与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +17.6%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -19.4%

年化：+13.9% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：100.0% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Industrials 36.0%
Financials 21.8%
Technology 19.2%
Healthcare 9.3%
Retail 8.5%
Energy 5.0%
Real Estate 0.0%
Materials 0.0%
其他/未映射 0.2%

完整投资组合 33 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $78954644 5.50% 109202 $1767881 下跌 ×5
KLAC KLA Corporation - Common Stock $77910613 5.42% 258228 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $74781288 5.21% 62345 $5233888 下跌 ×5
GE GE Aerospace Common Stock $72662053 5.06% 194423 $5820712 下跌 ×6
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $70707184 4.92% 263694 $-26991282 下跌 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $67852708 4.72% 384825 $9315949 下跌 ×2
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $65867354 4.59% 756747 $-10271273 下跌 ×2
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $64748735 4.51% 918030 上涨 ×1
V Visa Inc. $64182847 4.47% 187072 $-4154568 下跌 ×5
TT Trane Technologies plc $63691315 4.43% 129674 $-15917253 下跌 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $63653985 4.43% 236753 上涨 ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $63342836 4.41% 234949 $-25790785 下跌 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $62998164 4.39% 168886 $9135567 上涨 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $62772822 4.37% 75639 上涨 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $61696839 4.30% 362750 $2148079 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $60762694 4.23% 536487 $-20271701 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $60723866 4.23% 64911 上涨 ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $60695321 4.23% 338078 $-5458535 下跌 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $60215264 4.19% 117240 $-10545329 下跌 ×6
MCK McKesson Corporation Common Stock $58166389 4.05% 76979 $-23237096 下跌 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $55939767 3.89% 148085 $-14349540 下跌 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $55687977 3.88% 99434 $-9106414 下跌 ×6
SPY SPY $3285440 0.23% 4399 $-1169898 下跌 ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $703176 0.05% 3397 $90197 下跌 ×2
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $598639 0.04% 14036 $21428 下跌 ×1
FSV FirstService Corporation - Common Shares $597725 0.04% 4205 $24466 上涨 ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $594975 0.04% 6865 $-8245 下跌 ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $591996 0.04% 3553 $-52433 下跌 ×1
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $579146 0.04% 5031 $-75921 下跌 ×1
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $485678 0.03% 19581 上涨 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $483990 0.03% 4750 上涨 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $263599 0.02% 582 $-62682625 下跌 ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $260994 0.02% 758 $-67075036 下跌 ×5

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
KLAC $77910613 258228 5.42%
WRB $64748735 918030 4.51%
HWM $63653985 236753 4.43%
EME $62772822 75639 4.37%
COST $60723866 64911 4.23%
CVE $485678 19581 0.03%
CCJ $483990 4750 0.03%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
TRGP 削减 -126K -$27.0M
WAB 削减 -122K -$25.8M
MCK 削减 -17K -$23.2M
WMT 削减 -116K -$20.3M
TT 削减 -61K -$15.9M
AVGO 削减 -79K -$14.3M
MA 削减 -24K -$10.5M
IBKR 削减 -378K -$10.3M
APH 削减 -78K +$9.3M
MSFT 增持 +23K +$9.1M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
ODFL 2026年3月31日 549239 $86120906 -6.5%
UNH 2026年3月31日 243684 $80442733 54.5%
MCHP 2025年6月30日 1650617 $79906353 5.2%
MRSH 2025年12月31日 346194 $69768625 6.4%
CARR 2026年3月31日 1304888 $68950318 -0.1%
TMO 2026年6月30日 129062 $63438095 34.4%
DPZ 2026年3月31日 146644 $61124696 -12.6%
ZTS 2025年12月31日 416305 $60913785 -35.6%
INTU 2026年6月30日 138884 $60051284 31.6%
ACN 2026年6月30日 292167 $57933931 100.4%
OTEX 2025年12月31日 32098 $1200042 -14.2%
CIGI 2025年6月30日 7554 $914038 -28.8%
TFII 2026年3月31日 6940 $718277 3.6%
TRI 2026年6月30日 7491 $673978 50.8%
CNI 2026年6月30日 5700 $584806 3.3%
IVV 2026年3月31日 429 $293979
SPGI 2026年3月31日 530 $276973