GREAT OAK CAPITAL PARTNERS, LLC
CIK 2012868 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $462.7M
- 持仓
- 45
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3978（共 9443） · 前 42.1%
投资组合价值同比（季度）：+7.6% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 89.54%
- 前二十五大持仓权重
- 98.37%
- 持仓高于 1%
- 11
- 有效持仓数量
- 9.9
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 0.58% 估计买入 $13064294 · 卖出 $2578836
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 80.4% 仍持有
- 新仓位
- 1
- 增加
- 20
- 减少
- 21
- 已结清
- 3
本页内容
行业细分
Technology
0.6%
Healthcare
0.5%
Financials
0.5%
Communication Services
0.3%
Utilities
0.2%
Retail
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
其他/未映射
97.5%
完整投资组合 45 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAT | $100238588 | 21.67% | 1438350 | $7583034 | 上涨 ×5 | ||
| DUHP | $44525781 | 9.62% | 1070846 | $4771435 | 上涨 ×5 | ||
| DFEM | $42040194 | 9.09% | 1087715 | $1652487 | 下跌 ×1 | ||
| DFCF | $37346470 | 8.07% | 893243 | $2822696 | 上涨 ×5 | ||
| DFLV | $36983517 | 7.99% | 922973 | $3368267 | 上涨 ×5 | ||
| DISV | $35494108 | 7.67% | 871449 | $862105 | 上涨 ×2 | ||
| DCOR | $32986770 | 7.13% | 400422 | $3428909 | 上涨 ×2 | ||
| DFSD | $31574005 | 6.82% | 663877 | $2973532 | 上涨 ×5 | ||
| DFAR | $28692573 | 6.20% | 1081514 | $2744089 | 上涨 ×5 | ||
| DIHP | $24410081 | 5.28% | 722192 | $661176 | 上涨 ×2 | ||
| DFIV | $16479491 | 3.56% | 297894 | $670329 | 上涨 ×2 | ||
| DUSB | $4425867 | 0.96% | 87106 | $670365 | 上涨 ×4 | ||
| VOO | $2662643 | 0.58% | 3867 | $259401 | 下跌 ×2 | ||
| DFAC | $2176400 | 0.47% | 49051 | $100175 | 下跌 ×5 | ||
| MTUM | $2002377 | 0.43% | 6364 | $235714 | 下跌 ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1884500 | 0.41% | 7311 | $119163 | 下跌 ×2 | ||
| DFNM | $1818586 | 0.39% | 37722 | $55493 | 上涨 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1706818 | 0.37% | 5381 | $289235 | 下跌 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1584864 | 0.34% | 4738 | $135608 | 上涨 ×5 | ||
| DFSV | $1509460 | 0.33% | 38824 | $119742 | 上涨 ×5 | ||
| SPY SPY | $1028011 | 0.22% | 1372 | $102365 | 上涨 ×3 | ||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $973219 | 0.21% | 13001 | $-124186 | 下跌 ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $939835 | 0.20% | 2680 | $78890 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $913327 | 0.20% | 2336 | $29949 | 下跌 ×3 | ||
| IMTM | $751080 | 0.16% | 14461 | $9001 | 上涨 ×1 | ||
| AVBC Avidia Bancorp, Inc. Common Stock | $694421 | 0.15% | 34157 | $2782 | 上涨 ×1 | ||
| DFUS | $681413 | 0.15% | 8321 | $67728 | 下跌 ×1 | ||
| EDC | $629047 | 0.14% | 8571 | $115062 | 上涨 ×3 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $529583 | 0.11% | 6337 | $-32192 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $468251 | 0.10% | 1897 | $23623 | 下跌 ×2 | ||
| VTI | $453492 | 0.10% | 1226 | $32482 | 下跌 ×1 | ||
| IJR | $446527 | 0.10% | 3080 | $-121195 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $427722 | 0.09% | 1213 | $-21403 | 下跌 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $403770 | 0.09% | 1022 | $52884 | |||
| DFIC | $370888 | 0.08% | 9947 | $-44587 | 下跌 ×5 | ||
| IWR | $341052 | 0.07% | 3107 | $27339 | 上涨 ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $289803 | 0.06% | 313 | $-45927 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $241406 | 0.05% | 1184 | $-8981 | 下跌 ×2 | ||
| DFAX | $236924 | 0.05% | 6534 | $4972 | 上涨 ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $226177 | 0.05% | 623 | $8076 | 下跌 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $226008 | 0.05% | 318 | $9605 | 下跌 ×1 | ||
| NBBK NB Bancorp, Inc. - Common Stock | $223569 | 0.05% | 10636 | $-12444 | |||
| TNA | $219121 | 0.05% | 3143 | 上涨 ×1 | |||
| BRKB | $207186 | 0.04% | 417 | $-92178 | 下跌 ×2 | ||
| RSP | $206856 | 0.04% | 966 | $-91605 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| DFAT | $100238588 | 21.67% | 上涨 ×5 |
| DUHP | $44525781 | 9.62% | 上涨 ×5 |
| DFCF | $37346470 | 8.07% | 上涨 ×5 |
| DFLV | $36983517 | 7.99% | 上涨 ×5 |
| DFSD | $31574005 | 6.82% | 上涨 ×5 |
| DFAR | $28692573 | 6.20% | 上涨 ×5 |
| DUSB | $4425867 | 0.96% | 上涨 ×4 |
| DFNM | $1818586 | 0.39% | 上涨 ×3 |
| JPM | $1584864 | 0.34% | 上涨 ×5 |
| DFSV | $1509460 | 0.33% | 上涨 ×5 |
| SPY | $1028011 | 0.22% | 上涨 ×3 |
| EDC | $629047 | 0.14% | 上涨 ×3 |
| IWR | $341052 | 0.07% | 上涨 ×5 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| TNA | $219121 | 3143 | 0.05% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| DFAT | 增持 | +6K | +$7.6M |
| DUHP | 增持 | +22K | +$4.8M |
| DCOR | 增持 | +5K | +$3.4M |
| DFLV | 增持 | +9K | +$3.4M |
| DFSD | 增持 | +68K | +$3.0M |
| DFCF | 增持 | +81K | +$2.8M |
| DFAR | 增持 | +26K | +$2.7M |
| DFEM | 削减 | -15K | +$1.7M |
| DISV | 增持 | +33K | +$862K |
| DUSB | 增持 | +13K | +$670K |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| BND | 2025年12月31日 | 11695 | $869781 | |
| VBR | 2025年12月31日 | 2687 | $561024 | 不再跟踪 |
| VSS | 2025年12月31日 | 3204 | $456713 | 不再跟踪 |
| VOE | 2025年12月31日 | 2456 | $428730 | 不再跟踪 |
| EFV | 2025年12月31日 | 4995 | $338816 | 不再跟踪 |
| UPRO | 2025年6月30日 | 3884 | $334456 | 不再跟踪 |
| IJH | 2026年6月30日 | 4686 | $330531 | 不再跟踪 |
| VEA | 2025年12月31日 | 5380 | $323422 | 不再跟踪 |
| TFLO | 2026年6月30日 | 5754 | $290713 | 不再跟踪 |
| ADBE | 2026年6月30日 | 1006 | $240746 | 33.1% |
| MGC | 2026年3月31日 | 845 | $212205 | 不再跟踪 |
| UPRO | 2026年3月31日 | 1765 | $205299 | 不再跟踪 |