SPLV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月27日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +5.74%▲ +5.94%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -0.84%▼ -0.27%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） -$112.4M
截至五月 2026的季度 -$839.3M
过去12个月 -$990.1M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 109 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
Berkshire Hathaway Inc BRK/B 1.45 ≈$107.1M 197326 084670702 0.002016 EQUITY USD
WEC Energy Group Inc WEC 1.31 ≈$96.5M 865754 92939U106 0.008851 EQUITY USD
Duke Energy Corp DUK 1.29 ≈$95.5M 765576 26441C204 0.007822 EQUITY USD
Evergy Inc EVRG 1.29 ≈$95.1M 1115406 30034W106 0.0114 EQUITY USD
Pinnacle West Capital Corp PNW 1.27 ≈$93.5M 879483 723484101 0.008986 EQUITY USD
Atmos Energy Corp ATO 1.26 ≈$93.3M 544440 049560105 0.005566 EQUITY USD
CenterPoint Energy Inc CNP 1.26 ≈$93.2M 2220327 15189T107 0.02269 EQUITY USD
FirstEnergy Corp FE 1.25 ≈$92.0M 1988589 337932107 0.02032 EQUITY USD
Alliant Energy Corp LNT 1.24 ≈$91.5M 1306324 018802108 0.01335 EQUITY USD
Consolidated Edison Inc ED 1.24 ≈$91.4M 794430 209115104 0.008117 EQUITY USD
Regency Centers Corp REG 1.23 ≈$91.0M 1225684 758849103 0.01252 OTHER USD
Loews Corp L 1.21 ≈$89.0M 802185 540424108 0.008196 EQUITY USD
Aflac Inc AFL 1.20 ≈$88.5M 725486 001055102 0.007413 EQUITY USD
Southern Co/The SO 1.18 ≈$87.3M 942686 842587107 0.009632 EQUITY USD
Republic Services Inc RSG 1.18 ≈$86.7M 367967 760759100 0.00376 EQUITY USD
Ameren Corp AEE 1.17 ≈$86.4M 794960 023608102 0.008123 EQUITY USD
CMS Energy Corp CMS 1.17 ≈$86.0M 1246684 125896100 0.01274 EQUITY USD
Procter & Gamble Co/The PG 1.15 ≈$84.9M 529910 742718109 0.00542 EQUITY USD
NiSource Inc NI 1.14 ≈$84.2M 1930891 65473P105 0.01973 EQUITY USD
PPL Corp PPL 1.14 ≈$83.8M 2381107 69351T106 0.02433 EQUITY USD
Linde PLC LIN 1.14 ≈$83.7M 164659 G54950103 0.001682 EQUITY USD
DTE Energy Co DTE 1.13 ≈$83.4M 628398 233331107 0.006421 EQUITY USD
Coca-Cola Co/The KO 1.13 ≈$83.2M 912090 191216100 0.009319 EQUITY USD
Johnson & Johnson JNJ 1.12 ≈$82.9M 308367 478160104 0.003152 EQUITY USD
American Electric Power Co Inc AEP 1.12 ≈$82.7M 634451 025537101 0.006483 EQUITY USD
Realty Income Corp O 1.11 ≈$81.5M 1435299 756109104 0.01467 OTHER USD
Federal Realty Investment Trust FRT 1.09 ≈$80.3M 732326 313745101 0.007483 OTHER USD
Chubb Ltd CB 1.09 ≈$80.0M 224736 H1467J104 0.002296 EQUITY USD
Kinder Morgan Inc KMI 1.06 ≈$78.5M 2319574 49456B101 0.0237 EQUITY USD
Kimco Realty Corp KIM 1.06 ≈$77.9M 3287934 49446R109 0.03359 OTHER USD
Costco Wholesale Corp COST 1.06 ≈$77.9M 78502 22160K105 0.0008021 EQUITY USD
Travelers Cos Inc/The TRV 1.05 ≈$77.1M 194226 89417E109 0.001984 EQUITY USD
Xcel Energy Inc XEL 1.04 ≈$76.5M 979578 98389B100 0.01002 EQUITY USD
Exelon Corp EXC 1.04 ≈$76.4M 1710405 30161N101 0.01748 EQUITY USD
Waste Management Inc WM 1.03 ≈$76.3M 323474 94106L109 0.003305 EQUITY USD
Visa Inc V 1.02 ≈$75.5M 187925 92826C839 0.00192 EQUITY USD
Public Service Enterprise Group Inc PEG 1.02 ≈$75.4M 1035109 744573106 0.01058 EQUITY USD
Chevron Corp CVX 1.02 ≈$75.3M 329943 166764100 0.003371 EQUITY USD
Hartford Insurance Group Inc/The HIG 1.02 ≈$74.9M 560959 416515104 0.005732 EQUITY USD
McDonald's Corp MCD 1.01 ≈$74.2M 297473 580135101 0.00304 EQUITY USD
Sempra SRE 1.00 ≈$74.1M 871790 816851109 0.008908 EQUITY USD
VICI Properties Inc VICI 1.00 ≈$74.0M 3122639 925652109 0.03191 OTHER USD
Norfolk Southern Corp NSC 1.00 ≈$74.0M 217774 655844108 0.002225 EQUITY USD
Cincinnati Financial Corp CINF 1.00 ≈$73.8M 406942 172062101 0.004158 EQUITY USD
Simon Property Group Inc SPG 1.00 ≈$73.7M 347108 828806109 0.003547 OTHER USD
Entergy Corp ETR 0.99 ≈$72.9M 672312 29364G103 0.006869 EQUITY USD
Mastercard Inc MA 0.99 ≈$72.8M 119154 57636Q104 0.001218 EQUITY USD
Nordson Corp NDSN 0.98 ≈$72.6M 223912 655663102 0.002288 EQUITY USD
Essex Property Trust Inc ESS 0.98 ≈$72.2M 262692 297178105 0.002684 OTHER USD
Arch Capital Group Ltd ACGL 0.97 ≈$71.6M 713581 G0450A105 0.007291 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Utilities 27.3%
Financials 21.3%
Real Estate 15.3%
Industrials 13.1%
Health Care 3.8%
Energy 3.0%
Consumer products 3.0%
Consumer Staples 2.9%
Consumer Discretionary 2.8%
