VUSB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -0.38%▼ -0.03%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -0.34%▲ +0.01%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$144.0M
截至六月 2026的季度 +$748.0M
过去12个月 +$3.6B 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1290 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
AGI Finance Pty Ltd. AGIF · · · X4740c9ae185 0.0006748 BOND ·
ARI Fleet Lease Trust 2023-B ARIFL_23-B · · · 04033GAB3 0.00007137 BOND ·
ARI Fleet Lease Trust 2024-A · · · 00218KAB9 0.0000734 BOND ·
ARI Fleet Lease Trust 2024-B · · · 04033HAB1 0.00006717 BOND ·
ARI Fleet Lease Trust 2025-A · · · 04033CAB2 0.0002019 BOND ·
ARI Fleet Lease Trust 2025-B · · · 00193GAB7 0.0004121 BOND ·
ARI Fleet Lease Trust 2026-A · · · 04033DAB0 0.0004376 BOND ·
ARI Fleet Lease Trust 2026-B · · · 00219NAB2 0.0006796 BOND ·
AT&T Inc. T · · · 00206RGL0 0.001422 BOND ·
AT&T Inc. T · · · 00206RJX1 0.000966 BOND ·
AT&T Inc. T · · · 00206RKG6 0.0005066 BOND ·
AXA Equitable Holdings Inc. EQH · · · 054561AJ4 0.003513 BOND ·
AbbVie Inc. ABBV · · · 00287YBV0 0.0007646 BOND ·
Abbott Laboratories · · · 002824BR0 0.002516 BOND ·
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AER · · · 00774MAB1 0.0009922 BOND ·
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AER · · · 00774MAR6 0.0007441 BOND ·
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AER · · · 00774MAV7 0.001546 BOND ·
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AER · · · 00774MAW5 0.00008124 BOND ·
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AER · · · 00774MBC8 0.002403 BOND ·
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust AER · · · 00774MBD6 0.0002 BOND ·
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust · · · 00774MBG9 0.0006894 BOND ·
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust · · · 00774MBN4 0.0002075 BOND ·
Affirm Asset Securitization Trust 2025-X2 · · · 00835DAA0 0.0001865 BOND ·
Affirm Asset Securitization Trust 2025-X2 · · · 00835DAB8 0.0001162 BOND ·
Affirm Asset Securitization Trust 2025-X2 · · · 00835DAC6 0.00009251 BOND ·
Affirm Asset Securitization Trust 2026-X1 · · · 00835EAA8 0.001613 BOND ·
Affirm Asset Securitization Trust 2026-X1 · · · 00835EAB6 0.0001091 BOND ·
Affirm Asset Securitization Trust 2026-X1 · · · 00835EAC4 0.0001186 BOND ·
Affirm Master Trust · · · 00833BAU2 0.001703 BOND ·
Affirm Master Trust · · · 00833BAV0 0.0003309 BOND ·
Affirm Master Trust · · · 00833BAW8 0.000402 BOND ·
Affirm Master Trust · · · 00833BAX6 0.0001672 BOND ·
Aflac Inc. AFL · · · 001055AQ5 0.0006197 BOND ·
Agree LP ADC · · · 008513AB9 0.0003558 BOND ·
Air Lease Corp. AL · · · 00912XAV6 0.00046 BOND ·
Air Lease Corp. AL · · · 00912XAY0 0.0004836 BOND ·
Air Lease Corp. AL · · · 00912XBF0 0.0005278 BOND ·
Alexandria Real Estate Equities Inc. ARE · · · 015271AJ8 0.0008244 BOND ·
Alimentation Couche-Tard Inc. · · · 01626PAW6 0.0003534 BOND ·
Alloya Auto Receivables Trust 2025-1 · · · 01986QAE8 0.0002574 BOND ·
Alloya Auto Receivables Trust 2025-1 · · · 01986QAG3 0.00009606 BOND ·
Allstate Corp. ALL · · · 020002BD2 0.0005894 BOND ·
Ally Auto Receivables Trust 2023-1 ALLYA_23-1 · · · 02007WAC2 0.00006699 BOND ·
Ally Auto Receivables Trust 2024-1 · · · 02008FAC8 0.0003331 BOND ·
Ally Auto Receivables Trust 2024-2 · · · 02007NAC2 0.0003108 BOND ·
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-A · · · 02007GZ48 0.00004267 BOND ·
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-A · · · 02007GZ55 0.00005872 BOND ·
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-A · · · 02007GZ63 0.0001318 BOND ·
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-A · · · 02007GZ71 0.00001563 BOND ·
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-B · · · 02007G4B6 0.00009437 BOND ·

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分 按持股数量（此基金数据源不提供权重数据）。

06
Financials 7.4%
Real Estate 4.9%
Utilities 3.3%
Industrials 2.3%
Energy 1.9%
Technology 1.8%
Health Care 1.6%
Consumer Staples 1.3%
Consumer Discretionary 1.2%
Communication Services 0.8%
Materials 0.6%
Retail 0.5%
Consumer products 0.2%
