AIA 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +4.38%▲ +4.38%
3M▲ +31.22%▲ +31.83%
6M▲ +31.22%▲ +31.83%
年初至今▲ +48.36%▲ +49.06%
1Y▲ +48.93%▲ +52.19%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▲ +148.66%▲ +163.73%
1年波动率40.02%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*1.84

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$139.5M
截至六月 2026的季度 +$673.0M
过去12个月 +$3.0B 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 64 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 2330 23.67 ≈$1.2B 15162343 S68891068 0.4363 EQUITY USD
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 005930 15.54 ≈$757.2M 3844881 S67717207 0.1106 EQUITY USD
MEDIATEK 2454 4.77 ≈$232.6M 1587112 S63724801 0.04567 EQUITY USD
TENCENT HOLDINGS 700 4.30 ≈$209.4M 3935500 KYG875721634 0.1133 EQUITY USD
SK HYNIX 000660 4.18 ≈$203.9M 150266 S64502677 0.004324 EQUITY USD
ALIBABA GROUP HOLDING 9988 4.11 ≈$200.5M 15003000 KYG017191142 0.4317 EQUITY USD
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 939 2.44 ≈$118.8M 97330960 CNE1000002H1 2.801 EQUITY USD
DBS GROUP HOLDINGS LTD D05 2.43 ≈$118.6M 1994760 S61752036 0.0574 EQUITY USD
DELTA ELECTRONICS 2308 2.03 ≈$98.7M 1898000 S62607346 0.05462 EQUITY USD
AIA GROUP 1299 1.99 ≈$97.1M 10311000 HK0000069689 0.2967 EQUITY USD
HON HAI PRECISION INDUSTRY 2317 1.93 ≈$93.9M 12042052 S64385644 0.3465 EQUITY USD
SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE 005935 1.92 ≈$93.6M 629778 S67738120 0.01812 EQUITY USD
OVERSEA-CHINESE BANKING LTD O39 1.88 ≈$91.8M 3777774 SG1S04926220 0.1087 EQUITY USD
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 1398 1.54 ≈$75.3M 79122115 CNE1000003G1 2.277 EQUITY USD
SK SQUARE 402340 1.49 ≈$72.8M 87622 KR7402340004 0.002521 EQUITY USD
ASE TECHNOLOGY HOLDING 3711 1.44 ≈$70.4M 3486000 TW0003711008 0.1003 EQUITY USD
BANK OF CHINA LTD H 3988 1.27 ≈$61.8M 82862000 CNE1000001Z5 2.385 EQUITY USD
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING 388 1.14 ≈$55.5M 1117700 S62673595 0.03216 EQUITY USD
XIAOMI 1810 1.13 ≈$54.9M 16953430 KYG9830T1067 0.4879 EQUITY USD
MEITUAN 3690 1.06 ≈$51.8M 5540080 KYG596691041 0.1594 EQUITY USD
UNITED MICRO ELECTRONICS CORP 2303 1.06 ≈$51.7M 11678000 S69166288 0.3361 EQUITY USD
UNITED OVERSEAS BANK LTD U11 0.92 ≈$45.0M 1418500 S69167815 0.04082 EQUITY USD
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 2318 0.90 ≈$43.8M 6381000 CNE1000003X6 0.1836 EQUITY USD
KB FINANCIAL GROUP 105560 0.89 ≈$43.5M 342524 KR7105560007 0.009857 EQUITY USD
CTBC FINANCIAL HOLDING 2891 0.84 ≈$40.9M 19575359 S65276669 0.5633 EQUITY USD
FUBON FINANCIAL HOLDING 2881 0.84 ≈$40.8M 8856304 S64116734 0.2549 EQUITY USD
NETEASE 9999 0.80 ≈$39.2M 1710400 KYG6427A1022 0.04922 EQUITY USD
HYUNDAI MOTOR 005380 0.77 ≈$37.4M 131410 S64510555 0.003782 EQUITY USD
BYD H 1211 0.75 ≈$36.3M 3651700 S65366510 0.1051 EQUITY USD
SHINHAN FINANCIAL GROUP 055550 0.74 ≈$35.9M 445021 S63975023 0.01281 EQUITY USD
JD.COM CLASS A 9618 0.72 ≈$35.2M 2665500 KYG8208B1014 0.07671 EQUITY USD
CATHAY FINANCIAL HOLDING 2882 0.68 ≈$33.4M 9726235 S64256639 0.2799 EQUITY USD
DOOSAN ENERBILITY LTD 034020 0.59 ≈$29.0M 440037 S62946702 0.01266 EQUITY USD
QUANTA COMPUTER 2382 0.58 ≈$28.2M 2701000 S61410114 0.07773 EQUITY USD
CHINA LIFE INSURANCE LTD H 2628 0.57 ≈$27.6M 7328000 CNE1000002L3 0.2109 EQUITY USD
ZIJIN MINING GROUP LTD H 2899 0.56 ≈$27.5M 5882000 S67252999 0.1693 EQUITY USD
PETROCHINA H 857 0.54 ≈$26.2M 20766000 S62265764 0.5976 EQUITY USD
HANWHA AEROSPACE LTD 012450 0.52 ≈$25.4M 32543 S67726711 0.0009365 EQUITY USD
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD Z74 0.50 ≈$24.4M 6986600 SG1T75931496 0.2011 EQUITY USD
CK HUTCHISON HOLDINGS 1 0.50 ≈$24.3M 2780148 KYG217651051 0.08 EQUITY USD
BEONE MEDICINES AG 6160 0.49 ≈$24.1M 930200 CH1391448177 0.02677 EQUITY USD
BAIDU 9888 0.49 ≈$24.0M 2158100 KYG070341048 0.0621 EQUITY USD
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H 1288 0.49 ≈$24.0M 30105000 CNE100000Q43 0.8663 EQUITY USD
