LONESTAR CAPITAL MANAGEMENT LLC
CIK 1317410 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $345.4M
- 持仓
- 29
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4763（共 9443） · 前 50.4%
投资组合价值同比（季度）：-48.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 79.38%
- 前二十五大持仓权重
- 97.93%
- 持仓高于 1%
- 22
- 有效持仓数量
- 6.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 5.28% 估计买入 $26844816 · 卖出 $413360111
中位数持有期：2.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 43.9% 仍持有
- 新仓位
- 6
- 增加
- 3
- 减少
- 16
- 已结清
- 8
看跌期权名义敞口：53.8% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
与标普500指数的表现对比
年化：+30.5% · 标普500指数：+18.0%
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：95.8% · 已排除期权：70.1%
行业细分
Energy
9.9%
Consumer Discretionary
9.8%
Utilities
4.8%
Diversified Consumer Services
4.7%
Materials
3.6%
Real Estate
3.3%
Industrials
3.2%
Health Care
2.5%
Telecommunication
2.2%
Financial Services
0.6%
其他/未映射
55.5%
完整投资组合 29 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $112015500 | 32.43% | 1500 | 卖出期权 | $7961100 | 下跌 ×3 | |
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $73640000 | 21.32% | 1000 | 卖出期权 | $-41796000 | 下跌 ×3 | |
| GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock | $19926500 | 5.77% | 550000 | $5390500 | 下跌 ×3 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $17208000 | 4.98% | 900000 | $-162000 | |||
| GSL Global Ship Lease Inc New Class A Common Shares | $10904000 | 3.16% | 290000 | $4947200 | 上涨 ×1 | ||
| DHC Diversified Healthcare Trust - Common Shares of Beneficial Interest | $9765000 | 2.83% | 1050000 | $-859000 | 下跌 ×6 | ||
| TH Target Hospitality Corp. - Common Stock | $8817916 | 2.55% | 433100 | $5337916 | 上涨 ×1 | ||
| BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock | $8688600 | 2.52% | 540000 | $-340200 | 下跌 ×1 | ||
| CVSA Covista Inc. Common Shares | $6856300 | 1.99% | 55000 | 上涨 ×1 | |||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $6345200 | 1.84% | 40000 | $-1171300 | 下跌 ×1 | ||
| TLN Talen Energy Corporation - Common Stock | $6148160 | 1.78% | 16000 | $-3428740 | 下跌 ×1 | ||
| GDX GDX | $6036000 | 1.75% | 80000 | $-1305600 | |||
| DCH Dauch Corporation Common Stock | $5149000 | 1.49% | 950000 | $-3746000 | 下跌 ×2 | ||
| CE Celanese Corporation Common Stock | $5060000 | 1.47% | 110000 | $-8094000 | 下跌 ×2 | ||
| EXE Expand Energy Corporation - Common Stock | $5015450 | 1.45% | 55000 | $-4315850 | 下跌 ×1 | ||
| RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock | $4401000 | 1.27% | 9000 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| LINC Lincoln Educational Services Corporation - Common Stock | $4187159 | 1.21% | 83911 | $-1914841 | 下跌 ×2 | ||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $4104000 | 1.19% | 150000 | $-3393000 | 下跌 ×1 | ||
| NRG NRG Energy, Inc. Common Stock | $3943620 | 1.14% | 27000 | $-4824780 | 下跌 ×1 | ||
| KYIV Kyivstar Group Ltd. - Common Shares | $3880800 | 1.12% | 240000 | 上涨 ×1 | |||
| LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock | $3840000 | 1.11% | 500000 | $886250 | 上涨 ×1 | ||
| UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock | $3635450 | 1.05% | 85000 | $566950 | |||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $3190200 | 0.92% | 60000 | $-2537400 | 下跌 ×1 | ||
| LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) | $3159000 | 0.91% | 60000 | $-1674600 | |||
| RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock | $2322750 | 0.67% | 475000 | $-3644250 | 下跌 ×2 | ||
| SDRL Seadrill Limited Common Shares | $2080100 | 0.60% | 55000 | $-2469900 | 下跌 ×2 | ||
| GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock | $1913800 | 0.55% | 70000 | 上涨 ×1 | |||
| ADT ADT Inc. Common Stock | $1625000 | 0.47% | 250000 | ||||
| SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest | $1521000 | 0.44% | 900000 | ||||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| HYG | 2026年6月30日 | 14000 | $111384000 | 不再跟踪 |
| AAPL | 2025年6月30日 | 4000 | $88852000 | 50.2% |
| TLT | 2026年6月30日 | 10000 | $86690000 | |
| IWN | 2025年12月31日 | 3200 | $77427200 | 不再跟踪 |
| QQQ | 2025年3月31日 | 1500 | $76684500 | |
| SPY | 2025年3月31日 | 1000 | $58608000 | 不再跟踪 |
| HYG | 2025年6月30日 | 7000 | $55223000 | 不再跟踪 |
| IWM | 2026年6月30日 | 2000 | $49600000 | 不再跟踪 |
| TLT | 2025年6月30日 | 4000 | $36412000 | |
| PCG | 2026年6月30日 | 390000 | $24246600 | 6.3% |
| DRVN | 2026年3月31日 | 560000 | $8299200 | 3.2% |
| GLNG | 2025年12月31日 | 200000 | $8082000 | 43.2% |
| SVC | 2025年12月31日 | 2735000 | $7411850 | 334.0% |
| GDXJ | 2026年6月30日 | 60000 | $7202400 | 不再跟踪 |
| CZR | 2025年3月31日 | 200000 | $6684000 | 18.7% |
| DESP | 2025年3月31日 | 333000 | $6410250 | 不再跟踪 |
| HPE | 2025年3月31日 | 300000 | $6405000 | 247.2% |
| GNRC | 2025年12月31日 | 30000 | $5022000 | 54.7% |
| ADT | 2026年3月31日 | 520000 | $4196400 | 12.4% |
| FSLR | 2025年6月30日 | 30000 | $3792900 | 29.8% |
| GENI | 2025年12月31日 | 300000 | $3714000 | -28.9% |
| POOL | 2026年6月30日 | 15000 | $3034950 | -11.1% |
| AR | 2025年12月31日 | 90000 | $3020400 | 9.4% |
| COMP | 2026年3月31日 | 270000 | $2853900 | 59.9% |
| JD | 2025年12月31日 | 80000 | $2798400 | 2.1% |
| UPS | 2025年12月31日 | 33000 | $2756490 | 4.2% |
| HTZ | 2025年12月31日 | 400000 | $2720000 | -58.2% |
| GOLD | 2025年3月31日 | 175000 | $2712500 | 84.0% |
| HPP | 2026年3月31日 | 250000 | $2707500 | 146.7% |
| FLUT | 2025年12月31日 | 10000 | $2540000 | -53.6% |
| WLAC | 2026年3月31日 | 194185 | $2454498 | 不再跟踪 |
| PUMP | 2025年9月30日 | 400000 | $2388000 | 116.6% |
| COTY | 2026年3月31日 | 750000 | $2310000 | 35.3% |
| PTON | 2025年6月30日 | 350000 | $2212000 | -21.2% |
| LUMN | 2025年3月31日 | 400000 | $2124000 | 53.4% |
| BAK | 2026年6月30日 | 500000 | $1830000 | -19.1% |
| STRA | 2026年3月31日 | 17900 | $1435580 | -1.3% |
| CHRD | 2025年3月31日 | 10000 | $1169200 | 32.5% |
| SMCI | 2026年6月30日 | 45000 | $1024650 | 26.9% |
| SBLK | 2025年6月30日 | 50000 | $778000 | 76.5% |
| CORZ | 2025年6月30日 | 75000 | $543000 | 11.7% |
| TDAY | 2025年9月30日 | 126866 | $454180 | 60.2% |