行业细分

04
Communication Services 17.0%
Technology 11.8%
Energy 7.0%
Industrials 4.4%
Retail 4.1%
Consumer Discretionary 2.7%
Financials 0.8%
Real Estate 0.7%
其他/未映射 51.5%

完整投资组合 36 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
GLD SPDR Gold Shares $11051400 27.10% 30000 $-7235925 下跌 ×3
RSVR Reservoir Media, Inc.. - Common Stock $5062038 12.41% 511834 $51183
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $2648330 6.49% 15500 卖出期权 上涨 ×1
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $2267270 5.56% 19000 $148890 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1865100 4.57% 5000 $14250
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1668380 4.09% 7000 $2220 下跌 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1649352 4.04% 5700 $583434 上涨 ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1513500 3.71% 5000 $836050
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1300585 3.19% 6500 $341385 上涨 ×1
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $957169 2.35% 68516 $-116593 下跌 ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $791250 1.94% 5000 $280330 上涨 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $762080 1.87% 4000 $496280 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $736400 1.81% 1000 $159220
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $722393 1.77% 21700 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $714740 1.75% 2000 $-4160 下跌 ×1
SMH SMH $655890 1.61% 1000 $272490
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $606540 1.49% 16500 $-17820
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $563290 1.38% 1000 $-8840
ET Energy Transfer LP Common Units $458880 1.13% 24000 $-4320
USO United States Oil Fund $425760 1.04% 4000 上涨 ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $371960 0.91% 8500 上涨 ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $363630 0.89% 1500 $35505
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock $346060 0.85% 2000 $111260
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $327330 0.80% 1000 $-113910 下跌 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $313940 0.77% 2000 $37200
GDX VanEck Gold Miners ETF $301800 0.74% 4000 $-386475 下跌 ×1
SLV iShares Silver Trust $294085 0.72% 5500
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $288640 0.71% 4000 $-35045 下跌 ×1
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $274800 0.67% 30000 $55800 下跌 ×1
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $241104 0.59% 600 上涨 ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $239265 0.59% 4500 $-15295 上涨 ×1
SERV Serve Robotics Inc. - Common Stock $234248 0.57% 35600 上涨 ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $227975 0.56% 2500 $-101365 下跌 ×1
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $223403 0.55% 2250 $-1800
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $208639 0.51% 15086 $-6789
NG CUSIP: 66987E206 $104475 0.26% 17500 $-97575 下跌 ×2

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $2648330 15500 6.49%
IBIT $722393 21700 1.77%
USO $425760 4000 1.04%
WES $371960 8500 0.91%
SLV $294085 5500 0.72%
MSGS $241104 600 0.59%
SERV $234248 35600 0.57%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
GLD 削减 -12K -$7.2M
BE 仅价格变动 +0 +$836K
AAPL 增持 +2K +$583K
XLK 增持 +2K +$496K
GDX 削减 -4K -$386K
NVDA 增持 +1K +$341K
XBI 增持 +1K +$280K
SMH 仅价格变动 +0 +$272K
QQQ 仅价格变动 +0 +$159K
AAXJ 削减 -3K +$149K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
EEM 2026年3月31日 37000 $2024270
WBD 2026年3月31日 37500 $1080750 12.7%
VIXY 2026年6月30日 30000 $1030500 -22.3%
SLV 2026年3月31日 12500 $805250 -19.1%
BHC 2025年9月30日 120000 $799200 -8.7%
AMD 2025年12月31日 3500 $566265 195.0%
FNV 2025年12月31日 2500 $557275 16.2%
GOOGL 2025年6月30日 3000 $463920 96.6%
ESQ 2025年6月30日 6144 $463135 24.7%
TBT 2025年12月31日 10000 $337800 22.9%
GEV 2026年3月31日 500 $326785 13.4%
EXE 2025年12月31日 3000 $318720 -21.7%
IGV 2026年3月31日 3000 $317070 37.1%
CVX 2025年12月31日 2000 $310580 35.5%
EVR 2025年6月30日 1500 $299580 -1.7%
EVR 2026年6月30日 1000 $298510 -22.3%
VG 2025年12月31日 20000 $283800 97.2%
INDA 2025年9月30日 5000 $278400
XLEI 2026年6月30日 4500 $275670
JOBY 2025年6月30日 44986 $270816 -45.2%
GDXJ 2025年12月31日 2500 $247575 -0.9%
GOOGL 2025年12月31日 1000 $243100 10.7%
GDXJ 2026年6月30日 2000 $240080 14.8%
XLC 2025年12月31日 2000 $236740 -5.2%
EQT 2025年6月30日 4000 $213720 -12.3%
XLU 2026年3月31日 5000 $213450 不再跟踪
TMUS 2026年6月30日 1000 $210030 -1.8%
EL 2026年3月31日 2000 $209440 30.0%
HII 2025年6月30日 1000 $204040 10.4%
HSAI 2026年6月30日 10000 $191200 -12.7%
BLCO 2025年12月31日 10000 $150700 0.5%
BORR 2025年12月31日 50000 $134500 3.0%
MNMD 2025年6月30日 16939 $99093 不再跟踪
ASST 2025年12月31日 15000 $37500 105.0%