其他/未映射 72.1%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年6月30日 削减 ABBV — AbbVie Inc. 00287YBV0 股/股: 0.0007709 → 0.0007646 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 ABIBB — Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Xf160dde1177 股/股: 0.001021 → 0.001013 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 ACGCAP — Aviation Capital Group LLC 05369AAA9 股/股: 0.00044 → 0.0004364 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 ADC — Agree LP 008513AB9 股/股: 0.0003587 → 0.0003558 (-0.8%)
2026年6月30日 增加 ADGLXY — Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. Xd506d761138 股/股: 0.0004267 → 0.000521 (22.1%)
2026年6月30日 削减 ADM — Archer-Daniels-Midland Co. 039483BL5 股/股: 0.000009326 → 0.000009251 (-0.8%)
2026年6月30日 增加 AEE — Ameren Corp. 023608AK8 股/股: 0.00006696 → 0.0002087 (211.7%)
2026年6月30日 削减 AEE — Ameren Corp. 023608AL6 股/股: 0.0008072 → 0.0008006 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 AEP — American Electric Power Co. Inc. 025537AJ0 股/股: 0.000294 → 0.0002916 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 AEP — American Electric Power Co. Inc. 025537AV3 股/股: 0.0005381 → 0.0005337 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MAB1 股/股: 0.001 → 0.0009922 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MAR6 股/股: 0.0007502 → 0.0007441 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MAV7 股/股: 0.001558 → 0.001546 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MAW5 股/股: 0.00008191 → 0.00008124 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MBC8 股/股: 0.002423 → 0.002403 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MBD6 股/股: 0.0002016 → 0.0002 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 AFL — Aflac Inc. 001055AQ5 股/股: 0.0006248 → 0.0006197 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 AGIF — AGI Finance Pty Ltd. X4740c9ae185 股/股: 0.0006804 → 0.0006748 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 AL — Air Lease Corp. 00912XAV6 股/股: 0.0004638 → 0.00046 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 AL — Air Lease Corp. 00912XAY0 股/股: 0.0004876 → 0.0004836 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 AL — Air Lease Corp. 00912XBF0 股/股: 0.0005321 → 0.0005278 (-0.8%)
2026年6月30日 退出 AL 00914AAB8 仓位退出 — 原为 0.0006218 股/股
2026年6月30日 新增 AL — Sumisho Air Lease Corp. 00914AAQ5 新仓位 — 0.00003344 股/股
2026年6月30日 削减 AL — Sumisho Air Lease Corp. 00914AAT9 股/股: 0.00127 → 0.00126 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 AL — Sumisho Air Lease Corp. 00914AAU6 股/股: 0.0002356 → 0.0002336 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 ALL — Allstate Corp. 020002BD2 股/股: 0.0005943 → 0.0005894 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 ALLYA_23-1 — Ally Auto Receivables Trust 2023-1 02007WAC2 股/股: 0.00007718 → 0.00006699 (-13.2%)
2026年6月30日 削减 AMCAR_23-2 — AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2023-2 03065UAD1 股/股: 0.000168 → 0.0001361 (-19.0%)
2026年6月30日 削减 AMGN — Amgen Inc. 031162CQ1 股/股: 0.00006624 → 0.0000657 (-0.8%)
2026年6月30日 增加 AMGN — Amgen Inc. 031162DB3 股/股: 0.0003599 → 0.0004756 (32.1%)
2026年6月30日 削减 AMGN — Amgen Inc. 031162DP2 股/股: 0.001724 → 0.00171 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 AMH — American Homes 4 Rent LP 02666TAA5 股/股: 0.0007789 → 0.0007725 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 AMT — American Tower Corp. 03027XAK6 股/股: 0.0002779 → 0.0002756 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 AMT — American Tower Corp. 03027XAM2 股/股: 0.0001424 → 0.0001412 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 AMT — American Tower Corp. 03027XAP5 股/股: 0.001043 → 0.001034 (-0.8%)
2026年6月30日 增加 AMT — American Tower Corp. 03027XAR1 股/股: 0.0007097 → 0.0009185 (29.4%)
2026年6月30日 削减 AMT — American Tower Corp. 03027XAX8 股/股: 0.0004737 → 0.0004699 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 AMT — American Tower Corp. 03027XBJ8 股/股: 0.001774 → 0.00176 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 AMT — American Tower Corp. 03027XBV1 股/股: 0.0007174 → 0.0007116 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 AMT — American Tower Corp. 03027XBY5 股/股: 0.0009829 → 0.0009749 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 AMT — American Tower Corp. 03027XCC2 股/股: 0.0006923 → 0.0006867 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 ANVAU — AusNet Services Holdings Pty Ltd. X0e8c2190230 股/股: 0.00099 → 0.000982 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 AON — Aon Corp. / Aon Global Holdings plc 03740LAD4 股/股: 0.0004233 → 0.0004198 (-0.8%)
