Forthright Family Wealth Advisory LLC
CIK 2008648 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $176.7M
- 持仓
- 57
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6882（共 9443） · 前 72.9%
投资组合价值同比（季度）：+18.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 64.88%
- 前二十五大持仓权重
- 91.74%
- 持仓高于 1%
- 23
- 有效持仓数量
- 19.5
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 51.75% 估计买入 $84312656 · 卖出 $94355577
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 58.2% 仍持有
- 新仓位
- 25
- 增加
- 11
- 减少
- 19
- 已结清
- 31
本页内容
行业细分
Technology
2.5%
Consumer Staples
1.4%
Communication Services
0.9%
Retail
0.6%
Financials
0.6%
Industrials
0.3%
其他/未映射
93.8%
完整投资组合 57 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $18454977 | 10.44% | 210002 | $-25143212 | 下跌 ×1 | ||
| IVW | $13589166 | 7.69% | 98809 | $10926604 | 上涨 ×1 | ||
| DFAC | $12920789 | 7.31% | 291271 | ||||
| BRTR iShares Total Return Active ETF | $12455144 | 7.05% | 247494 | ||||
| QUAL | $12202517 | 6.90% | 55610 | $2245372 | 下跌 ×1 | ||
| EFV | $10949679 | 6.20% | 143040 | $3139417 | 下跌 ×2 | ||
| AVLV | $10584779 | 5.99% | 116048 | ||||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $9770987 | 5.53% | 95513 | $8531793 | 上涨 ×1 | ||
| SCHZ | $7322730 | 4.14% | 316590 | $1536594 | 上涨 ×1 | ||
| IYW | $6403669 | 3.62% | 25388 | $2315673 | 下跌 ×1 | ||
| OEF | $6104619 | 3.45% | 16685 | $2665125 | 上涨 ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $5012117 | 2.84% | 107074 | $-1164487 | 下跌 ×1 | ||
| MTUM | $4202143 | 2.38% | 12257 | ||||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $4059943 | 2.30% | 73576 | $218229 | 上涨 ×1 | ||
| EFG | $3679585 | 2.08% | 29574 | $-844715 | 下跌 ×1 | ||
| THRO | $3502968 | 1.98% | 81257 | ||||
| IAU | $3407498 | 1.93% | 45126 | ||||
| CGMS | $3158189 | 1.79% | 115558 | ||||
| IFRA | $3041371 | 1.72% | 48245 | $1777514 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2614976 | 1.48% | 9037 | $403570 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 02072Q176) | $2044467 | 1.16% | 39973 | 上涨 ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1827553 | 1.03% | 10102 | $911170 | 上涨 ×1 | ||
| DFAU | $1799995 | 1.02% | 34823 | $69716 | 下跌 ×1 | ||
| SPEM | $1577845 | 0.89% | 30472 | ||||
| VOO | $1450168 | 0.82% | 2111 | $-1151900 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1211889 | 0.69% | 3249 | $-48588 | 上涨 ×1 | ||
| JPMB | $1139674 | 0.64% | 28270 | ||||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1026009 | 0.58% | 2871 | $595255 | 上涨 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $885195 | 0.50% | 3714 | $291564 | 上涨 ×1 | ||
| VEA | $806913 | 0.46% | 11325 | $-660258 | 下跌 ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $771579 | 0.44% | 21081 | 上涨 ×1 | |||
| DFSD | $760562 | 0.43% | 15928 | $-58404 | 下跌 ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $658554 | 0.37% | 13598 | $-214035 | 下跌 ×1 | ||
| ZAUG | $550702 | 0.31% | 20000 | ||||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $525551 | 0.30% | 2627 | $259001 | 上涨 ×1 | ||