TECHTRONIC INDUSTRIES 669 0.48 ≈$23.2M 1444000 HK0669013440 0.04155 EQUITY USD
TRIP.COM GROUP 9961 0.48 ≈$23.2M 601800 KYG9066F1019 0.01732 EQUITY USD
KIA CORPORATION 000270 0.45 ≈$22.1M 238146 S64909286 0.006853 EQUITY USD
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 16 0.45 ≈$22.1M 1517500 S68599273 0.04367 EQUITY USD
CHINA MERCHANTS BANK H 3968 0.44 ≈$21.4M 3277500 CNE1000002M1 0.09432 EQUITY USD
NAVER 035420 0.44 ≈$21.3M 139834 S65603938 0.004024 EQUITY USD
CELLTRION 068270 0.43 ≈$21.0M 158984 KR7068270008 0.004575 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Technology 0.1%
Real Estate 0.0%
其他/未映射 99.9%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.01951 → 0.0198 (1.5%)
2026年9月10日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.6874 → 0.849 (23.5%)
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.001963 → -0.07766 (3856.8%)
2026年9月10日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.095 → 0.1685 (77.3%)
2026年9月9日 削减 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.101 → 0.005314 (-94.7%)
2026年9月9日 退出 SGD X76d161de74c 仓位退出 — 原为 -0.09568 股/股
2026年9月9日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.07545 → -0.001963 (-97.4%)
2026年9月8日 增加 000270 — KIA CORPORATION S64909286 股/股: 0.006785 → 0.006853 (1.0%)
2026年9月8日 增加 000660 — SK HYNIX S64502677 股/股: 0.004281 → 0.004324 (1.0%)
2026年9月8日 增加 005380 — HYUNDAI MOTOR S64510555 股/股: 0.003744 → 0.003782 (1.0%)
2026年9月8日 增加 005385 — HYUNDAI MOTOR S1 PREF S64510225 股/股: 0.0006994 → 0.0007065 (1.0%)
2026年9月8日 增加 005387 — HYUNDAI MOTOR S2 PREF S61482725 股/股: 0.001084 → 0.001095 (1.0%)
2026年9月8日 增加 005930 — SAMSUNG ELECTRONICS LTD S67717207 股/股: 0.1095 → 0.1106 (1.0%)
2026年9月8日 增加 005935 — SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE S67738120 股/股: 0.01794 → 0.01812 (1.0%)
2026年9月8日 增加 012450 — HANWHA AEROSPACE LTD S67726711 股/股: 0.0009272 → 0.0009365 (1.0%)
2026年9月8日 增加 034020 — DOOSAN ENERBILITY LTD S62946702 股/股: 0.01254 → 0.01266 (1.0%)
2026年9月8日 增加 035420 — NAVER S65603938 股/股: 0.003984 → 0.004024 (1.0%)
2026年9月8日 增加 055550 — SHINHAN FINANCIAL GROUP S63975023 股/股: 0.01268 → 0.01281 (1.0%)
2026年9月8日 增加 068270 — CELLTRION KR7068270008 股/股: 0.004529 → 0.004575 (1.0%)
2026年9月8日 增加 1 — CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 股/股: 0.07921 → 0.08 (1.0%)
2026年9月8日 增加 105560 — KB FINANCIAL GROUP KR7105560007 股/股: 0.009759 → 0.009857 (1.0%)
2026年9月8日 增加 1211 — BYD H S65366510 股/股: 0.104 → 0.1051 (1.0%)
2026年9月8日 增加 1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H CNE100000Q43 股/股: 0.8577 → 0.8663 (1.0%)
2026年9月8日 增加 1299 — AIA GROUP HK0000069689 股/股: 0.2938 → 0.2967 (1.0%)
2026年9月8日 增加 1398 — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CNE1000003G1 股/股: 2.254 → 2.277 (1.0%)
2026年9月8日 增加 16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD S68599273 股/股: 0.04323 → 0.04367 (1.0%)
2026年9月8日 增加 1810 — XIAOMI KYG9830T1067 股/股: 0.483 → 0.4879 (1.0%)
2026年9月8日 增加 2303 — UNITED MICRO ELECTRONICS CORP S69166288 股/股: 0.3327 → 0.3361 (1.0%)
2026年9月8日 增加 2308 — DELTA ELECTRONICS S62607346 股/股: 0.05436 → 0.05462 (0.5%)
2026年9月8日 增加 2317 — HON HAI PRECISION INDUSTRY S64385644 股/股: 0.3431 → 0.3465 (1.0%)
2026年9月8日 增加 2318 — PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH CNE1000003X6 股/股: 0.1818 → 0.1836 (1.0%)
2026年9月8日 增加 2330 — TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING S68891068 股/股: 0.4322 → 0.4363 (0.9%)
2026年9月8日 增加 2382 — QUANTA COMPUTER S61410114 股/股: 0.07695 → 0.07773 (1.0%)
2026年9月8日 增加 2454 — MEDIATEK S63724801 股/股: 0.04522 → 0.04567 (1.0%)
2026年9月8日 增加 2628 — CHINA LIFE INSURANCE LTD H CNE1000002L3 股/股: 0.2088 → 0.2109 (1.0%)
2026年9月8日 增加 2881 — FUBON FINANCIAL HOLDING S64116734 股/股: 0.2523 → 0.2549 (1.0%)
2026年9月8日 增加 2882 — CATHAY FINANCIAL HOLDING S64256639 股/股: 0.2771 → 0.2799 (1.0%)
2026年9月8日 增加 2891 — CTBC FINANCIAL HOLDING S65276669 股/股: 0.5577 → 0.5633 (1.0%)
2026年9月8日 增加 2899 — ZIJIN MINING GROUP LTD H S67252999 股/股: 0.1676 → 0.1693 (1.0%)