Materials 2.1%
Retail 2.0%
其他/未映射 3.6%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月27日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1419 → 0.1427 (0.5%)
2026年10月27日 削减 DJEZ6 — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 DJEZ6 股/股: 0.000001135 → 0.000001134 (-0.1%)
2026年10月27日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.001349 → -0.0003711 (-127.5%)
2026年10月27日 增加 — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 DJEZ6 股/股: -0.000001135 → -0.000001134 (-0.1%)
2026年10月27日 增加 — CASH COLLATERAL USDMTM 股/股: 0.01136 → 0.01213 (6.8%)
2026年10月26日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1429 → 0.1419 (-0.7%)
2026年10月26日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.0004274 → 0.001349 (-415.6%)
2026年10月26日 削减 — CASH COLLATERAL USDMTM 股/股: 0.01211 → 0.01136 (-6.2%)
2026年10月23日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.2893 → 0.1429 (-50.6%)
2026年10月23日 削减 COST — Costco Wholesale Corp 22160K105 股/股: 0.0008029 → 0.0008021 (-0.1%)
2026年10月23日 削减 DJEZ6 — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 DJEZ6 股/股: 0.000001145 → 0.000001135 (-0.9%)
2026年10月23日 削减 ESZ6 — CME E-Mini Standard & Poor's 500 Index Future ESZ6 股/股: 0.0000001857 → 0.0000001841 (-0.9%)
2026年10月23日 削减 IXSZ6 — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 IXSZ6 股/股: 0.0000006604 → 0.0000006547 (-0.9%)
2026年10月23日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.0001289 → -0.0004274 (-431.7%)
2026年10月23日 增加 — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 DJEZ6 股/股: -0.000001145 → -0.000001135 (-0.9%)
2026年10月23日 增加 — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 IXSZ6 股/股: -0.0000006604 → -0.0000006547 (-0.9%)
2026年10月23日 削减 — CASH COLLATERAL USDMTM 股/股: 0.0124 → 0.01211 (-2.4%)
2026年10月22日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.2888 → 0.2893 (0.2%)
2026年10月22日 增加 DJEZ6 — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 DJEZ6 股/股: 0.000001142 → 0.000001145 (0.3%)
2026年10月22日 增加 ESZ6 — CME E-Mini Standard & Poor's 500 Index Future ESZ6 股/股: 0.0000001844 → 0.0000001857 (0.7%)
2026年10月22日 增加 IXSZ6 — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 IXSZ6 股/股: 0.0000006582 → 0.0000006604 (0.3%)
2026年10月22日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.001184 → 0.0001289 (-110.9%)
2026年10月22日 削减 — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 DJEZ6 股/股: -0.000001142 → -0.000001145 (0.3%)
2026年10月22日 削减 — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 IXSZ6 股/股: -0.0000006582 → -0.0000006604 (0.3%)
2026年10月22日 削减 — CASH COLLATERAL USDMTM 股/股: 0.01386 → 0.0124 (-10.5%)
2026年10月21日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.2848 → 0.2888 (1.4%)
2026年10月21日 增加 DJEZ6 — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 DJEZ6 股/股: 0.000001137 → 0.000001142 (0.4%)
2026年10月21日 增加 IXSZ6 — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 IXSZ6 股/股: 0.0000006557 → 0.0000006582 (0.4%)
2026年10月21日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.001579 → -0.001184 (-175.0%)
2026年10月21日 削减 — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 DJEZ6 股/股: -0.000001137 → -0.000001142 (0.4%)
2026年10月21日 削减 — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 IXSZ6 股/股: -0.0000006557 → -0.0000006582 (0.4%)
2026年10月21日 增加 — CASH COLLATERAL USDMTM 股/股: 0.01256 → 0.01386 (10.4%)
2026年10月20日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.28 → 0.2848 (1.7%)
2026年10月20日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.0002641 → 0.001579 (497.9%)
2026年10月20日 削减 — CASH COLLATERAL USDMTM 股/股: 0.0126 → 0.01256 (-0.4%)
2026年10月19日 削减 ACGL — Arch Capital Group Ltd G0450A105 股/股: 0.007303 → 0.007291 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 AEE — Ameren Corp 023608102 股/股: 0.008137 → 0.008123 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 AEP — American Electric Power Co Inc 025537101 股/股: 0.006493 → 0.006483 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 AFL — Aflac Inc 001055102 股/股: 0.007425 → 0.007413 (-0.2%)
2026年10月19日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1494 → 0.28 (87.4%)
2026年10月19日 削减 AME — AMETEK Inc 031100100 股/股: 0.00256 → 0.002557 (-0.1%)
