Goodwin Investment Advisory

CIK 1803294 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$49.7M
按 13F 价值排名第 8717（共 9443） · 前 92.3%
持仓
28
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+272.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
80.89%
前二十五大持仓权重
98.56%
持仓高于 1%
17
有效持仓数量
7.7

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 5.32% 估计买入 $36421196 · 卖出 $1674244

中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 53.8% 仍持有

新仓位
4
增加
13
减少
2
已结清
5
本页内容

行业细分

Financial Services
5.4%
Healthcare
2.7%
Technology
1.9%
Financials
1.2%
Communications
0.6%
Consumer Discretionary
0.6%
其他/未映射
87.7%

完整投资组合 28 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
FBND $14328148 28.85% 315244 $14071809 上涨 ×1
FVAL $6994495 14.09% 89747 $6696769 上涨 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $5014276 10.10% 30636 $2968494 上涨 ×1
VOO $3934177 7.92% 5728 $3692767 上涨 ×1
XLG $2061001 4.15% 33660 $224848
IVV $1946173 3.92% 2597 $1549270 上涨 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1640455 3.30% 11344 $294716
VUG $1586353 3.19% 18416 $1362717 上涨 ×1
EQWL $1397206 2.81% 10829 $1145061 上涨 ×2
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $1264264 2.55% 12248 $1025559 上涨 ×2
MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock $1041409 2.10% 28025 上涨 ×1
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock $1038069 2.09% 4241 $321255
MUNI $976181 1.97% 18558 $770448 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $929265 1.87% 2460 上涨 ×1
VBK $886145 1.78% 2423 $521586 上涨 ×1
ITM $725102 1.46% 15431 $328125 上涨 ×1
SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock $582060 1.17% 6000 $129720
JHMM $474795 0.96% 6334 $81050 上涨 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $390955 0.79% 2189 $74185
IVE $300627 0.61% 1324 $21064
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $298658 0.60% 249 $69635
JVAL $292320 0.59% 4985 $48753
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $289421 0.58% 2464 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $287269 0.58% 683 $33364
USRT $260600 0.52% 3921 $28472 下跌 ×1
IWF $259763 0.52% 2092 $36756 上涨 ×1
PFM Invesco Dividend Achievers ETF $235958 0.48% 4255 上涨 ×1
SCHP $221010 0.45% 8340 $-6160 下跌 ×1

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
MIAX $1041409 28025 2.10%
AVGO $929265 2460 1.87%
CSCO $289421 2464 0.58%
PFM $235958 4255 0.48%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
ESGU 增持 +16K +$3.0M
IVV 增持 +2K +$1.5M
MUNI 增持 +15K +$770K
VBK 增持 +1K +$522K
ITM 增持 +7K +$328K
AXSM 仅价格变动 +0 +$321K
BK 仅价格变动 +0 +$295K
XLG 仅价格变动 +0 +$225K
SIGI 仅价格变动 +0 +$130K
JHMM 增持 +468 +$81K

6 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
VBR 2025年3月31日 50296 $9964302 不再跟踪
PHYL 2025年3月31日 235878 $8230699 不再跟踪
SCHP 2025年3月31日 258085 $6663817 不再跟踪
JMUB 2025年3月31日 36356 $1822702 不再跟踪
IWN 2025年3月31日 5470 $898010 不再跟踪
VO 2025年3月31日 3163 $835443 不再跟踪
MUB 2025年3月31日 7601 $809887 不再跟踪
PTRB 2026年6月30日 16004 $664326 不再跟踪
NYF 2025年3月31日 11394 $606389 不再跟踪
VTEB 2025年3月31日 10932 $548018 不再跟踪
IWR 2025年6月30日 5323 $452828 不再跟踪
TIP 2025年3月31日 3589 $388933 不再跟踪
ONEQ 2025年3月31日 5058 $384711
IWF 2025年3月31日 836 $335721 不再跟踪
AAPL 2025年6月30日 1392 $309205 50.2%
JMUB 2026年6月30日 5912 $295541 不再跟踪
VTI 2025年9月30日 969 $294508 不再跟踪
HON 2025年6月30日 1350 $285863 0.0%
TSLA 2025年3月31日 706 $285111 34.6%
IXN 2025年3月31日 3124 $264759 不再跟踪
PZA 2025年3月31日 11055 $261009 不再跟踪
FBCG 2026年6月30日 5144 $257817 不再跟踪
HD 2025年12月31日 591 $239659 -2.5%
FFLG 2026年6月30日 8429 $234410 不再跟踪
IJR 2025年12月31日 1958 $232642 不再跟踪
WMT 2025年9月30日 2365 $231250 0.1%
XOM 2025年6月30日 1900 $225967 54.4%
KR 2026年6月30日 2997 $216863 2.7%
DGRO 2025年6月30日 3357 $207395 不再跟踪
LLY 2025年6月30日 249 $205652 60.3%
KR 2025年12月31日 2997 $202028 -8.8%