2026年9月8日 增加 3328 — BANK OF COMMUNICATIONS LTD H CNE100000205 股/股: 0.5907 → 0.5966 (1.0%)
2026年9月8日 增加 3690 — MEITUAN KYG596691041 股/股: 0.1578 → 0.1594 (1.0%)
2026年9月8日 增加 3711 — ASE TECHNOLOGY HOLDING TW0003711008 股/股: 0.09932 → 0.1003 (1.0%)
2026年9月8日 增加 388 — HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING S62673595 股/股: 0.03184 → 0.03216 (1.0%)
2026年9月8日 增加 3968 — CHINA MERCHANTS BANK H CNE1000002M1 股/股: 0.09338 → 0.09432 (1.0%)
2026年9月8日 增加 3988 — BANK OF CHINA LTD H CNE1000001Z5 股/股: 2.361 → 2.385 (1.0%)
2026年9月8日 增加 402340 — SK SQUARE KR7402340004 股/股: 0.002496 → 0.002521 (1.0%)
2026年9月8日 增加 6160 — BEONE MEDICINES AG CH1391448177 股/股: 0.0265 → 0.02677 (1.0%)
2026年9月8日 增加 669 — TECHTRONIC INDUSTRIES HK0669013440 股/股: 0.04114 → 0.04155 (1.0%)
2026年9月8日 增加 700 — TENCENT HOLDINGS KYG875721634 股/股: 0.1121 → 0.1133 (1.0%)
2026年9月8日 增加 857 — PETROCHINA H S62265764 股/股: 0.5916 → 0.5976 (1.0%)
2026年9月8日 增加 939 — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H CNE1000002H1 股/股: 2.773 → 2.801 (1.0%)
2026年9月8日 增加 9618 — JD.COM CLASS A KYG8208B1014 股/股: 0.07594 → 0.07671 (1.0%)
2026年9月8日 增加 9888 — BAIDU KYG070341048 股/股: 0.06148 → 0.0621 (1.0%)
2026年9月8日 增加 9961 — TRIP.COM GROUP KYG9066F1019 股/股: 0.01715 → 0.01732 (1.0%)
2026年9月8日 增加 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING KYG017191142 股/股: 0.4274 → 0.4317 (1.0%)
2026年9月8日 增加 9999 — NETEASE KYG6427A1022 股/股: 0.04873 → 0.04922 (1.0%)
2026年9月8日 增加 D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 股/股: 0.05683 → 0.0574 (1.0%)
2026年9月8日 增加 ETD_EUR — ETD EUR BALANCE WITH C08544 HBCFT Xe882cc396cc 股/股: 0.0000001994 → 0.0000002014 (1.0%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X362854ea9e0 仓位退出 — 原为 0.004607 股/股
2026年9月8日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.01584 → 0.01951 (23.2%)
2026年9月8日 削减 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 1.052 → 0.6874 (-34.6%)
2026年9月8日 退出 HKD X9c8f29072e1 仓位退出 — 原为 -0.371 股/股
2026年9月8日 削减 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 520.4 → 18.59 (-96.4%)
2026年9月8日 退出 KRW Xc91cfbf2487 仓位退出 — 原为 -72.92 股/股
2026年9月8日 增加 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 股/股: 0.000001624 → 0.00000164 (1.0%)
2026年9月8日 增加 MURU6 — MSCI CHINA (EUX) SEP 26 DE000C771485 股/股: 0.0000001709 → 0.000000259 (51.5%)
2026年9月8日 削减 O39 — OVERSEA-CHINESE BANKING LTD SG1S04926220 股/股: 0.1098 → 0.1087 (-1.0%)
2026年9月8日 增加 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.01961 → 0.101 (415.1%)
2026年9月8日 新增 SGD X76d161de74c 新仓位 — -0.09568 股/股
2026年9月8日 退出 TWD Xef7ffcbeacd 仓位退出 — 原为 -2.244 股/股
2026年9月8日 削减 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 股/股: 16.47 → 1.388 (-91.6%)
2026年9月8日 增加 TWTU6 — FTSE TAIWAN SEP 26 SGXDB1342540 股/股: 0.0000002849 → 0.000000777 (172.7%)
2026年9月8日 增加 U11 — UNITED OVERSEAS BANK LTD S69167815 股/股: 0.04068 → 0.04082 (0.3%)
2026年9月8日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -1.035 → -0.07545 (-92.7%)
2026年9月8日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1295 → 0.095 (-26.7%)
2026年9月8日 增加 Z74 — SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD SG1T75931496 股/股: 0.199 → 0.2011 (1.0%)
2026年9月4日 削减 000270 — KIA CORPORATION S64909286 股/股: 0.006853 → 0.006785 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 000660 — SK HYNIX S64502677 股/股: 0.004324 → 0.004281 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 005380 — HYUNDAI MOTOR S64510555 股/股: 0.003782 → 0.003744 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 005385 — HYUNDAI MOTOR S1 PREF S64510225 股/股: 0.0007064 → 0.0006994 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 005387 — HYUNDAI MOTOR S2 PREF S61482725 股/股: 0.001095 → 0.001084 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 005930 — SAMSUNG ELECTRONICS LTD S67717207 股/股: 0.1106 → 0.1095 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 005935 — SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE S67738120 股/股: 