BSJQ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -0.37%▲ +0.01%
3M▼ -1.74%▲ +1.24%
6M▼ -1.74%▲ +1.24%
年初至今▼ -2.21%▲ +1.68%
1Y▼ -2.54%▲ +2.78%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▼ -0.93%▲ +15.62%
1年波动率2.54%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-1.79

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） -$37.0M
截至五月 2026的季度 -$78.8M
过去12个月 +$14.7M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 17 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 76.48 ≈$586.9M 585682354 825252885 17.43 OTHER USD
NCR Atleos Corp NCRATL 4.33 ≈$33.2M 31556000 638962AA8 0.9392 OTHER USD
Altice France SA SFRFP 4.13 ≈$31.7M 31116431 02090DAA6 0.9261 OTHER USD
IQVIA Inc IQV 3.24 ≈$24.9M 24245000 449934AD0 0.7216 OTHER USD
Bombardier Inc BBDBCN 2.43 ≈$18.7M 17317000 097751CA7 0.5154 OTHER USD
Aretec Group Inc RCAP 1.99 ≈$15.3M 14549000 04020JAA4 0.433 OTHER USD
Allwyn Entertainment Financing UK PLC SAZKAG 1.97 ≈$15.1M 14586000 02007VAA8 0.4341 OTHER USD
Buckeye Partners LP BPL 1.93 ≈$14.8M 14643000 118230AQ4 0.4358 OTHER USD
Cushman & Wakefield US Borrower LLC CWK 0.97 ≈$7.5M 7164000 23166MAC7 0.2132 OTHER USD
LifePoint Health Inc RGCARE 0.93 ≈$7.1M 6800000 53219LAV1 0.2024 OTHER USD
Hertz Corp/The HTZ 0.62 ≈$4.7M 4884000 428040DA4 0.1454 OTHER USD
Warrior Met Coal Inc HCC 0.48 ≈$3.7M 3611000 93627CAB7 0.1075 OTHER USD
RingCentral Inc RNG 0.29 ≈$2.2M 2137000 76680RAJ6 0.0636 OTHER USD
FXI Holdings Inc FXIHLD 0.13 ≈$969K 3413057 36120RAK5 0.1016 OTHER USD
Greystar Real Estate Partners LLC GRSTAR 0.06 ≈$466K 457000 39807UAD8 0.0136 OTHER USD
CASH & EQUIVALENTS USD 0.02 ≈$177K 176483 CASHUSD00 0.005252 CASH USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0.00 · 1 BNYMLEND 0.00000002959 OTHER USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Healthcare 3.2%
Real Estate 1.0%
Industrials 0.6%
Materials 0.5%
Technology 0.3%
其他/未映射 94.4%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月1日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 16.92 → 17.43 (3.0%)
2026年10月1日 增加 BBDBCN — Bombardier Inc 097751CA7 股/股: 0.5123 → 0.5154 (0.6%)
2026年10月1日 增加 BPL — Buckeye Partners LP 118230AQ4 股/股: 0.411 → 0.4358 (6.0%)
2026年10月1日 削减 CWK — Cushman & Wakefield US Borrower LLC 23166MAC7 股/股: 0.2149 → 0.2132 (-0.8%)
2026年10月1日 退出 FREMOR 35640YAL1 仓位退出 — 原为 0.3469 股/股
2026年10月1日 增加 FXIHLD — FXI Holdings Inc 36120RAK5 股/股: 0.101 → 0.1016 (0.6%)
2026年10月1日 削减 GRSTAR — Greystar Real Estate Partners LLC 39807UAD8 股/股: 0.142 → 0.0136 (-90.4%)
2026年10月1日 增加 HCC — Warrior Met Coal Inc 93627CAB7 股/股: 0.1068 → 0.1075 (0.6%)
2026年10月1日 增加 HTZ — Hertz Corp/The 428040DA4 股/股: 0.1409 → 0.1454 (3.1%)
2026年10月1日 增加 IQV — IQVIA Inc 449934AD0 股/股: 0.7173 → 0.7216 (0.6%)
2026年10月1日 增加 NCRATL — NCR Atleos Corp 638962AA8 股/股: 0.9336 → 0.9392 (0.6%)
2026年10月1日 增加 RCAP — Aretec Group Inc 04020JAA4 股/股: 0.4304 → 0.433 (0.6%)
2026年10月1日 增加 RGCARE — LifePoint Health Inc 53219LAV1 股/股: 0.2012 → 0.2024 (0.6%)
2026年10月1日 增加 RNG — RingCentral Inc 76680RAJ6 股/股: 0.06322 → 0.0636 (0.6%)
2026年10月1日 增加 SAZKAG — Allwyn Entertainment Financing UK PLC 02007VAA8 股/股: 0.4315 → 0.4341 (0.6%)
2026年10月1日 增加 SFRFP — Altice France SA 02090DAA6 股/股: 0.9206 → 0.9261 (0.6%)