2026年10月19日 削减 AWK — American Water Works Co Inc 030420103 股/股: 0.004989 → 0.00498 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 BAC — Bank of America Corp 060505104 股/股: 0.0107 → 0.01068 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 股/股: 0.004376 → 0.004367 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 BRK/B — Berkshire Hathaway Inc 084670702 股/股: 0.00202 → 0.002016 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 CB — Chubb Ltd H1467J104 股/股: 0.0023 → 0.002296 (-0.1%)
2026年10月19日 削减 CHD — Church & Dwight Co Inc 171340102 股/股: 0.006552 → 0.006538 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 CINF — Cincinnati Financial Corp 172062101 股/股: 0.004165 → 0.004158 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 CL — Colgate-Palmolive Co 194162103 股/股: 0.007307 → 0.007294 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 CMS — CMS Energy Corp 125896100 股/股: 0.01276 → 0.01274 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 CNP — CenterPoint Energy Inc 15189T107 股/股: 0.02272 → 0.02269 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 CPT — Camden Property Trust 133131102 股/股: 0.006997 → 0.006986 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 CSX — CSX Corp 126408103 股/股: 0.01318 → 0.01316 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 CTAS — Cintas Corp 172908105 股/股: 0.003212 → 0.003207 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 CVX — Chevron Corp 166764100 股/股: 0.003377 → 0.003371 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 D — Dominion Energy Inc 25746U109 股/股: 0.01079 → 0.01078 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 DGX — Quest Diagnostics Inc 74834L100 股/股: 0.002691 → 0.002685 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 DJEZ6 — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 DJEZ6 股/股: 0.000001147 → 0.000001137 (-0.8%)
2026年10月19日 削减 DTE — DTE Energy Co 233331107 股/股: 0.006431 → 0.006421 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 DUK — Duke Energy Corp 26441C204 股/股: 0.007834 → 0.007822 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 ECL — Ecolab Inc 278865100 股/股: 0.002511 → 0.002506 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 ED — Consolidated Edison Inc 209115104 股/股: 0.008131 → 0.008117 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 EQIX — Equinix Inc 29444U700 股/股: 0.0005925 → 0.0005914 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 ESS — Essex Property Trust Inc 297178105 股/股: 0.002688 → 0.002684 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 ESZ6 — CME E-Mini Standard & Poor's 500 Index Future ESZ6 股/股: 0.000000186 → 0.0000001844 (-0.8%)
2026年10月19日 削减 ETR — Entergy Corp 29364G103 股/股: 0.006881 → 0.006869 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 EVRG — Evergy Inc 30034W106 股/股: 0.01142 → 0.0114 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 EXC — Exelon Corp 30161N101 股/股: 0.0175 → 0.01748 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 FE — FirstEnergy Corp 337932107 股/股: 0.02035 → 0.02032 (-0.1%)
2026年10月19日 削减 FRT — Federal Realty Investment Trust 313745101 股/股: 0.007495 → 0.007483 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 GD — General Dynamics Corp 369550108 股/股: 0.001768 → 0.001765 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 GL — Globe Life Inc 37959E102 股/股: 0.004322 → 0.004313 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 HIG — Hartford Insurance Group Inc/The 416515104 股/股: 0.005743 → 0.005732 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 HLT — Hilton Worldwide Holdings Inc 43300A203 股/股: 0.00203 → 0.002026 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 IEX — IDEX Corp 45167R104 股/股: 0.002722 → 0.002716 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 INVH — Invitation Homes Inc 46187W107 股/股: 0.02418 → 0.02414 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 ITW — Illinois Tool Works Inc 452308109 股/股: 0.002405 → 0.002401 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 IXSZ6 — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 IXSZ6 股/股: 0.0000006613 → 0.0000006557 (-0.8%)
2026年10月19日 削减 JPM — JPMorgan Chase & Co 46625H100 股/股: 0.001856 → 0.001854 (-0.1%)
