ZROZ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月27日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +4.42%▲ +5.49%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▲ +2.37%▲ +3.41%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） -$64.5M
截至六月 2026的季度 -$30.8M
过去12个月 -$92.4M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 20 持仓 · 类别: DBT

05
名称CUSIP价值%余额 国家
United States Treasury 912803GE7 $75.9M 5.55 275520000 US
United States Treasury 912803HH9 $75.0M 5.48 308225000 US
United States Treasury 912803FY4 $74.1M 5.42 259749000 US
United States Treasury 912803GH0 $73.8M 5.40 271289000 US
United States Treasury 912803GC1 $72.3M 5.29 259693000 US
United States Treasury 912803GK3 $72.1M 5.27 267774000 US
United States Treasury 912803GP2 $72.0M 5.26 272952000 US
United States Treasury 912803GW7 $71.9M 5.26 280794000 US
United States Treasury 912803GM9 $71.6M 5.23 268596000 US
United States Treasury 912803GU1 $70.5M 5.16 273106000 US
United States Treasury 912803GS6 $70.4M 5.15 269951000 US
United States Treasury 912803GA5 $70.0M 5.12 248621000 US
United States Treasury 912803HS5 $68.2M 4.99 291269000 US
United States Treasury 912803HF3 $67.1M 4.91 273277000 US
United States Treasury 912803HB2 $65.6M 4.80 261242000 US
United States Treasury 912803HN6 $64.5M 4.71 270525000 US
United States Treasury 912803HL0 $64.3M 4.70 266763000 US
United States Treasury 912803HD8 $63.6M 4.65 256313000 US
United States Treasury 912803HQ9 $54.3M 3.97 230281000 US
United States Treasury 912803GY3 $50.9M 3.72 201391000 US

股息 67笔付款

08
5.21%TTM收益率
$3.06每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.5500
2026年7月1日$0.8100
2026年4月1日$0.8200
2025年12月31日$0.8800
2025年10月1日$0.7400
2025年7月1日$0.7900
2025年4月1日$0.7800
2024年12月31日$0.8400
2024年10月1日$0.7600
2024年7月1日$0.7700
2024年4月1日$0.7700
2023年12月28日$0.7800
2023年10月2日$0.7100
2023年7月3日$0.7800
2023年4月3日$0.7300
2022年12月29日$0.6200
2022年10月3日$0.6300
2022年7月1日$0.6100
2022年4月1日$0.5500
2021年12月30日$0.6400
2021年10月1日$0.6300
2021年7月1日$0.5600
2021年4月1日$0.6100
2020年12月30日$0.6500
2020年10月1日$0.5700
2020年7月1日$0.6700
2020年4月1日$0.8500
2019年12月30日$0.8600
2019年10月1日$0.7000
2019年7月1日$0.6700
2019年4月1日$0.7300
2018年12月28日$0.9500
2018年10月1日$0.7700
2018年7月2日$0.7700
2018年4月2日$0.7820
2017年12月28日$0.7820
2017年10月2日$0.7700
2017年7月3日$0.8000
2017年4月3日$0.7200
2016年12月28日$1.1100
2016年10月3日$1.0000
2016年7月1日$0.5200
2015年12月29日$0.9300
2015年9月30日$0.7300
2015年6月30日$0.8500
2015年3月31日$0.7500
2014年12月29日$0.7800
2014年9月30日$0.1760
2014年6月30日$0.7600
2014年3月31日$0.6800