2026年6月30日 退出 ARAMCO Xc46f59eb398 仓位退出 — 原为 0.001207 股/股
2026年6月30日 削减 ARCC — Ares Capital Corp. 04010LBA0 股/股: 0.0007356 → 0.0007296 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 ARCC — Ares Capital Corp. 04010LBE2 股/股: 0.000647 → 0.0006417 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 ARE — Alexandria Real Estate Equities Inc. 015271AJ8 股/股: 0.0008311 → 0.0008244 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 ARIFL_23-B — ARI Fleet Lease Trust 2023-B 04033GAB3 股/股: 0.00008985 → 0.00007137 (-20.6%)
2026年6月30日 削减 ATO — Atmos Energy Corp. 049560AN5 股/股: 0.0005345 → 0.0005301 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 AUSGF — Ausgrid Finance Pty Ltd. BK6471795 股/股: 0.00123 → 0.00122 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 AVB — AvalonBay Communities Inc. 05348EBA6 股/股: 0.0001196 → 0.0001186 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 AVB — AvalonBay Communities Inc. 05348EBC2 股/股: 0.00009936 → 0.00009855 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 AWK — American Water Capital Corp. 03040WAQ8 股/股: 0.0004185 → 0.0004151 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 AXP — American Express Co. 025816DH9 股/股: 0.000214 → 0.0002123 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 AZO — AutoZone Inc. 053332AV4 股/股: 0.0001381 → 0.000137 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 BA — Boeing Co. 097023BX2 股/股: 0.001435 → 0.001423 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 BA — Boeing Co. 097023CM5 股/股: 0.0005549 → 0.0005504 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 BA — Boeing Co. 097023CU7 股/股: 0.001885 → 0.00187 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 BA — Boeing Co. 097023DB8 股/股: 0.0002953 → 0.0002929 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 BAAT_23-1- — Bank of America Auto Trust 2023-1 06428AAC2 股/股: 0.0001543 → 0.0001306 (-15.3%)
2026年6月30日 削减 BAAT_23-2A — Bank of America Auto Trust 2023-2 06054YAC1 股/股: 0.0002446 → 0.0002154 (-11.9%)
2026年6月30日 削减 BAC — Bank of America Corp. 06051GGL7 股/股: 0.0005979 → 0.000593 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 BAC — Bank of America Corp. 06051GHD4 股/股: 0.002109 → 0.002091 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 BAC — Bank of America Corp. 06051GHG7 股/股: 0.0006227 → 0.0006177 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 BAC — Bank of America Corp. 06051GHM4 股/股: 0.0005979 → 0.000593 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 BAC — Bank of America Corp. 06051GKW8 股/股: 0.0008921 → 0.0008848 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 BAC — Bank of America Corp. 06051GLC1 股/股: 0.0002391 → 0.0002372 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 BAC — Bank of America Corp. 06051GLG2 股/股: 0.003875 → 0.003843 (-0.8%)
2026年6月30日 退出 BACAU Xca3a9f78cef 仓位退出 — 原为 0.0001853 股/股
2026年6月30日 削减 BATSLN — BAT Capital Corp. 05526DBB0 股/股: 0.002047 → 0.00203 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 BATSLN — BAT Capital Corp. 05526DBP9 股/股: 0.0007581 → 0.0007519 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 BATSLN — BAT Capital Corp. 05526DBR5 股/股: 0.0009602 → 0.0009523 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 BATSLN — BAT International Finance plc 05530QAP5 股/股: 0.0009338 → 0.0009262 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 BAX — Baxter International Inc. 071813CL1 股/股: 0.0004388 → 0.0004352 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 BDX — Becton Dickinson & Co. 075887BW8 股/股: 0.0002702 → 0.000268 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 BDX — Becton Dickinson & Co. 075887CQ0 股/股: 0.00006947 → 0.0000689 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 BFCM — Banque Federative du Credit Mutuel SA 06675DCE0 股/股: 0.001244 → 0.001233 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 BK — Bank of New York Mellon Corp. 06406RBG1 股/股: 0.001311 → 0.001301 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 BKNG — Booking Holdings Inc. 741503BC9 股/股: 0.0001196 → 0.0001186 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 BMARK_19-B — Benchmark 2019-B15 Mortgage Trust 08160KAF1 股/股: 0.0001705 → 0.0001649 (-3.3%)
2026年6月30日 退出 BNCN 11271LAA0 仓位退出 — 原为 0.0004154 股/股
