与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q4 2025–Q3 2026 +44.0%
标普500指数同期总回报率 +11.0%
超额回报 +33.0%

年化：+62.8% · 标普500指数：+15.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：95.0% · 已排除期权：10.0%

行业细分

04
Technology 55.2%
Industrials 8.4%
Financials 6.2%
Communication Services 5.8%
Retail 3.5%
Healthcare 2.3%
Consumer products 1.6%
Energy 0.7%
Consumer Discretionary 0.7%
其他/未映射 15.5%

完整投资组合 47 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $31318020 12.31% 18000 $-9609120
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $15110400 5.94% 945582 $-4082100 上涨 ×3
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $13891200 5.46% 40000 $4080000
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $11508750 4.52% 102300 卖出期权
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $10050750 3.95% 75000 上涨 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $9712600 3.82% 10000 $1132000
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $9435200 3.71% 40000 上涨 ×1
LGN Legence Corp. - Class A Common stock $9420840 3.70% 175500 $-4642110 上涨 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9025459 3.55% 36225 $3066959 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $8182080 3.22% 16000 $-4108920 下跌 ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $8047800 3.16% 170000 上涨 ×1
EWY iShares, Inc. $7640204 3.00% 41800 $2592704 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $7543000 2.97% 50000 卖出期权 上涨 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6453100 2.54% 47000 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5918160 2.33% 8000 $26960
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $5295000 2.08% 20000 买入期权 上涨 ×1
UVXY ProShares Ultra VIX Short Term Futures ETF $5003896 1.97% 289745 上涨 ×1
COHU Cohu, Inc. - Common Stock $4769800 1.88% 70000 上涨 ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $4667920 1.84% 38000 上涨 ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $4460691 1.75% 22900 $-706359 上涨 ×1
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $4291525 1.69% 68500 买入期权 上涨 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $4107750 1.62% 15000 上涨 ×1
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $4095000 1.61% 50000 上涨 ×1
MHO M/I Homes, Inc. Common Stock $3972822 1.56% 29400 $-8890378 下跌 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3971250 1.56% 15000 $2444970 上涨 ×1
XMTR Xometry, Inc. - Class A Common Stock $3723170 1.46% 36200 $827570 上涨 ×1
INFQWS CUSIP: 45676K111 $3225989 1.27% 516150 $-745503 下跌 ×1
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $3190720 1.25% 16000 上涨 ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $3184320 1.25% 12000 上涨 ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $3165000 1.24% 200000 上涨 ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $3081200 1.21% 20000 $2181900 上涨 ×1
GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock $2956200 1.16% 130000 $-3332000 下跌 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $2878100 1.13% 10000 $-1066600
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $2590000 1.02% 175000 上涨 ×1
U Unity Software Inc. Common Stock $2251150 0.89% 55000
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $2015000 0.79% 100000 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: T19377109) $1999200 0.79% 60000 买入期权 上涨 ×1
PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock $1900600 0.75% 215000 $-1397600 下跌 ×1
HNGE Hinge Health, Inc. Class A Common Stock $1847560 0.73% 19000 上涨 ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $1728540 0.68% 4400 $-1249780 下跌 ×1
FSLY Fastly, Inc. - Class A Common Stock $1540200 0.61% 60000 上涨 ×1
MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock $1360100 0.53% 40600 $245300 上涨 ×1
CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares $844500 0.33% 75000 上涨 ×1
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock $809200 0.32% 10000
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $761400 0.30% 5000 $70700
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $745200 0.29% 10000 上涨 ×1
SITM SiTime Corporation - Common Stock $652030 0.26% 1000 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
CORZ $15110400 5.94% 上涨 ×3
LGN $9420840 3.70% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
HOOD $11508750 102300 4.52%
NOW $10050750 75000 3.95%
NBIS $9435200 40000 3.71%
IBIT $8047800 170000 3.16%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $7543000 50000 2.97%
ORCL $6453100 47000 2.54%
CRWD $5295000 20000 2.08%
UVXY $5003896 289745 1.97%
COHU $4769800 70000 1.88%
TTMI $4667920 38000 1.84%
FOXA $4291525 68500 1.69%
DDOG $4107750 15000 1.62%
TEM $4095000 50000 1.61%
ZS $3190720 16000 1.25%
MKSI $3184320 12000 1.25%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
SNDK 仅价格变动 +0 -$9.6M
MHO 削减 -51K -$8.9M
LGN 增持 +10K -$4.6M
AMAT 削减 -1K -$4.1M
CORZ 增持 +196K -$4.1M
NET 仅价格变动 +0 +$4.1M
GLXY 削减 -100K -$3.3M
AMZN 增持 +11K +$3.1M
EWY 增持 +17K +$2.6M
CRWD 增持 +13K +$2.4M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
HOOD 2026年3月31日 195000 $22054500 37.2%
NVDA 2026年9月30日 46000 $9204140 -7.6%
UVIX 2026年6月30日 680000 $5888800 -34.4%
TPB 2026年9月30日 65200 $5529612 9.0%
CRCL 2026年6月30日 50000 $4770500 37.2%
CCCXW 2026年3月31日 494653 $3808828 不再跟踪
GOOG 2026年9月30日 10000 $3533300 -6.9%
NOK 2026年9月30日 260000 $3452800 -19.7%
META 2026年6月30日 6000 $3432780 14.1%
CCCX 2026年3月31日 200000 $3120000 不再跟踪
MIAX 2026年3月31日 63000 $2795940 -12.7%
DASH 2026年9月30日 15000 $2767950 -2.3%
SE 2026年3月31日 20000 $2551400 -9.9%
FLEX 2026年9月30日 15000 $2431050 -30.4%
AFRM 2026年6月30日 50000 $2291000 -14.1%
TOST 2026年3月31日 60000 $2130600 23.4%
SKM 2026年6月30日 70000 $2050300 -4.8%
CRWD 2026年3月31日 4000 $1875040
CELH 2026年9月30日 60000 $1756800 4.1%
RELY 2026年3月31日 100000 $1380000 58.4%
SYM 2026年9月30日 30000 $1348500 -6.6%
INFQ 2026年9月30日 100000 $1332000 -35.0%
U 2026年3月31日 30000 $1325100 85.9%
BE 2026年3月31日 15000 $1303350 42.7%
MDB 2026年6月30日 5000 $1223850 10.5%
RDW 2026年9月30日 100000 $1223000 -19.9%
ACMR 2026年6月30日 30000 $1180500 -60.2%
ASYS 2026年9月30日 50000 $1154000 -26.0%
ASTS 2026年6月30日 13675 $1133247 -55.2%
STM 2026年9月30日 15000 $1123350 -17.5%
PTRN 2026年3月31日 80000 $923200 30.2%
PSIX 2026年6月30日 15000 $913200 17.3%
FLYW 2026年3月31日 60000 $849600 66.7%
WOLF 2026年9月30日 15000 $723750 -18.5%
AOSL 2026年9月30日 15000 $709950 -20.3%
IOT 2026年3月31日 20000 $709000 41.7%
SG 2026年3月31日 100000 $676000 89.2%
TH 2026年3月31日 60000 $480600 48.6%
FRMI 2026年3月31日 36452 $291616 -56.3%