机构持有人 (13F) 141 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $82705222 12.76% 1290253 股份 2026年6月30日
Annex Advisory Services, LLC $70486543 10.88% 1307243 股份 2026年9月30日
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $54987480 8.49% 857839 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $43979750 6.79% 686112 股份 2026年6月30日
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $38350261 5.92% 598288 股份 2026年6月30日
RiverFront Investment Group, LLC $35730798 5.51% 557422 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $31173388 4.81% 486324 股份 2026年6月30日
GenWealth Group, Inc. $23784305 3.67% 441103 股份 2026年9月30日
Quadrature Capital Ltd $18451377 2.85% 287853 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $14554191 2.25% 227054 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $9798023 1.51% 152855 股份 2026年6月30日
Cyndeo Wealth Partners, LLC $9552151 1.47% 177154 股份 2026年9月30日
Paragon Advisors, LLC $9514577 1.47% 148433 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $8298801 1.28% 129466 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $8172750 1.26% 127500 买入期权 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $8038140 1.24% 125400 卖出期权 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $7468445 1.15% 116512 股份 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $6741550 1.04% 105172 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $6425512 0.99% 100242 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $6271450 0.97% 97839 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $6155511 0.95% 96029 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $5858996 0.90% 91404 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $5747000 0.89% 89650 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $5395927 0.83% 84180 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $5339530 0.82% 83300 买入期权 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $5275174 0.81% 82296 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $5049789 0.78% 77427 股份 2026年6月30日
Richard P Slaughter Associates Inc $5037897 0.78% 93433 股份 2026年9月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4932816 0.76% 76955 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $4507185 0.70% 70314 股份 2026年6月30日
OPPENHEIMER & CO INC $4445920 0.69% 82454 股份 2026年9月30日
Marex Group Ltd $4416746 0.68% 68904 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $4134322 0.64% 64498 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $3897280 0.60% 60800 买入期权 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $3856897 0.60% 60170 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $3775298 0.58% 58897 股份 2026年6月30日
Arlington Capital Management, Inc. $3316686 0.51% 51742 股份 2026年6月30日
Retirement Management Systems Inc. $2988482 0.46% 46622 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $2955202 0.46% 46103 股份 2026年6月30日
Cassaday & Co Wealth Management LLC $2920523 0.45% 54164 股份 2026年9月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2914923 0.45% 45475 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $2717596 0.42% 42280 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $2499900 0.39% 39000 卖出期权 2026年6月30日
Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. $2472727 0.38% 45859 股份 2026年9月30日
SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC $2455030 0.38% 38300 股份 2026年6月30日
Krilogy Financial LLC $2159370 0.33% 40033 股份 2026年9月30日
Golden Reserve Retirement LLC $2058978 0.32% 32121 股份 2026年6月30日
Carrera Capital Advisors $2001766 0.31% 31229 股份 2026年6月30日
Lloyd Advisory Services, LLC. $1864284 0.29% 29084 股份 2026年6月30日
Delos Wealth Advisors, LLC $1803774 0.28% 28140 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $1733589 0.27% 27045 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1732306 0.27% 32199 股份 2026年9月30日
WOLVERINE TRADING, LLC $1581657 0.24% 23100 买入期权 2025年9月30日
Financial Advocates Investment Management $1529033 0.24% 22499 股份 2025年9月30日
Prospera Financial Services Inc $1441523 0.22% 22492 股份 2026年6月30日
Goodman Advisory Group, LLC $1435899 0.22% 22401 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $1417443 0.22% 22113 股份 2026年6月30日
FLP Wealth Management, LLC $1396995 0.22% 21794 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $1390916 0.21% 21699 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $1359112 0.21% 21203 股份 2026年6月30日
Provident Wealth Management, LLC $1270159 0.20% 23556 股份 2026年9月30日
WEDBUSH SECURITIES INC $1154000 0.18% 21402 股份 2026年9月30日
Private Advisor Group, LLC $1135714 0.18% 17718 股份 2026年6月30日
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $1111622 0.17% 17342 股份 2026年6月30日
Valtinson Bruner Financial Planning LLC $1099251 0.17% 17149 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $997895 0.15% 15270 股份 2026年6月30日
Phoenix Financial Ltd. $967277 0.15% 15177 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $942540 0.15% 14704 股份 2026年6月30日
Samalin Investment Counsel, LLC $883931 0.14% 16393 股份 2026年9月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $814324 0.13% 12700 股份 2026年6月30日
Williams & Novak Wealth Management, LLC $796614 0.12% 14774 股份 2026年9月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $767719 0.12% 11977 股份 2026年6月30日
WOLVERINE TRADING, LLC $746323 0.12% 10900 卖出期权 2025年9月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $649679 0.10% 10106 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $606066 0.09% 9455 股份 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $602684 0.09% 9405 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $581957 0.09% 9079 股份 2026年6月30日
PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $578823 0.09% 9030 股份 2026年6月30日
BCWM, LLC $439918 0.07% 6863 股份 2026年6月30日
HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC $426125 0.07% 7903 股份 2026年9月30日
Great Lakes Retirement, Inc. $418711 0.06% 7765 股份 2026年9月30日
B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC $405603 0.06% 7522 股份 2026年9月30日
Authentikos Wealth Advisory, LLC $399250 0.06% 6229 股份 2026年6月30日
Elevated Capital Advisors, LLC $394868 0.06% 6160 股份 2026年6月30日
Sankala Group LLC $394527 0.06% 6860 股份 2026年6月30日
Ballew Advisors, Inc $392625 0.06% 7350 股份 2026年9月30日
Savant Capital, LLC $372446 0.06% 5812 股份 2026年6月30日
Simplicity Wealth,LLC $372209 0.06% 6903 股份 2026年9月30日
North Ridge Wealth Advisors, Inc. $352982 0.05% 5514 股份 2026年3月31日
Fort Sheridan Advisors LLC $352550 0.05% 5500 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $341596 0.05% 5329 股份 2026年6月30日
PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC $320500 0.05% 5000 股份 2026年6月30日
Apollon Wealth Management, LLC $298447 0.05% 5535 股份 2026年9月30日
Aegis Wealth Management, Inc. $285291 0.04% 5291 股份 2026年9月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $265951 0.04% 4149 股份 2026年6月30日
BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC $249990 0.04% 3900 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $249990 0.04% 3900 卖出期权 2026年6月30日
Visionary Wealth Advisors $245375 0.04% 3828 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $239634 0.04% 3738 股份 2026年6月30日
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $227555 0.04% 3550 股份 2026年6月30日

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10

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