2026年6月30日 削减 BNCN — Brookfield Finance Inc. 11271LAC6 股/股: 0.002506 → 0.002485 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 BNP — BNP Paribas SA 09659W2C7 股/股: 0.002109 → 0.002092 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 BNP — BNP Paribas SA 09659W2M5 股/股: 0.00005799 → 0.00005752 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 BPCEGP — BPCE SA 05578AE46 股/股: 0.0008071 → 0.0008005 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 BPCEGP — BPCE SA 05583JAC6 股/股: 0.00005979 → 0.0000593 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 BPLN — BP Capital Markets America Inc. 10373QAZ3 股/股: 0.0001495 → 0.0001482 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 BRCOL — Province of British Columbia Canada 110709AH5 股/股: 0.002736 → 0.002713 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 BRKHEC — Berkshire Hathaway Energy Co. 084659AM3 股/股: 0.0001916 → 0.00019 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 BRX — Brixmor Operating Partnership LP 11120VAK9 股/股: 0.0008236 → 0.0008169 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 BWP — Boardwalk Pipelines LP 096630AF5 股/股: 0.0009034 → 0.000896 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 BXP — Boston Properties LP 10112RBG8 股/股: 0.0003324 → 0.0003297 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 C — Citigroup Inc. 172967LD1 股/股: 0.0007737 → 0.0007674 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 C — Citigroup Inc. 172967LP4 股/股: 0.001103 → 0.001094 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 C — Citigroup Inc. 172967LS8 股/股: 0.001819 → 0.001804 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 C — Citigroup Inc. 172967LW9 股/股: 0.0009922 → 0.0009841 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 C — Citigroup Inc. 172967NG2 股/股: 0.0008902 → 0.000883 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 CADES — Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 12802D2N5 股/股: 0.001568 → 0.001556 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 CAG — Conagra Brands Inc. 205887CF7 股/股: 0.000345 → 0.0003422 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 CAG — Conagra Brands Inc. 205887CJ9 股/股: 0.0007189 → 0.000713 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 CARMX_23-2 — Carmax Auto Owner Trust 2023-2 142921AD7 股/股: 0.0001765 → 0.0001438 (-18.6%)
2026年6月30日 削减 CAS_23-R06 — Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R06 20754EAA3 股/股: 0.00003741 → 0.00003364 (-10.1%)
2026年6月30日 削减 CAS_23-R07 — Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R07 20753BAA0 股/股: 0.00008602 → 0.00007082 (-17.7%)
2026年6月30日 削减 CAT — Caterpillar Financial Services Corp. 14912L6T3 股/股: 0.00008155 → 0.00008088 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 CBAAU — Commonwealth Bank of Australia X915b19cf2e9 股/股: 0.0002786 → 0.0002763 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 CCG_23-2-A — CCG Receivables Trust 12511QAB5 股/股: 0.00004114 → 0.00003665 (-10.9%)
2026年6月30日 退出 CCI 22822VAC5 仓位退出 — 原为 0.00033 股/股
2026年6月30日 削减 CCI — Crown Castle International Corp. 22822VAH4 股/股: 0.0006805 → 0.0006749 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 CCI — Crown Castle International Corp. 22822VAK7 股/股: 0.001554 → 0.001542 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 CCI — Crown Castle Inc. 22822VAZ4 股/股: 0.0001636 → 0.0001622 (-0.8%)
2026年6月30日 增加 CCI — Crown Castle Inc. 22822VBA8 股/股: 0.002332 → 0.002431 (4.3%)
2026年6月30日 削减 CCI — Crown Castle Inc. 22822VBB6 股/股: 0.0007027 → 0.000697 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 CDEL — Corp Nacional del Cobre de Chile X5a7782eff7c 股/股: 0.0008981 → 0.0008908 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 CELARA — Celulosa Arauco y Constitucion SA 151191BB8 股/股: 0.0001487 → 0.0001475 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 CFII_23-2A — Chesapeake Funding II LLC 165183CZ5 股/股: 0.0001741 → 0.0001503 (-13.7%)
2026年6月30日 削减 CHCOCH — Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 16412XAG0 股/股: 0.003353 → 0.003325 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 CHILE — Chile Government International Bond 168863DX3 股/股: 0.0005327 → 0.0005283 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 CI — Cigna Corp. 125523AH3 股/股: 0.0007189 → 0.000713 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 CI — Cigna Group 125523CB4 股/股: 0.0001794 → 0.0001779 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 CITZN_23-1 — Citizens Auto Receivables Trust 2023-1 17331KAD1 股/股: 0.00007 → 0.00004759 (-32.0%)