0.01812 → 0.01794 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 012450 — HANWHA AEROSPACE LTD S67726711 股/股: 0.0009363 → 0.0009272 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 034020 — DOOSAN ENERBILITY LTD S62946702 股/股: 0.01266 → 0.01254 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 035420 — NAVER S65603938 股/股: 0.004024 → 0.003984 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 055550 — SHINHAN FINANCIAL GROUP S63975023 股/股: 0.01281 → 0.01268 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 068270 — CELLTRION KR7068270008 股/股: 0.004575 → 0.004529 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 1 — CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 股/股: 0.0799 → 0.07921 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 105560 — KB FINANCIAL GROUP KR7105560007 股/股: 0.009857 → 0.009759 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 1211 — BYD H S65366510 股/股: 0.1051 → 0.104 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H CNE100000Q43 股/股: 0.8663 → 0.8577 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 1299 — AIA GROUP HK0000069689 股/股: 0.2967 → 0.2938 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 1398 — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CNE1000003G1 股/股: 2.277 → 2.254 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD S68599273 股/股: 0.04363 → 0.04323 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 1810 — XIAOMI KYG9830T1067 股/股: 0.4878 → 0.483 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 2303 — UNITED MICRO ELECTRONICS CORP S69166288 股/股: 0.3359 → 0.3327 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 2308 — DELTA ELECTRONICS S62607346 股/股: 0.05476 → 0.05436 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 2317 — HON HAI PRECISION INDUSTRY S64385644 股/股: 0.3465 → 0.3431 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 2318 — PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH CNE1000003X6 股/股: 0.1836 → 0.1818 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 2330 — TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING S68891068 股/股: 0.4364 → 0.4322 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 2382 — QUANTA COMPUTER S61410114 股/股: 0.07755 → 0.07695 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 2454 — MEDIATEK S63724801 股/股: 0.04562 → 0.04522 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 2628 — CHINA LIFE INSURANCE LTD H CNE1000002L3 股/股: 0.2108 → 0.2088 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 2881 — FUBON FINANCIAL HOLDING S64116734 股/股: 0.2546 → 0.2523 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 2882 — CATHAY FINANCIAL HOLDING S64256639 股/股: 0.2797 → 0.2771 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 2891 — CTBC FINANCIAL HOLDING S65276669 股/股: 0.5633 → 0.5577 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 2899 — ZIJIN MINING GROUP LTD H S67252999 股/股: 0.1692 → 0.1676 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 3328 — BANK OF COMMUNICATIONS LTD H CNE100000205 股/股: 0.5964 → 0.5907 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 3690 — MEITUAN KYG596691041 股/股: 0.1594 → 0.1578 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 3711 — ASE TECHNOLOGY HOLDING TW0003711008 股/股: 0.1003 → 0.09932 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 3968 — CHINA MERCHANTS BANK H CNE1000002M1 股/股: 0.09427 → 0.09338 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 3988 — BANK OF CHINA LTD H CNE1000001Z5 股/股: 2.384 → 2.361 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 402340 — SK SQUARE KR7402340004 股/股: 0.002521 → 0.002496 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 6160 — BEONE MEDICINES AG CH1391448177 股/股: 0.02676 → 0.0265 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 669 — TECHTRONIC INDUSTRIES HK0669013440 股/股: 0.04154 → 0.04114 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 700 — TENCENT HOLDINGS KYG875721634 股/股: 0.1132 → 0.1121 