与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +51.3%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +14.3%

年化：+39.3% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.2% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Industrials 25.2%
Technology 23.8%
Consumer Discretionary 22.4%
Communication Services 13.7%
Energy 5.2%
Consumer Staples 4.3%
Retail 3.4%
Real Estate 2.1%

完整投资组合 24 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $81192516 11.60% 4125636 $9367128 下跌 ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $58712867 8.39% 431744 $17016850 下跌 ×1
BYD Boyd Gaming Corporation Common Stock $44215171 6.32% 500568 $6074940 上涨 ×2
AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares $39177854 5.60% 1157738 $15101088 上涨 ×1
GPGI GPGI, Inc. Class A Common Stock $37144079 5.31% 2343475 $19020832 上涨 ×1
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $36133243 5.16% 1380185 $13197736 上涨 ×2
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $33940016 4.85% 181478 上涨 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $32764305 4.68% 78895 $-4763251 下跌 ×1
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $29912751 4.27% 1223926 $7775996 上涨 ×3
MKSI MKS Inc. - Common Stock $27073642 3.87% 60867 上涨 ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $25659771 3.67% 724443 $2501234 上涨 ×3
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $23989523 3.43% 12104 $-6379974 下跌 ×3
GRND Grindr Inc. Common Stock $23643924 3.38% 1645367 $4717621 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $23591608 3.37% 98983 $-6908076 下跌 ×1
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $23316860 3.33% 87218 上涨 ×1
PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock $22866119 3.27% 1594569 $11332888 上涨 ×1
ARMK Aramark Common Stock $22128922 3.16% 388909 上涨 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $21119895 3.02% 10616 $-11254969 下跌 ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $20628247 2.95% 118840 上涨 ×1
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. - Common Stock $19368694 2.77% 1502614 $5136089 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $18884861 2.70% 33526 $-14578451 下跌 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $14462532 2.07% 88418 $-193479 上涨 ×3
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $13856419 1.98% 172215 上涨 ×1
LIND Lindblad Expeditions Holdings Inc. - Common Stock $6331493 0.90% 224203 $-8648456 下跌 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
PRMB $29912751 4.27% 上涨 ×3
ONON $25659771 3.67% 上涨 ×3
AMT $14462532 2.07% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
TTMI $33940016 181478 4.85%
MKSI $27073642 60867 3.87%
SNX $23316860 87218 3.33%
ARMK $22128922 388909 3.16%
RDDT $20628247 118840 2.95%
SEI $13856419 172215 1.98%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
GPGI 增持 +1.3M +$19.0M
UAL 削减 -21K +$17.0M
AS 增持 +426K +$15.1M
META 削减 -25K -$14.6M
JHX 增持 +169K +$13.2M
PUMP 增持 +794K +$11.3M
ASML 削减 -14K -$11.3M
ZETA 削减 -386K +$9.4M
LIND 削减 -642K -$8.6M
PRMB 增持 +48K +$7.8M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
MSFT 2026年3月31日 73411 $35503028 39.8%
ADSK 2026年3月31日 103891 $30752775 -11.4%
INTU 2025年9月30日 34548 $27211041 -58.8%
DKNG 2026年3月31日 756346 $26063683 -14.0%
SKX 2025年6月30日 438221 $24882188 不再跟踪
TSM 2026年6月30日 73218 $24744023 -1.0%
CNK 2025年9月30日 818011 $24687572 28.7%
SN 2026年6月30日 232172 $24587015 19.9%
EYE 2026年6月30日 793807 $20559601 -13.7%
CPNG 2026年3月31日 871497 $20558614 -27.0%
SE 2025年9月30日 126073 $20164116 -46.7%
SBUX 2025年6月30日 205442 $20151806 3.4%
NKE 2025年6月30日 297891 $18910121 -52.3%
CALY 2026年6月30日 1358453 $18855328 -23.1%
T 2025年6月30日 646060 $18270577 -16.0%
PLNT 2026年3月31日 165518 $17953737 -43.0%
META 2025年6月30日 31061 $17902318 -1.4%
WDAY 2025年6月30日 75613 $17657904 -22.4%
COHR 2026年3月31日 95053 $17543932 41.5%
LULU 2025年9月30日 72108 $17131419 -46.9%
WING 2025年6月30日 73165 $16504561 -68.3%
ASO 2026年3月31日 328281 $16400919 -13.7%
ASO 2025年9月30日 365410 $16374022 -2.6%
MNDY 2025年9月30日 51385 $16159555 -59.3%
DASH 2026年6月30日 100562 $15099384 2.5%
GAP 2026年6月30日 617732 $14949114 20.5%
AXON 2026年6月30日 34853 $14801721 -26.3%
U 2025年9月30日 550583 $13324109 8.9%
GRND 2025年9月30日 577393 $13106821 -10.6%
DOCN 2026年6月30日 138359 $11868435 -10.8%
NFLX 2025年6月30日 11920 $11115758 -95.0%
BIRK 2026年3月31日 266749 $10910034 -7.0%
PCOR 2025年12月31日 149579 $10907301 -30.0%
COMP 2026年6月30日 1302526 $9521465 -25.2%
WIX 2025年12月31日 48751 $8659640 -30.1%
SPOT 2025年9月30日 10852 $8327174 -32.3%
GPGI 2025年9月30日 580977 $8185966 -38.0%
VRT 2026年3月31日 40123 $6500327 0.6%
URBN 2026年3月31日 70425 $5300186 27.5%
M 2026年3月31日 233283 $5143890 25.6%
BLND 2025年12月31日 67935 $247963 -66.1%