2026年10月19日 削减 KEY — KeyCorp 493267108 股/股: 0.02783 → 0.02778 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 KIM — Kimco Realty Corp 49446R109 股/股: 0.03366 → 0.03359 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 KMI — Kinder Morgan Inc 49456B101 股/股: 0.02374 → 0.0237 (-0.1%)
2026年10月19日 削减 KO — Coca-Cola Co/The 191216100 股/股: 0.009336 → 0.009319 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 L — Loews Corp 540424108 股/股: 0.00821 → 0.008196 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 LH — Labcorp Holdings Inc 504922105 股/股: 0.002022 → 0.002017 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 LIN — Linde PLC G54950103 股/股: 0.001685 → 0.001682 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 LNT — Alliant Energy Corp 018802108 股/股: 0.01337 → 0.01335 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 MA — Mastercard Inc 57636Q104 股/股: 0.00122 → 0.001218 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 MAA — Mid-America Apartment Communities Inc 59522J103 股/股: 0.005858 → 0.005847 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 MCD — McDonald's Corp 580135101 股/股: 0.003045 → 0.00304 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 MDLZ — Mondelez International Inc 609207105 股/股: 0.01053 → 0.01051 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 MDT — Medtronic PLC G5960L103 股/股: 0.007128 → 0.007117 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 MTB — M&T Bank Corp 55261F104 股/股: 0.002734 → 0.002728 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 NDSN — Nordson Corp 655663102 股/股: 0.002292 → 0.002288 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 NEE — NextEra Energy Inc 65339F101 股/股: 0.00809 → 0.008074 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 NI — NiSource Inc 65473P105 股/股: 0.01976 → 0.01973 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 NSC — Norfolk Southern Corp 655844108 股/股: 0.00223 → 0.002225 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 O — Realty Income Corp 756109104 股/股: 0.01469 → 0.01467 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 OTIS — Otis Worldwide Corp 68902V107 股/股: 0.009708 → 0.009691 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 PEG — Public Service Enterprise Group Inc 744573106 股/股: 0.01059 → 0.01058 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 PEP — PepsiCo Inc 713448108 股/股: 0.005075 → 0.005065 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 PFG — Principal Financial Group Inc 74251V102 股/股: 0.006089 → 0.006079 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 PLD — Prologis Inc 74340W103 股/股: 0.004829 → 0.004819 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 PNC — PNC Financial Services Group Inc/The 693475105 股/股: 0.00273 → 0.002724 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 PNW — Pinnacle West Capital Corp 723484101 股/股: 0.009001 → 0.008986 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 PPL — PPL Corp 69351T106 股/股: 0.02437 → 0.02433 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 PRU — Prudential Financial Inc 744320102 股/股: 0.005384 → 0.005374 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 PSA — Public Storage 74460D109 股/股: 0.001953 → 0.00195 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 REG — Regency Centers Corp 758849103 股/股: 0.01254 → 0.01252 (-0.1%)
2026年10月19日 削减 RSG — Republic Services Inc 760759100 股/股: 0.003765 → 0.00376 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 SNA — Snap-on Inc 833034101 股/股: 0.001832 → 0.001828 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 SO — Southern Co/The 842587107 股/股: 0.009649 → 0.009632 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 SPG — Simon Property Group Inc 828806109 股/股: 0.003554 → 0.003547 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 SRE — Sempra 816851109 股/股: 0.008925 → 0.008908 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 TFC — Truist Financial Corp 89832Q109 股/股: 0.01195 → 0.01193 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 TJX — TJX Cos Inc/The 872540109 股/股: 0.005066 → 0.005058 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 TRV — Travelers Cos Inc/The 89417E109 股/股: 0.001988 → 0.001984 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 UDR — UDR Inc 902653104 股/股: 0.01961 → 0.01957 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 UNP — Union Pacific Corp 907818108 股/股: 0.002329 → 0.002324 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 USB — US Bancorp 902973304 股/股: 0.01032 → 0.0103 (-0.2%)