2026年10月1日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.005221 → 0.005252 (0.6%)
2026年9月30日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 16.63 → 16.92 (1.7%)
2026年9月30日 增加 BBDBCN — Bombardier Inc 097751CA7 股/股: 0.5093 → 0.5123 (0.6%)
2026年9月30日 增加 BPL — Buckeye Partners LP 118230AQ4 股/股: 0.4086 → 0.411 (0.6%)
2026年9月30日 退出 CCK 22819KAB6 仓位退出 — 原为 0.2717 股/股
2026年9月30日 增加 CWK — Cushman & Wakefield US Borrower LLC 23166MAC7 股/股: 0.2136 → 0.2149 (0.6%)
2026年9月30日 增加 FREMOR 35640YAL1 股/股: 0.3448 → 0.3469 (0.6%)
2026年9月30日 增加 FXIHLD — FXI Holdings Inc 36120RAK5 股/股: 0.1004 → 0.101 (0.6%)
2026年9月30日 削减 GRSTAR — Greystar Real Estate Partners LLC 39807UAD8 股/股: 0.1883 → 0.142 (-24.6%)
2026年9月30日 增加 HCC — Warrior Met Coal Inc 93627CAB7 股/股: 0.1062 → 0.1068 (0.6%)
2026年9月30日 增加 HTZ — Hertz Corp/The 428040DA4 股/股: 0.1401 → 0.1409 (0.6%)
2026年9月30日 增加 IQV — IQVIA Inc 449934AD0 股/股: 0.7131 → 0.7173 (0.6%)
2026年9月30日 增加 NCRATL — NCR Atleos Corp 638962AA8 股/股: 0.9281 → 0.9336 (0.6%)
2026年9月30日 增加 RCAP — Aretec Group Inc 04020JAA4 股/股: 0.4279 → 0.4304 (0.6%)
2026年9月30日 增加 RGCARE — LifePoint Health Inc 53219LAV1 股/股: 0.2 → 0.2012 (0.6%)
2026年9月30日 增加 RNG — RingCentral Inc 76680RAJ6 股/股: 0.06285 → 0.06322 (0.6%)
2026年9月30日 增加 SAZKAG — Allwyn Entertainment Financing UK PLC 02007VAA8 股/股: 0.429 → 0.4315 (0.6%)
2026年9月30日 增加 SFRFP — Altice France SA 02090DAA6 股/股: 0.9152 → 0.9206 (0.6%)
2026年9月30日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.005191 → 0.005221 (0.6%)
2026年9月30日 增加 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.00000002857 → 0.00000002959 (3.6%)
2026年9月28日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 16.59 → 16.63 (0.3%)
2026年9月28日 削减 RNG — RingCentral Inc 76680RAJ6 股/股: 0.1036 → 0.06285 (-39.3%)
2026年9月25日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 16.68 → 16.59 (-0.5%)
2026年9月25日 增加 BBDBCN — Bombardier Inc 097751CA7 股/股: 0.5063 → 0.5093 (0.6%)
2026年9月25日 增加 BPL — Buckeye Partners LP 118230AQ4 股/股: 0.4062 → 0.4086 (0.6%)
2026年9月25日 增加 CCK 22819KAB6 股/股: 0.2701 → 0.2717 (0.6%)
2026年9月25日 增加 CWK — Cushman & Wakefield US Borrower LLC 23166MAC7 股/股: 0.2124 → 0.2136 (0.6%)
2026年9月25日 增加 FREMOR 35640YAL1 股/股: 0.3428 → 0.3448 (0.6%)
2026年9月25日 增加 FXIHLD — FXI Holdings Inc 36120RAK5 股/股: 0.0998 → 0.1004 (0.6%)
2026年9月25日 增加 GRSTAR — Greystar Real Estate Partners LLC 39807UAD8 股/股: 0.1872 → 0.1883 (0.6%)
2026年9月25日 增加 HCC — Warrior Met Coal Inc 93627CAB7 股/股: 0.1056 → 0.1062 (0.6%)
2026年9月25日 增加 HTZ — Hertz Corp/The 428040DA4 股/股: 0.1393 → 0.1401 (0.6%)
2026年9月25日 增加 IQV — IQVIA Inc 449934AD0 股/股: 0.7089 → 0.7131 (0.6%)
2026年9月25日 增加 NCRATL — NCR Atleos Corp 638962AA8 股/股: 0.9227 → 0.9281 (0.6%)
2026年9月25日 增加 RCAP — Aretec Group Inc 04020JAA4 股/股: 0.4254 → 0.4279 (0.6%)
2026年9月25日 增加 RGCARE — LifePoint Health Inc 53219LAV1 股/股: 0.1988 → 0.2 (0.6%)
2026年9月25日 削减 RNG — RingCentral Inc 76680RAJ6 股/股: 0.1413 → 0.1036 (-26.7%)
2026年9月25日 增加 SAZKAG — Allwyn Entertainment Financing UK PLC 02007VAA8 股/股: 0.4265 → 0.429 (0.6%)
2026年9月25日 增加 SFRFP — Altice France SA 02090DAA6 股/股: 0.9098 → 0.9152 (0.6%)
2026年9月25日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.00516 → 0.005191 (0.6%)
