J. Mark Nickell & Co.
CIK 1811161 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $110.7M
- 持仓
- 32
- 截至
- 2026年3月31日 数据截至 Q1 2026
按 13F 价值排名第 8195（共 9443） · 前 86.8%
投资组合价值同比（季度）：+2.2% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 80.64%
- 前二十五大持仓权重
- 98.51%
- 持仓高于 1%
- 15
- 有效持仓数量
- 12.8
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q1 2026: 3.21% 估计买入 $7661301 · 卖出 $3519777
- 新仓位
- 3
- 增加
- 12
- 减少
- 8
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
Health Care
0.2%
Industrials
0.2%
其他/未映射
99.6%
完整投资组合 32 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUAL | $14828064 | 13.39% | 77306 | $-2048479 | 下跌 ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $12762297 | 11.53% | 276300 | $1108821 | 上涨 ×1 | ||
| VOO | $11449689 | 10.34% | 19161 | $-1493020 | 下跌 ×1 | ||
| QLTY | $10231776 | 9.24% | 282802 | $2292824 | 上涨 ×1 | ||
| JPST | $9951748 | 8.99% | 196636 | $861585 | 上涨 ×1 | ||
| DFIV | $7831655 | 7.07% | 148383 | $340567 | 下跌 ×1 | ||
| PYLD | $6552122 | 5.92% | 250081 | $318313 | 上涨 ×1 | ||
| SCHD | $5585417 | 5.04% | 182054 | $755844 | 上涨 ×1 | ||
| IVW | $5445907 | 4.92% | 48147 | $-215178 | 上涨 ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $4652288 | 4.20% | 52592 | $129720 | 上涨 ×1 | ||
| BINC | $4420645 | 3.99% | 85127 | $4640 | 上涨 ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $3531519 | 3.19% | 44896 | $798097 | 上涨 ×1 | ||
| IXN | $3220334 | 2.91% | 32213 | $29489 | 上涨 ×1 | ||
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $2359115 | 2.13% | 45512 | $62172 | 上涨 ×1 | ||
| VTI | $1548871 | 1.40% | 4828 | $-544890 | 下跌 ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $799577 | 0.72% | 15024 | $-15412 | 下跌 ×1 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $710944 | 0.64% | 28364 | $-4963 | |||
| LCTU | $576178 | 0.52% | 8215 | $-32479 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $484646 | 0.44% | 3427 | $-398358 | 下跌 ×1 | ||
| SUSA | $444252 | 0.40% | 3363 | $-24365 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $352742 | 0.32% | 3689 | $1955 | |||
| EGUS | $344667 | 0.31% | 7220 | $-37417 | |||
| MUNI | $344193 | 0.31% | 6595 | 上涨 ×1 | |||
| DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | $340591 | 0.31% | 14215 | $37743 | 下跌 ×1 | ||
| IFRA | $303389 | 0.27% | 5304 | $24293 | |||
| ESGV | $289095 | 0.26% | 2575 | $-22377 | |||
| OEF | $242687 | 0.22% | 763 | $-29288 | 下跌 ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $236620 | 0.21% | 500 | 上涨 ×1 | |||
| GDOC | $232964 | 0.21% | 7143 | $-20599 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $229222 | 0.21% | 407 | 上涨 ×1 | |||
| IHAK | $210480 | 0.19% | 4822 | $-19293 | 上涨 ×1 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $209374 | 0.19% | 2775 | $805 | |||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| FINX | 2026年3月31日 | 8466 | $249154 |