与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +39.2%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +2.2%

年化：+30.3% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：98.2% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Industrials 28.5%
Technology 21.2%
Health Care 16.6%
Consumer Discretionary 12.7%
Financials 5.8%
Communication Services 4.6%
Retail 2.9%
Real Estate 2.8%
Materials 1.5%
Consumer products 0.4%
Utilities 0.2%
其他/未映射 2.7%

完整投资组合 145 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $13851480 4.87% 12000 $6756840 下跌 ×3
SWIM Latham Group, Inc. - Common Stock $8896781 3.13% 1375082 $2156991 上涨 ×3
SSYS Stratasys, Ltd. - Common Stock $7361600 2.59% 860000 $1113600 上涨 ×3
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $6008409 2.11% 487300 $1861446 下跌 ×1
ALHC Alignment Healthcare, Inc. - Common Stock $5270272 1.85% 221347 $1055427 下跌 ×3
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $5005128 1.76% 55159 $1290672 下跌 ×3
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $4968048 1.75% 189765 $482298 下跌 ×3
XPO XPO, Inc. Common Stock $4721670 1.66% 23000 $247020
KVYO Klaviyo, Inc. Series A Common Stock $4530000 1.59% 300000 $1611000 上涨 ×1
ORN Orion Group Holdings, Inc. Common $4316567 1.52% 256633 $1071681 下跌 ×3
CALX Calix, Inc Common Stock $4291800 1.51% 115000 $2430180 上涨 ×2
EQPT EquipmentShare.com Inc - Class A Common Stock $4217522 1.48% 214523 $1427850 上涨 ×1
FOXF Fox Factory Holding Corp. - Common Stock $4108180 1.44% 242442 $-487551 下跌 ×1
RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares $4039623 1.42% 62388 $433597
U Unity Software Inc. Common Stock $4001200 1.41% 140000 $1149000 上涨 ×2
PACK Ranpak Holdings Corp Class A Common Stock $3816222 1.34% 522055 $1336761 下跌 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3732805 1.31% 10946 $1977942
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $3615451 1.27% 13540 $429814 下跌 ×1
BTSG BrightSpring Health Services, Inc. - Common Stock $3510991 1.23% 50344 $542011 下跌 ×3
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $3246987 1.14% 18692 $2472367 上涨 ×1
RBA RB Global, Inc. Common Stock $3214486 1.13% 27604 $558674 下跌 ×3
LIND Lindblad Expeditions Holdings Inc. - Common Stock $3148506 1.11% 111491 $2186782 上涨 ×1
CVSA Covista Inc. Common Shares $3140933 1.10% 25196 $224647 下跌 ×3
UA Under Armour, Inc. Class C Common Stock $3110000 1.09% 500000 $794000 上涨 ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $3108543 1.09% 34417 $221032 下跌 ×3
SAH Sonic Automotive, Inc. Common Stock $3035482 1.07% 35800 $580676
LAW CS Disco, Inc. Common Stock $3024000 1.06% 800000 $-32000
FN Fabrinet Ordinary Shares $3018370 1.06% 5370 $-319358 下跌 ×1
AIR AAR Corp. Common Stock $2985808 1.05% 20890 $689994 下跌 ×1
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $2982471 1.05% 30624 $376675
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $2895579 1.02% 19300 上涨 ×1
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $2890121 1.02% 5334 $-285880 下跌 ×5
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $2854500 1.00% 25000 $-207500 上涨 ×2
MEC Mayville Engineering Company, Inc. Common Stock $2809500 0.99% 75000 $1014500 下跌 ×1
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $2788033 0.98% 25131 $1574433 上涨 ×1
BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock $2712000 0.95% 75000 $-160500
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $2656000 0.93% 200000 $-1163000 下跌 ×1