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 857 — PETROCHINA H S62265764 股/股: 0.5972 → 0.5916 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 939 — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H CNE1000002H1 股/股: 2.801 → 2.773 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 9618 — JD.COM CLASS A KYG8208B1014 股/股: 0.0767 → 0.07594 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 9888 — BAIDU KYG070341048 股/股: 0.0621 → 0.06148 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 9961 — TRIP.COM GROUP KYG9066F1019 股/股: 0.01731 → 0.01715 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING KYG017191142 股/股: 0.4317 → 0.4274 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 9999 — NETEASE KYG6427A1022 股/股: 0.04921 → 0.04873 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 股/股: 0.05739 → 0.05683 (-1.0%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X362854ea9e0 新仓位 — 0.004607 股/股
2026年9月4日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.01265 → 0.01584 (25.2%)
2026年9月4日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 1.032 → 1.052 (1.9%)
2026年9月4日 削减 HKD X9c8f29072e1 股/股: -0.1694 → -0.371 (119.1%)
2026年9月4日 增加 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 516.6 → 520.4 (0.7%)
2026年9月4日 增加 KRW Xc91cfbf2487 股/股: -502.3 → -72.92 (-85.5%)
2026年9月4日 削减 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 股/股: 0.000002308 → 0.000001624 (-29.6%)
2026年9月4日 削减 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.2681 → 0.01961 (-92.7%)
2026年9月4日 退出 SGD X76d161de74c 仓位退出 — 原为 -0.2485 股/股
2026年9月4日 增加 TWD Xef7ffcbeacd 股/股: -15.5 → -2.244 (-85.5%)
2026年9月4日 削减 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 股/股: 20.2 → 16.47 (-18.5%)
2026年9月4日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -1.17 → -1.035 (-11.6%)
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.05047 → 0.1295 (156.6%)
2026年9月4日 削减 Z74 — SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD SG1T75931496 股/股: 0.201 → 0.199 (-1.0%)
2026年9月3日 增加 000270 — KIA CORPORATION S64909286 股/股: 0.006785 → 0.006853 (1.0%)
2026年9月3日 增加 000660 — SK HYNIX S64502677 股/股: 0.004281 → 0.004324 (1.0%)
2026年9月3日 增加 005380 — HYUNDAI MOTOR S64510555 股/股: 0.003744 → 0.003782 (1.0%)
2026年9月3日 增加 005385 — HYUNDAI MOTOR S1 PREF S64510225 股/股: 0.0006994 → 0.0007064 (1.0%)
2026年9月3日 增加 005387 — HYUNDAI MOTOR S2 PREF S61482725 股/股: 0.001084 → 0.001095 (1.0%)
2026年9月3日 增加 005930 — SAMSUNG ELECTRONICS LTD S67717207 股/股: 0.1096 → 0.1106 (1.0%)
2026年9月3日 增加 005935 — SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE S67738120 股/股: 0.01794 → 0.01812 (1.0%)
2026年9月3日 增加 012450 — HANWHA AEROSPACE LTD S67726711 股/股: 0.0009271 → 0.0009363 (1.0%)
2026年9月3日 增加 034020 — DOOSAN ENERBILITY LTD S62946702 股/股: 0.01254 → 0.01266 (1.0%)
2026年9月3日 增加 035420 — NAVER S65603938 股/股: 0.003984 → 0.004024 (1.0%)
2026年9月3日 增加 055550 — SHINHAN FINANCIAL GROUP S63975023 股/股: 0.01268 → 0.01281 (1.0%)
2026年9月3日 增加 068270 — CELLTRION KR7068270008 股/股: 0.00453 → 0.004575 (1.0%)
2026年9月3日 增加 1 — CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 股/股: 0.07912 → 0.0799 (1.0%)
2026年9月3日 增加 105560 — KB FINANCIAL GROUP KR7105560007 股/股: 0.009759 → 0.009857 (1.0%)
2026年9月3日 增加 1211 — BYD H S65366510 股/股: 0.104 → 0.1051 (1.0%)
2026年9月3日 增加 1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H CNE100000Q43 股/股: 0.8577 → 0.8663 (1.0%)
2026年9月3日 增加 1299 — AIA GROUP HK0000069689 股/股: 0.2938 → 0.2967 (1.0%)
2026年9月3日 增加 1398 — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CNE1000003G1 股/股: 2.254 → 2.277 (1.0%)
2026年9月3日 削减 16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD S68599273 股/股: 0.04559 → 0.04363 (-4.3%)
2026年9月3日 增加 1810 — XIAOMI KYG9830T1067 股/股: 0.483 → 0.4878 (1.0%)
2026年9月3日 增加 2303 — UNITED MICRO ELECTRONICS CORP S69166288 股/股: 0.3348 → 0.3359 (0.3%)
2026年9月3日 增加 2308 — DELTA ELECTRONICS S62607346 股/股: 0.05422 → 0.05476 (1.0%)
2026年9月3日 增加 2317 — HON HAI PRECISION INDUSTRY S64385644 股/股: 0.343 → 0.3465 (1.0%)