2026年9月24日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.005136 → 0.00516 (0.5%)
2026年9月23日 增加 BBDBCN — Bombardier Inc 097751CA7 股/股: 0.5034 → 0.5063 (0.6%)
2026年9月23日 增加 BPL — Buckeye Partners LP 118230AQ4 股/股: 0.4039 → 0.4062 (0.6%)
2026年9月23日 增加 CCK 22819KAB6 股/股: 0.2685 → 0.2701 (0.6%)
2026年9月23日 增加 CWK — Cushman & Wakefield US Borrower LLC 23166MAC7 股/股: 0.2112 → 0.2124 (0.6%)
2026年9月23日 增加 FREMOR 35640YAL1 股/股: 0.3408 → 0.3428 (0.6%)
2026年9月23日 增加 FXIHLD — FXI Holdings Inc 36120RAK5 股/股: 0.09922 → 0.0998 (0.6%)
2026年9月23日 增加 GRSTAR — Greystar Real Estate Partners LLC 39807UAD8 股/股: 0.1861 → 0.1872 (0.6%)
2026年9月23日 增加 HCC — Warrior Met Coal Inc 93627CAB7 股/股: 0.105 → 0.1056 (0.6%)
2026年9月23日 增加 HTZ — Hertz Corp/The 428040DA4 股/股: 0.1385 → 0.1393 (0.6%)
2026年9月23日 增加 IQV — IQVIA Inc 449934AD0 股/股: 0.7048 → 0.7089 (0.6%)
2026年9月23日 增加 NCRATL — NCR Atleos Corp 638962AA8 股/股: 0.9173 → 0.9227 (0.6%)
2026年9月23日 增加 RCAP — Aretec Group Inc 04020JAA4 股/股: 0.4229 → 0.4254 (0.6%)
2026年9月23日 增加 RGCARE — LifePoint Health Inc 53219LAV1 股/股: 0.1977 → 0.1988 (0.6%)
2026年9月23日 削减 RNG — RingCentral Inc 76680RAJ6 股/股: 0.1696 → 0.1413 (-16.7%)
2026年9月23日 增加 SAZKAG — Allwyn Entertainment Financing UK PLC 02007VAA8 股/股: 0.424 → 0.4265 (0.6%)
2026年9月23日 增加 SFRFP — Altice France SA 02090DAA6 股/股: 0.9045 → 0.9098 (0.6%)
2026年9月23日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.005106 → 0.005136 (0.6%)
2026年9月22日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.00513 → 0.005106 (-0.5%)
2026年9月18日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 16.64 → 16.68 (0.2%)
2026年9月18日 削减 RGCARE — LifePoint Health Inc 53219LAV1 股/股: 0.2355 → 0.1977 (-16.0%)
2026年9月17日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 16.5 → 16.64 (0.9%)
2026年9月17日 增加 BBDBCN — Bombardier Inc 097751CA7 股/股: 0.499 → 0.5034 (0.9%)
2026年9月17日 增加 BPL — Buckeye Partners LP 118230AQ4 股/股: 0.4004 → 0.4039 (0.9%)
2026年9月17日 退出 CALDER 128786AA8 仓位退出 — 原为 0.03755 股/股
2026年9月17日 增加 CCK 22819KAB6 股/股: 0.2662 → 0.2685 (0.9%)
2026年9月17日 削减 CWK — Cushman & Wakefield US Borrower LLC 23166MAC7 股/股: 0.267 → 0.2112 (-20.9%)
2026年9月17日 增加 FREMOR 35640YAL1 股/股: 0.3379 → 0.3408 (0.9%)
2026年9月17日 增加 FXIHLD — FXI Holdings Inc 36120RAK5 股/股: 0.09836 → 0.09922 (0.9%)
2026年9月17日 削减 GRSTAR — Greystar Real Estate Partners LLC 39807UAD8 股/股: 0.2662 → 0.1861 (-30.1%)
2026年9月17日 增加 HCC — Warrior Met Coal Inc 93627CAB7 股/股: 0.1041 → 0.105 (0.9%)
2026年9月17日 增加 HTZ — Hertz Corp/The 428040DA4 股/股: 0.1373 → 0.1385 (0.9%)
2026年9月17日 增加 IQV — IQVIA Inc 449934AD0 股/股: 0.6987 → 0.7048 (0.9%)
2026年9月17日 增加 NCRATL — NCR Atleos Corp 638962AA8 股/股: 0.9094 → 0.9173 (0.9%)
2026年9月17日 增加 RCAP — Aretec Group Inc 04020JAA4 股/股: 0.4193 → 0.4229 (0.9%)
2026年9月17日 增加 RGCARE — LifePoint Health Inc 53219LAV1 股/股: 0.2334 → 0.2355 (0.9%)
2026年9月17日 削减 RNG — RingCentral Inc 76680RAJ6 股/股: 0.1789 → 0.1696 (-5.2%)
2026年9月17日 增加 SAZKAG — Allwyn Entertainment Financing UK PLC 02007VAA8 股/股: 0.4203 → 0.424 (0.9%)
2026年9月17日 增加 SFRFP — Altice France SA 02090DAA6 股/股: 0.8967 → 0.9045 (0.9%)
2026年9月17日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.005086 → 0.00513 (0.9%)
