与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 -2.8%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -39.8%

年化：-2.3% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：100.0% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Industrials 27.5%
Financials 26.3%
Technology 16.4%
Retail 10.0%
Healthcare 8.4%
Consumer Discretionary 6.0%
Communication Services 5.4%

完整投资组合 21 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $189721882 11.11% 1301426 $5215879 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $170000772 9.96% 713270 $15158900 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $125358386 7.34% 626510 $57269487 上涨 ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $120953121 7.08% 1130403 $-1775530 下跌 ×2
V Visa Inc. $109685530 6.42% 319699 $9838733 下跌 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $106905840 6.26% 208150 $5802637 上涨 ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $101910502 5.97% 571760 $2328013 上涨 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $96621361 5.66% 507252 $21550568 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $89253614 5.23% 239273 $-35860515 下跌 ×2
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $87243282 5.11% 692407 $-3669131 下跌 ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $87152647 5.10% 707925 $-9844760 上涨 ×1
MRSH Marsh Common Stock $56833970 3.33% 340997 $-4365434 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $49020086 2.87% 137169 $8136243 下跌 ×2
AXP American Express Company Common Stock $48829094 2.86% 144358 $10595017 上涨 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $46121648 2.70% 118294 $28248793 上涨 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $45753264 2.68% 634053 $-1465616 下跌 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $43671941 2.56% 123601 $28484425 上涨 ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $39776177 2.33% 336203 $10420127 上涨 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $38992617 2.28% 149397 $-27749992 下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $27054341 1.58% 56650 $11552574 上涨 ×2
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $26735759 1.57% 925433 $-2063961 下跌 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
MA $106905840 6.26% 上涨 ×6

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
NVDA 增持 +236K +$57.3M
MSFT 削减 -99K -$35.9M
GOOG 增持 +71K +$28.5M
HCA 增持 +81K +$28.2M
INTU 削减 -5K -$27.7M
DHR 增持 +111K +$21.6M
AMZN 削减 -30K +$15.2M
TSM 增持 +11K +$11.6M
AXP 增持 +18K +$10.6M
APO 增持 +73K +$10.4M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
CDW 2026年6月30日 410954 $49733653 17.4%
CRM 2026年6月30日 258225 $48202861 58.7%
EXP 2025年9月30日 84795 $19092442 -25.0%
UNH 2025年6月30日 29659 $15533901 34.0%