2026年9月3日 增加 2318 — PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH CNE1000003X6 股/股: 0.1818 → 0.1836 (1.0%)
2026年9月3日 增加 2330 — TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING S68891068 股/股: 0.4321 → 0.4364 (1.0%)
2026年9月3日 增加 2382 — QUANTA COMPUTER S61410114 股/股: 0.07678 → 0.07755 (1.0%)
2026年9月3日 增加 2454 — MEDIATEK S63724801 股/股: 0.04517 → 0.04562 (1.0%)
2026年9月3日 增加 2628 — CHINA LIFE INSURANCE LTD H CNE1000002L3 股/股: 0.2087 → 0.2108 (1.0%)
2026年9月3日 增加 2882 — CATHAY FINANCIAL HOLDING S64256639 股/股: 0.2769 → 0.2797 (1.0%)
2026年9月3日 增加 2891 — CTBC FINANCIAL HOLDING S65276669 股/股: 0.5577 → 0.5633 (1.0%)
2026年9月3日 增加 2899 — ZIJIN MINING GROUP LTD H S67252999 股/股: 0.1675 → 0.1692 (1.0%)
2026年9月3日 增加 3328 — BANK OF COMMUNICATIONS LTD H CNE100000205 股/股: 0.5906 → 0.5964 (1.0%)
2026年9月3日 增加 3690 — MEITUAN KYG596691041 股/股: 0.1578 → 0.1594 (1.0%)
2026年9月3日 增加 3711 — ASE TECHNOLOGY HOLDING TW0003711008 股/股: 0.09932 → 0.1003 (1.0%)
2026年9月3日 增加 388 — HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING S62673595 股/股: 0.03153 → 0.03184 (1.0%)
2026年9月3日 增加 3968 — CHINA MERCHANTS BANK H CNE1000002M1 股/股: 0.09334 → 0.09427 (1.0%)
2026年9月3日 增加 3988 — BANK OF CHINA LTD H CNE1000001Z5 股/股: 2.361 → 2.384 (1.0%)
2026年9月3日 增加 402340 — SK SQUARE KR7402340004 股/股: 0.002497 → 0.002521 (1.0%)
2026年9月3日 增加 6160 — BEONE MEDICINES AG CH1391448177 股/股: 0.0265 → 0.02676 (1.0%)
2026年9月3日 增加 669 — TECHTRONIC INDUSTRIES HK0669013440 股/股: 0.04113 → 0.04154 (1.0%)
2026年9月3日 增加 700 — TENCENT HOLDINGS KYG875721634 股/股: 0.1123 → 0.1132 (0.8%)
2026年9月3日 增加 857 — PETROCHINA H S62265764 股/股: 0.5913 → 0.5972 (1.0%)
2026年9月3日 增加 939 — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H CNE1000002H1 股/股: 2.773 → 2.801 (1.0%)
2026年9月3日 增加 9618 — JD.COM CLASS A KYG8208B1014 股/股: 0.07594 → 0.0767 (1.0%)
2026年9月3日 增加 9888 — BAIDU KYG070341048 股/股: 0.06149 → 0.0621 (1.0%)
2026年9月3日 增加 9961 — TRIP.COM GROUP KYG9066F1019 股/股: 0.01714 → 0.01731 (1.0%)
2026年9月3日 增加 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING KYG017191142 股/股: 0.4275 → 0.4317 (1.0%)
2026年9月3日 增加 9999 — NETEASE KYG6427A1022 股/股: 0.04872 → 0.04921 (1.0%)
2026年9月3日 增加 D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 股/股: 0.05682 → 0.05739 (1.0%)
2026年9月3日 增加 ETD_EUR — ETD EUR BALANCE WITH C08544 HBCFT Xe882cc396cc 股/股: 0.0000001975 → 0.0000001994 (1.0%)
2026年9月3日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.005444 → 0.01265 (132.3%)
2026年9月3日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.6791 → 1.032 (52.0%)
2026年9月3日 削减 HKD X9c8f29072e1 股/股: -0.1677 → -0.1694 (1.0%)
2026年9月3日 削减 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 2805 → 516.6 (-81.6%)
2026年9月3日 削减 KRW Xc91cfbf2487 股/股: -12.18 → -502.3 (4022.8%)
2026年9月3日 增加 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 股/股: 0.000001551 → 0.000002308 (48.7%)
2026年9月3日 增加 MURU6 — MSCI CHINA (EUX) SEP 26 DE000C771485 股/股: 0.00000008463 → 0.0000001709 (102.0%)
2026年9月3日 增加 O39 — OVERSEA-CHINESE BANKING LTD SG1S04926220 股/股: 0.1087 → 0.1098 (1.0%)
2026年9月3日 削减 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.34 → 0.2681 (-21.1%)
2026年9月3日 削减 SGD X76d161de74c 股/股: -0.2461 → -0.2485 (1.0%)
2026年9月3日 增加 TWD Xef7ffcbeacd 股/股: -65.01 → -15.5 (-76.2%)

显示最新的 200 条，共 984 条变动

股息 38笔付款

08
1.48%TTM收益率
$2.14每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$0.5150
2025年12月16日$1.6250
2025年6月16日$0.8160
2024年12月17日$1.5100
2024年6月11日$0.3780
2023年12月20日$0.9920
2023年6月7日$0.5270
2022年12月13日$0.9500
2022年6月9日$0.5180
2021年12月13日$0.7260
2021年6月10日$0.4490
2020年12月14日$0.7060
2020年6月15日$0.2600
2019年12月16日$1.0600
2019年6月17日$0.4180
2018年12月18日$1.0520
2018年6月19日$0.3280
2017年12月21日$0.7690
2017年6月20日$0.1910
2016年12月22日$0.8260
2016年6月21日$0.2350
2015年12月21日$0.9600
2015年6月24日$0.2580
2014年12月19日$0.5310
2014年6月24日$0.5240
2013年12月17日$0.4700
2013年6月25日$0.5210
2012年12月17日$0.4760
2012年6月20日$0.4270
2011年12月19日$0.7150
2011年6月21日$0.4500
2010年12月20日$0.3980