2026年9月16日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 16.48 → 16.5 (0.1%)
2026年9月16日 增加 BBDBCN — Bombardier Inc 097751CA7 股/股: 0.4962 → 0.499 (0.6%)
2026年9月16日 增加 BPL — Buckeye Partners LP 118230AQ4 股/股: 0.3981 → 0.4004 (0.6%)
2026年9月16日 削减 CALDER 128786AA8 股/股: 0.09464 → 0.03755 (-60.3%)
2026年9月16日 增加 CCK 22819KAB6 股/股: 0.2647 → 0.2662 (0.6%)
2026年9月16日 增加 CWK — Cushman & Wakefield US Borrower LLC 23166MAC7 股/股: 0.2654 → 0.267 (0.6%)
2026年9月16日 增加 FREMOR 35640YAL1 股/股: 0.3359 → 0.3379 (0.6%)
2026年9月16日 增加 FXIHLD — FXI Holdings Inc 36120RAK5 股/股: 0.0978 → 0.09836 (0.6%)
2026年9月16日 增加 GRSTAR — Greystar Real Estate Partners LLC 39807UAD8 股/股: 0.2647 → 0.2662 (0.6%)
2026年9月16日 增加 HCC — Warrior Met Coal Inc 93627CAB7 股/股: 0.1035 → 0.1041 (0.6%)
2026年9月16日 增加 HTZ — Hertz Corp/The 428040DA4 股/股: 0.1365 → 0.1373 (0.6%)
2026年9月16日 增加 IQV — IQVIA Inc 449934AD0 股/股: 0.6947 → 0.6987 (0.6%)
2026年9月16日 增加 NCRATL — NCR Atleos Corp 638962AA8 股/股: 0.9042 → 0.9094 (0.6%)
2026年9月16日 增加 RCAP — Aretec Group Inc 04020JAA4 股/股: 0.4169 → 0.4193 (0.6%)
2026年9月16日 增加 RGCARE — LifePoint Health Inc 53219LAV1 股/股: 0.2321 → 0.2334 (0.6%)
2026年9月16日 增加 RNG — RingCentral Inc 76680RAJ6 股/股: 0.1779 → 0.1789 (0.6%)
2026年9月16日 增加 SAZKAG — Allwyn Entertainment Financing UK PLC 02007VAA8 股/股: 0.4179 → 0.4203 (0.6%)
2026年9月16日 增加 SFRFP — Altice France SA 02090DAA6 股/股: 0.8916 → 0.8967 (0.6%)
2026年9月16日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.005654 → 0.005086 (-10.1%)
2026年9月15日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 16.37 → 16.48 (0.7%)
2026年9月15日 削减 RGCARE — LifePoint Health Inc 53219LAV1 股/股: 0.3402 → 0.2321 (-31.8%)
2026年9月15日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.005159 → 0.005654 (9.6%)
2026年9月11日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 16.2 → 16.37 (1.0%)
2026年9月11日 退出 SMG 810186AP1 仓位退出 — 原为 0.1676 股/股
2026年9月10日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 16.14 → 16.2 (0.4%)
2026年9月10日 削减 RGCARE — LifePoint Health Inc 53219LAV1 股/股: 0.3975 → 0.3402 (-14.4%)
2026年9月8日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 16.1 → 16.14 (0.3%)
2026年9月8日 增加 BBDBCN — Bombardier Inc 097751CA7 股/股: 0.4948 → 0.4962 (0.3%)
2026年9月8日 增加 BPL — Buckeye Partners LP 118230AQ4 股/股: 0.3969 → 0.3981 (0.3%)
2026年9月8日 增加 CALDER 128786AA8 股/股: 0.09437 → 0.09464 (0.3%)
2026年9月8日 增加 CCK 22819KAB6 股/股: 0.2639 → 0.2647 (0.3%)
2026年9月8日 增加 CWK — Cushman & Wakefield US Borrower LLC 23166MAC7 股/股: 0.2647 → 0.2654 (0.3%)
2026年9月8日 增加 FREMOR 35640YAL1 股/股: 0.335 → 0.3359 (0.3%)
2026年9月8日 增加 FXIHLD — FXI Holdings Inc 36120RAK5 股/股: 0.09752 → 0.0978 (0.3%)
2026年9月8日 增加 GRSTAR — Greystar Real Estate Partners LLC 39807UAD8 股/股: 0.2639 → 0.2647 (0.3%)
2026年9月8日 增加 HCC — Warrior Met Coal Inc 93627CAB7 股/股: 0.1032 → 0.1035 (0.3%)
2026年9月8日 增加 HTZ — Hertz Corp/The 428040DA4 股/股: 0.1361 → 0.1365 (0.3%)
2026年9月8日 增加 IQV — IQVIA Inc 449934AD0 股/股: 0.6927 → 0.6947 (0.3%)
2026年9月8日 增加 NCRATL — NCR Atleos Corp 638962AA8 股/股: 0.9016 → 0.9042 (0.3%)
2026年9月8日 增加 RCAP — Aretec Group Inc 04020JAA4 股/股: 0.4157 → 0.4169 (0.3%)
2026年9月8日 削减 RGCARE — LifePoint Health Inc 53219LAV1 股/股: 0.4535 → 0.3975 (-12.3%)
