与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +48.8%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +11.8%

年化：+37.4% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：95.5% · 已排除期权：2.4%

行业细分

04
Technology 28.7%
Consumer Discretionary 14.5%
Retail 11.2%
Industrials 10.8%
Communication Services 9.9%
Financials 4.3%
Utilities 3.5%
Health Care 3.5%
其他/未映射 13.7%

完整投资组合 30 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $128649080 12.52% 174700 卖出期权 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $95739777 9.32% 164810 $59228974 下跌 ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $66391614 6.46% 3822200 $-38637826 下跌 ×1
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $56165287 5.47% 2660601 $6412048
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $49124734 4.78% 206112 $-17781795 下跌 ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $45289804 4.41% 122210 $5318579
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $44583435 4.34% 140407 $5946237
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $42922449 4.18% 1567657 上涨 ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $42611673 4.15% 369108 上涨 ×1
AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock $40765920 3.97% 2256000
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $39853726 3.88% 199179 $21597708 上涨 ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $39134137 3.81% 385558 $16521130 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $36284889 3.53% 64416 $-3981048 下跌 ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $35616083 3.47% 224523 $17618124 上涨 ×1
HUM Humana Inc. Common Stock $35501935 3.46% 89376 $20005030
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $32493385 3.16% 68039 $10513455 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $27641901 2.69% 74103 $2622851 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $26704831 2.60% 74726 $2039084 下跌 ×3
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $25929396 2.52% 276846 上涨 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $23412305 2.28% 20666 $8355884
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $21106800 2.05% 292500 $19955920 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $19162416 1.87% 37310 $520101
V Visa Inc. $16836112 1.64% 49072 $3364671 上涨 ×2
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $11710394 1.14% 474105 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 486917107) $11411235 1.11% 1988020 上涨 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $7865022 0.77% 53800 上涨 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $2767950 0.27% 15000 上涨 ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $1581389 0.15% 5815 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $170860 0.02% 1000 上涨 ×1
EQPT EquipmentShare.com Inc - Class A Common Stock $19660 0.00% 1000 $-710

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
QQQ $128649080 174700 12.52%
RIOT $42922449 1567657 4.18%
HUT $42611673 369108 4.15%
AAL $40765920 2256000 3.97%
DAL $25929396 276846 2.52%
WULF $11710394 474105 1.14%
未知发行人 (CUSIP: 486917107) $11411235 1988020 1.11%
COIN $7865022 53800 0.77%
DASH $2767950 15000 0.27%
CRDO $1581389 5815 0.15%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $170860 1000 0.02%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
AMD 削减 -15K +$59.2M
CPNG 削减 -1.7M -$38.6M
NVDA 增持 +94K +$21.6M
HUM 仅价格变动 +0 +$20.0M
AMZN 削减 -115K -$17.8M
VST 增持 +105K +$17.6M
SATS 增持 +192K +$16.5M
TSM 增持 +3K +$10.5M
URI 仅价格变动 +0 +$8.4M
NCLH 仅价格变动 +0 +$6.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
HYG 2026年6月30日 640000 $50918400
DKNG 2025年12月31日 713580 $26687892 -39.3%
MRVL 2025年9月30日 319942 $24763511 171.8%
SPY 2026年6月30日 31000 $20160540 不再跟踪
LTM 2026年3月31日 329927 $17819357 -6.4%
FYBR 2026年3月31日 377972 $14389394 不再跟踪
UNH 2025年12月31日 24870 $8587611 26.7%
NXPI 2025年9月30日 39300 $8586657 3.2%
FLUT 2025年9月30日 29178 $8337905 -68.5%
SHOP 2026年3月31日 46123 $7424419 42.2%
TXN 2026年3月31日 37161 $6447062 46.6%
FIGR 2026年6月30日 149130 $5062964 -24.5%
TSM 2025年6月30日 28600 $4747600 84.8%
FICO 2026年3月31日 2738 $4628918 -23.6%
AAL 2025年12月31日 399200 $4487008 -21.0%
MCHP 2025年6月30日 72100 $3490361 5.2%
NOW 2026年3月31日 20000 $3063800 52.0%
CRM 2025年9月30日 10000 $2726900 4.9%
STUB 2025年12月31日 5000 $84200 -56.8%