2010年6月21日$0.3360
2009年12月21日$0.2530
2009年6月22日$0.2500
2008年12月22日$0.4460
2008年6月23日$0.2570
2007年12月24日$0.0180

机构持有人 (13F) 148 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BANK OF MONTREAL /CAN/ $99592721 16.48% 703041 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $66073057 10.94% 466420 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $55364411 9.16% 390826 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $45963995 7.61% 324467 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $31776885 5.26% 224317 股份 2026年6月30日
PRUDENTIAL PLC $30716846 5.08% 216835 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $23109562 3.83% 163134 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $18655840 3.09% 131694 股份 2026年6月30日
Banco Santander, S.A. $15930800 2.64% 112458 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $12434905 2.06% 87851 股份 2026年6月30日
MARSHALL WACE, LLP $11403064 1.89% 80496 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $11271053 1.87% 79564 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $11237462 1.86% 79327 股份 2026年6月30日
Avior Wealth Management, LLC $11031620 1.83% 77874 股份 2026年6月30日
TD Waterhouse Canada Inc. $10518178 1.74% 77077 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9338266 1.55% 65920 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $8545640 1.41% 60325 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $8322667 1.38% 58751 股份 2026年6月30日
Creative Planning $8121703 1.34% 57332 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $7261029 1.20% 52305 股份 2026年6月30日
Elite Wealth Management, Inc. $5718389 0.95% 40367 股份 2026年6月30日
CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD $5482242 0.91% 38700 股份 2026年6月30日
EWG Elevate Inc. $4934601 0.82% 52163 股份 2025年9月30日
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $4844489 0.80% 34198 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $4763111 0.79% 33624 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $4740000 0.78% 33458 股份 2026年6月30日
Allianz Asset Management GmbH $4108140 0.68% 29000 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3975588 0.66% 28064 股份 2026年6月30日
Objectivity Squared, LLC $3921943 0.65% 27686 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $3467647 0.57% 24479 股份 2026年6月30日
SFI Advisors, LLC $3183100 0.53% 22470 股份 2026年6月30日
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $2815776 0.47% 19877 股份 2026年6月30日
Texas Yale Capital Corp. $2632043 0.44% 18580 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2522365 0.42% 17806 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2269962 0.38% 16449 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2137958 0.35% 15092 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1954908 0.32% 13800 买入期权 2026年6月30日
Redhawk Wealth Advisors, Inc. $1913131 0.32% 13505 股份 2026年6月30日
QUATTRO FINANCIAL ADVISORS LLC $1864246 0.31% 13160 股份 2026年6月30日
Twelve Points Wealth Management LLC $1784569 0.30% 12598 股份 2026年6月30日
BLVD Private Wealth, LLC $1745959 0.29% 12325 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $1531345 0.25% 10810 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1480799 0.25% 10453 股份 2026年6月30日
Apollon Wealth Management, LLC $1381621 0.23% 9753 股份 2026年6月30日
Blue Fin Capital, Inc. $1257091 0.21% 8874 股份 2026年6月30日
SB Capital Management Inc $1177418 0.19% 12075 股份 2025年12月31日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1120266 0.19% 7904 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $1056711 0.17% 7459 股份 2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc $1039783 0.17% 7340 股份 2026年6月30日
RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $1018252 0.17% 7188 股份 2026年6月30日
CIBC Bancorp USA Inc. $965271 0.16% 6814 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $910088 0.15% 6424 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $839619 0.14% 5927 股份 2026年6月30日