2026年9月8日 增加 RNG — RingCentral Inc 76680RAJ6 股/股: 0.1773 → 0.1779 (0.3%)
2026年9月8日 增加 SAZKAG — Allwyn Entertainment Financing UK PLC 02007VAA8 股/股: 0.4167 → 0.4179 (0.3%)
2026年9月8日 增加 SFRFP — Altice France SA 02090DAA6 股/股: 0.889 → 0.8916 (0.3%)
2026年9月8日 增加 SMG 810186AP1 股/股: 0.1671 → 0.1676 (0.3%)
2026年9月8日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.005145 → 0.005159 (0.3%)
2026年9月4日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 16.07 → 16.1 (0.2%)
2026年9月4日 增加 BBDBCN — Bombardier Inc 097751CA7 股/股: 0.4934 → 0.4948 (0.3%)
2026年9月4日 增加 BPL — Buckeye Partners LP 118230AQ4 股/股: 0.3958 → 0.3969 (0.3%)
2026年9月4日 增加 CALDER 128786AA8 股/股: 0.0941 → 0.09437 (0.3%)
2026年9月4日 增加 CCK 22819KAB6 股/股: 0.2632 → 0.2639 (0.3%)
2026年9月4日 增加 CWK — Cushman & Wakefield US Borrower LLC 23166MAC7 股/股: 0.2639 → 0.2647 (0.3%)
2026年9月4日 增加 FREMOR 35640YAL1 股/股: 0.334 → 0.335 (0.3%)
2026年9月4日 增加 FXIHLD — FXI Holdings Inc 36120RAK5 股/股: 0.09724 → 0.09752 (0.3%)
2026年9月4日 增加 GRSTAR — Greystar Real Estate Partners LLC 39807UAD8 股/股: 0.2632 → 0.2639 (0.3%)
2026年9月4日 增加 HCC — Warrior Met Coal Inc 93627CAB7 股/股: 0.1029 → 0.1032 (0.3%)
2026年9月4日 增加 HTZ — Hertz Corp/The 428040DA4 股/股: 0.1357 → 0.1361 (0.3%)
2026年9月4日 增加 IQV — IQVIA Inc 449934AD0 股/股: 0.6907 → 0.6927 (0.3%)
2026年9月4日 增加 NCRATL — NCR Atleos Corp 638962AA8 股/股: 0.899 → 0.9016 (0.3%)
2026年9月4日 增加 RCAP — Aretec Group Inc 04020JAA4 股/股: 0.4145 → 0.4157 (0.3%)
2026年9月4日 削减 RGCARE — LifePoint Health Inc 53219LAV1 股/股: 0.495 → 0.4535 (-8.4%)
2026年9月4日 增加 RNG — RingCentral Inc 76680RAJ6 股/股: 0.1768 → 0.1773 (0.3%)
2026年9月4日 增加 SAZKAG — Allwyn Entertainment Financing UK PLC 02007VAA8 股/股: 0.4156 → 0.4167 (0.3%)
2026年9月4日 增加 SFRFP — Altice France SA 02090DAA6 股/股: 0.8865 → 0.889 (0.3%)
2026年9月4日 增加 SMG 810186AP1 股/股: 0.1666 → 0.1671 (0.3%)
2026年9月4日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.005122 → 0.005145 (0.4%)
2026年9月4日 增加 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.00000002755 → 0.00000002857 (3.7%)
2026年9月3日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 15.99 → 16.07 (0.5%)
2026年9月3日 削减 CALDER 128786AA8 股/股: 0.11 → 0.0941 (-14.5%)
2026年9月3日 削减 RGCARE — LifePoint Health Inc 53219LAV1 股/股: 0.5234 → 0.495 (-5.4%)
2026年9月3日 削减 RNG — RingCentral Inc 76680RAJ6 股/股: 0.2076 → 0.1768 (-14.8%)
2026年9月2日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 15.79 → 15.99 (1.3%)
2026年9月2日 增加 BBDBCN — Bombardier Inc 097751CA7 股/股: 0.492 → 0.4934 (0.3%)
2026年9月2日 增加 BPL — Buckeye Partners LP 118230AQ4 股/股: 0.3947 → 0.3958 (0.3%)
2026年9月2日 削减 CALDER 128786AA8 股/股: 0.1296 → 0.11 (-15.1%)
2026年9月2日 增加 CCK 22819KAB6 股/股: 0.2624 → 0.2632 (0.3%)
2026年9月2日 增加 CWK — Cushman & Wakefield US Borrower LLC 23166MAC7 股/股: 0.2632 → 0.2639 (0.3%)
2026年9月2日 增加 FREMOR 35640YAL1 股/股: 0.3331 → 0.334 (0.3%)
2026年9月2日 增加 FXIHLD — FXI Holdings Inc 36120RAK5 股/股: 0.09696 → 0.09724 (0.3%)
2026年9月2日 增加 GRSTAR — Greystar Real Estate Partners LLC 39807UAD8 股/股: 0.2624 → 0.2632 (0.3%)
2026年9月2日 增加 HCC — Warrior Met Coal Inc 93627CAB7 股/股: 0.1026 → 0.1029 (0.3%)
2026年9月2日 增加 HTZ — Hertz Corp/The 428040DA4 股/股: 0.1353 → 0.1357 (0.3%)
2026年9月2日 增加 IQV — IQVIA Inc 449934AD0 股/股: 0.6888 → 0.6907 (0.3%)