2026年6月30日 削减 CITZN_23-2 — Citizens Auto Receivables Trust 2023-2 17295FAD6 股/股: 0.0002147 → 0.0001683 (-21.6%)
2026年6月30日 退出 CMCSA 20030NCH2 仓位退出 — 原为 0.0004531 股/股
2026年6月30日 退出 CMCSA 872287AL1 仓位退出 — 原为 0.0002554 股/股
2026年6月30日 削减 CMS — CMS Energy Corp. 125896BS8 股/股: 0.0003288 → 0.0003261 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 CNHI — CNH Industrial Capital LLC 12592BAQ7 股/股: 0.0004293 → 0.0004258 (-0.8%)
2026年6月30日 退出 CNP 15189TBA4 仓位退出 — 原为 0.0001196 股/股
2026年6月30日 削减 CNP — CenterPoint Energy Houston Electric LLC 15189XAQ1 股/股: 0.0001196 → 0.0001186 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 CNP — CenterPoint Energy Resources Corp. 15189YAG1 股/股: 0.0003415 → 0.0003387 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 CNQCN — Canadian Natural Resources Ltd. 136385AX9 股/股: 0.002175 → 0.002157 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 COR — AmerisourceBergen Corp. 03073EAP0 股/股: 0.0004034 → 0.0004001 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 CPB — Campbell Soup Co. 134429BG3 股/股: 0.0002009 → 0.0001992 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 CPT — Camden Property Trust 133131BA9 股/股: 0.0001943 → 0.0001927 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 CRBG — Corebridge Global Funding 00138CAU2 股/股: 0.0007425 → 0.0007365 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 CRBG — Corebridge Global Funding 00138CAV0 股/股: 0.000495 → 0.000491 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 CRBG — Corebridge Financial Inc. 21871XAD1 股/股: 0.002676 → 0.002654 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 CSX — CSX Corp. 126408HH9 股/股: 0.00008968 → 0.00008895 (-0.8%)
2026年6月30日 退出 CTRA 127097AG8 仓位退出 — 原为 0.0006648 股/股
2026年6月30日 削减 CUBE — CubeSmart LP 22966RAD8 股/股: 0.002174 → 0.002156 (-0.8%)
2026年6月30日 退出 CVS 126650CU2 仓位退出 — 原为 0.002546 股/股
2026年6月30日 削减 D — Dominion Energy Inc. 25746UCY3 股/股: 0.0003671 → 0.0003641 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 D — Virginia Electric & Power Co. 927804FV1 股/股: 0.00005979 → 0.0000593 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 D — Virginia Electric & Power Co. 927804FZ2 股/股: 0.0004783 → 0.0004744 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 D — Virginia Electric and Power Co. 927804GH1 股/股: 0.00008968 → 0.00008895 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 DANBNK — Danske Bank A/S 23636AAR2 股/股: 0.001705 → 0.001691 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 DBJPM_17-C — DBJPM 17-C6 Mortgage Trust 23312JAF0 股/股: 0.0002391 → 0.0002372 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 DCP — DCP Midstream Operating LP 23311VAJ6 股/股: 0.001173 → 0.001163 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 DELL — Dell Inc. 247025AE9 股/股: 0.00005979 → 0.0000593 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 DELL — Dell International LLC / EMC Corp. 24703DBJ9 股/股: 0.0001859 → 0.0001844 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 DG — Dollar General Corp. 256677AF2 股/股: 0.001024 → 0.001016 (-0.8%)
2026年6月30日 新增 DGELN — Diageo Capital plc 25243YAZ2 新仓位 — 0.001839 股/股
2026年6月30日 削减 DIS — Walt Disney Co. 254687FP6 股/股: 0.00003755 → 0.00003724 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 DIS — Walt Disney Co. 25468PDM5 股/股: 0.00006098 → 0.00006048 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 DLR — Digital Realty Trust LP 25389JAR7 股/股: 0.000604 → 0.000599 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 DLR — Digital Realty Trust LP 25389JAT3 股/股: 0.003126 → 0.0031 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 DLR — Digital Realty Trust LP 25389JAV8 股/股: 0.002441 → 0.002421 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 DOC — Physicians Realty LP 71951QAA0 股/股: 0.0005718 → 0.0005671 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 DOC — Physicians Realty LP 71951QAB8 股/股: 0.0003104 → 0.0003079 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 DOMREP — Dominican Republic International Bond X1b6d1891751 股/股: 0.0008101 → 0.0008035 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 DTE — DTE Energy Co. 233331BJ5 股/股: 0.002452 → 0.002432 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 DUK — Duke Energy Corp. 26441CAX3 股/股: 0.00007796 → 0.00007733 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 DUK — Duke Energy Corp. 26441CBS3 股/股: 0.002384 → 0.002364 (-0.8%)