2026年10月19日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.0005109 → 0.0002641 (-151.7%)
2026年10月19日 削减 V — Visa Inc 92826C839 股/股: 0.001924 → 0.00192 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 VICI — VICI Properties Inc 925652109 股/股: 0.03197 → 0.03191 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 VLTO — Veralto Corp 92338C103 股/股: 0.006912 → 0.0069 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 VTR — Ventas Inc 92276F100 股/股: 0.008048 → 0.008031 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 WELL — Welltower Inc 95040Q104 股/股: 0.002963 → 0.002959 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 WM — Waste Management Inc 94106L109 股/股: 0.003312 → 0.003305 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 WMB — Williams Cos Inc/The 969457100 股/股: 0.009034 → 0.009016 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 WRB — W R Berkley Corp 084423102 股/股: 0.009829 → 0.009814 (-0.2%)
2026年10月19日 削减 YUM — Yum! Brands Inc 988498101 股/股: 0.004423 → 0.004416 (-0.2%)
2026年10月19日 增加 — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 DJEZ6 股/股: -0.000001147 → -0.000001137 (-0.8%)
2026年10月19日 增加 — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 IXSZ6 股/股: -0.0000006613 → -0.0000006557 (-0.8%)
2026年10月19日 削减 — CASH COLLATERAL USDMTM 股/股: 0.01323 → 0.0126 (-4.7%)
2026年10月16日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.08325 → 0.1494 (79.4%)
2026年10月16日 增加 DJEZ6 — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 DJEZ6 股/股: 0.000001145 → 0.000001147 (0.2%)
2026年10月16日 增加 ESZ6 — CME E-Mini Standard & Poor's 500 Index Future ESZ6 股/股: 0.0000001847 → 0.000000186 (0.7%)
2026年10月16日 增加 IXSZ6 — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 IXSZ6 股/股: 0.0000006599 → 0.0000006613 (0.2%)
2026年10月16日 增加 SRE — Sempra 816851109 股/股: 0.008916 → 0.008925 (0.1%)
2026年10月16日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.00004088 → -0.0005109 (1149.7%)
2026年10月16日 削减 — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 DJEZ6 股/股: -0.000001145 → -0.000001147 (0.2%)
2026年10月16日 削减 — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 IXSZ6 股/股: -0.0000006599 → -0.0000006613 (0.2%)
2026年10月16日 增加 — CASH COLLATERAL USDMTM 股/股: 0.01212 → 0.01323 (9.2%)
2026年10月14日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.07778 → 0.08325 (7.0%)
2026年10月14日 增加 DJEZ6 — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 DJEZ6 股/股: 0.000001142 → 0.000001145 (0.2%)
2026年10月14日 增加 IXSZ6 — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 IXSZ6 股/股: 0.0000006587 → 0.0000006599 (0.2%)
2026年10月14日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.002034 → -0.00004088 (-98.0%)
2026年10月14日 削减 — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 DJEZ6 股/股: -0.000001142 → -0.000001145 (0.2%)
2026年10月14日 削减 — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 IXSZ6 股/股: -0.0000006587 → -0.0000006599 (0.2%)
2026年10月14日 削减 — CASH COLLATERAL USDMTM 股/股: 0.01414 → 0.01212 (-14.3%)
2026年10月13日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.07605 → 0.07778 (2.3%)
2026年10月13日 削减 DJEZ6 — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 DJEZ6 股/股: 0.000001144 → 0.000001142 (-0.2%)
2026年10月13日 削减 IXSZ6 — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 IXSZ6 股/股: 0.0000006598 → 0.0000006587 (-0.2%)
2026年10月13日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.000005014 → -0.002034 (-40671.0%)
2026年10月13日 增加 — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 DJEZ6 股/股: -0.000001144 → -0.000001142 (-0.2%)
2026年10月13日 增加 — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 IXSZ6 股/股: -0.0000006598 → -0.0000006587 (-0.2%)
2026年10月13日 削减 — CASH COLLATERAL USDMTM 股/股: 0.01416 → 0.01414 (-0.2%)
2026年10月12日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.07586 → 0.07605 (0.2%)
2026年10月12日 增加 DJEZ6 — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 DJEZ6 股/股: 0.000001142 → 0.000001144 (0.2%)
2026年10月12日 增加 IXSZ6 — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 IXSZ6 股/股: 0.0000006582 → 0.0000006598 (0.2%)