OPPENHEIMER & CO INC $815820 0.14% 5759 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $793117 0.13% 5599 股份 2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $785740 0.13% 5547 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $746513 0.12% 5270 股份 2026年6月30日
Composition Wealth, LLC $705134 0.12% 4978 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $694417 0.11% 4902 股份 2026年6月30日
CrossGen Wealth, LLC $668166 0.11% 4717 股份 2026年6月30日
EFG International AG $667927 0.11% 4715 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $659425 0.11% 4655 股份 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $654328 0.11% 4619 股份 2026年6月30日
Octavia Wealth Advisors, LLC $635709 0.11% 4488 股份 2026年6月30日
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $623304 0.10% 4400 股份 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $610024 0.10% 4306 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $594768 0.10% 4199 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $566640 0.09% 4000 卖出期权 2026年6月30日
Karnit Road Accident Victims Compensation Fund $546808 0.09% 3860 股份 2026年6月30日
Patten Group, Inc. $494818 0.08% 3493 股份 2026年6月30日
Belvedere Trading LLC $481644 0.08% 3400 买入期权 2026年6月30日
CITIGROUP INC $425972 0.07% 3007 股份 2026年6月30日
BlackDiamond Wealth Management, LLC $407074 0.07% 3025 股份 2026年6月30日
BluePointe Capital Management, LLC $404871 0.07% 5596 股份 2025年3月31日
Retirement Planning Group, LLC $378799 0.06% 2674 股份 2026年6月30日
CITY HOLDING CO $361437 0.06% 3405 股份 2026年3月31日
Y-Intercept (Hong Kong) Ltd $355142 0.06% 2507 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $354292 0.06% 2501 股份 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $349995 0.06% 2471 股份 2026年6月30日
Rathbones Group PLC $330776 0.05% 2335 股份 2026年6月30日
Kera Capital Partners, Inc. $328651 0.05% 2320 股份 2026年6月30日
Berkeley Capital Partners, LLC $325535 0.05% 2298 股份 2026年6月30日
Argent Trust Co $323269 0.05% 2282 股份 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $320282 0.05% 2261 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $312607 0.05% 2207 股份 2026年6月30日
PATRIOT INVESTMENT MANAGEMENT GROUP, INC. $299611 0.05% 2115 股份 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $287435 0.05% 2029 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $282329 0.05% 1993 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $281903 0.05% 1990 股份 2026年6月30日
Bright Futures Wealth Management, LLC. $278079 0.05% 1963 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $260974 0.04% 1842 股份 2026年6月30日
Belvedere Trading LLC $254988 0.04% 1800 卖出期权 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $252721 0.04% 1784 股份 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $241955 0.04% 1708 股份 2026年6月30日
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $236492 0.04% 1669 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $229867 0.04% 1623 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $228073 0.04% 1610 股份 2026年6月30日
Bonfire Financial $217590 0.04% 1536 股份 2026年6月30日
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $216426 0.04% 1528 股份 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $201441 0.03% 1422 股份 2026年6月30日

同类基金

10

来自该发行方的更多信息

基金资产管理规模
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Ma... $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate B... $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bo... $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. S... $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

规模相似

基金资产管理规模
DISV Dimensional International Sma... $4.9B
EAGG iShares ESG Aware U.S. Aggreg... $5.0B
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bon... $5.1B
TECL Direxion Daily Technology Bul... 杠杆/反向 $5.1B
NEAR iShares Short Duration Bond A... $5.1B
REET iShares Global REIT ETF $4.8B
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic ... $4.7B
VTHR VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND $4.7B
IVLU iShares MSCI Intl Value Facto... $4.6B
HELO JPMorgan Hedged Equity Ladder... $4.6B