2026年6月30日 退出 DUM6 Xc86b10f84ae 仓位退出 — 原为 -0.0008723 股/股
2026年6月30日 新增 DUU6 — EURO-SCHATZ FUT Sep26 Xac80083af39 新仓位 — -0.0007466 股/股
2026年6月30日 削减 ECL — Ecolab Inc. 278865AV2 股/股: 0.0001471 → 0.0001459 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 EFF_23-2-A — Enterprise Fleet Financing 2023-2 LLC 29375NAB1 股/股: 0.00004659 → 0.00003545 (-23.9%)
2026年6月30日 削减 EFF_23-3-A — Enterprise Fleet Financing 2023-3 LLC 29374LAB6 股/股: 0.0002114 → 0.0001828 (-13.5%)
2026年6月30日 削减 EFX — Equifax Inc. 294429AV7 股/股: 0.00146 → 0.001448 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 EFX — Equifax Inc. 294429AW5 股/股: 0.00198 → 0.001964 (-0.8%)
2026年6月30日 退出 EGYPT X8331d99f8d9 仓位退出 — 原为 0.0005405 股/股
2026年6月30日 新增 EGYPT — Egypt Government International Bond X8bafd1cb1e2 新仓位 — 0.0004804 股/股
2026年6月30日 削减 ELV — Anthem Inc. 036752AB9 股/股: 0.0008853 → 0.0008781 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 ELV — Anthem Inc. 036752AG8 股/股: 0.0008429 → 0.000836 (-0.8%)
2026年6月30日 退出 ENAPCL X4f907caeb2d 仓位退出 — 原为 0.000114 股/股
2026年6月30日 削减 ENBCN — Enbridge Inc. 29250NAR6 股/股: 0.000269 → 0.0002668 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 ENBCN — Enbridge Inc. 29250NBH7 股/股: 0.0003878 → 0.0003846 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 ENBCN — Spectra Energy Partners LP 84756NAH2 股/股: 0.0006695 → 0.000664 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 ENIIM — Eni USA Inc. 51808BAE2 股/股: 0.0002092 → 0.0002075 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 EQH — AXA Equitable Holdings Inc. 054561AJ4 股/股: 0.003542 → 0.003513 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 EQH — Equitable Financial Life Global Funding 29449WAB3 股/股: 0.00005321 → 0.00005278 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 EQH — Equitable Financial Life Global Funding 29449WAF4 股/股: 0.001617 → 0.001603 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 EQIX — Equinix Inc. 29444UBG0 股/股: 0.0006875 → 0.0006819 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 EQIX — Equinix Inc. 29444UBL9 股/股: 0.0001794 → 0.0001779 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 EQR — ERP Operating LP 26884ABG7 股/股: 0.0001196 → 0.0001186 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 EQR — ERP Operating LP 26884ABJ1 股/股: 0.001202 → 0.001193 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 EQT — EQT Corp. 26884LAF6 股/股: 0.0003594 → 0.0003565 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 EQT — EQT Corp. 26884LAQ2 股/股: 0.0009566 → 0.0009488 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 ES — Eversource Energy 30040WAT5 股/股: 0.00008968 → 0.00008895 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 ESKOM — Eskom Holdings BQ6082631 股/股: 0.001982 → 0.001966 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 ESS — Essex Portfolio LP 29717PAR8 股/股: 0.0001794 → 0.0001779 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 ESS — Essex Portfolio LP 29717PAY3 股/股: 0.002054 → 0.002037 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 ET — Enable Midstream Partners LP 292480AL4 股/股: 0.0001385 → 0.0001373 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 ET — Energy Transfer Operating LP 29278NAN3 股/股: 0.0005535 → 0.000549 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 ET — Sunoco Logistics Partners Operations LP 86765BAU3 股/股: 0.0009446 → 0.0009369 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 ETR — Entergy Arkansas LLC 29364DAV2 股/股: 0.0004783 → 0.0004744 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 ETR — Entergy Corp. 29364GAN3 股/股: 0.0004783 → 0.0004744 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 ETR — Entergy Mississippi Inc. 29364NAT5 股/股: 0.0001666 → 0.0001652 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 ETR — Entergy Louisiana LLC 29364WAW8 股/股: 0.0003587 → 0.0003558 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 EVRG — Evergy Missouri West Inc. 30037FAA8 股/股: 0.0006158 → 0.0006108 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 EXC — Commonwealth Edison Co. 202795JK7 股/股: 0.0002222 → 0.0002204 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 EXC — Exelon Corp. 30161NBJ9 股/股: 0.0005979 → 0.000593 (-0.8%)

