McAlister, Sweet & Associates, Inc.
CIK 1774087 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $187.1M
- 持仓
- 41
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6666（共 9443） · 前 70.6%
投资组合价值同比（季度）：+16.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 75.88%
- 前二十五大持仓权重
- 97.86%
- 持仓高于 1%
- 18
- 有效持仓数量
- 7.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 5.29% 估计买入 $19111126 · 卖出 $9195703
中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 73.2% 仍持有
- 新仓位
- 12
- 增加
- 15
- 减少
- 9
- 已结清
- 3
本页内容
行业细分
Technology
11.2%
Industrials
3.8%
Retail
3.7%
Energy
2.8%
Communication Services
0.8%
Financial Services
0.2%
Consumer Staples
0.2%
其他/未映射
77.4%
完整投资组合 41 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $61788497 | 33.02% | 82741 | $13771293 | 上涨 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $14979772 | 8.01% | 20342 | $3490487 | 上涨 ×1 | ||
| SCHD | $10750437 | 5.75% | 339024 | $556837 | 上涨 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10688888 | 5.71% | 36940 | $1333760 | 上涨 ×2 | ||
| FLHY | $10323930 | 5.52% | 425028 | $1303174 | 上涨 ×1 | ||
| XLF XLF | $8585910 | 4.59% | 160155 | $945063 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6898751 | 3.69% | 28945 | $899534 | 上涨 ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $6253602 | 3.34% | 28889 | $488499 | 下跌 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $6079621 | 3.25% | 71115 | $651000 | 上涨 ×1 | ||
| PAUG | $5640191 | 3.01% | 123580 | $355556 | 下跌 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5458083 | 2.92% | 14632 | $28375 | 下跌 ×1 | ||
| PMAY | $5314154 | 2.84% | 128672 | $346097 | 上涨 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $5290268 | 2.83% | 38694 | $-346486 | 上涨 ×1 | ||
| IVV | $4633020 | 2.48% | 6187 | $710166 | 上涨 ×1 | ||
| BNOV | $3847749 | 2.06% | 80480 | $385258 | |||
| BFEB | $3684421 | 1.97% | 69990 | $345737 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $3659650 | 1.96% | 21419 | 上涨 ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2402077 | 1.28% | 2081 | $1889912 | 上涨 ×1 | ||
| VUG | $1768024 | 0.94% | 20525 | $326180 | 上涨 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1287535 | 0.69% | 3603 | $104281 | 下跌 ×3 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $958080 | 0.51% | 1500 | 上涨 ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $836776 | 0.45% | 4182 | $-764565 | 下跌 ×1 | ||
| VYM | $820329 | 0.44% | 5191 | $99678 | 上涨 ×1 | ||
| BRKB | $607473 | 0.32% | 1214 | $-103181 | 下跌 ×2 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $550281 | 0.29% | 18819 | $9786 | |||
| COWZ | $359765 | 0.19% | 5784 | $-57197 | 下跌 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $335885 | 0.18% | 979 | $-3277696 | 下跌 ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $334820 | 0.18% | 1000 | 上涨 ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $307547 | 0.16% | 1700 | $26469 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $297890 | 0.16% | 1000 | 上涨 ×1 | |||
| XLE XLE | $288865 | 0.15% | 5439 | 上涨 ×1 | |||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $258174 | 0.14% | 2700 | $21006 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $234964 | 0.13% | 492 | 上涨 ×1 | |||
| JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | $233117 | 0.12% | 29583 | $103494 | 上涨 ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $227486 | 0.12% | 1199 | 上涨 ×1 | |||
| IVW | $217985 | 0.12% | 1585 | 上涨 ×1 | |||
| SCHX | $216104 | 0.12% | 7343 | ||||
| GE GE Aerospace Common Stock | $215268 | 0.12% | 576 | 上涨 ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $201658 | 0.11% | 358 | $-18612 | 下跌 ×1 | ||
| PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund | $142099 | 0.08% | 11812 | 上涨 ×1 | |||
| PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $132615 | 0.07% | 10031 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $3659650 | 21419 | 1.96% |
| WDC | $958080 | 1500 | 0.51% |
| VRT | $334820 | 1000 | 0.18% |
| MRVL | $297890 | 1000 | 0.16% |
| XLE | $288865 | 5439 | 0.15% |
| TSM | $234964 | 492 | 0.13% |
| RTX | $227486 | 1199 | 0.12% |
| IVW | $217985 | 1585 | 0.12% |
| SCHX | $216104 | 7343 | 0.12% |
| GE | $215268 | 576 | 0.12% |
| PTY | $142099 | 11812 | 0.08% |
| PDO | $132615 | 10031 | 0.07% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SPY | 增持 | +9K | +$13.8M |
| QQQ | 增持 | +436 | +$3.5M |
| MU | 增持 | +565 | +$1.9M |
| AAPL | 增持 | +78 | +$1.3M |
| FLHY | 增持 | +51K | +$1.3M |
| XLF | 增持 | +5K | +$945K |
| AMZN | 增持 | +140 | +$900K |
| NVDA | 削减 | -5K | -$765K |
| IVV | 增持 | +181 | +$710K |
| VXUS | 增持 | +714 | +$651K |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| XLF | 2025年6月30日 | 143337 | $7139616 | 不再跟踪 |
| IJK | 2025年6月30日 | 69061 | $5751403 | 不再跟踪 |
| VXUS | 2025年12月31日 | 73027 | $5364563 | |
| RSP | 2026年6月30日 | 18142 | $3481813 | 不再跟踪 |
| PFEB | 2026年3月31日 | 81024 | $3299208 | 不再跟踪 |
| PNOV | 2025年12月31日 | 73799 | $3030187 | 不再跟踪 |
| PMAY | 2025年3月31日 | 66059 | $2372007 | 不再跟踪 |
| QQQ | 2025年3月31日 | 909 | $464511 | |
| SMCI | 2025年9月30日 | 6100 | $298961 | -22.4% |
| TSLA | 2025年3月31日 | 700 | $282688 | 34.6% |
| OKLO | 2025年9月30日 | 5000 | $279950 | -61.5% |
| CRWV | 2025年9月30日 | 1700 | $277202 | -34.2% |
| CRWD | 2026年6月30日 | 700 | $273287 | -1.9% |
| SCHX | 2025年6月30日 | 12123 | $267676 | 不再跟踪 |
| CVX | 2025年6月30日 | 1543 | $258077 | 44.3% |
| PLTR | 2026年6月30日 | 1714 | $250724 | 48.3% |
| CRM | 2025年9月30日 | 917 | $250057 | -13.3% |
| SECT | 2025年6月30日 | 4666 | $238246 | 不再跟踪 |
| PG | 2025年6月30日 | 1245 | $212173 | -10.1% |
| CRM | 2026年3月31日 | 791 | $209544 | 10.1% |