2026年10月12日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.0001803 → 0.000005014 (-97.2%)
2026年10月12日 削减 — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 DJEZ6 股/股: -0.000001142 → -0.000001144 (0.2%)
2026年10月12日 退出 FUTPLGCSH 仓位退出 — 原为 0.01395 股/股
2026年10月12日 削减 — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 IXSZ6 股/股: -0.0000006582 → -0.0000006598 (0.2%)
2026年10月12日 新增 — CASH COLLATERAL USDMTM 新仓位 — 0.01416 股/股
2026年10月9日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.0722 → 0.07586 (5.1%)
2026年10月9日 增加 DJEZ6 — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 DJEZ6 股/股: 0.000001139 → 0.000001142 (0.2%)
2026年10月9日 增加 GL — Globe Life Inc 37959E102 股/股: 0.004318 → 0.004322 (0.1%)
2026年10月9日 增加 IXSZ6 — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 IXSZ6 股/股: 0.0000006567 → 0.0000006582 (0.2%)
2026年10月9日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.0007832 → 0.0001803 (-77.0%)
2026年10月9日 削减 — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 DJEZ6 股/股: -0.000001139 → -0.000001142 (0.2%)
2026年10月9日 增加 FUTPLGCSH 股/股: 0.01314 → 0.01395 (6.2%)
2026年10月9日 削减 — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 IXSZ6 股/股: -0.0000006567 → -0.0000006582 (0.2%)
2026年10月8日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.08136 → 0.0722 (-11.3%)
2026年10月8日 增加 BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 股/股: 0.00437 → 0.004376 (0.1%)
2026年10月8日 增加 CHD — Church & Dwight Co Inc 171340102 股/股: 0.006542 → 0.006552 (0.1%)
2026年10月8日 增加 DGX — Quest Diagnostics Inc 74834L100 股/股: 0.002685 → 0.002691 (0.2%)
2026年10月8日 增加 ECL — Ecolab Inc 278865100 股/股: 0.002508 → 0.002511 (0.1%)
2026年10月8日 增加 EQIX — Equinix Inc 29444U700 股/股: 0.0005914 → 0.0005925 (0.2%)
2026年10月8日 增加 HIG — Hartford Insurance Group Inc/The 416515104 股/股: 0.005735 → 0.005743 (0.1%)
2026年10月8日 增加 HLT — Hilton Worldwide Holdings Inc 43300A203 股/股: 0.002027 → 0.00203 (0.1%)
2026年10月8日 增加 IEX — IDEX Corp 45167R104 股/股: 0.002718 → 0.002722 (0.1%)
2026年10月8日 增加 KIM — Kimco Realty Corp 49446R109 股/股: 0.03361 → 0.03366 (0.1%)
2026年10月8日 增加 LH — Labcorp Holdings Inc 504922105 股/股: 0.002019 → 0.002022 (0.2%)
2026年10月8日 增加 MA — Mastercard Inc 57636Q104 股/股: 0.001218 → 0.00122 (0.2%)
2026年10月8日 增加 MAA — Mid-America Apartment Communities Inc 59522J103 股/股: 0.005849 → 0.005858 (0.1%)
2026年10月8日 增加 MTB — M&T Bank Corp 55261F104 股/股: 0.00273 → 0.002734 (0.2%)
2026年10月8日 增加 NEE — NextEra Energy Inc 65339F101 股/股: 0.008073 → 0.00809 (0.2%)
2026年10月8日 增加 NI — NiSource Inc 65473P105 股/股: 0.01974 → 0.01976 (0.1%)
2026年10月8日 增加 NSC — Norfolk Southern Corp 655844108 股/股: 0.002227 → 0.00223 (0.1%)
2026年10月8日 增加 PEP — PepsiCo Inc 713448108 股/股: 0.005068 → 0.005075 (0.1%)
2026年10月8日 增加 PLD — Prologis Inc 74340W103 股/股: 0.004824 → 0.004829 (0.1%)
2026年10月8日 增加 PNC — PNC Financial Services Group Inc/The 693475105 股/股: 0.002725 → 0.00273 (0.2%)
2026年10月8日 增加 PRU — Prudential Financial Inc 744320102 股/股: 0.005373 → 0.005384 (0.2%)
2026年10月8日 增加 SNA — Snap-on Inc 833034101 股/股: 0.00183 → 0.001832 (0.2%)
2026年10月8日 增加 SPG — Simon Property Group Inc 828806109 股/股: 0.003548 → 0.003554 (0.1%)
2026年10月8日 增加 UNP — Union Pacific Corp 907818108 股/股: 0.002325 → 0.002329 (0.1%)
2026年10月8日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.00239 → 0.0007832 (-132.8%)
2026年10月8日 增加 V — Visa Inc 92826C839 股/股: 0.001922 → 0.001924 (0.1%)
2026年10月8日 增加 VICI — VICI Properties Inc 925652109 股/股: 0.03192 → 0.03197 (0.1%)
2026年10月8日 增加 VTR — Ventas Inc 92276F100 股/股: 0.008039 → 0.008048 (0.1%)

显示最新的 200 条，共 310 条变动

股息 184笔付款

08
2.20%TTM收益率
$1.66每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月19日$0.1460
2026年9月21日$0.1420
2026年8月24日$0.1420
2026年7月20日$0.1410
2026年6月22日$0.1380
2026年5月18日$0.1360
2026年4月20日$0.1370
2026年3月23日$0.1350
2026年2月23日$0.1350
2026年1月20日$0.1350
2025年12月22日$0.1340
2025年11月24日$0.1340
2025年10月20日$0.1330
2025年9月22日$0.1320
2025年8月18日$0.1290
2025年7月21日$0.1280
2025年6月23日$0.1270
2025年5月19日$0.1160
2025年4月21日$0.1140
2025年3月24日$0.1060
2025年2月24日$0.1020
2025年1月21日$0.1020
2024年12月23日$0.1020
2024年11月18日$0.1020
2024年10月21日$0.1020
2024年9月23日$0.1080
2024年8月19日$0.1030
2024年7月22日$0.1020
2024年6月24日$0.1100
2024年5月20日$0.1100
2024年4月22日$0.1110
2024年3月18日$0.1140
