Aureum Wealth Management, LLC

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投资组合价值
$161.3M
按 13F 价值排名第 7157（共 9443） · 前 75.8%
持仓
62
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+12.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
52.74%
前二十五大持仓权重
87.46%
持仓高于 1%
26
有效持仓数量
23.8

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 4.05% 估计买入 $21110344 · 卖出 $6174947

新仓位
5
增加
31
减少
12
已结清
3
本页内容

行业细分

Technology
1.3%
Financials
0.5%
Communication Services
0.4%
Industrials
0.1%
Healthcare
0.1%
其他/未映射
97.5%

完整投资组合 62 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SPYG $14588053 9.04% 122599 $3175383 上涨 ×2
SPYV $13558301 8.41% 223035 $1610898 上涨 ×2
IEFA $13213185 8.19% 136811 $1296857 上涨 ×2
MBB iShares MBS ETF $8853688 5.49% 93670 $99203 上涨 ×2
JEPI $6617012 4.10% 117157 $269467 上涨 ×2
HDV $6125422 3.80% 223474 $1124942 上涨 ×2
GLDM $6025992 3.74% 75875 $-542392 上涨 ×2
SPYM $5452383 3.38% 62044 $861239 上涨 ×2
FTCB $5403239 3.35% 259086 $657119 上涨 ×1
IJR $5219188 3.24% 35191 $1018877 上涨 ×2
IJH $5072103 3.14% 65778 $751973 上涨 ×2
USMV $4827540 2.99% 50047 $706542 上涨 ×2
IEMG $4773867 2.96% 57628 $912838 上涨 ×2
IWF $4453543 2.76% 35867 $993947 上涨 ×2
IWD $4347255 2.70% 17932 $927039 上涨 ×2
JAAA $4327245 2.68% 85705 $101252 上涨 ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $4256646 2.64% 72171 上涨 ×1
SPIB $4233660 2.62% 126529 $196450 上涨 ×2
SCHX $3944209 2.45% 134020 $563549 上涨 ×2
VNQ $3224935 2.00% 33443 $604280 上涨 ×2
BKGI $2971399 1.84% 66075 $214640 上涨 ×2
FLCA $2832754 1.76% 55037 $211038 上涨 ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2401950 1.49% 23363 $446139 上涨 ×2
IAU $2234265 1.39% 29589 $-151874 上涨 ×2
SPY SPY $2112612 1.31% 2829 $259793 下跌 ×1
VEA $1998064 1.24% 28043 $109819 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1465898 0.91% 5066 $223342 上涨 ×2
IVV $1219942 0.76% 1629 $146065 下跌 ×1
VWO $1085343 0.67% 18183 $110930 上涨 ×2
VIG $981973 0.61% 4150 $75495 下跌 ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $972334 0.60% 17779 $196479 上涨 ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $956889 0.59% 9505 $-783326 下跌 ×1
IVW $907560 0.56% 6599 $161147
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $605784 0.38% 1624 $-132335 下跌 ×1
IDV $574883 0.36% 13876 $136216 上涨 ×2
IVE $557432 0.35% 2455 $39059
ESGV $542184 0.34% 4100 $48196 下跌 ×1
GLD $519416 0.32% 1410 $-87293
CBU Community Financial System, Inc. Common Stock $508166 0.32% 7571 $64127
SPSM $500749 0.31% 8683 $87221 上涨 ×1
AVDV $464859 0.29% 4511 $-86268 下跌 ×1
AVUV $451132 0.28% 3616 $-359 下跌 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $418341 0.26% 2556 $86004 上涨 ×2
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $409297 0.25% 10788 $108324 上涨 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $397708 0.25% 6471 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $353330 0.22% 1000 $66470
SPMD $351460 0.22% 5202 $43392
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $342734 0.21% 1440 $45057
VO $331626 0.21% 4116 $55072 上涨 ×2
VSGX $317009 0.20% 3850 $40848
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $314486 0.19% 880 $61433
CLIP $304030 0.19% 3030 $-376210 下跌 ×1
EFA $291383 0.18% 2805 $18933
ACWV $270518 0.17% 2250 $1620
BRKB $263205 0.16% 526 $11146
IYY $246989 0.15% 1355 $32289
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $242217 0.15% 11504 $-2256 下跌 ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $227328 0.14% 300 $22992
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $211910 0.13% 1350 上涨 ×1
IVOO $208901 0.13% 1602 上涨 ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $202997 0.13% 3094 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $201144 0.12% 792 $-73362 下跌 ×1

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
VGIT $4256646 72171 2.64%
JEPQ $397708 6471 0.25%
ACWI $211910 1350 0.13%
IVOO $208901 1602 0.13%
AIQ $202997 3094 0.13%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SPYG 增持 +6K +$3.2M
SPYV 增持 +12K +$1.6M
IEFA 增持 +5K +$1.3M
HDV 增持 +187K +$1.1M
IJR 增持 +1K +$1.0M
IWF 增持 +28K +$994K
IWD 增持 +2K +$927K
IEMG 增持 +2K +$913K
SPYM 增持 +2K +$861K
SGOV 削减 -8K -$783K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
JSI 2026年6月30日 74212 $3825629 不再跟踪
VGLT 2026年3月31日 31856 $1777565
VCLT 2026年3月31日 15809 $1199113
BLV 2026年3月31日 11967 $831946 不再跟踪
AVEM 2026年6月30日 6787 $546896 不再跟踪
RWT 2026年6月30日 13237 $74260 0.3%