2026年9月2日 增加 NCRATL — NCR Atleos Corp 638962AA8 股/股: 0.8965 → 0.899 (0.3%)
2026年9月2日 增加 RCAP — Aretec Group Inc 04020JAA4 股/股: 0.4133 → 0.4145 (0.3%)
2026年9月2日 削减 RGCARE — LifePoint Health Inc 53219LAV1 股/股: 0.5248 → 0.5234 (-0.3%)
2026年9月2日 增加 RNG — RingCentral Inc 76680RAJ6 股/股: 0.207 → 0.2076 (0.3%)
2026年9月2日 增加 SAZKAG — Allwyn Entertainment Financing UK PLC 02007VAA8 股/股: 0.4144 → 0.4156 (0.3%)
2026年9月2日 增加 SFRFP — Altice France SA 02090DAA6 股/股: 0.884 → 0.8865 (0.3%)
2026年9月2日 增加 SMG 810186AP1 股/股: 0.1661 → 0.1666 (0.3%)
2026年9月2日 退出 TMH 87817AAE7 仓位退出 — 原为 0.147 股/股
2026年9月2日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.005115 → 0.005122 (0.1%)
2026年9月1日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 15.04 → 15.79 (5.0%)
2026年9月1日 增加 BBDBCN — Bombardier Inc 097751CA7 股/股: 0.4906 → 0.492 (0.3%)
2026年9月1日 增加 BPL — Buckeye Partners LP 118230AQ4 股/股: 0.3936 → 0.3947 (0.3%)
2026年9月1日 削减 CALDER 128786AA8 股/股: 0.1423 → 0.1296 (-8.9%)
2026年9月1日 增加 CCK 22819KAB6 股/股: 0.2618 → 0.2624 (0.2%)
2026年9月1日 增加 CWK — Cushman & Wakefield US Borrower LLC 23166MAC7 股/股: 0.2624 → 0.2632 (0.3%)
2026年9月1日 增加 FREMOR 35640YAL1 股/股: 0.3321 → 0.3331 (0.3%)
2026年9月1日 增加 FXIHLD — FXI Holdings Inc 36120RAK5 股/股: 0.09669 → 0.09696 (0.3%)
2026年9月1日 增加 GRSTAR — Greystar Real Estate Partners LLC 39807UAD8 股/股: 0.2618 → 0.2624 (0.2%)
2026年9月1日 增加 HCC — Warrior Met Coal Inc 93627CAB7 股/股: 0.1023 → 0.1026 (0.3%)
2026年9月1日 增加 HTZ — Hertz Corp/The 428040DA4 股/股: 0.135 → 0.1353 (0.3%)
2026年9月1日 增加 IQV — IQVIA Inc 449934AD0 股/股: 0.6869 → 0.6888 (0.3%)

显示最新的 200 条，共 211 条变动

股息 97笔付款

08
5.43%TTM收益率
$1.24每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.0880
2026年8月24日$0.0780
2026年7月20日$0.1000
2026年6月22日$0.1080
2026年5月18日$0.1110
2026年4月20日$0.1040
2026年3月23日$0.1060
2026年2月23日$0.0990
2026年1月20日$0.1120
2025年12月22日$0.1100
2025年11月24日$0.1110
2025年10月20日$0.1120
2025年9月22日$0.1160
2025年8月18日$0.1200
2025年7月21日$0.1190
2025年6月23日$0.1220
2025年5月19日$0.1320
2025年4月21日$0.1200
2025年3月24日$0.1210
2025年2月24日$0.1220
2025年1月21日$0.1190
2024年12月23日$0.1250
2024年11月18日$0.1250
2024年10月21日$0.1240
2024年9月23日$0.1250
2024年8月19日$0.1340
2024年7月22日$0.1350
2024年6月24日$0.1290
2024年5月20日$0.1340
2024年4月22日$0.1260
2024年3月18日$0.1250
2024年2月20日$0.1230
2024年1月22日$0.1260
2023年12月18日$0.1380
2023年11月20日$0.1370
2023年10月23日$0.1290
2023年9月18日$0.1240
2023年8月21日$0.1270
2023年7月24日$0.1270
2023年6月20日$0.1220
2023年5月22日$0.1350
2023年4月24日$0.1250
2023年3月20日$0.1250
2023年2月21日$0.1110
2023年1月23日$0.1210
2022年12月19日$0.1150
2022年11月21日$0.1120
2022年10月24日$0.1150
2022年9月19日$0.1080
2022年8月22日$0.1140

机构持有人 (13F) 198 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Mirador Capital Partners LP $62317011 9.71% 2714747 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $44190693 6.88% 1925101 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $31282024 4.87% 1362754 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $28383457 4.42% 1236482 股份 2026年6月30日
Jaffetilchin Investment Partners, LLC $23677994 3.69% 1021704 股份 2026年3月31日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $21216608 3.30% 924269 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $19402584 3.02% 845074 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $19059605 2.97% 830303 股份 2026年6月30日
COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC $15295124 2.38% 666309 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $13740572 2.14% 598587 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $13730648 2.14% 598155 股份 2026年6月30日
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. $12874610 2.01% 560867 股份 2026年6月30日
Advisory Alpha, LLC $11655858 1.82% 507769 股份 2026年6月30日
Parkway Wealth Management Group, LLC $10126723 1.58% 441155 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $9937018 1.55% 432891 股份 2026年6月30日
Cornerstone Planning, LLC $9827482 1.53% 428119 股份 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $8669129 1.35% 377575 股份 2026年6月30日
Leo Wealth, LLC $8566616 1.33% 369699 股份 2026年3月31日
Delta Investment Management, LLC $8296351 1.29% 361418 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $7963061 1.24% 346898 股份 2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $7826416 1.22% 340946 股份 2026年6月30日
Larson Financial Group LLC $7561658 1.18% 329412 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $7357451 1.15% 320516 股份 2026年6月30日
Verity Asset Management, Inc. $7157662 1.11% 311813 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $6738660 1.05% 293559 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $6731554 1.05% 293250 股份 2026年6月30日
Tyler-Stone Wealth Management $6626910 1.03% 284051 股份 2025年6月30日
SUMMIT INVESTMENT ADVISORS, INC. $6573557 1.02% 282006 股份 2025年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $6267415 0.98% 273030 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $6176658 0.96% 266522 股份 2026年3月31日
IHT Wealth Management, LLC $5867562 0.91% 255611 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $5297819 0.83% 230792 股份 2026年6月30日
Ironwood Financial, llc $5286586 0.82% 230453 股份 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $5191314 0.81% 226152 股份 2026年6月30日
MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC $5090846 0.79% 221775 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $4975587 0.77% 216754 股份 2026年6月30日
HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC $4852787 0.76% 211404 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $4796954 0.75% 209063 股份 2026年6月30日
BANTA ASSET MANAGEMENT LP $4543552 0.71% 197933 股份 2026年6月30日
Foundations Investment Advisors, LLC $4508761 0.70% 196417 股份 2026年6月30日
Oder Investment Management, LLC $4348668 0.68% 189443 股份 2026年6月30日
Ark Wealth Advisors LLC $4101921 0.64% 178694 股份 2026年6月30日
EVEXIA WEALTH LLC $4027994 0.63% 175895 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $3940595 0.61% 171667 股份 2026年6月30日
SFE Investment Counsel $3824785 0.60% 166621 股份 2026年6月30日
RPg Family Wealth Advisory, LLC $3722138 0.58% 162149 股份 2026年6月30日
Sidoxia Capital Management, LLC $3643578 0.57% 158727 股份 2026年6月30日
HB Wealth Management, LLC $3568148 0.56% 155441 股份 2026年6月30日
Pacific Wealth Strategies Group, Inc. $3562433 0.55% 155192 股份 2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc $3558517 0.55% 155011 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3533931 0.55% 153950 股份 2026年6月30日
