行业细分

04
Technology 9.5%
Industrials 5.3%
Retail 4.6%
Communication Services 0.9%
Financials 0.6%
Consumer Staples 0.2%
Consumer Discretionary 0.2%
其他/未映射 78.7%

完整投资组合 35 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
SPY SPY $52083993 32.91% 68295 $-9704504 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $15130045 9.56% 20452 $150273 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12226886 7.73% 36715 $1537998 下跌 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $11165127 7.05% 343226 $414690 上涨 ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $8591366 5.43% 160887 $5456 上涨 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $8450370 5.34% 45420 $2196768 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7278419 4.60% 29213 $379668 上涨 ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6192140 3.91% 72883 $112519 上涨 ×2
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May $5429159 3.43% 128485 $115005 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $5414268 3.42% 33267 上涨 ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $4626906 2.92% 6042 $-6114 下跌 ×1
BNOV Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November $3918612 2.48% 80037 $70863 下跌 ×1
BFEB Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February $3777374 2.39% 69878 $92953 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $3320579 2.10% 22011 $-339071 上涨 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1834099 1.16% 20354 $66075 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1239654 0.78% 3603 $-47881
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $992537 0.63% 1935 $-4465546 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $977923 0.62% 4282 $141147 上涨 ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $807501 0.51% 5203 $-12828 上涨 ×2
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $579116 0.37% 1163 $-28357 下跌 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $543206 0.34% 510 $-1858871 下跌 ×1
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $523370 0.33% 18819 $-26911
COWZ Pacer Funds Trust $386140 0.24% 5784 $26375
V Visa Inc. $351784 0.22% 979 $15899
PM Philip Morris International Inc Common Stock $324394 0.20% 1700 $16847
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $262548 0.17% 2700 $4374
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $259614 0.16% 358 $57956
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $248367 0.16% 700 上涨 ×1
IVW iShares Trust $225482 0.14% 1585 $7497
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $224445 0.14% 492 $-10519
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $220290 0.14% 7343 $4186
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $208424 0.13% 3389 $-80441 下跌 ×1
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $201962 0.13% 29613 $-31155 上涨 ×2
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $130304 0.08% 11835 $-11795 上涨 ×1
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $119205 0.08% 10051 $-13410 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
SCHD $11165127 7.05% 上涨 ×3
AMZN $7278419 4.60% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $5414268 33267 3.42%
TSLA $248367 700 0.16%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
SPY 削减 -14K -$9.7M
BA 增持 +17K +$2.2M
MU 削减 -2K -$1.9M
AAPL 削减 -225 +$1.5M
SCHD 增持 +4K +$415K
AMZN 增持 +268 +$380K
· 增持 +592 -$339K
QQQ 增持 +110 +$150K
NVDA 增持 +100 +$141K
PMAY 削减 -187 +$115K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
FLHY 2026年9月30日 425028 $10323930 0.7%
XLF 2025年6月30日 143337 $7139616 6.7%
IJK 2025年6月30日 69061 $5751403 21.5%
PAUG 2026年9月30日 123580 $5640191 0.0%
VXUS 2025年12月31日 73027 $5364563
XOM 2026年9月30日 38694 $5290268 12.6%
RSP 2026年6月30日 18142 $3481813 -0.8%
PFEB 2026年3月31日 81024 $3299208
PNOV 2025年12月31日 73799 $3030187
WDC 2026年9月30日 1500 $958080 -24.4%
VRT 2026年9月30日 1000 $334820 -19.5%
SMCI 2025年9月30日 6100 $298961 -31.3%
MRVL 2026年9月30日 1000 $297890 -13.5%
OKLO 2025年9月30日 5000 $279950 -76.4%
CRWV 2025年9月30日 1700 $277202 -60.4%
CRWD 2026年6月30日 700 $273287 35.0%
SCHX 2025年6月30日 12123 $267676 24.3%
CVX 2025年6月30日 1543 $258077 62.9%
PLTR 2026年6月30日 1714 $250724 68.6%
CRM 2025年9月30日 917 $250057 4.9%
SECT 2025年6月30日 4666 $238246
RTX 2026年9月30日 1199 $227486 2.9%
GE 2026年9月30日 576 $215268 -8.5%
PG 2025年6月30日 1245 $212173 1.1%
CRM 2026年3月31日 791 $209544 33.2%