.62% 11130 股份 2026年6月30日
Capital Wealth Alliance, LLC $437334 0.54% 9725 股份 2026年6月30日
Mutual Advisors, LLC $420985 0.52% 9361 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $416035 0.51% 9251 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $407203 0.50% 9055 股份 2026年6月30日
Moors & Cabot, Inc. $399703 0.49% 8888 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $394657 0.49% 8776 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $359526 0.44% 7995 股份 2026年6月30日
VIMA LLC $351346 0.43% 7813 股份 2026年6月30日
Bluespring Wealth Management, LLC $350981 0.43% 7805 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $349812 0.43% 7779 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $330070 0.41% 7389 股份 2025年6月30日
ACCREDITED INVESTOR SERVICES, LLC $308404 0.38% 6858 股份 2026年6月30日
JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC $301335 0.37% 6940 股份 2026年3月31日
MATHER GROUP, LLC. $289329 0.36% 6434 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $287050 0.35% 6383 股份 2026年6月30日
FMR LLC $269488 0.33% 5993 股份 2026年6月30日
Pathstone Holdings, LLC $259927 0.32% 5780 股份 2026年6月30日
MONECO ADVISORS, LLC $255244 0.31% 5676 股份 2026年6月30日
Sandbox Financial Partners, LLC $248951 0.31% 5734 股份 2026年3月31日
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $243365 0.30% 5412 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $242838 0.30% 5400 股份 2026年6月30日
Glen Eagle Advisors, LLC $240679 0.30% 5352 股份 2026年6月30日
OPPENHEIMER & CO INC $239465 0.29% 5325 股份 2026年6月30日
DEARBORN PARTNERS LLC $231418 0.28% 3350 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $231120 0.28% 5117 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $226942 0.28% 5047 股份 2026年6月30日
Millstone Evans Group, LLC $226199 0.28% 5030 股份 2026年6月30日
Meramec Financial Planners, LLC $206622 0.25% 4655 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $204272 0.25% 4542 股份 2026年6月30日
FRANKLIN RESOURCES INC $202365 0.25% 4500 股份 2026年6月30日
Arbor Investment Advisors, LLC $201659 0.25% 4484 股份 2026年6月30日
SOA Wealth Advisors, LLC. $180867 0.22% 4022 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $156046 0.19% 3470 股份 2026年6月30日
BLUELINE ADVISORS LLC $147142 0.18% 3272 股份 2026年6月30日
Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE $137042 0.17% 3047 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $130503 0.16% 2902 股份 2026年6月30日
Running Point Capital Advisors, LLC $127424 0.16% 2886 股份 2025年12月31日
Aptus Capital Advisors, LLC $125691 0.15% 2795 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $117417 0.14% 2611 股份 2026年6月30日
SBI Securities Co., Ltd. $111481 0.14% 2479 股份 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $95026 0.12% 2113 股份 2026年6月30日
CENTRAL TRUST Co $89940 0.11% 2000 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $84331 0.10% 1910 股份 2025年12月31日
AdvisorNet Financial, Inc $71952 0.09% 1600 股份 2026年6月30日
ADIRONDACK TRUST CO $67455 0.08% 1500 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $65656 0.08% 1460 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $64622 0.08% 1437 股份 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $62346 0.08% 1387 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $60710 0.07% 1350 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $58236 0.07% 1295 股份 2026年6月30日
West Financial Advisors, LLC $56213 0.07% 1250 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $54549 0.07% 1213 股份 2026年6月30日
Institute for Wealth Management, LLC. $53964 0.07% 1200 股份 2026年6月30日
Manchester Capital Management LLC $53964 0.07% 1200 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $52898 0.07% 1176 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $45241 0.06% 1006 股份 2026年6月30日
UNION SAVINGS BANK $44025 0.05% 979 股份 2026年6月30日
AllSquare Wealth Management LLC $42066 0.05% 937 股份 2025年9月30日
GLENMEDE TRUST CO NA $39933 0.05% 888 股份 2026年6月30日
Glenmede Investment Management, LP $39865 0.05% 888 股份 2025年9月30日
TRUST CO OF VERMONT $39753 0.05% 884 股份 2026年6月30日
BOKF, NA $38674 0.05% 860 股份 2026年6月30日
Breakwater Investment Management $34807 0.04% 774 股份 2026年6月30日
Intesa Sanpaolo Wealth Management $33727 0.04% 750 股份 2026年6月30日
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $33413 0.04% 743 股份 2026年6月30日
AlphaCore Capital LLC $33098 0.04% 736 股份 2026年6月30日
Evelyn Partners Investment Management LLP $32565 0.04% 750 股份 2026年3月31日
WHITTIER TRUST CO $32038 0.04% 700 股份 2026年6月30日
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $28331 0.03% 630 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $26937 0.03% 599 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $25228 0.03% 561 股份 2026年6月30日
BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC $24599 0.03% 547 股份 2026年6月30日
GAMMA Investing LLC $22170 0.03% 493 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $21406 0.03% 476 股份 2026年6月30日
NBT BANK, N.A. $19112 0.02% 425 股份 2026年6月30日
Triumph Capital Management $17268 0.02% 384 股份 2026年6月30日
WR Wealth Planners, LLC $16301 0.02% 417 股份 2024年12月31日
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