与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +98.2%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +61.2%

年化：+72.9% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：98.2% · 已排除期权：15.6%

行业细分

04
Technology 23.2%
Financials 21.7%
Health Care 18.0%
Communication Services 8.5%
Retail 7.8%
Industrials 6.5%
Consumer Discretionary 3.2%
Consumer products 2.5%
Energy 0.7%
其他/未映射 8.2%

完整投资组合 25 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $35240702 12.29% 68398 $10896236 上涨 ×2
DAVE Dave Inc. - Class A Common Stock $27025443 9.43% 72534 $6553504 下跌 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $19533441 6.81% 194789 $12132963 上涨 ×1
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $18944693 6.61% 546429 $14335973 上涨 ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $18605685 6.49% 99485 $6693752 下跌 ×2
TWST Twist Bioscience Corporation - Common Stock $18107292 6.32% 176004 $13355292 上涨 ×1
OIH VanEck ETF Trust $14323155 5.00% 38500 买入期权 上涨 ×1
EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock $11823150 4.12% 149000 上涨 ×1
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $11390080 3.97% 416000 上涨 ×1
HNGE Hinge Health, Inc. Class A Common Stock $10375000 3.62% 125000 上涨 ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $9488646 3.31% 710228 $5472590 上涨 ×1
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock $9167475 3.20% 52982 $-2350169 下跌 ×2
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $9163575 3.20% 49659 $-3167043 下跌 ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $9060000 3.16% 100000 买入期权 上涨 ×1
WRBY Warby Parker Inc. Class A Common Stock $8343500 2.91% 275000 上涨 ×1
SKM SK Telecom Co., Ltd. Common Stock $8200800 2.86% 255000 上涨 ×1
U Unity Software Inc. Common Stock $7931236 2.77% 277510 $2446236 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7865220 2.74% 33000 上涨 ×1
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $7111314 2.48% 46702 $1367933 下跌 ×3
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $6943200 2.42% 40000
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $6117080 2.13% 61000 买入期权 上涨 ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $6031613 2.10% 91638 $-2142267 上涨 ×2
PURR Hyperliquid Strategies Inc - Common Stock $3148000 1.10% 400000 上涨 ×1
PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock $1868731 0.65% 130316 上涨 ×1
TALK Talkspace, Inc. - Common Stock $915595 0.32% 176076 $-1062808 下跌 ×2

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
OIH $14323155 38500 5.00%
EPAM $11823150 149000 4.12%
RIOT $11390080 416000 3.97%
HNGE $10375000 125000 3.62%
IGV $9060000 100000 3.16%
WRBY $8343500 275000 2.91%
SKM $8200800 255000 2.86%
AMZN $7865220 33000 2.74%
RDDT $6943200 40000 2.42%
HOOD $6117080 61000 2.13%
PURR $3148000 400000 1.10%
PUMP $1868731 130316 0.65%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
HIMS 增持 +324K +$14.3M
TWST 增持 +76K +$13.4M
HOOD 增持 +88K +$12.1M
APP 增持 +7K +$10.9M
TTMI 削减 -23K +$6.7M
DAVE 削减 -45K +$6.6M
NU 增持 +431K +$5.5M
DASH 削减 -32K -$3.2M
U 增持 +28K +$2.4M
SPHR 削减 -45K -$2.4M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
TLT 2026年6月30日 1249500 $108319155
WIX 2025年12月31日 152500 $27088575 -21.1%
BLND 2026年3月31日 6385900 $19413136 -31.2%
OPRA 2025年12月31日 724843 $14960760 22.5%
TWLO 2026年3月31日 87574 $12456526 108.1%
GTLB 2025年12月31日 247500 $11157300 50.0%
SPOT 2026年6月30日 22713 $11013761 27.2%
GLXY 2025年12月31日 279749 $9458314 -34.3%
HIMS 2025年12月31日 166409 $9438718 -14.7%
MNDY 2025年12月31日 46000 $8909740 -27.8%
PINS 2025年9月30日 230000 $8247800 -30.6%
GLD 2025年9月30日 26000 $7925580
BE 2026年6月30日 58030 $7862485 -36.1%
U 2025年9月30日 324395 $7850359 1.9%
SATS 2026年6月30日 66000 $7726620 不再跟踪
COMP 2026年6月30日 1036004 $7573189 -20.9%
CPNG 2026年3月31日 268912 $6343634 -26.4%
NVDA 2025年9月30日 40000 $6319600 13.1%
UPST 2025年9月30日 95000 $6144600 -53.2%
AKAM 2026年6月30日 51798 $5949000 -20.9%
RKT 2026年3月31日 280000 $5420800 -17.7%
ROKU 2025年12月31日 53000 $5306890 46.2%
RDDT 2025年6月30日 50000 $5245000 -4.2%
WYFI 2025年12月31日 191145 $5193410 -36.8%
WING 2026年3月31日 21575 $5145422 -22.9%
XMTR 2026年6月30日 125000 $5105000 -7.9%
BTC 2025年9月30日 101756 $4858849 -29.1%
RDDT 2026年3月31日 20000 $4597400 7.1%
NBIS 2025年6月30日 216272 $4565502 186.9%
EVLV 2026年3月31日 631048 $4518304 -23.6%
SE 2026年3月31日 35000 $4464950 -9.9%
MELI 2026年3月31日 2200 $4431372 4.7%
PLNT 2025年12月31日 42470 $4408386 -51.6%
BABA 2025年6月30日 32000 $4231360 -12.1%
DUOL 2025年9月30日 10150 $4161703 -55.6%
NTES 2025年6月30日 40000 $4116800 -11.9%
HOUS 2025年12月31日 350000 $3706500 不再跟踪
PCOR 2025年12月31日 50520 $3683918 -13.4%
XYZ 2025年12月31日 50000 $3613500 17.5%
SEZL 2025年9月30日 17000 $3047250 66.1%
OUST 2025年9月30日 125000 $3031250 9.8%
HUT 2025年12月31日 75000 $2610750 33.3%
XMTR 2025年9月30日 43597 $1473143 63.2%
RKT 2025年9月30日 97000 $1375460 -39.5%
CORZ 2025年6月30日 125000 $905000 -23.3%
ZENV 2026年3月31日 900359 $867316 不再跟踪
TBLAW 2026年6月30日 481774 $4818 不再跟踪