Legacy Financial Group LLC $3394530 0.53% 147878 股份 2026年6月30日
Glass Jacobson Investment Advisors llc $3307799 0.52% 144099 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $3171604 0.49% 138166 股份 2026年6月30日
Intrua Financial, LLC $2937437 0.46% 127965 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $2806144 0.44% 122245 股份 2026年6月30日
Horizons Wealth Management $2766076 0.43% 119356 股份 2026年3月31日
Accurate Wealth Management, LLC $2669252 0.42% 116206 股份 2026年6月30日
Strait & Sound Wealth Management LLC $2543827 0.40% 110818 股份 2026年6月30日
Altium Investment Strategies LLC $2497413 0.39% 108725 股份 2026年6月30日
TFR Capital, LLC. $2277457 0.35% 99214 股份 2026年6月30日
TD Waterhouse Canada Inc. $2212379 0.34% 96442 股份 2026年6月30日
S.E.E.D. Planning Group LLC $2028925 0.32% 88387 股份 2026年6月30日
Independent Wealth Advisors LLC $2019029 0.31% 87956 股份 2026年6月30日
AA Financial Advisors, LLC $1981058 0.31% 86302 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $1955217 0.30% 85176 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $1813000 0.28% 78967 股份 2026年6月30日
Northwest Bancshares, Inc. $1782778 0.28% 77664 股份 2026年6月30日
Paradiem, LLC $1717126 0.27% 74804 股份 2026年6月30日
Camelot Portfolios, LLC $1549381 0.24% 67496 股份 2026年6月30日
Global Assets Advisory, LLC $1536423 0.24% 66976 股份 2026年6月30日
Ledgewood Wealth Advisors, LLC $1496160 0.23% 65178 股份 2026年6月30日
Key Financial Inc $1460879 0.23% 63641 股份 2026年6月30日
Kovack Advisors, Inc. $1409557 0.22% 61432 股份 2026年6月30日
Vantage Point Financial LLC $1400836 0.22% 61025 股份 2026年6月30日
Sound Stewardship, LLC $1351250 0.21% 58865 股份 2026年6月30日
Werba Rubin Papier Wealth Management $1292468 0.20% 56304 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $1265251 0.20% 54233 股份 2025年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $1251764 0.19% 53655 股份 2025年6月30日
HUB Investment Partners, LLC $1237417 0.19% 53906 股份 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $1203013 0.19% 51876 股份 2025年3月31日
BETO FINANCIAL GROUP, LLC $1202688 0.19% 52588 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $1179520 0.18% 51384 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $1118933 0.17% 48734 股份 2026年6月30日
Stablepoint Partners, LLC $1047949 0.16% 45652 股份 2026年6月30日
BROWN ADVISORY INC $1037107 0.16% 45180 股份 2026年6月30日
Avidian Wealth Enterprises, LLC $1026329 0.16% 44710 股份 2026年6月30日
Livet Wealth, LLC $997716 0.16% 43464 股份 2026年6月30日
Ballew Advisors, Inc $965225 0.15% 42049 股份 2026年6月30日
Wagner Wealth Management, Corp $951749 0.15% 41462 股份 2026年6月30日
Montis Financial, LLC $894230 0.14% 38956 股份 2026年6月30日
Brookstone Capital Management $893483 0.14% 38923 股份 2026年6月30日
SEMITAM BONAM LLC $849341 0.13% 37000 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $837703 0.13% 36493 股份 2026年6月30日
Wealthspire Retirement, LLC $777404 0.12% 33866 股份 2026年6月30日
Ausdal Financial Partners, Inc. $776179 0.12% 33813 股份 2026年6月30日
Farnam Financial LLC $741630 0.12% 32308 股份 2026年6月30日
Axim Planning & Wealth $698750 0.11% 30440 股份 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $686171 0.11% 29892 股份 2026年6月30日
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