显示最新的 200 条，共 2630 条变动

股息 66笔付款

08
4.28%TTM收益率
$2.12每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.1810
2026年9月1日$0.1740
2026年8月3日$0.1750
2026年7月1日$0.1760
2026年6月1日$0.1690
2026年5月1日$0.1760
2026年4月1日$0.1780
2026年3月2日$0.1650
2026年2月2日$0.1820
2025年12月18日$0.1770
2025年12月1日$0.1800
2025年11月3日$0.1870
2025年10月1日$0.1880
2025年9月2日$0.1900
2025年8月1日$0.1940
2025年7月1日$0.1940
2025年6月2日$0.1990
2025年5月1日$0.1940
2025年4月1日$0.2040
2025年3月3日$0.1870
2025年2月3日$0.2120
2024年12月24日$0.2100
2024年12月2日$0.2080
2024年11月1日$0.2080
2024年10月1日$0.2100
2024年9月3日$0.2100
2024年8月1日$0.2140
2024年7月1日$0.2120
2024年6月3日$0.2230
2024年5月1日$0.2190
2024年4月1日$0.2280
2024年3月1日$0.2030
2024年2月1日$0.2160
2023年12月22日$0.2150
2023年12月1日$0.2050
2023年11月1日$0.2030
2023年10月2日$0.1960
2023年9月1日$0.1950
2023年8月1日$0.1860
2023年7月3日$0.1850
2023年6月1日$0.1790
2023年5月1日$0.1710
2023年4月3日$0.1580
2023年3月1日$0.1530
2023年2月1日$0.1550
2022年12月23日$0.1290
2022年12月1日$0.1160
2022年11月1日$0.1030
2022年10月3日$0.0870
2022年9月1日$0.0770

机构持有人 (13F) 500 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
JPMORGAN CHASE & CO $1233283993 28.56% 24774687 股份 2026年6月30日
Kensington Asset Management, LLC $205367240 4.76% 4125497 股份 2026年6月30日
ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP $184858033 4.28% 3713491 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $183108122 4.24% 3678347 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $161523301 3.74% 3244743 股份 2026年6月30日
Bramshill Investments, LLC $154962238 3.59% 3112942 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $130698218 3.03% 2625517 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $98387558 2.28% 1976448 股份 2026年6月30日
Blue Trust, Inc. $77580816 1.80% 1558474 股份 2026年6月30日
Wharton Business Group, LLC $71571000 1.66% 1437741 股份 2026年6月30日
Pacific Center for Financial Services $60850413 1.41% 1222387 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $49173409 1.14% 987814 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $45692340 1.06% 917885 股份 2026年6月30日
Charter Oak Capital Management, LLC $43455123 1.01% 872856 股份 2026年3月31日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $42674631 0.99% 857265 股份 2026年6月30日
DMKC Advisory Services, LLC $40710370 0.94% 817806 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $33538697 0.78% 673738 股份 2026年6月30日
Red Wave Investments LLC $32418893 0.75% 651243 股份 2026年6月30日
55 North Private Wealth, LLC $32197472 0.75% 646795 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $29621817 0.69% 595055 股份 2026年6月30日
Fortitude Advisory Group L.L.C. $26708796 0.62% 536537 股份 2026年6月30日
Fonville Wealth Management LLC $25367546 0.59% 509593 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $24458699 0.57% 491335 股份 2026年6月30日
Spectrum Asset Management, Inc. (NB/CA) $24286318 0.56% 487873 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $24076000 0.56% 483625 股份 2026年6月30日
Alpha Omega Wealth Management LLC $23885888 0.55% 479829 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $23296780 0.54% 467995 股份 2026年6月30日
Warwick Investment Management, Inc. $23000316 0.53% 462039 股份 2026年6月30日
HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC $22953956 0.53% 461108 股份 2026年6月30日
Global Wealth Management, LLC $22427621 0.52% 450535 股份 2026年6月30日
LOWE BROCKENBROUGH & CO INC $22055776 0.51% 443065 股份 2026年6月30日
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $20549363 0.48% 412804 股份 2026年6月30日
Capital Advantage, Inc. $20531932 0.48% 412453 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $19817669 0.46% 398105 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $19624089 0.45% 394208 股份 2026年6月30日
ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV $19467760 0.45% 391076 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $19463626 0.45% 390993 股份 2026年6月30日
Chicago Partners Investment Group LLC $19345883 0.45% 389449 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $18968446 0.44% 381045 股份 2026年6月30日
Coyle Financial Counsel LLC $18862798 0.44% 378923 股份 2026年6月30日
David Kennon Inc $17633658 0.41% 354232 股份 2026年6月30日
Valtinson Bruner Financial Planning LLC $16491714 0.38% 331292 股份 2026年6月30日
McClarren Financial Advisors, Inc. $16458049 0.38% 330616 股份 2026年6月30日