2024年2月20日$0.1220
2024年1月22日$0.1290
2023年12月18日$0.1400
2023年11月20日$0.1320
2023年10月23日$0.1450
2023年9月18日$0.1390
2023年8月21日$0.1310
2023年7月24日$0.1280
2023年6月20日$0.1210
2023年5月22日$0.1210
2023年4月24日$0.1190
2023年3月20日$0.1200
2023年2月21日$0.1190
2023年1月23日$0.1180
2022年12月19日$0.1160
2022年11月21日$0.1160
2022年10月24日$0.1150
2022年9月19日$0.1140

机构持有人 (13F) 802 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $521763986 12.10% 6966141 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $370259964 8.59% 4943390 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $286716036 6.65% 3827985 股份 2026年6月30日
FMR LLC $163770315 3.80% 2186519 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $137753000 3.20% 1839172 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $115113810 2.67% 1536900 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $104594561 2.43% 1396456 股份 2026年6月30日
PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT $93938708 2.18% 1254188 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $92894477 2.15% 1240133 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $84013095 1.95% 1121670 股份 2026年6月30日
CI INVESTMENTS INC. $79255735 1.84% 1058154 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $74183982 1.72% 990440 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $71146911 1.65% 949892 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $62669611 1.45% 836710 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $55455079 1.29% 740238 股份 2026年6月30日
SECURIAN ASSET MANAGEMENT, INC $52833300 1.23% 690000 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $46248203 1.07% 617466 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $45600351 1.06% 608840 股份 2026年6月30日
Armbruster Capital Management, Inc. $39041716 0.91% 553705 股份 2026年9月30日
Cetera Investment Advisers $38911524 0.90% 519513 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $37827535 0.88% 500430 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $35972047 0.83% 480267 股份 2026年6月30日
Brookstone Capital Management $35679034 0.83% 506014 股份 2026年9月30日
Genworth Financial Inc $33956911 0.79% 481590 股份 2026年9月30日
CITIGROUP INC $32915467 0.76% 439459 股份 2026年6月30日
Berman McAleer LLC $26675942 0.62% 378328 股份 2026年9月30日
New England Private Wealth Advisors LLC $25414551 0.59% 360439 股份 2026年9月30日
Painted Porch Advisors LLC $24254508 0.56% 323825 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $23479987 0.54% 309928 股份 2026年6月30日
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $22669649 0.53% 321510 股份 2026年9月30日
UBS Group AG $22470000 0.52% 300000 买入期权 2026年6月30日
UBS Group AG $22470000 0.52% 300000 卖出期权 2026年6月30日
Empowered Funds, LLC $22276458 0.52% 297416 股份 2026年6月30日
Cambria Investment Management, L.P. $22276458 0.52% 297416 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $22037060 0.51% 301300 股份 2026年3月31日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $20232605 0.47% 270128 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $19893192 0.46% 276410 股份 2026年9月30日
Kestra Advisory Services, LLC $19751828 0.46% 263709 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $19189534 0.45% 256200 股份 2026年6月30日
FineMark National Bank & Trust $18738893 0.43% 262376 股份 2025年12月31日
SEI INVESTMENTS CO $17930200 0.42% 239390 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $17483682 0.41% 233427 股份 2026年6月30日
NewSquare Capital LLC $17125885 0.40% 228650 股份 2026年6月30日
Dynasty Wealth Management, LLC $16894746 0.39% 225564 股份 2026年6月30日
Diametric Capital, LP $16869801 0.39% 225231 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $16550380 0.38% 220966 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $16235039 0.38% 216756 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $15231646 0.35% 209168 股份 2025年6月30日
Prospera Financial Services Inc $14875208 0.35% 198593 股份 2026年6月30日
COMMERCE BANK $14521761 0.34% 193882 股份 2026年6月30日
HSBC HOLDINGS PLC $14067834 0.33% 185854 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $14052443 0.33% 187615 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $13570545 0.31% 181182 股份 2026年6月30日
Ballast, Inc. $13272887 0.31% 188241 股份 2026年9月30日
Jump Financial, LLC $12770750 0.30% 170504 股份 2026年6月30日
