与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q3 2025–Q2 2026 -10.7%
标普500指数同期总回报率 +13.0%
超额回报 -23.6%

年化：-14.0% · 标普500指数：+17.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：100.0% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Industrials 49.8%
Healthcare 24.2%
Technology 12.3%
Utilities 6.6%
Financials 5.1%
Real Estate 1.9%

完整投资组合 18 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
XYL Xylem Inc. Common Stock New $3604139 12.89% 30500 $570951 上涨 ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $3380163 12.08% 17500 $1164686 上涨 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3319746 11.87% 14900 $-101743
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $2613204 9.34% 3150 $-374871 下跌 ×2
VLTO Veralto Corp Common Stock $2242816 8.02% 25300 $95705 上涨 ×1
BSY Bentley Systems, Incorporated - Class B Common Stock $2205108 7.88% 73800 $345043 上涨 ×1
STN Stantec Inc Common Stock $2095079 7.49% 30500 $-509463 上涨 ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $1894031 6.77% 29600 $-275448 下跌 ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1849707 6.61% 7450 $63750 上涨 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1415145 5.06% 19700 $-911972
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1096171 3.92% 3350 $8536 下跌 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $642081 2.30% 4100 $-48117 上涨 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $528148 1.89% 3900 $-39831 下跌 ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $430391 1.54% 2100 $-79722
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $323736 1.16% 7500 $-15253
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $170017 0.61% 850 $21880
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $92948 0.33% 700 $13218
IEX IDEX Corporation Common Stock $68061 0.24% 300 $-7706 下跌 ×4

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
IQV 增持 +4K +$1.2M
ZTS 仅价格变动 +0 -$912K
XYL 增持 +5K +$571K
STN 增持 +300 -$509K
EME 削减 -900 -$375K
BSY 增持 +21K +$345K
GEHC 削减 -900 -$275K
WM 仅价格变动 +0 -$102K
VLTO 增持 +1K +$96K
ADBE 仅价格变动 +0 -$80K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
ANSS 2025年9月30日 14350 $5052488 不再跟踪
EMR 2026年6月30日 27300 $3574357 12.9%
BSX 2026年6月30日 50000 $3135317 7.1%
ECL 2026年6月30日 11650 $3096977 3.6%
RSG 2026年6月30日 12300 $2692072 12.8%
TMO 2026年6月30日 4500 $2210346 34.4%
DHR 2026年6月30日 11600 $2197830 21.0%
CLH 2026年6月30日 7450 $2134652 6.7%
SNPS 2026年6月30日 5350 $2119692 -3.6%
FSLR 2026年6月30日 8600 $1695256 -27.1%
ULS 2026年6月30日 16000 $1370406 -27.9%
ALGM 2025年12月31日 41200 $1203040 19.3%
MWA 2026年6月30日 33000 $906539 -13.8%
TMO 2025年6月30日 1700 $723230 66.2%
DHR 2025年6月30日 4000 $701069 16.7%
EBAY 2026年6月30日 7500 $682175 8.6%
KLAC 2025年6月30日 1000 $581203
AAPL 2025年6月30日 2900 $550747 69.5%
AXP 2025年6月30日 2300 $529063 -1.8%
EMR 2025年6月30日 5600 $524933 21.2%
PH 2025年6月30日 1000 $519689 26.1%
AMAT 2025年6月30日 3800 $471474 106.1%
SJM 2026年6月30日 4600 $443315 15.5%
SJM 2025年6月30日 3700 $374574 32.4%
BSX 2025年6月30日 2000 $172497 -57.5%
EQIX 2025年9月30日 1100 $171545 21.9%
VMI 2025年6月30日 700 $170786 33.2%
MSFT 2026年6月30日 450 $166461 40.6%
ECL 2025年6月30日 700 $151725 7.1%
KLAC 2026年6月30日 100 $147139 -51.7%
RSG 2025年6月30日 700 $144926 -2.5%
PH 2026年6月30日 150 $134193 -10.0%
MSFT 2025年6月30日 350 $112331 5.4%
SNPS 2025年6月30日 300 $109995 -16.1%
CLH 2025年6月30日 650 $109533 37.9%
MTD 2025年6月30日 100 $100963 42.2%
SCI 2026年6月30日 1000 $82453 9.7%
ULS 2025年6月30日 1600 $77152 0.8%
FSLR 2025年6月30日 700 $75665 3.9%
EL 2026年6月30日 700 $50204 37.6%
ASH 2025年6月30日 800 $40553 45.2%
GTLS 2025年6月30日 300 $37027 不再跟踪
EL 2025年6月30日 500 $28214 34.5%