| DFAI | $520616 | 0.29% | 12621 | $-366945 | 下跌 ×1 | ||
| DFCF | $380776 | 0.22% | 9021 | $-107354 | 下跌 ×1 | ||
| BSV | $359789 | 0.20% | 4618 | $-447198 | 下跌 ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $359750 | 0.20% | 5000 | $141650 | |||
| BAI | $331458 | 0.19% | 6287 | 上涨 ×1 | |||
| GOVT | $324417 | 0.18% | 14241 | 上涨 ×1 | |||
| SHLD | $301603 | 0.17% | 5051 | ||||
| WDEF | $282313 | 0.16% | 10383 | ||||
| VWO | $281833 | 0.16% | 4722 | $-211617 | 下跌 ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $278961 | 0.16% | 1277 | $14852 | |||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $265552 | 0.15% | 1226 | $-47184 | 下跌 ×1 | ||
| TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock | $256090 | 0.14% | 384 | ||||
| CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock | $255966 | 0.14% | 3653 | ||||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $249804 | 0.14% | 707 | ||||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $248974 | 0.14% | 442 | ||||
| DFAE | $240617 | 0.14% | 5984 | 上涨 ×1 | |||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $234805 | 0.13% | 7775 | ||||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $228979 | 0.13% | 7510 | 上涨 ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $228537 | 0.13% | 648 | $-24639 | 下跌 ×1 | ||
| PRI Primerica, Inc. Common Stock | $216845 | 0.12% | 763 | ||||
| VXF | $206220 | 0.12% | 838 | $-208299 | 下跌 ×1 | ||
| BG Bunge Limited Common Shares | $200652 | 0.11% | 1880 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| DFAC | $12920789 | 291271 | 7.31% |
| BRTR | $12455144 | 247494 | 7.05% |
| AVLV | $10584779 | 116048 | 5.99% |
| MTUM | $4202143 | 12257 | 2.38% |
| THRO | $3502968 | 81257 | 1.98% |
| IAU | $3407498 | 45126 | 1.93% |
| CGMS | $3158189 | 115558 | 1.79% |
| 未知发行人 (CUSIP: 02072Q176) | $2044467 | 39973 | 1.16% |
| SPEM | $1577845 | 30472 | 0.89% |
| JPMB | $1139674 | 28270 | 0.64% |
| CORO | $771579 | 21081 | 0.44% |
| ZAUG | $550702 | 20000 | 0.31% |
| BAI | $331458 | 6287 | 0.19% |
| GOVT | $324417 | 14241 | 0.18% |
| SHLD | $301603 | 5051 | 0.17% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SPYM | 削减 | -499K | -$25.1M |
| EFV | 削减 | -531 | +$3.1M |
| OEF | 增持 | +3K | +$2.7M |
| IYW | 削减 | -5K | +$2.3M |
| QUAL | 削减 | -5K | +$2.2M |
| IFRA | 增持 | +19K | +$1.8M |
| SCHZ | 增持 | +191K | +$1.5M |
| VMBS | 削减 | -28K | -$1.2M |
| VOO | 削减 | -3K | -$1.2M |
| PM | 增持 | +100 | +$911K |
2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| BRTR | 2026年3月31日 | 255689 | $12982583 | |
| DFAC | 2026年3月31日 | 293543 | $11621367 | 不再跟踪 |
| AVLV | 2026年3月31日 | 115411 | $8744691 | 不再跟踪 |
| IUSB | 2026年6月30日 | 116361 | $5304917 | |
| BIV | 2026年6月30日 | 62371 | $4702779 | 不再跟踪 |
| IAU | 2026年3月31日 | 47007 | $3815558 | 不再跟踪 |
| THRO | 2026年3月31日 | 85840 | $3309990 | 不再跟踪 |
| IVV | 2025年12月31日 | 4890 | $3272877 | 不再跟踪 |
| CGMS | 2026年3月31日 | 113568 | $3136748 | 不再跟踪 |
| MTUM | 2026年3月31日 | 12069 | $3020991 | 不再跟踪 |
