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02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +0.05%▲ +0.05%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▲ +0.10%▲ +0.10%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$22.2M
截至七月 2026的季度 +$9.4M
过去12个月 -$11.1M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 7 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
ISHARES CORE S&P ETF TRUST IVV 99.08 ≈$163.1M 214150 464287200 0.03824 EQUITY USD
JUL27 IVV US P @ 748.89 IVV US.FLEX 4.26 ≈$7.0M 2175 Xd59ef784308 0.0003884 OTHER USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.32 ≈$525K 524946 066922477 0.09374 CASH USD
CASH COLLATERAL USD GSCFT GSCFT 0.12 ≈$194K 194000 Xcd62d151ec8 0.03464 COLLATERAL USD
MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 HWAU6 0.00 · 67 Xc00f6e652bd 0.00001196 FUTURE USD
USD CASH USD -0.02 ≈-$29K -29246 X2f5743ed867 -0.005223 CASH USD
JUL27 IVV US C @ 812.85 IVV US.FLEX -3.77 ≈-$6.2M -2175 X7fde9d2ce80 -0.0003884 OTHER USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.003988 → -0.005223 (31.0%)
2026年9月10日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.09622 → 0.09374 (-2.6%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X299cfb42231 仓位退出 — 原为 -0.001959 股/股
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.09705 → -0.003988 (-104.1%)
2026年9月8日 新增 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 新仓位 — 0.09622 股/股
2026年9月4日 新增 ETD_USD X299cfb42231 新仓位 — -0.001959 股/股
2026年9月4日 增加 GSCFT — CASH COLLATERAL USD GSCFT Xcd62d151ec8 股/股: 0.03435 → 0.03464 (0.8%)
2026年9月4日 削减 HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd 股/股: 0.00001205 → 0.00001196 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST 464287200 股/股: 0.03852 → 0.03824 (-0.7%)
2026年9月4日 增加 IVV US.FLEX — JUL27 IVV US C @ 812.85 X7fde9d2ce80 股/股: -0.0003912 → -0.0003884 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 IVV US.FLEX — JUL27 IVV US P @ 748.89 Xd59ef784308 股/股: 0.0003912 → 0.0003884 (-0.7%)
2026年9月4日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.006381 → 0.09705 (1421.0%)
2026年9月4日 退出 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 仓位退出 — 原为 0.09237 股/股
2026年9月3日 增加 HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd 股/股: 0.00001187 → 0.00001205 (1.5%)
2026年9月3日 增加 IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST 464287200 股/股: 0.03826 → 0.03852 (0.7%)
2026年9月3日 削减 IVV US.FLEX — JUL27 IVV US C @ 812.85 X7fde9d2ce80 股/股: -0.0003885 → -0.0003912 (0.7%)
2026年9月3日 增加 IVV US.FLEX — JUL27 IVV US P @ 748.89 Xd59ef784308 股/股: 0.0003885 → 0.0003912 (0.7%)
2026年9月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01474 → 0.006381 (-143.3%)
2026年9月3日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.09544 → 0.09237 (-3.2%)
2026年9月2日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01519 → -0.01474 (-2.9%)
2026年9月2日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.09676 → 0.09544 (-1.4%)
2026年9月1日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01175 → -0.01519 (29.3%)
2026年9月1日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.09798 → 0.09676 (-1.2%)
2026年8月31日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01061 → -0.01175 (10.7%)
2026年8月28日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.009137 → -0.01061 (16.2%)
2026年8月28日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.09498 → 0.09798 (3.2%)
2026年8月27日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.007816 → -0.009137 (16.9%)
2026年8月27日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.09366 → 0.09498 (1.4%)
2026年8月26日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.007838 → -0.007816 (-0.3%)
2026年8月26日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.09493 → 0.09366 (-1.3%)
2026年8月25日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.007452 → -0.007838 (5.2%)
2026年8月25日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.09323 → 0.09493 (1.8%)
2026年8月24日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.006176 → -0.007452 (20.7%)
2026年8月21日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.006235 → -0.006176 (-0.9%)
2026年8月21日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.09628 → 0.09323 (-3.2%)
2026年8月20日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01106 → -0.006235 (-43.6%)
2026年8月20日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.101 → 0.09628 (-4.6%)
2026年8月19日 增加 GSCFT — CASH COLLATERAL USD GSCFT Xcd62d151ec8 股/股: 0.03291 → 0.03435 (4.4%)
2026年8月19日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.008479 → -0.01106 (30.4%)
2026年8月18日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.002351 → -0.008479 (260.7%)
2026年8月18日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1002 → 0.101 (0.7%)
2026年8月17日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.001222 → -0.002351 (92.3%)
2026年8月14日 增加 GSCFT — CASH COLLATERAL USD GSCFT Xcd62d151ec8 股/股: 0.03279 → 0.03291 (0.4%)
2026年8月14日 削减 HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd 股/股: 0.00001196 → 0.00001187 (-0.7%)
2026年8月14日 削减 IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST 464287200 股/股: 0.03853 → 0.03826 (-0.7%)
2026年8月14日 增加 IVV US.FLEX — JUL27 IVV US C @ 812.85 X7fde9d2ce80 股/股: -0.0003913 → -0.0003885 (-0.7%)
2026年8月14日 削减 IVV US.FLEX — JUL27 IVV US P @ 748.89 Xd59ef784308 股/股: 0.0003913 → 0.0003885 (-0.7%)
2026年8月14日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.004777 → -0.001222 (-74.4%)
2026年8月14日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1026 → 0.1002 (-2.3%)
2026年8月13日 增加 HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd 股/股: 0.00001178 → 0.00001196 (1.5%)
2026年8月13日 增加 IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST 464287200 股/股: 0.03825 → 0.03853 (0.7%)
2026年8月13日 削减 IVV US.FLEX — JUL27 IVV US C @ 812.85 X7fde9d2ce80 股/股: -0.0003884 → -0.0003913 (0.7%)
2026年8月13日 增加 IVV US.FLEX — JUL27 IVV US P @ 748.89 Xd59ef784308 股/股: 0.0003884 → 0.0003913 (0.7%)
2026年8月13日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.001263 → -0.004777 (278.3%)
2026年8月12日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.004516 → -0.001263 (-72.0%)
2026年8月12日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1045 → 0.1026 (-1.8%)
2026年8月11日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.002808 → -0.004516 (60.8%)