TruWealth Advisors, LLC $16258767 0.38% 326580 股份 2026年3月31日
Calder Financial LLC $15970960 0.37% 320831 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $15678401 0.36% 314954 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $15279998 0.35% 306950 股份 2026年6月30日
Clarius Group, LLC $15063689 0.35% 302741 股份 2025年3月31日
FOUNDERS GROVE WEALTH PARTNERS, LLC $14310954 0.33% 287484 股份 2026年6月30日
BlueChip Wealth Advisors LLC $14140601 0.33% 284062 股份 2026年6月30日
Mesirow Financial Investment Management, Inc. $13555551 0.31% 272316 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $13504493 0.31% 271284 股份 2026年6月30日
HTG Investment Advisors, Inc. $13471684 0.31% 270624 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $13305303 0.31% 267282 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $13034061 0.30% 261833 股份 2026年6月30日
Colony Family Offices, LLC $12827181 0.30% 257677 股份 2026年6月30日
KITCHING PARTNERS, LLC $12280539 0.28% 246697 股份 2026年6月30日
CWC Advisors, LLC. $11811052 0.27% 237265 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENT MANAGEMENT LLC $11777301 0.27% 236587 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $10960361 0.25% 220176 股份 2026年6月30日
CFO4Life Group, LLC $10917766 0.25% 219320 股份 2026年6月30日
KEYNOTE FINANCIAL SERVICES LLC $9374719 0.22% 188323 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $9065861 0.21% 182577 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $9024326 0.21% 181284 股份 2026年6月30日
Spectrum Planning & Advisory Services Inc. $8911665 0.21% 179021 股份 2026年6月30日
SpringVest Wealth Management LLC $8865761 0.21% 178099 股份 2026年6月30日
WEALTHSPAN PARTNERS, LLC $8815567 0.20% 177091 股份 2026年6月30日
Schulz Wealth, LTD. $8695720 0.20% 174683 股份 2026年6月30日
Crews Bank & Trust $8063165 0.19% 161976 股份 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $7874204 0.18% 158180 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $7737355 0.18% 155431 股份 2026年6月30日
Apella Capital, LLC $7688113 0.18% 154909 股份 2026年6月30日
Clearstead Advisors, LLC $7530995 0.17% 151286 股份 2026年6月30日
Rothschild Wealth LLC $7110058 0.16% 142830 股份 2026年6月30日
Signature Wealth Management Group $7065021 0.16% 141911 股份 2026年3月31日
Lebenthal Global Advisors, LLC $7027619 0.16% 141174 股份 2026年6月30日
Valmark Advisers, Inc. $7016410 0.16% 140948 股份 2026年6月30日
DeLarme Wealth Management, Inc. $6944239 0.16% 139499 股份 2026年6月30日
NVWM, LLC $6737353 0.16% 135343 股份 2026年6月30日
Beaumont Asset Management, L.L.C. $6619824 0.15% 132982 股份 2026年6月30日
Harpswell Capital Advisors, LLC $6457113 0.15% 129713 股份 2026年6月30日
NICOLET BANKSHARES INC $6094267 0.14% 122424 股份 2026年6月30日
ADVISORY RESEARCH INC $5981167 0.14% 120152 股份 2026年6月30日
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $5899278 0.14% 118507 股份 2026年6月30日
Evanson Asset Management, LLC $5893045 0.14% 118370 股份 2026年3月31日
Pine Harbor Wealth Management, LLC $5855828 0.14% 117622 股份 2026年3月31日
MorganRosel Wealth Management, LLC $5839990 0.14% 117316 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $5762135 0.13% 115752 股份 2026年6月30日
ASPIRIANT, LLC $5728732 0.13% 115081 股份 2026年6月30日
VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC $5616296 0.13% 112822 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $5598359 0.13% 112462 股份 2026年6月30日
Fischer Financial Services, Inc. $5402125 0.13% 108520 股份 2026年6月30日
MidWestOne Financial Group, Inc. $5353464 0.12% 107413 股份 2025年12月31日
Corient Private Wealth LP $5318144 0.12% 106833 股份 2026年6月30日
Leeward Financial Partners, LLC $5265529 0.12% 105776 股份 2026年6月30日
Clear Creek Financial Management, LLC $5262742 0.12% 105720 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $5182546 0.12% 104109 股份 2026年6月30日
LOWERY THOMAS, LLC $5167108 0.12% 103799 股份 2026年6月30日
OPTIMA CAPITAL LLC $5130030 0.12% 103054 股份 2026年6月30日
Focus Financial Network, Inc. $5073340 0.12% 101915 股份 2026年6月30日

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VEA VANGUARD DEVELOPED MARKETS IN... $230.9B
VUG VANGUARD GROWTH INDEX FUND $223.2B
VTV VANGUARD VALUE INDEX FUND $186.1B
VWO VANGUARD EMERGING MARKETS STO... $162.0B
BND VANGUARD TOTAL BOND MARKET IN... $159.8B
VGT VANGUARD INFORMATION TECHNOLO... $146.6B
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATIO... $130.9B

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