与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +29.4%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -7.6%

年化：+22.9% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：100.0% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 30.2%
Communication Services 26.3%
Industrials 15.5%
Financials 8.3%
Retail 3.1%
Consumer Discretionary 1.9%
Utilities 1.9%
Energy 1.2%
Healthcare 0.8%
Real Estate 0.4%
其他/未映射 10.4%

完整投资组合 27 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $36031891 10.69% 133190 $10725106 上涨 ×1
NWSA News Corporation - Class A Common Stock $33294001 9.88% 1340878 $-1575690 下跌 ×1
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $33166628 9.84% 164754 $9381607 上涨 ×1
SRTA Strata Critical Medical, Inc. - Class A Common Stock $25773378 7.65% 4890584 $8676472 上涨 ×2
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $19107772 5.67% 773594 上涨 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $18038045 5.35% 399868 上涨 ×1
CTRI Centuri Holdings, Inc. Common Stock $16061916 4.77% 531148 $-278158 下跌 ×1
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $15932001 4.73% 622587
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $15857063 4.71% 137356 $7400644 下跌 ×4
SATS EchoStar Corporation - Common stock $15567766 4.62% 153377 $-3981402 下跌 ×2
DUOT Duos Technologies Group, Inc. - Common Stock $14629464 4.34% 1219122 $7236950 上涨 ×2
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $13554899 4.02% 157049 上涨 ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $10392750 3.08% 93000 $8117250 上涨 ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $9450553 2.80% 84903 $-1273322 下跌 ×2
LODE CUSIP: 205750409 $9346010 2.77% 2246637 上涨 ×1
GEG Great Elm Group, Inc. - Common Stock $9250106 2.75% 4243168 $1315382
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $7257017 2.15% 61339 $422626
YUM Yum! Brands, Inc. $6394400 1.90% 40000 上涨 ×1
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units $6246920 1.85% 179871 $1042831 上涨 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $4222639 1.25% 15290 $2147439 下跌 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $4063229 1.21% 212512 $-38253
NWS News Corporation - Class B Common Stock $3941280 1.17% 140459 $-63206
PURR Hyperliquid Strategies Inc - Common Stock $2754500 0.82% 350000 上涨 ×1
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock $2595450 0.77% 15000 上涨 ×1
GECC Great Elm Capital Corp. - Closed End Fund $2092642 0.62% 383971 $168947
AIV Apartment Investment and Management Company Common Stock $1423646 0.42% 479342 $-527276
ADEA Adeia Inc. - Common Stock $500536 0.15% 15200 上涨 ×1

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
WULF $19107772 773594 5.67%
HPE $18038045 399868 5.35%
CORZ $15932001 622587 4.73%
ZM $13554899 157049 4.02%
LODE $9346010 2246637 2.77%
YUM $6394400 40000 1.90%
PURR $2754500 350000 0.82%
SPHR $2595450 15000 0.77%
ADEA $500536 15200 0.15%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
FTAI 增持 +30K +$10.7M
TKO 增持 +47K +$9.4M
SRTA 增持 +800K +$8.7M
EBAY 增持 +68K +$8.1M
HUT 削减 -43K +$7.4M
DUOT 增持 +141K +$7.2M
SATS 削减 -14K -$4.0M
NBIS 削减 -5K +$2.1M
NWSA 削减 -58K -$1.6M
GEG 仅价格变动 +0 +$1.3M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
CORZ 2025年9月30日 1723422 $29418814 -27.0%
DBRG 2026年3月31日 1756872 $26950416 不再跟踪
FOX 2026年3月31日 374629 $24324661 12.0%
HHH 2026年6月30日 382672 $24207831 -1.8%
PINS 2025年12月31日 661096 $21267458 -13.8%
IAC 2025年9月30日 568409 $21224392 不再跟踪
MSGE 2026年3月31日 366377 $19744057 32.1%
NCLH 2025年12月31日 790760 $19476419 -32.3%
NDAQ 2026年6月30日 227795 $19337518 30.1%
TRU 2025年9月30日 160891 $14158408 -2.7%
NFLX 2026年6月30日 141979 $13651281 -7.8%
RITM 2026年6月30日 1406749 $13335981 0.0%
FTAI 2025年6月30日 90000 $9992700 34.2%
VRT 2025年12月31日 58684 $8853068 19.9%
FLUT 2026年3月31日 38654 $8312156 -21.4%
SMRT 2026年6月30日 4985800 $7478700 4.2%
FIP 2025年9月30日 885675 $5464615 -41.7%
HOOD 2025年6月30日 127247 $5296020 1.5%
MGM 2025年9月30日 143107 $4921450 -19.0%
TPB 2025年9月30日 60895 $4614014 -35.3%
VMEO 2025年6月30日 775000 $4076500 不再跟踪
EPD 2025年6月30日 105000 $3584700 19.6%
CDRE 2026年6月30日 88075 $2702141 5.2%
MPLX 2026年3月31日 35038 $1869978 3.6%
CART 2026年3月31日 29778 $1339414 50.7%
LION 2026年3月31日 131226 $1198093 30.2%
CIFR 2025年9月30日 177000 $846060 -36.9%
SSTI 2026年3月31日 92260 $740848 26.3%
PBPB 2025年9月30日 48147 $589801 不再跟踪
MITT 2026年6月30日 63951 $467482 -31.3%