EVH Evolent Health, Inc Class A Common Stock $2628700 0.92% 485000 $2138500 上涨 ×1
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $2411335 0.85% 15500 $650380
NSP Insperity, Inc. Common Stock $2342277 0.82% 56700 $538709 下跌 ×1
RH RH Common Stock $2306220 0.81% 14000 $488560 上涨 ×1
AGYS Agilysys, Inc. - Common Stock $2299000 0.81% 22000 $1445320 上涨 ×1
CDNA CareDx, Inc. - Common Stock $2223741 0.78% 78026 $861363 下跌 ×3
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $2163200 0.76% 10000 $283200
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $2154686 0.76% 34725 $-191682
TPC Tutor Perini Corporation Common Stock $2039900 0.72% 24586 $-195677 下跌 ×4
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $2026010 0.71% 7000 $542710
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $2015400 0.71% 6000 $-187530 下跌 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1949450 0.69% 5000 $-416750
GPN Global Payments Inc. Common Stock $1941633 0.68% 26759 $1082952 上涨 ×1
LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock $1924125 0.68% 52977 $71438 下跌 ×3
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. Common Stock $1917472 0.67% 62642 $601404 上涨 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1912240 0.67% 26500 $6095
ARLO Arlo Technologies, Inc. Common Stock $1887200 0.66% 140000 $-105000
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $1856970 0.65% 9000 $512206 下跌 ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $1844406 0.65% 15481 $-398186 下跌 ×3
PODD Insulet Corporation - Common Stock $1825630 0.64% 11991 $-698535 下跌 ×6
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $1723800 0.61% 34000 $-39100
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $1717200 0.60% 12000 $454400 上涨 ×2
MANE Veradermics, Incorporated Common Stock $1711694 0.60% 13923 $827594 下跌 ×1
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. - Common Stock $1696821 0.60% 11900 上涨 ×1
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $1694513 0.60% 30335 $-730565 下跌 ×1
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $1667633 0.59% 275187 $443380 下跌 ×6
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $1653629 0.58% 17053 $300644
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $1651368 0.58% 9951 上涨 ×1
TBCH Turtle Beach Corporation - Common Stock $1636254 0.58% 131426 $1077793 上涨 ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $1632678 0.57% 13800 $685608 上涨 ×1
TOI The Oncology Institute, Inc. - Common Stock $1629000 0.57% 300000 上涨 ×1
KEX Kirby Corporation Common Stock $1596968 0.56% 11745 $36292
PROF Profound Medical Corp. - common stock $1596585 0.56% 240088 $34011 下跌 ×1
VCYT Veracyte, Inc. - Common Stock $1585710 0.56% 27000 $716040
LBTYK Liberty Global Ltd. - Class C Common Shares $1569722 0.55% 142702 $-104172
EXFY Expensify, Inc. - Class A Common Stock $1566250 0.55% 875000 $792039 下跌 ×3
LFST LifeStance Health Group, Inc. - Common Stock $1552950 0.55% 145000 上涨 ×1
TATT TAT Technologies Ltd. - Ordinary Shares $1485532 0.52% 30801 $234087
HOMB Home BancShares, Inc. Common Stock $1482088 0.52% 51912 $84098
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $1458702 0.51% 1700 上涨 ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $1432749 0.50% 6072 $230647 下跌 ×2
GDYN Grid Dynamics Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1430769 0.50% 251896 $-10995 下跌 ×2