股息 2笔付款

08
0.96%TTM收益率
$0.28每股TTM派息
年度 （估）
除息日每股金额
2025年12月23日$0.2840
2024年12月30日$0.2110

机构持有人 (13F) 49 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BIP Wealth, LLC $24231344 31.30% 831835 股份 2026年6月30日
J. L. Bainbridge & Co., Inc. $16088790 20.78% 552310 股份 2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $3133713 4.05% 107577 股份 2026年6月30日
Client First Capital LLC $2599823 3.36% 89249 股份 2026年6月30日
PANORAMIC INVESTMENT ADVISORS, LLC $2014340 2.60% 69150 股份 2026年6月30日
Donald L. Hagan, LLC $1856359 2.40% 66182 股份 2025年9月30日
FC Advisory LLC $1843971 2.38% 63301 股份 2026年6月30日
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $1736809 2.24% 59653 股份 2026年6月30日
Diversify Advisory Services, LLC $1736809 2.24% 59653 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $1644377 2.12% 56450 股份 2026年6月30日
Balboa Wealth Partners $1567099 2.02% 53797 股份 2026年6月30日
CRA Financial Services, LLC $1102176 1.42% 37836 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $1078789 1.39% 37034 股份 2026年6月30日
Crewe Advisors LLC $1057274 1.37% 36295 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1005014 1.30% 34501 股份 2026年6月30日
CROSSPOINT FINANCIAL, LLC $945381 1.22% 32454 股份 2026年6月30日
Blue Sky Capital Consultants Group, Inc. $913051 1.18% 31344 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $887045 1.15% 30451 股份 2026年6月30日
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $862105 1.11% 29595 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $858270 1.11% 29463 股份 2026年6月30日
Grantvest Financial Group LLC $763235 0.99% 26201 股份 2026年6月30日
Encompass More Asset Management $730173 0.94% 25066 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $728425 0.94% 25006 股份 2026年6月30日
Amplius Wealth Advisors, LLC $706373 0.91% 24249 股份 2026年6月30日
Cypress Wealth Services, LLC $640769 0.83% 21997 股份 2026年6月30日
MIDDLETON & CO INC/MA $613682 0.79% 21067 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $595550 0.77% 20445 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $595108 0.77% 20429 股份 2026年6月30日
Tradition Wealth Management, LLC $587144 0.76% 20156 股份 2026年6月30日
NBZ Investment Advisors LLC $562821 0.73% 19321 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $498123 0.64% 17100 股份 2026年6月30日
BCGM Wealth Management, LLC $379989 0.49% 13045 股份 2026年6月30日
Weaver Consulting Group $376797 0.49% 12935 股份 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $299305 0.39% 10275 股份 2026年6月30日
Proficio Capital Partners LLC $291154 0.38% 9995 股份 2026年6月30日
ARS Investment Partners, LLC $290135 0.37% 9960 股份 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $287617 0.37% 10455 股份 2025年6月30日
Ausdal Financial Partners, Inc. $281703 0.36% 9671 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $245682 0.32% 8434 股份 2026年6月30日
ARS Wealth Advisors Group, LLC $231263 0.30% 7939 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $212008 0.27% 7278 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $102159 0.13% 3507 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $84880 0.11% 2914 股份 2026年6月30日
EFG International AG $76787 0.10% 2636 股份 2026年6月30日
Blue Trust, Inc. $39704 0.05% 1363 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $30242 0.04% 1038 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $6001 0.01% 206 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $3641 0.00% 125 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $2112 0.00% 75 股份 2026年3月31日

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AGG iShares Core U.S. Aggregate B... $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bo... $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
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