Halter Ferguson Financial Inc.
CIK 1842665 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $617.4M
- 持仓
- 36
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3313（共 9443） · 前 35.1%
投资组合价值同比（季度）：+35.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 90.46%
- 前二十五大持仓权重
- 99.09%
- 持仓高于 1%
- 14
- 有效持仓数量
- 4.6
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 18.9% 估计买入 $133123013 · 卖出 $101393799
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 65.5% 仍持有
- 新仓位
- 5
- 增加
- 9
- 减少
- 14
- 已结清
- 6
本页内容
与标普500指数的表现对比
年化：+28.2% · 标普500指数：+18.0%
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：92.1% · 已排除期权：3.3%
行业细分
Consumer Discretionary
43.4%
Financials
14.3%
Financial Services
10.0%
Technology
5.8%
Healthcare
4.2%
Retail
1.6%
Communication Services
0.3%
Industrials
0.3%
其他/未映射
20.1%
完整投资组合 36 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $264638845 | 42.86% | 629194 | $48889366 | 上涨 ×2 | ||
| LMND Lemonade, Inc. Common Stock | $65428279 | 10.60% | 1005815 | $31184690 | 上涨 ×1 | ||
| UPST Upstart Holdings, Inc. - Common stock | $61935857 | 10.03% | 1748119 | $24298073 | 上涨 ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $46748298 | 7.57% | 63482 | $4737555 | 下跌 ×4 | ||
| UMAC | $34171361 | 5.53% | 1532348 | 上涨 ×1 | |||
| SPY SPY | $27182720 | 4.40% | 36400 | $10347233 | 上涨 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $20938919 | 3.39% | 18140 | $-914262 | 下跌 ×1 | ||
| OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock | $17882240 | 2.90% | 627007 | $13228493 | 上涨 ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $9939677 | 1.61% | 8287 | $2870324 | 上涨 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9622066 | 1.56% | 40371 | $1723009 | 上涨 ×3 | ||
| CADL Candel Therapeutics, Inc. - Common Stock | $7956345 | 1.29% | 772461 | $3526497 | 下跌 ×1 | ||
| ATAI AtaiBeckley Inc. - Common Stock | $7829060 | 1.27% | 1485590 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 77926X320) | $7473030 | 1.21% | 101192 | 上涨 ×1 | |||
| BLZE Backblaze, Inc. - Common Stock | $7259963 | 1.18% | 457753 | 上涨 ×1 | |||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $4486151 | 0.73% | 253026 | $526294 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3489540 | 0.57% | 12060 | $312190 | 下跌 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3112440 | 0.50% | 7400 | 买入期权 | $473015 | 上涨 ×1 | |
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2708707 | 0.44% | 13537 | $-6493437 | 下跌 ×1 | ||
| AGG | $1811137 | 0.29% | 18298 | $67657 | 上涨 ×1 | ||
| RSPT | $1589796 | 0.26% | 24648 | $218463 | 下跌 ×6 | ||
| BRKA | $1497700 | 0.24% | 2 | $61420 | |||
| VEA | $1279152 | 0.21% | 17953 | $128723 | |||
| VTI | $998368 | 0.16% | 2698 | $33692 | 下跌 ×2 | ||
| DSI | $921121 | 0.15% | 6469 | $137142 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $848997 | 0.14% | 2276 | $-42382 | 下跌 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $812729 | 0.13% | 2274 | $-827648 | 下跌 ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $763135 | 0.12% | 1070 | $187453 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $678041 | 0.11% | 1919 | $104034 | 下跌 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $577176 | 0.09% | 542 | $166977 | 下跌 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $557979 | 0.09% | 1493 | $134309 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $488053 | 0.08% | 1292 | $51974 | 下跌 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $432044 | 0.07% | 767 | $-121818 | 下跌 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $378320 | 0.06% | 1156 | $38337 | |||
| BRKB | $352775 | 0.06% | 705 | $14939 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $349751 | 0.06% | 2047 | 上涨 ×1 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $253950 | 0.04% | 2177 | $-609249 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| ORCL | 2026年6月30日 | 105795 | $15563503 | -0.1% |
| BE | 2026年3月31日 | 160056 | $13907266 | 52.1% |
| TE | 2026年3月31日 | 1273124 | $8504471 | 1.8% |
| BMNR | 2026年6月30日 | 369082 | $7300442 | 69.4% |
| XYZ | 2025年6月30日 | 80633 | $4380791 | 17.9% |
| CADE | 2026年3月31日 | 102161 | $4376578 | 不再跟踪 |
| LIT | 2025年3月31日 | 105550 | $4304329 | 不再跟踪 |
| PLYA | 2025年3月31日 | 249363 | $3154442 | 不再跟踪 |
| ODD | 2026年6月30日 | 208439 | $2788914 | -18.5% |
| ARRY | 2025年6月30日 | 545521 | $2656688 | -19.6% |
| SATL | 2026年6月30日 | 487443 | $2651691 | -2.1% |
| ETHE | 2026年3月31日 | 75371 | $1836792 | 不再跟踪 |
| LOVE | 2025年6月30日 | 91586 | $1665034 | -9.9% |
| AEHR | 2026年6月30日 | 14631 | $542522 | 8.5% |
| MAIA | 2025年6月30日 | 237356 | $363156 | 不再跟踪 |
| IVV | 2025年6月30日 | 632 | $355082 | 不再跟踪 |
| AVGO | 2025年3月31日 | 1155 | $267776 | 122.6% |
| WMT | 2026年6月30日 | 1742 | $216537 | -8.9% |
| ACN | 2025年3月31日 | 589 | $207205 | -41.5% |