Horizon Advisory Services, Inc.

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投资组合价值
$237.3M
按 13F 价值排名第 5889（共 9443） · 前 62.4%
持仓
50
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+21.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
94.05%
前二十五大持仓权重
97.00%
持仓高于 1%
7
有效持仓数量
7.1

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 0.97% 估计买入 $32730817 · 卖出 $2087788

中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 64.9% 仍持有

新仓位
4
增加
16
减少
26
已结清
2
本页内容

行业细分

Energy
1.1%
Financials
1.0%
Industrials
1.0%
Technology
0.4%
Health Care
0.4%
Consumer products
0.4%
Financial Services
0.4%
Communication Services
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Retail
0.2%
Materials
0.2%
Telecommunication
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
其他/未映射
94.0%

完整投资组合 50 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
FTCE $50684647 21.36% 1871663 $8435758 上涨 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $42417069 17.88% 523280 $5749893 下跌 ×4
JEPI $36319716 15.31% 643054 $8255851 上涨 ×5
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $34235999 14.43% 1166871 $3899896 上涨 ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $20539609 8.66% 897318 $413911 上涨 ×2
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $20430016 8.61% 922765 $348111 上涨 ×6
IEMG $14591148 6.15% 176137 上涨 ×1
NBTB NBT Bancorp Inc. - Common Stock $1717138 0.72% 34781 $236163
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $1134502 0.48% 26298 $96846 下跌 ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $1098334 0.46% 63561 $82260 上涨 ×2
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF $819812 0.35% 8098 $195786 上涨 ×6
EFA $649250 0.27% 6250 $30532 下跌 ×1
HAP $536331 0.23% 7817 $-11376 上涨 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $477198 0.20% 5095 $120998 下跌 ×4
COP ConocoPhillips Common Stock $467300 0.20% 4495 $-150724 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $450463 0.19% 1890 $-7731 下跌 ×1
APA APA Corporation - Common Stock $440216 0.19% 13516 $-165912 下跌 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $424065 0.18% 1508 $58541
AAPL Apple Inc. - Common Stock $411759 0.17% 1423 $50616
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $399804 0.17% 3693 $-105144 下跌 ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $392829 0.17% 9507 $-111478 下跌 ×2
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $391077 0.16% 1710 $153270 下跌 ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $389579 0.16% 3003 $-66106 下跌 ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $382370 0.16% 1607 $33002 下跌 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $382132 0.16% 2795 $-92068
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $381267 0.16% 2169 $-70485 下跌 ×2
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $348808 0.15% 2542 $36537 下跌 ×4
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $347437 0.15% 3056 $59620 下跌 ×2
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $343107 0.14% 3535 $-12440 下跌 ×2
SYF Synchrony Financial Common Stock $335152 0.14% 4407 $21444 下跌 ×4
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $326904 0.14% 13171 $16169 下跌 ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $325732 0.14% 1942 $-66394 上涨 ×2
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $325597 0.14% 1999 $39768 下跌 ×2
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $296154 0.12% 1948 $2230 下跌 ×4
GE GE Aerospace Common Stock $293752 0.12% 786 $82627 上涨 ×1
IVV $292067 0.12% 390 $38622 上涨 ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $288917 0.12% 3967 $-23544 下跌 ×2
FOX Fox Corporation - Class B Common Stock $280899 0.12% 5997 $-52781 下跌 ×2
IGLD $278855 0.12% 13241 $-44278 上涨 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $277366 0.12% 11298 $-58541 下跌 ×2
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $276430 0.12% 2421 $-77231 上涨 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $271016 0.11% 1077 $59616 上涨 ×1
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $266993 0.11% 6853 $-38819 下跌 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $256928 0.11% 1550 $-44525 上涨 ×1
UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock $234633 0.10% 1578 $-56551 下跌 ×2
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $230116 0.10% 2543 $2248 下跌 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $229098 0.10% 195 上涨 ×1
FPEI $213369 0.09% 11061 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $203165 0.09% 575 上涨 ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $190080 0.08% 11000 买入期权 $58024 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
JEPI $36319716 15.31% 上涨 ×5
IBTI $20430016 8.61% 上涨 ×6
JSMD $819812 0.35% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
IEMG $14591148 176137 6.15%
GEV $229098 195 0.10%
FPEI $213369 11061 0.09%
GOOG $203165 575 0.09%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
FTCE 增持 +84K +$8.4M
JEPI 增持 +148K +$8.3M
RDVY 削减 -14K +$5.7M
HGER 增持 +189K +$3.9M
IBTG 增持 +19K +$414K
IBTI 增持 +22K +$348K
NBTB 仅价格变动 +0 +$236K
JSMD 增持 +234 +$196K
APA 削减 -766 -$166K
MOH 削减 -74 +$153K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
IBTF 2025年12月31日 812269 $18978668 不再跟踪
JBL 2025年12月31日 2459 $534021 39.9%
MO 2025年12月31日 7265 $479926 15.8%
TRMB 2025年12月31日 4988 $407270 -24.0%
UAL 2025年12月31日 4163 $401730 1.1%
WRB 2025年12月31日 5197 $398194 -0.8%
L 2025年12月31日 3844 $385899 5.6%
VLO 2025年12月31日 2170 $369464 112.5%
MPC 2025年12月31日 1902 $366591 123.1%
PRU 2025年12月31日 3507 $363816 8.4%
CINF 2025年12月31日 2197 $347346 3.9%
STLD 2025年12月31日 2480 $345786 35.1%
HIG 2025年12月31日 2570 $342812 0.0%
AIZ 2025年12月31日 1567 $339412 17.6%
TIP 2026年3月31日 3025 $332478 不再跟踪
HUM 2025年12月31日 1182 $307521 49.9%
CTSH 2026年6月30日 4877 $299204 57.2%
CCCX 2026年3月31日 18544 $289286 不再跟踪
EG 2025年12月31日 818 $286488 8.8%
HON 2025年9月30日 1184 $275730 10.7%
NUE 2025年12月31日 1972 $267068 52.9%
DIVO 2026年3月31日 5785 $257433 不再跟踪
MSFT 2026年3月31日 518 $250515 30.2%
JNJ 2026年6月30日 974 $238085 5.2%
JQUA 2025年3月31日 4081 $233719 不再跟踪
QXOPRB 2025年9月30日 3600 $223164 不再跟踪
FDM 2025年6月30日 3588 $223118 不再跟踪