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $1400220 0.49% 18000 $171720
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1389920 0.49% 14000
PI Impinj, Inc. - Common Stock $1360685 0.48% 9500 上涨 ×1
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $1266654 0.45% 3800 上涨 ×1
PLNT Planet Fitness, Inc. Common Stock $1252080 0.44% 24000 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 00835T107) $1232510 0.43% 59000 上涨 ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $1217989 0.43% 4760 $511466 上涨 ×2
PD PagerDuty, Inc. Common Stock $1206250 0.42% 125000 $585250 上涨 ×1
TCNNF CUSIP: 89788C104 $1179600 0.41% 120000 上涨 ×1
AEYE AudioEye, Inc. - Common Stock $1162000 0.41% 200000 $-112000
TSAT Telesat Corporation - Class A Common Shares and Class B Variable Voting Shares $1157831 0.41% 22873 上涨 ×1
WEX WEX Inc. common stock $1156938 0.41% 8200 $-97990
CMPR Cimpress plc - Ordinary Shares $1149210 0.40% 11300 $324310
VCEL Vericel Corporation - Common Stock $1148910 0.40% 25824 $318152
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. - Common Stock $1128590 0.40% 13426 $249456
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $1128155 0.40% 39050 $-48031
KOPN Kopin Corporation - Common Stock $1120000 0.39% 250000 上涨 ×1
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $1113759 0.39% 42300 $-128592
PSTL Postal Realty Trust, Inc. Class A Common Stock $1108800 0.39% 45000 $811840 上涨 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1091390 0.38% 480 上涨 ×1
TNDM Tandem Diabetes Care, Inc. - Common Stock $1060887 0.37% 70304 $-296886 下跌 ×3

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
SWIM $8896781 3.13% 上涨 ×3
SSYS $7361600 2.59% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
GH $2895579 19300 1.02%
UCTT $1696821 11900 0.60%
ECG $1651368 9951 0.58%
TOI $1629000 300000 0.57%
LFST $1552950 145000 0.55%
LITE $1458702 1700 0.51%
NOW $1389920 14000 0.49%
PI $1360685 9500 0.48%
SIMO $1266654 3800 0.45%
PLNT $1252080 24000 0.44%
未知发行人 (CUSIP: 00835T107) $1232510 59000 0.43%
TCNNF $1179600 120000 0.41%
TSAT $1157831 22873 0.41%
KOPN $1120000 250000 0.39%
SNDK $1091390 480 0.38%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
MU 削减 -9K +$6.8M
ICLR 增持 +12K +$2.5M
CALX 增持 +77K +$2.4M
LIND 增持 +56K +$2.2M
SWIM 增持 +120K +$2.2M
PANW 仅价格变动 +0 +$2.0M
COMP 削减 -80K +$1.9M
KVYO 增持 +150K +$1.6M
LNTH 增持 +9K +$1.6M
AGYS 增持 +10K +$1.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
JHX (申报为 JHXXXXX) 2025年9月30日 220140 $5919565 32.9%
CPRI 2026年3月31日 163376 $3986374 -16.7%
MNDY 2026年3月31日 20000 $2951200 22.0%
CCL 2025年12月31日 95323 $2755788 -13.0%
MMSI 2025年9月30日 27981 $2615664 2.1%
PHR 2025年12月31日 109534 $2576240 -39.4%
NTRA 2026年3月31日 11018 $2524114 100.3%
UTI 2025年9月30日 71302 $2416425 -39.6%
LLY 2025年6月30日 2663 $2199398 48.5%
LNTH 2025年9月30日 26069 $2134008 94.9%
CWAN 2026年3月31日 87883 $2119738 不再跟踪
BKSY 2025年9月30日 98477 $2026657 12.5%
TTD 2026年3月31日 50000 $1898000 -47.5%
NAVN 2026年6月30日 140000 $1853600 -6.7%
ARCB 2026年6月30日 18838 $1852906 -10.7%
TPR 2025年9月30日 20718 $1819248 3.1%
PHLT 2025年9月30日 452500 $1810000 不再跟踪
AR 2025年6月30日 44000 $1779360 -11.3%
AB 2025年9月30日 43090 $1759365 -8.2%
SHOO 2026年3月31日 42224 $1758207 34.4%
TDOC 2025年6月30日 219353 $1746050 -33.8%
OWLT 2026年3月31日 105000 $1699950 -4.9%
SKYT 2025年12月31日 90000 $1679400 不再跟踪
ASAN 2026年3月31日 120000 $1645200 45.2%
SNBR 2025年12月31日 231793 $1627187 不再跟踪
