GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd
CIK 1732008 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $1.4B
- 持仓
- 18
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 1941（共 9443） · 前 20.6%
投资组合价值同比（季度）：-19.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 83.88%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 14
- 有效持仓数量
- 12.2
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 7.33% 估计买入 $115555924 · 卖出 $263208353
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 62.1% 仍持有
- 新仓位
- 0
- 增加
- 2
- 减少
- 14
- 已结清
- 9
本页内容
与标普500指数的表现对比
年化：-16.1% · 标普500指数：+18.0%
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：100.0% · 已排除期权：0.0%
行业细分
Financial Services
24.8%
Consumer Discretionary
22.4%
Healthcare
20.8%
Technology
14.1%
Industrials
9.5%
Consumer products
8.4%
完整投资组合 18 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $172130506 | 12.24% | 773225 | $-100137022 | 下跌 ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $159855801 | 11.37% | 388415 | $33075821 | 下跌 ×4 | ||
| YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock | $133059764 | 9.46% | 3255683 | $-59413238 | 下跌 ×6 | ||
| ILMN Illumina, Inc. - Common Stock | $128748557 | 9.15% | 740132 | $19019245 | 下跌 ×6 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $121636487 | 8.65% | 646216 | $-15826114 | 上涨 ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $118327943 | 8.41% | 1301977 | $-16657782 | 下跌 ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $114412352 | 8.13% | 222508 | $-17996280 | 下跌 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $96671763 | 6.87% | 256389 | $-17992119 | 下跌 ×6 | ||
| VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock | $71125670 | 5.06% | 394513 | $-18839626 | 下跌 ×6 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $63755053 | 4.53% | 306204 | $-26396673 | 下跌 ×2 | ||
| MKTX MarketAxess Holdings, Inc. - Common Stock | $62163314 | 4.42% | 536324 | $-44187762 | 下跌 ×6 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $60449526 | 4.30% | 1438583 | $-31377182 | 下跌 ×3 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $57744158 | 4.11% | 256473 | $-5241525 | 下跌 ×6 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $37123121 | 2.64% | 283477 | $-30992867 | 下跌 ×6 | ||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $3996889 | 0.28% | 60555 | $-89682 | |||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $3933104 | 0.28% | 10225 | $-88251 | |||
| RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) | $1204188 | 0.09% | 38023 | $-51368 | 上涨 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $166672 | 0.01% | 349 | $-1635953 | 下跌 ×6 | ||
| 无匹配项 | |||||||
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL | 2025年3月31日 | 1650301 | $312401979 | 121.2% |
| NVO | 2026年3月31日 | 25221 | $1283244 | 27.1% |
| MELI | 2026年6月30日 | 700 | $1210314 | 14.1% |
| HDB | 2026年6月30日 | 38800 | $965344 | -8.9% |
| BABA | 2026年6月30日 | 4750 | $595935 | 27.3% |
| ITUB | 2026年6月30日 | 67718 | $567477 | -10.2% |
| INFY | 2026年6月30日 | 40000 | $540400 | 13.0% |
| TCOM | 2026年6月30日 | 10230 | $509352 | 15.6% |
| NTES | 2026年6月30日 | 3855 | $431529 | -0.3% |
| GLOB | 2026年6月30日 | 3172 | $146261 | 35.7% |
| SE | 2026年6月30日 | 1120 | $92747 | 21.8% |