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投资组合价值
$114.3M
按 13F 价值排名第 8131（共 9443） · 前 86.1%
持仓
32
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+12.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重
90.93%
前二十五大持仓权重
98.33%
持仓高于 1%
11
有效持仓数量
7.6

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.7% 估计买入 $8526327 · 卖出 $1834427

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 76.2% 仍持有

新仓位
6
增加
4
减少
14
已结清
1
本页内容

行业细分

Technology
2.7%
Communication Services
1.8%
Retail
1.7%
Industrials
1.2%
Financial Services
0.6%
Healthcare
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Financials
0.2%
其他/未映射
91.1%

完整投资组合 32 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $24103851 21.08% 304996 $-295403 下跌 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $20105271 17.58% 383615 $-43205 上涨 ×6
SCHV $19331157 16.91% 555333 $2147064 下跌 ×1
DXJ $12946253 11.32% 74610 $715534 下跌 ×6
VBR $10266432 8.98% 42250 $952178 下跌 ×1
EMLC $6529787 5.71% 255469 上涨 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4660055 4.08% 56383 $-113793 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2487167 2.18% 8595 $305827
XLP XLP $1815080 1.59% 21850 $23817
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1718233 1.50% 4808 $269814 下跌 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1517671 1.33% 14835 $298442 下跌 ×1
XLF XLF $692695 0.61% 12921 $54785
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $659963 0.58% 2769 $83263
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $647854 0.57% 2938 $-115211 下跌 ×1
GDX GDX $595523 0.52% 7893 $-154968 下跌 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $571945 0.50% 5817 $17053 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $546552 0.48% 1465 $275588 上涨 ×1
PICK $534573 0.47% 9193
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $408998 0.36% 2039 $37378 上涨 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $393090 0.34% 2746 上涨 ×1
BRKB $387302 0.34% 774 $16401
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $383199 0.34% 1711 $20551 下跌 ×1
SCHB $380756 0.33% 13148 $50750
ETSY Etsy, Inc. - Common Stock $377177 0.33% 5007 $120430 下跌 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $369901 0.32% 3620 $45855 上涨 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $325064 0.28% 920 $61153
SLX $318356 0.28% 3235
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $291688 0.26% 3838 $12573 下跌 ×4
C Citigroup, Inc. Common Stock $265219 0.23% 1895 $26515 下跌 ×3
NVS Novartis AG Common Stock $242916 0.21% 1550 $6153
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $241897 0.21% 582
EBAY eBay Inc. - Common Stock $220146 0.19% 1970 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
IGSB $20105271 17.58% 上涨 ×6
SBUX $369901 0.32% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
EMLC $6529787 255469 5.71%
PICK $534573 9193 0.47%
EMR $393090 2746 0.34%
SLX $318356 3235 0.28%
UNH $241897 582 0.21%
EBAY $220146 1970 0.19%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SCHV 削减 -8K +$2.1M
VBR 削减 -623 +$952K
DXJ 削减 -3K +$716K
AAPL 仅价格变动 +0 +$306K
EMXC 削减 -665 +$298K
VCSH 削减 -3K -$295K
MSFT 增持 +733 +$276K
GOOGL 削减 -229 +$270K
GDX 削减 -285 -$155K
ETSY 削减 -130 +$120K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
SCHV 2025年12月31日 588401 $17128349 不再跟踪
SCHG 2026年3月31日 562709 $16661812 不再跟踪
VBR 2025年12月31日 46661 $9738597 不再跟踪
VCIT 2025年12月31日 60691 $5104720
XLP 2025年12月31日 21850 $1712385 不再跟踪
EMXC 2025年12月31日 18886 $1275016
GOOGL 2025年3月31日 5244 $992780 121.2%
GOOG 2025年6月30日 5123 $792165 91.1%
XLF 2025年12月31日 12921 $696054 不再跟踪
GDX 2025年6月30日 11042 $507612 不再跟踪
COF 2025年12月31日 2034 $432422 -10.2%
ETSY 2025年12月31日 6152 $408431 45.6%
DFS 2025年6月30日 1996 $340740 不再跟踪
PYPL 2026年3月31日 5735 $334838 37.6%
PICK 2025年6月30日 9193 $329845 不再跟踪
UNH 2025年6月30日 582 $304823 24.2%
PAYC 2025年12月31日 1445 $300762 41.4%
SLX 2026年3月31日 3410 $289373 不再跟踪
FISV 2026年6月30日 4717 $263209 5.1%
PFE 2025年12月31日 9827 $250385 12.7%
KHC 2025年12月31日 9551 $248703 5.1%
UPS 2025年12月31日 2926 $244409 4.2%
SLX 2025年6月30日 3410 $209715 不再跟踪
NVS 2025年9月30日 1689 $204386 22.5%
HD 2025年12月31日 500 $202595 -2.5%
JPM 2025年3月31日 844 $202315 44.9%
UNH 2025年12月31日 582 $200965 17.3%