DNN 2025年9月30日 868725 $1581080 不再跟踪
PRO 2025年9月30日 100000 $1566000 不再跟踪
NOW 2026年3月31日 10000 $1531900 32.0%
WGS 2026年3月31日 11684 $1519621 11.4%
UNH 2025年9月30日 4827 $1505879 9.0%
KIDS 2025年12月31日 81000 $1500930 27.9%
INSM 2026年6月30日 9000 $1471680 -1.3%
ARES 2025年9月30日 8353 $1446740 -26.4%
AR 2026年3月31日 41000 $1412860 -15.8%
WIX 2025年12月31日 7750 $1376633 -28.9%
ALL 2025年6月30日 6598 $1366248 11.4%
NVEE 2025年9月30日 59000 $1362310 不再跟踪
DENN 2025年12月31日 258885 $1353969 不再跟踪
CCJ 2025年9月30日 18119 $1344973 10.9%
HIMX 2025年9月30日 149093 $1331400 68.2%
WDAY 2026年6月30日 10000 $1299200 52.4%
PAGS 2025年12月31日 128820 $1288200 11.2%
PEN 2026年3月31日 4100 $1274731 -3.4%
SNREY 2025年9月30日 22540 $1274637 不再跟踪
WAL 2025年12月31日 13933 $1208270 -9.5%
VST 2025年9月30日 6220 $1205498 -18.1%
ORLA 2026年6月30日 74000 $1193620 不再跟踪
VFC 2026年3月31日 65721 $1188236 -14.9%
LULU 2025年9月30日 5000 $1187900 -47.4%
FOUR 2025年12月31日 15326 $1186232 -38.9%
RVLV 2025年12月31日 55000 $1171500 -29.7%
PRDO 2025年6月30日 46125 $1161428 -1.9%
M 2025年12月31日 64000 $1147520 1.9%
CSTL 2026年6月30日 46000 $1129300 39.9%
ROAD 2026年6月30日 10000 $1111200 -20.9%
AGX 2026年3月31日 3540 $1109153 -23.0%
LEVI 2025年12月31日 47285 $1101741 -1.0%
GO 2025年9月30日 87256 $1083720 -28.9%
UDMY 2025年12月31日 152000 $1065520 不再跟踪
CTLP 2025年6月30日 135095 $1063198 不再跟踪
DG 2025年12月31日 10100 $1043835 -7.2%
ONON 2026年6月30日 30000 $1020600 -6.5%
CVLT 2026年3月31日 8000 $1002880 99.0%
BELFB 2025年12月31日 7000 $987140 53.4%
F 2025年6月30日 97598 $978908 13.2%
CWH 2025年6月30日 60000 $969600 -73.6%
XPOF 2025年12月31日 124193 $967463 -41.3%
APPS 2025年6月30日 350000 $950250 77.8%
AEM 2025年6月30日 8600 $932326 56.4%
RDDT 2025年6月30日 8500 $891650 -1.1%
FIG 2026年3月31日 23000 $859510 3.7%
FOR 2025年12月31日 32000 $850880 6.8%
NRDS 2025年6月30日 93298 $844347 -19.2%
ANF 2025年6月30日 11000 $840070 70.7%
INTC 2025年12月31日 25000 $838750 204.9%
EYE 2026年6月30日 31300 $810670 -11.9%
GTLB 2025年6月30日 17000 $799000 14.5%
SMWB 2025年9月30日 100000 $784000 -13.7%
AAOI 2025年6月30日 50000 $767500 406.7%
RMNI 2025年9月30日 200000 $754000 -12.2%
ARDT 2025年12月31日 56099 $743312 21.0%
HUBS 2026年6月30日 3000 $732300 18.9%
HYMC 2026年6月30日 20000 $704000 -18.4%
W 2025年12月31日 7783 $695255 5.0%
SEMR 2025年9月30日 75000 $678750 不再跟踪
TRI 2026年6月30日 7300 $656854 20.1%
ANF 2026年3月31日 5200 $654524 54.7%
TGT 2026年6月30日 5300 $642360 18.2%
OKTA 2026年6月30日 8000 $629680 60.3%
RXST 2026年3月31日 60000 $625200 -24.5%
GLOB 2026年6月30日 12900 $594819 22.9%
ESOA 2026年6月30日 42689 $560507 -41.5%
LEA 2025年9月30日 5777 $548699 21.3%
UWMC 2026年3月31日 125000 $547500 -66.9%
HLIO 2026年3月31日 10010 $535435 10.3%
FARO 2025年6月30日 19500 $532350 不再跟踪
DDD 2025年6月30日 250000 $530000 133.1%
PCOR 2026年3月31日 6700 $487358 -4.6%
PINS 2025年6月30日 15000 $465000 -44.1%
KLC 2025年12月31日 69667 $462589 -53.7%
ALNT 2025年12月31日 10000 $447500 118.1%
HLLY 2026年6月30日 138520 $425256 -9.0%
KVYO 2025年12月31日 15000 $415350 -48.9%
BIRK 2026年3月31日 10000 $409000 -5.1%
VITL 2026年6月30日 28000 $395360 -19.2%
BRBR 2025年12月31日 10659 $387455 -71.2%
MTN 2026年6月30日 3000 $384960 6.6%
CNTY 2025年12月31日 136647 $356649 -23.3%
IMXI 2026年6月30日 22058 $348516 -16.3%
SVV 2026年6月30日 45257 $336712 -8.8%
DECK 2025年6月30日 2700 $301887 -20.8%
BANC 2026年6月30日 17000 $298860 -14.7%
LESL 2025年6月30日 404879 $297789 -98.8%
HOLX 2025年6月30日 4810 $297114 不再跟踪
SJM 2025年9月30日 2981 $292734 7.6%
SOC 2026年3月31日 26968 $243251 -78.4%
TLSI 2026年6月30日 50000 $200000 -6.2%
PLMR 2025年9月30日 1254 $193430 8.7%
STAA 2025年6月30日 10200 $179826 32.0%