| FBND | 2026年6月30日 | 62118 | $2814567 | 不再跟踪 |
| IEMG | 2026年6月30日 | 54335 | $2803686 | 不再跟踪 |
| TFLO | 2026年6月30日 | 53281 | $2700814 | 不再跟踪 |
| SPY | 2025年9月30日 | 4130 | $2551721 | 不再跟踪 |
| ESGU | 2026年6月30日 | 21696 | $2494172 | |
| FLRN | 2026年6月30日 | 72624 | $2238998 | 不再跟踪 |
| SCHI | 2026年6月30日 | 47197 | $2099795 | 不再跟踪 |
| SPY | 2026年6月30日 | 3655 | $1911821 | 不再跟踪 |
| USMV | 2026年6月30日 | 21798 | $1821869 | 不再跟踪 |
| TIP | 2026年6月30日 | 13604 | $1461206 | 不再跟踪 |
| SPEM | 2026年3月31日 | 26125 | $1222915 | 不再跟踪 |
| JPMB | 2026年3月31日 | 28906 | $1166779 | 不再跟踪 |
| SPYV | 2025年12月31日 | 17143 | $948522 | 不再跟踪 |
| SPYG | 2025年12月31日 | 8942 | $934528 | 不再跟踪 |
| IWF | 2025年9月30日 | 2068 | $878031 | 不再跟踪 |
| WDEF | 2025年12月31日 | 25275 | $851515 | 不再跟踪 |
| IWD | 2025年9月30日 | 4018 | $780416 | 不再跟踪 |
| IWD | 2026年6月30日 | 3876 | $694230 | 不再跟踪 |
| PCOR | 2025年12月31日 | 9000 | $656280 | -14.5% |
| EMB | 2026年6月30日 | 7287 | $653425 | |
| VDE | 2026年6月30日 | 4948 | $651652 | 不再跟踪 |
| IWF | 2026年6月30日 | 1907 | $642754 | 不再跟踪 |
| ZAUG | 2026年3月31日 | 20000 | $534292 | 不再跟踪 |
| EZU | 2025年12月31日 | 8579 | $531383 | 不再跟踪 |
| IXC | 2026年6月30日 | 12262 | $526653 | 不再跟踪 |
| RRC | 2025年3月31日 | 13179 | $474180 | 1.9% |
| FDEM | 2026年6月30日 | 18164 | $450467 | 不再跟踪 |
| IJH | 2025年12月31日 | 6891 | $449707 | 不再跟踪 |
| DFIV | 2026年6月30日 | 11736 | $431298 | 不再跟踪 |
| EZU | 2026年6月30日 | 7883 | $402506 | 不再跟踪 |
| BLV | 2026年6月30日 | 5541 | $400787 | 不再跟踪 |
| BLV | 2025年6月30日 | 4599 | $323883 | 不再跟踪 |
| BIV | 2025年6月30日 | 4142 | $317156 | 不再跟踪 |
| META | 2026年3月31日 | 426 | $281198 | -4.1% |
| IJH | 2026年6月30日 | 4560 | $276974 | 不再跟踪 |
| BSX | 2026年6月30日 | 4022 | $275467 | 15.8% |
| CDW | 2026年6月30日 | 1020 | $260896 | -5.4% |
| IJR | 2026年6月30日 | 2345 | $259169 | 不再跟踪 |
| UNH | 2026年6月30日 | 518 | $256255 | -6.8% |
| EWU | 2025年6月30日 | 6765 | $253485 | 不再跟踪 |
| EPP | 2025年6月30日 | 5198 | $229232 | 不再跟踪 |
| ARCC | 2026年6月30日 | 11000 | $229020 | 6.9% |
| FISV | 2025年6月30日 | 1028 | $227013 | -70.1% |
| TDY | 2025年12月31日 | 384 | $225039 | 23.9% |
| EWJ | 2025年12月31日 | 2794 | $224107 | 不再跟踪 |
| VXF | 2025年9月30日 | 1155 | $222616 | 不再跟踪 |
| SHLD | 2026年3月31日 | 3407 | $220740 | 不再跟踪 |
| ARCC | 2025年3月31日 | 10000 | $218900 | -10.6% |
| GOOG | 2026年3月31日 | 684 | $214639 | 18.2% |
| CFG | 2026年3月31日 | 3653 | $213372 | 17.4% |
| PRI | 2025年12月31日 | 763 | $211801 | 15.5% |
| RF | 2026年3月31日 | 7775 | $210703 | 16.8% |
| OEF | 2025年3月31日 | 727 | $209994 | 不再跟踪 |
| UNH | 2025年6月30日 | 397 | $207929 | 24.2% |
| EWU | 2026年6月30日 | 6060 | $207313 | 不再跟踪 |
| DGRO | 2025年12月31日 | 3044 | $207236 | 不再跟踪 |
| IJR | 2025年6月30日 | 1957 | $204643 | 不再跟踪 |
| EPP | 2026年6月30日 | 4750 | $203348 | 不再跟踪 |
| ODFL | 2025年6月30日 | 1226 | $202842 | 28.0% |
| IBHD | 2026年6月30日 | 8640 | $201449 | 不再跟踪 |
| ORCL | 2025年12月31日 | 715 | $201087 | -24.9% |
| GSBD | 2025年3月31日 | 10000 | $121000 | -15.2% |
| CVM | 2026年6月30日 | 16500 | $31515 | 不再跟踪 |
| CVM | 2025年3月31日 | 26500 | $10597 | 不再跟踪 |
| EVVAQ | 2026年6月30日 | 20025 | $8813 | 不再跟踪 |