Bell Investment Advisors, Inc $12560589 0.29% 167698 股份 2026年6月30日
Dominguez Wealth Management Solutions, Inc. $12307021 0.29% 174543 股份 2026年9月30日
EP Wealth Advisors, LLC $12178508 0.28% 162597 股份 2026年6月30日
JFS WEALTH ADVISORS, LLC $11984208 0.28% 163853 股份 2026年3月31日
Corient Private Wealth LP $11845698 0.27% 158154 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $11762911 0.27% 157048 股份 2026年6月30日
Alliance Wealth Advisors, LLC /UT $11499772 0.27% 153535 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $11433481 0.27% 152649 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $11287712 0.26% 150704 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $11270407 0.26% 150473 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $11218431 0.26% 149779 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $10822733 0.25% 144495 股份 2026年6月30日
Creative Planning $10671352 0.25% 142474 股份 2026年6月30日
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $10525173 0.24% 140523 股份 2026年6月30日
Invesco Ltd. $10036825 0.23% 134003 股份 2026年6月30日
Capital Advisors, Ltd. LLC $9946000 0.23% 141065 股份 2026年9月30日
O'ROURKE & COMPANY, Inc $9881586 0.23% 131930 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $9766960 0.23% 130400 卖出期权 2026年6月30日
Traynor Capital Management, Inc. $9742525 0.23% 130074 股份 2026年6月30日
Opes Wealth Management LLC $9208984 0.21% 125909 股份 2026年3月31日
Nilsine Partners, LLC $9187758 0.21% 122667 股份 2026年6月30日
Vigilare Wealth Management $8567858 0.20% 114391 股份 2026年6月30日
Waterloo Capital, L.P. $8502102 0.20% 113513 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $8378984 0.19% 111868 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $8360333 0.19% 111620 股份 2026年6月30日
Fortune Financial Group, Inc. $8204334 0.19% 116357 股份 2026年9月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC $7589385 0.18% 101327 股份 2026年6月30日
Jackson, Grant Investment Advisers, Inc. $7550493 0.18% 100808 股份 2026年6月30日
Stewardship Advisors, LLC $7470287 0.17% 105946 股份 2026年9月30日
Commonwealth Financial Services, LLC $7453880 0.17% 105714 股份 2026年9月30日
STRATEGIC ADVISORY PARTNERS, LLC $7233318 0.17% 96573 股份 2026年6月30日
PARK AVENUE SECURITIES LLC $7192000 0.17% 101993 股份 2026年9月30日
GTS SECURITIES LLC $7132296 0.17% 95221 股份 2026年6月30日
HB Wealth Management, LLC $7130137 0.17% 101122 股份 2026年9月30日
CFG Wealth Management Services, Inc. $6957732 0.16% 98524 股份 2026年9月30日
Focus Partners Wealth $6877335 0.16% 91819 股份 2026年6月30日
PETRA FINANCIAL ADVISORS INC $6706998 0.16% 89546 股份 2026年6月30日
HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND $6613670 0.15% 88300 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $6358643 0.15% 84895 股份 2026年6月30日
Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. $6337547 0.15% 84613 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $6286415 0.15% 83931 股份 2026年6月30日
First PREMIER Bank $6276000 0.15% 89007 股份 2026年9月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $6225432 0.14% 85461 股份 2025年6月30日
Essex Financial Services, Inc. $6133586 0.14% 81890 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $5995483 0.14% 80047 股份 2026年6月30日

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基金资产管理规模
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $483.0B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.4B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $99.8B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $22.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.7B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.9B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $10.7B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $10.3B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $10.1B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

规模相似

基金资产管理规模
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B
HEFA iShares Currency Hedged MSCI ... $7.5B
GBIL Goldman Sachs Access Treasury... $7.6B
SHYG iShares 0-5 Year High Yield C... $7.7B
VDC VANGUARD CONSUMER STAPLES IND... $7.8B
COPX Global X Copper Miners ETF $7.3B
VCRB VANGUARD CORE BOND ETF $7.3B
GUNR FlexShares Morningstar Global... $7.2B
DFSD Dimensional Short-Duration Fi... $7.1B
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $7.0B